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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 0.49%4.22億 | 32.65%7.15億 | 1.57%5.42億 | 60.42%5.69億 | 45.21%4.2億 | 11.40%5.39億 | 15.54%5.33億 | -37.28%3.55億 | -52.38%2.89億 | -32.57%4.84億 |
| 取引可能な金融資産 | 37.21%6,941.03万 | 74.60%8,505.97万 | 29.41%1.4億 | -23.62%1.36億 | -82.96%5,058.83万 | -80.27%4,871.65万 | 730.18%1.08億 | 359.86%1.78億 | 685.36%2.97億 | 555.16%2.47億 |
| 受取手形と売掛金 | 36.53%1.99億 | 36.84%1.89億 | -12.42%1.87億 | -31.48%1.95億 | -34.80%1.46億 | 24.15%1.38億 | 79.35%2.14億 | 187.23%2.85億 | 94.61%2.24億 | -2.63%1.11億 |
| -受取手形 | 61.86%2,242.78万 | 36.17%2,430.71万 | 61.20%3,363.82万 | 364.06%2,238.19万 | 111.45%1,385.63万 | 66.14%1,785.07万 | 82.55%2,086.8万 | -48.38%482.31万 | -66.21%655.31万 | -18.78%1,074.46万 |
| -売掛金 | 33.88%1.77億 | 36.94%1.65億 | -20.40%1.53億 | -38.29%1.73億 | -39.21%1.32億 | 19.66%1.2億 | 79.01%1.93億 | 211.72%2.8億 | 127.20%2.17億 | -0.52%1.01億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 94.64%999.03万 | 41.10%741.79万 | 47.99%1,115.17万 | -80.90%894.93万 | -32.75%513.26万 | 38.24%525.72万 | 38.84%753.54万 | 988.22%4,684.5万 | 40.07%763.27万 | 142.76%380.3万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -80.90%894.93万 | ---- | 38.24%525.72万 | ---- | 988.22%4,684.5万 | ---- | 142.76%380.3万 |
| 契約資産 | -97.12%118.5万 | -97.16%118.31万 | ---- | ---- | --4,109.08万 | --4,164.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払資産 | 88.42%1.28億 | 179.41%8,035.25万 | 630.50%9,924.52万 | 146.53%8,955.96万 | 25.25%6,767.01万 | -27.47%2,875.8万 | -93.09%1,358.59万 | -85.55%3,632.74万 | -84.66%5,402.79万 | -86.07%3,965.13万 |
| 棚卸資産 | 10.56%2.87億 | 4.86%2.53億 | 5.14%2.42億 | 13.35%2.26億 | 44.45%2.59億 | 19.08%2.41億 | 16.31%2.3億 | 32.34%1.99億 | 21.61%1.8億 | 87.83%2.02億 |
| その他流動資產 | -53.76%5,448.46万 | -66.85%4,162.77万 | 8.03%2,982.94万 | 234.69%3,916.88万 | 543.15%1.18億 | 244.18%1.26億 | 58.97%2,761.18万 | -21.71%1,170.29万 | 174.34%1,832.04万 | 843.43%3,648.46万 |
| 流動資產合計 | 5.69%11.71億 | 17.49%13.73億 | 10.32%12.51億 | 13.66%12.64億 | 3.57%11.08億 | 3.90%11.68億 | 12.15%11.34億 | -1.14%11.12億 | -15.93%10.7億 | -11.29%11.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | -6.63%3,447.9万 | -4.56%3,616.51万 | -3.64%3,684.68万 | -0.55%3,825.42万 | -4.99%3,692.68万 | -5.67%3,789.5万 | 332.52%3,823.72万 | 322.67%3,846.44万 | 347.10%3,886.63万 | 371.28%4,017.42万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 81.78%7.2億 | ---- | 118.72%7.25億 | ---- | 119.48%3.96億 | ---- | 83.60%3.32億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -41.55%8,931.06万 | ---- | -76.58%5,781.42万 | ---- | -18.58%1.53億 | ---- | 114.60%2.47億 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | --1,261.74万 | ---- | --591.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | 23.79%7,075.69万 | 35.55%7,423.76万 | 11.30%5,483.31万 | 13.36%5,912.69万 | -15.32%5,715.82万 | -21.23%5,476.71万 | 31.89%4,926.76万 | 37.99%5,215.85万 | 76.04%6,749.83万 | 79.50%6,952.87万 |
| のれん | 0.00%36.65万 | 0.00%36.65万 | -88.25%36.65万 | -88.25%36.65万 | -84.98%36.65万 | --36.65万 | --311.93万 | --311.93万 | --244万 | ---- |
| 長期前払費用 | -39.60%219.69万 | -36.40%252.76万 | 230.34%279.97万 | 230.26%324.82万 | 242.08%363.74万 | 269.24%397.44万 | 228.05%84.75万 | 156.02%98.35万 | 108.51%106.33万 | 69.30%107.64万 |
| 繰延税金資産 | 80.29%2,377.92万 | 68.85%2,214.68万 | 159.91%1,944.22万 | 132.25%1,810.48万 | 85.52%1,318.93万 | 103.28%1,311.63万 | 118.41%748.04万 | 75.79%779.54万 | 155.34%710.95万 | 162.70%645.22万 |
| 使用権資産 | -22.30%612.78万 | -20.00%686.05万 | 218.06%637.26万 | 216.88%712.16万 | 740.04%788.6万 | 525.61%857.56万 | 19.80%200.36万 | 17.64%224.74万 | -55.57%93.88万 | -46.15%137.08万 |
| 他の非流動資産 | 182.08%8,222.15万 | 170.64%4,182.29万 | -69.28%3,229.61万 | -86.34%1,879.48万 | -82.71%2,914.81万 | -84.13%1,545.34万 | -48.35%1.05億 | -3.32%1.38億 | 35.27%1.69億 | -4.47%9,739.39万 |
| 非流動資産合計 | 20.70%11.24億 | 9.91%10.15億 | 12.38%9.8億 | 22.22%9.67億 | 11.22%9.31億 | 16.21%9.23億 | 33.57%8.72億 | 40.28%7.91億 | 76.10%8.37億 | 76.35%7.94億 |
| 資産合計 | 12.54%22.95億 | 14.14%23.87億 | 11.21%22.31億 | 17.22%22.31億 | 6.93%20.39億 | 8.99%20.91億 | 20.56%20.06億 | 12.70%19.03億 | 9.10%19.07億 | 11.69%19.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 0.00%3,000万 | -30.00%3,500万 | 16.67%3,500万 | 33.33%4,000万 | 0.00%3,000万 | 47.06%5,000万 | -53.13%3,000万 | 25.00%3,000万 | -11.76%3,000万 | 70.00%3,400万 |
| 支払手形と買掛金 | 27.07%2.93億 | 4.90%3.01億 | 5.57%2.79億 | 24.14%2.65億 | 30.09%2.3億 | 67.65%2.87億 | 122.64%2.65億 | 123.26%2.14億 | 64.30%1.77億 | 78.08%1.71億 |
| -支払手形 | 51.91%1.24億 | 115.46%1.45億 | 133.51%1.17億 | 165.91%7,910.06万 | 147.73%8,183.01万 | 57.09%6,714.19万 | 36.20%4,997.43万 | -3.57%2,974.72万 | -5.37%3,303.24万 | 34.46%4,274万 |
| -買掛金勘定 | 13.39%1.69億 | -28.92%1.56億 | -24.22%1.63億 | 1.20%1.86億 | 3.13%1.49億 | 71.17%2.19億 | 161.24%2.15億 | 183.59%1.84億 | 97.66%1.44億 | 99.67%1.28億 |
| 契約負債 | 18.28%1.24億 | 188.97%2.16億 | 270.77%1.29億 | 629.71%1.67億 | 340.22%1.05億 | 211.25%7,457.93万 | -89.22%3,484.62万 | -94.92%2,293.51万 | -95.31%2,386.9万 | -95.34%2,396.11万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 92.72%144.71万 | 62.61%901.86万 | 124.30%101.59万 | 54.46%90.94万 | 23.36%75.09万 | 39.30%554.6万 | 14.94%45.29万 | 110.43%58.88万 | 47.97%60.87万 | 3.64%398.13万 |
| 支払うべき税金 | 732.27%2,270.53万 | 261.37%1,450.91万 | 79.27%911.43万 | 3.20%843.86万 | -80.55%272.81万 | -79.34%401.5万 | -33.56%508.43万 | -13.91%817.72万 | 549.58%1,402.66万 | 424.82%1,943.61万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 141.40%1,270.91万 | 64.26%1,203.52万 | -28.19%597.8万 | 7.78%626.84万 | -50.13%526.48万 | 28.06%732.67万 | 103.37%832.49万 | 34.17%581.6万 | 135.89%1,055.73万 | 37.08%572.11万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.29%9,836.3 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 7.78%626.84万 | ---- | 28.29%732.67万 | ---- | 34.48%581.6万 | ---- | 37.18%571.13万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -36.22%2,095.61万 | -51.10%1,605万 | -92.38%237.82万 | 2,429.03%3,261.82万 | 6,472.71%3,285.52万 | 3,449.60%3,282.35万 | 2,038.86%3,121.38万 | -17.62%128.98万 | -68.30%49.99万 | -32.03%92.47万 |
| 他の流動負債 | 423.94%1,561.26万 | 497.18%1,296.32万 | -29.85%88.82万 | 122.39%170.86万 | -0.94%297.98万 | 90.32%217.07万 | 99.89%126.61万 | 101.61%76.83万 | 318.31%300.8万 | 198.78%114.05万 |
| 流動負債合計 | 26.93%5.21億 | 32.97%6.16億 | 23.18%4.63億 | 84.49%5.23億 | 57.91%4.1億 | 78.02%4.63億 | -27.78%3.76億 | -51.74%2.83億 | -60.65%2.6億 | -59.60%2.6億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 19.50%3,585万 | --4,585万 | --5,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | ---- | ---- | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 |
| 社債 | 3.54%3.22億 | 8.53%3.3億 | 8.79%3.25億 | 8.80%3.18億 | 9.06%3.11億 | 8.87%3.04億 | --2.99億 | --2.93億 | --2.85億 | --2.8億 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 特別債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.04%1.9億 |
| 流動性繰延税金負債 | -3.79%2,832.54万 | -5.58%2,894.95万 | -6.68%2,828.54万 | -0.95%2,842.27万 | 11.85%2,944.09万 | 28.35%3,066.16万 | 679.71%3,030.98万 | 732.12%2,869.65万 | 759.45%2,632.28万 | 639.74%2,388.93万 |
| 長期繰延収益 | -10.88%1,736.4万 | -11.46%1,775.08万 | -9.32%1,832.22万 | -9.43%1,888.58万 | -10.24%1,948.34万 | -7.78%2,004.77万 | 832.54%2,020.5万 | 847.78%2,085.12万 | 871.91%2,170.6万 | 8,052.26%2,173.94万 |
| リース負債 | -23.94%379.28万 | -13.86%451.13万 | 556.75%375.34万 | 495.41%422.66万 | --498.63万 | --523.7万 | 168.42%57.15万 | 292.49%70.99万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 3.15%4.08億 | 18.62%4.27億 | 21.58%4.26億 | 7.25%4億 | -15.94%3.95億 | -33.89%3.6億 | 78.53%3.5億 | 90.52%3.73億 | 140.44%4.7億 | 180.74%5.45億 |
| 負債合計 | 15.26%9.28億 | 26.69%10.43億 | 22.41%8.89億 | 40.59%9.22億 | 10.34%8.05億 | 2.27%8.23億 | 1.32%7.26億 | -16.16%6.56億 | -14.70%7.3億 | -3.92%8.05億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.72%1.06億 | 50.02%1.05億 | 50.01%1.05億 | 50.01%1.05億 | 50.01%1.05億 | 0.00%7,000.15万 | 0.00%7,000.13万 | 0.00%7,000.11万 | 0.00%7,000万 | 0.00%7,000万 |
| 他の株式商品 | -4.64%9,517.68万 | -0.07%9,978.88万 | -0.05%9,980.6万 | -0.05%9,981.01万 | -0.06%9,981.15万 | -0.01%9,985.49万 | --9,985.72万 | --9,985.75万 | --9,986.95万 | --9,986.95万 |
| 追加払込資本金 | 13.70%3.33億 | -3.21%3.11億 | -3.78%3.05億 | -15.29%2.99億 | -17.07%2.93億 | -8.88%3.22億 | -10.23%3.17億 | -0.10%3.53億 | 0.00%3.53億 | 0.00%3.53億 |
| 剰余積立金 | 8.77%9,004.57万 | 8.78%9,004.57万 | 20.48%8,278.61万 | 20.48%8,278.61万 | 20.48%8,278.61万 | 20.47%8,277.98万 | 38.70%6,871.34万 | 38.70%6,871.34万 | 38.70%6,871.34万 | 38.69%6,871.34万 |
| 未分配利益 | 19.43%7.68億 | 6.55%7.29億 | 3.36%7.37億 | 2.27%7.09億 | 2.81%6.43億 | 21.32%6.84億 | 44.33%7.13億 | 54.38%6.93億 | 50.60%6.25億 | 39.68%5.64億 |
| 控除：自己株式 | --2,459.12万 | --450.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.40%4,567.62万 | --4,567.62万 | --4,567.62万 |
| その他の包括利益 | -813.90%-1,424.98万 | -12.72%114.25万 | -17.88%314.13万 | 1,184.28%340.23万 | 167.24%199.6万 | 225.39%130.9万 | 734.64%382.51万 | 77.67%-31.38万 | -187.15%-296.86万 | 36.26%-104.4万 |
| 特別備蓄 | --207.75万 | --102.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 10.58%13.55億 | 5.80%13.33億 | 4.74%13.33億 | 4.86%12.99億 | 4.87%12.25億 | 13.61%12.6億 | 35.07%12.72億 | 37.58%12.39億 | 31.74%11.68億 | 26.76%11.09億 |
| 少数株主持分 | 38.89%1,162.51万 | 34.75%1,155.18万 | 23.99%969.02万 | 15.37%950.74万 | -2.66%836.98万 | 66.21%857.25万 | 41.75%781.5万 | 43.81%824.1万 | 60.91%859.89万 | -6.20%515.75万 |
| 資本合計 | 10.77%13.67億 | 5.99%13.44億 | 4.86%13.42億 | 4.93%13.09億 | 4.82%12.34億 | 13.86%12.68億 | 35.11%12.8億 | 37.62%12.47億 | 31.92%11.77億 | 26.56%11.14億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 12.54%22.95億 | 14.14%23.87億 | 11.21%22.31億 | 17.22%22.31億 | 6.93%20.39億 | 8.99%20.91億 | 20.56%20.06億 | 12.70%19.03億 | 9.10%19.07億 | 11.69%19.19億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
