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| (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -41.79%1.32億 | -22.45%1.65億 | -29.83%1.82億 | -10.42%2.42億 | -15.96%2.26億 | -18.35%2.13億 | -0.07%2.59億 | -35.30%2.7億 | 11.88%2.69億 | 10.51%2.61億 |
| 取引可能な金融資産 | --6,096.12万 | --5,028.1万 | --6,108.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 4.72%1.96億 | -2.94%1.81億 | 1.77%2.07億 | -11.77%1.91億 | -8.83%1.88億 | -9.74%1.86億 | -12.31%2.03億 | -12.10%2.16億 | -10.47%2.06億 | -3.64%2.06億 |
| -受取手形 | -6.57%2,490.54万 | -50.04%938.31万 | 60.17%3,656.31万 | -5.53%2,672.79万 | 39.80%2,665.69万 | -5.51%1,878.14万 | -30.48%2,282.78万 | -36.45%2,829.24万 | -57.27%1,906.81万 | -63.29%1,987.68万 |
| -売掛金 | 6.59%1.71億 | 2.34%1.71億 | -5.62%1.7億 | -12.70%1.64億 | -13.80%1.61億 | -10.19%1.67億 | -9.31%1.8億 | -6.73%1.88億 | 0.81%1.87億 | 16.56%1.86億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -15.06%390.15万 | 7.94%368.21万 | 24.69%359.37万 | 41.91%406.99万 | 65.57%459.32万 | 17.83%341.12万 | 46.10%288.22万 | -6.08%286.8万 | -5.96%277.42万 | 2.47%289.51万 |
| -他の債権 | -15.06%390.15万 | ---- | 24.69%359.37万 | ---- | 65.57%459.32万 | ---- | 46.10%288.22万 | ---- | -5.96%277.42万 | ---- |
| 契約資産 | 2.46%2,818.38万 | 10.28%2,980.67万 | -8.78%2,941.7万 | -4.70%2,874.39万 | -29.43%2,750.8万 | -32.28%2,702.89万 | -24.92%3,225.01万 | -26.60%3,016.2万 | 76.87%3,898.04万 | 12.98%3,991.18万 |
| 前払資産 | -51.22%1,208.41万 | -6.50%1,766.72万 | 25.31%1,593.38万 | -25.99%628.37万 | 28.18%2,477.21万 | 54.17%1,889.54万 | 40.56%1,271.54万 | -69.21%849.07万 | -5.29%1,932.53万 | -37.06%1,225.63万 |
| 棚卸資産 | 6.38%4.2億 | 23.29%4.2億 | 20.04%3.71億 | 40.25%3.99億 | 45.09%3.94億 | 47.76%3.4億 | 30.33%3.09億 | -11.02%2.85億 | -12.35%2.72億 | -18.10%2.3億 |
| 債券融資 | -75.86%460.93万 | -73.45%862.45万 | -65.21%1,236.45万 | -51.72%1,154.42万 | -33.16%1,909.04万 | 0.12%3,248.65万 | 17.13%3,553.63万 | 1,275.42%2,391.22万 | 2,257.92%2,856.03万 | 881.84%3,244.64万 |
| その他流動資產 | -60.54%1,186.96万 | -78.65%1,238.08万 | -79.70%1,101.49万 | 7.36%5,201.15万 | -28.55%3,007.73万 | -21.23%5,798.97万 | -15.30%5,426.1万 | -27.99%4,844.76万 | 295.76%4,209.82万 | 31.80%7,362万 |
| 流動資產合計 | -4.91%8.69億 | 0.97%8.88億 | -1.78%8.93億 | 5.62%9.34億 | 4.07%9.14億 | 2.41%8.8億 | 3.70%9.09億 | -21.28%8.85億 | 4.86%8.78億 | 1.24%8.59億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資不動産 | --4,531.3万 | --2,815.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | 1.65%6.43億 | ---- | 9.76%7.04億 | ---- | 29.80%6.33億 | ---- | 234.08%6.41億 | ---- | 169.35%4.88億 | ---- |
| 建設中 | -96.85%194.74万 | ---- | -99.12%51.96万 | ---- | -54.52%6,184.96万 | ---- | -85.46%5,871.26万 | ---- | 24.27%1.36億 | ---- |
| 無形資産 | -3.24%4,999.45万 | -2.28%5,039.11万 | -2.30%5,081.9万 | 106.57%5,122.7万 | 105.73%5,167.04万 | 102.66%5,156.56万 | 101.05%5,201.54万 | -2.24%2,479.92万 | -2.14%2,511.56万 | -2.00%2,544.42万 |
| 長期前払費用 | 35.25%1,368.04万 | 33.30%1,289.22万 | 59.76%1,303.89万 | 46.64%1,096.06万 | 177.37%1,011.52万 | 560.28%967.16万 | 420.77%816.14万 | 419.43%747.45万 | 140.89%364.68万 | 5.47%146.48万 |
| 繰延税金資産 | 225.20%4,650.76万 | 97.05%2,394.81万 | 106.89%2,652.2万 | 94.03%1,643.2万 | 82.99%1,430.13万 | 50.65%1,215.31万 | 49.60%1,281.95万 | 0.14%846.88万 | 2.24%781.53万 | 12.02%806.71万 |
| 使用権資産 | 159.94%6,866.23万 | 276.11%7,069.04万 | 255.61%7,271.86万 | 4,650.97%2,534.55万 | 4,535.25%2,641.42万 | 3,000.30%1,879.49万 | 3,082.21%2,044.9万 | -27.65%53.35万 | -26.64%56.99万 | --60.62万 |
| 他の非流動資産 | 29.54%575.84万 | -37.89%380.76万 | -21.95%455.5万 | -86.21%660.41万 | -91.69%444.54万 | -84.96%613万 | -83.49%583.63万 | 50.66%4,789.41万 | 61.42%5,349.4万 | 74.59%4,076.4万 |
| 非流動資産合計 | 9.17%8.75億 | 8.23%8.6億 | 9.10%8.72億 | 10.01%8.15億 | 12.25%8.02億 | 17.60%7.94億 | 19.67%7.99億 | 72.68%7.41億 | 97.98%7.14億 | 120.26%6.75億 |
| 資産合計 | 1.67%17.44億 | 4.42%17.48億 | 3.31%17.64億 | 7.62%17.49億 | 7.74%17.16億 | 9.10%16.74億 | 10.61%17.08億 | 4.67%16.25億 | 32.89%15.92億 | 32.83%15.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 252.84%3,179.13万 | 248.26%3,137.92万 | -85.15%133.83万 | ---- | -69.39%901.02万 | -85.57%901.02万 | -53.64%901.02万 | -72.49%2,853.43万 | -65.09%2,943.64万 | 11.74%6,243.98万 |
| 支払手形と買掛金 | -7.48%1.47億 | -2.93%1.44億 | -5.31%1.61億 | 19.00%1.51億 | 21.21%1.59億 | 25.10%1.48億 | 3.37%1.7億 | 60.79%1.27億 | 46.27%1.31億 | 32.08%1.19億 |
| -買掛金勘定 | -7.48%1.47億 | -2.93%1.44億 | -5.31%1.61億 | 19.00%1.51億 | 21.21%1.59億 | 25.10%1.48億 | 3.37%1.7億 | 60.79%1.27億 | 46.27%1.31億 | 32.08%1.19億 |
| 契約負債 | 3.68%1.35億 | 18.72%1.31億 | 9.48%1.24億 | 23.21%1.31億 | 49.76%1.3億 | 56.23%1.1億 | 63.20%1.13億 | 23.41%1.06億 | -27.16%8,688.66万 | -33.71%7,053.67万 |
| 未払給料 | 11.68%563.38万 | 17.33%582.03万 | 5.01%1,061.57万 | 20.55%549.53万 | 27.02%504.45万 | 17.92%496.07万 | 23.30%1,010.95万 | 22.48%455.86万 | 23.87%397.16万 | 18.07%420.68万 |
| 支払うべき税金 | 55.45%219.75万 | 45.50%382.36万 | -45.07%410.78万 | -19.41%401.4万 | -63.17%141.36万 | -39.33%262.8万 | 70.95%747.88万 | 103.71%498.09万 | 2.80%383.8万 | 23.91%433.15万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -53.67%48.06万 | 19.98%122.13万 | 16.15%113.05万 | 13.48%112.76万 | 2.21%103.75万 | -57.89%101.79万 | -58.95%97.33万 | -58.92%99.37万 | -63.18%101.51万 | -10.98%241.73万 |
| -その他の未払金 | -53.67%48.06万 | ---- | 16.15%113.05万 | ---- | 2.21%103.75万 | ---- | -58.95%97.33万 | ---- | -63.18%101.51万 | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 39.87%9,840.38万 | 6,293.41%5,704.7万 | 7,968.94%8,843.09万 | 37,794.57%8,525.85万 | 31,170.59%7,035.53万 | 496.36%89.23万 | 645.64%109.59万 | 58.61%22.5万 | 58.61%22.5万 | --14.96万 |
| 他の流動負債 | -30.85%2,304万 | -73.02%663.9万 | 17.81%3,052.57万 | -6.95%3,149.07万 | 46.63%3,332.02万 | 20.64%2,460.75万 | -9.15%2,591.19万 | -18.25%3,384.1万 | -43.12%2,272.35万 | -56.02%2,039.76万 |
| 流動負債合計 | 8.38%4.43億 | 26.23%3.81億 | 24.66%4.21億 | 33.65%4.09億 | 46.57%4.09億 | 6.57%3.02億 | 13.77%3.38億 | -3.98%3.06億 | -18.62%2.79億 | -8.17%2.83億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -69.01%1,100万 | -39.39%6,000万 | -91.41%850万 | -74.64%1,750万 | -48.55%3,550万 | --9,900万 | --9,900万 | --6,900万 | --6,900万 | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 2,001.83%1,807.11万 | 399.85%438.77万 | 211.03%458.84万 | 535.99%85.95万 | 500.67%85.98万 | 251.24%87.78万 | 665.43%147.52万 | -25.69%13.51万 | -21.29%14.31万 | 27.74%24.99万 |
| リース負債 | 172.18%6,510.28万 | 320.40%6,443.66万 | 327.42%6,377.17万 | 7,582.33%2,416.32万 | 4,786.10%2,391.89万 | 3,048.05%1,532.75万 | 2,947.86%1,492.02万 | -33.52%31.45万 | 3.46%48.95万 | --48.69万 |
| 非流動負債合計 | 56.23%9,417.39万 | 11.82%1.29億 | -33.39%7,686.01万 | -38.77%4,252.27万 | -13.43%6,027.87万 | 15,535.75%1.15億 | 16,813.58%1.15億 | 10,502.98%6,944.97万 | 10,530.92%6,963.27万 | 276.60%73.68万 |
| 負債合計 | 14.53%5.38億 | 22.24%5.1億 | 9.87%4.98億 | 20.25%4.51億 | 34.59%4.69億 | 46.90%4.17億 | 52.29%4.53億 | 17.58%3.75億 | 1.49%3.49億 | -7.99%2.84億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.84億 | 0.00%1.84億 | 0.00%1.84億 | 0.00%1.84億 | 0.00%1.84億 | 80.00%1.84億 | 80.00%1.84億 | 80.00%1.84億 | 115.37%1.84億 | 19.65%1.02億 |
| 追加払込資本金 | 3.23%6.52億 | 3.43%6.52億 | 3.60%6.52億 | 0.31%6.32億 | 0.63%6.32億 | -11.03%6.31億 | -11.17%6.3億 | -11.06%6.3億 | 67.47%6.28億 | 89.06%7.09億 |
| 剰余積立金 | 8.05%5,069.68万 | 8.05%5,069.68万 | 8.05%5,069.68万 | 9.70%4,691.81万 | 9.70%4,691.81万 | 9.70%4,691.81万 | 9.70%4,691.8万 | 22.03%4,276.87万 | 22.03%4,276.87万 | 22.03%4,276.87万 |
| 未分配利益 | -13.54%3.27億 | -10.90%3.48億 | -9.42%3.52億 | -1.68%3.8億 | -1.22%3.78億 | -1.06%3.9億 | -0.41%3.88億 | 0.56%3.87億 | 7.42%3.83億 | 13.06%3.94億 |
| 控除：自己株式 | --3,017.16万 | --1,977.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -4.61%11.84億 | -2.94%12.15億 | -0.81%12.39億 | -0.03%12.44億 | 0.28%12.41億 | 0.28%12.52億 | 0.41%12.49億 | 1.07%12.44億 | 45.28%12.38億 | 47.86%12.48億 |
| 少数株主持分 | 349.40%2,276.29万 | 316.32%2,372.7万 | 382.77%2,778.56万 | 816.90%5,412.59万 | -14.95%506.52万 | 114.39%569.92万 | 112.45%575.54万 | 116.40%590.32万 | 120.17%595.57万 | -2.29%265.84万 |
| 資本合計 | -3.17%12.07億 | -1.49%12.39億 | 0.95%12.67億 | 3.83%12.98億 | 0.21%12.46億 | 0.52%12.57億 | 0.66%12.55億 | 1.33%12.5億 | 45.51%12.44億 | 47.70%12.51億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 1.67%17.44億 | 4.42%17.48億 | 3.31%17.64億 | 7.62%17.49億 | 7.74%17.16億 | 9.10%16.74億 | 10.61%17.08億 | 4.67%16.25億 | 32.89%15.92億 | 32.83%15.35億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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