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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 56.48%8,619.92万 | -9.84%3,386.15万 | -48.18%2,388.5万 | 1.45%4,686.18万 | 80.23%5,508.72万 | 6.41%3,755.65万 | 100.53%4,609.56万 | -22.06%4,619.06万 | -36.04%3,056.55万 | -7.64%3,529.3万 |
| 取引可能な金融資産 | -56.54%1.01億 | -44.54%1.19億 | 4.19%1.48億 | 79.90%1.54億 | 60.70%2.33億 | 57.13%2.14億 | 10.33%1.42億 | -29.70%8,561万 | -15.82%1.45億 | -22.47%1.36億 |
| 受取手形と売掛金 | -16.59%1.13億 | -18.54%1.38億 | -16.62%1.59億 | -4.41%1.61億 | 1.39%1.36億 | 38.73%1.7億 | 63.48%1.91億 | 42.13%1.69億 | 43.08%1.34億 | 32.62%1.22億 |
| -受取手形 | 96.34%1,689.07万 | -17.67%1,766.62万 | -30.44%834.32万 | -26.21%1,284.54万 | 37.43%860.27万 | 564.34%2,145.81万 | 697.25%1,199.36万 | 681.04%1,740.7万 | 191.13%625.99万 | 297.37%323万 |
| -売掛金 | -24.22%9,640.02万 | -18.66%1.21億 | -15.70%1.51億 | -1.91%1.48億 | -0.37%1.27億 | 24.49%1.48億 | 55.20%1.79億 | 29.91%1.51億 | 39.60%1.28億 | 30.27%1.19億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 309.97%301.61万 | 210.38%208.37万 | 6.19%67.99万 | 38.60%77.53万 | 39.92%73.57万 | 18.88%67.13万 | 14.43%64.03万 | 40.68%55.93万 | 14.92%52.58万 | 20.50%56.47万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 38.60%77.53万 | ---- | 18.88%67.13万 | ---- | 40.68%55.93万 | ---- | 20.50%56.47万 |
| 前払資産 | -51.58%350.03万 | -6.71%625.73万 | -29.39%746.95万 | 23.54%368.39万 | 38.35%722.93万 | -0.22%670.74万 | -49.61%1,057.82万 | 43.53%298.19万 | 497.52%522.55万 | 704.04%672.19万 |
| 棚卸資産 | -19.79%1.58億 | -20.53%1.71億 | -17.98%1.7億 | -23.51%1.71億 | 10.35%1.96億 | 22.02%2.15億 | 26.22%2.08億 | 76.66%2.23億 | 46.31%1.78億 | 50.06%1.76億 |
| 債券融資 | -38.27%1,813.3万 | 34.83%862.73万 | 210.92%1,350.09万 | 1,647.94%880.4万 | 72.91%2,937.5万 | -36.26%639.87万 | --434.22万 | -92.63%50.37万 | 144.97%1,698.86万 | 13.43%1,003.91万 |
| その他流動資產 | 3,922.92%966.88万 | 55.81%570.39万 | -28.85%496.23万 | -72.41%328.85万 | -97.10%24.03万 | -70.99%366.07万 | -47.01%697.42万 | -5.75%1,191.8万 | -52.17%829.08万 | -17.62%1,262.03万 |
| 流動資產合計 | -25.14%4.93億 | -25.92%4.84億 | -13.34%5.28億 | 1.82%5.49億 | 26.88%6.58億 | 30.77%6.54億 | 30.25%6.09億 | 20.44%5.4億 | 12.49%5.19億 | 11.32%5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -4.00%2.63億 | ---- | -0.32%2.75億 | ---- | -2.59%2.74億 | ---- | -5.13%2.76億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 193.56%3,918.94万 | ---- | -11.40%486.91万 | ---- | 131.79%1,334.98万 | ---- | 90.83%549.59万 |
| 無形資産 | 59.00%5,038.69万 | 59.26%5,077.91万 | 59.26%5,120.89万 | 55.65%5,046.89万 | -3.07%3,169.08万 | -1.68%3,188.53万 | -1.62%3,215.5万 | -0.62%3,242.55万 | -0.55%3,269.6万 | -1.98%3,243.16万 |
| 繰延税金資産 | 32.21%587.2万 | 30.71%573.11万 | 2.53%457.55万 | 29.00%497.22万 | 38.51%444.14万 | 49.23%438.47万 | 19.89%446.25万 | 24.95%385.43万 | 0.80%320.66万 | -4.93%293.82万 |
| 使用権資産 | ---- | ---- | ---- | -85.71%6.12万 | -70.59%15.29万 | -60.00%24.46万 | --33.63万 | --42.81万 | --51.98万 | --61.15万 |
| 他の非流動資産 | -48.37%807.12万 | 42.96%1,339.95万 | 47.38%1,797.57万 | 665.14%1,609.15万 | 89.80%1,563.2万 | 12.92%937.3万 | 87.26%1,219.69万 | -47.23%210.31万 | 125.80%823.61万 | 111.06%830.07万 |
| 非流動資産合計 | 16.84%3.8億 | 15.99%3.78億 | 13.36%3.76億 | 14.62%3.74億 | -0.06%3.25億 | 0.03%3.26億 | 2.05%3.32億 | -0.17%3.26億 | -1.34%3.25億 | -2.43%3.25億 |
| 資産合計 | -11.26%8.72億 | -11.99%8.62億 | -3.92%9.04億 | 6.64%9.23億 | 16.50%9.83億 | 18.65%9.8億 | 18.69%9.41億 | 11.75%8.66億 | 6.73%8.44億 | 5.46%8.26億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -62.51%3,001.88万 | -63.47%3,236.78万 | -66.64%2,001.67万 | 221.51%6,558.74万 | --8,007.33万 | --8,860.75万 | --6,000万 | --2,040万 | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | -16.02%1,504.47万 | -33.80%1,411.93万 | -30.71%1,942.06万 | -41.41%1,550.65万 | -1.32%1,791.51万 | -6.53%2,132.92万 | 46.57%2,802.61万 | 24.12%2,646.49万 | -27.05%1,815.52万 | -20.37%2,281.97万 |
| -買掛金勘定 | -16.02%1,504.47万 | -33.80%1,411.93万 | -30.71%1,942.06万 | -41.41%1,550.65万 | -1.32%1,791.51万 | -6.53%2,132.92万 | 46.57%2,802.61万 | 24.12%2,646.49万 | -27.05%1,815.52万 | -20.37%2,281.97万 |
| 契約負債 | -9.03%216.03万 | -18.50%209.62万 | 4.62%169.54万 | 20.66%176.05万 | -33.66%237.46万 | 8.43%257.2万 | 34.85%162.06万 | 20.26%145.91万 | 131.13%357.92万 | 98.58%237.21万 |
| 未払給料 | 8.81%879.71万 | -4.77%849.75万 | 19.13%858.16万 | 23.48%834.36万 | 18.73%808.52万 | -14.78%892.36万 | 10.28%720.33万 | 8.56%675.7万 | 21.32%680.96万 | 25.85%1,047.15万 |
| 支払うべき税金 | -8.43%540.71万 | -8.68%415.55万 | -19.26%429.91万 | -7.57%632.46万 | 12.97%590.51万 | 48.94%455.02万 | 174.16%532.5万 | 3.60%684.29万 | 9.61%522.72万 | -5.21%305.51万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -17.41%338.68万 | -32.75%267.51万 | -35.25%254.18万 | -7.15%384.02万 | 462.89%410.07万 | 493.68%397.78万 | 527.12%392.55万 | 924.68%413.58万 | 42.05%72.85万 | -63.03%67万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | --5,100 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -7.03%384.02万 | ---- | 493.68%397.78万 | ---- | 923.42%413.07万 | ---- | -63.03%67万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | ---- | ---- | ---- | -85.57%5.39万 | -59.65%14.88万 | -33.43%24.27万 | --33.54万 | --37.32万 | --36.89万 | --36.46万 |
| 他の流動負債 | 653.95%446.43万 | -75.91%134.95万 | -95.06%58.78万 | -75.24%190.98万 | -80.77%59.21万 | 76.09%560.23万 | 618.90%1,189.49万 | 309.22%771.29万 | 409.31%307.87万 | 806.10%318.16万 |
| 流動負債合計 | -41.88%6,927.9万 | -51.95%6,526.08万 | -51.71%5,714.3万 | 39.36%1.03億 | 214.11%1.19億 | 216.31%1.36億 | 280.75%1.18億 | 96.91%7,414.57万 | 0.03%3,794.73万 | -1.43%4,293.47万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | -12.68%28.69万 | -12.21%29.92万 | 4,822.03%30.9万 | --31.88万 | --32.85万 | --34.08万 | 1,441.36%6,277.5 | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -10.54%723.12万 | -10.24%755.47万 | -10.74%741.61万 | 0.87%774.95万 | 0.99%808.29万 | 27.29%841.64万 | 20.78%830.89万 | 36.22%768.26万 | 36.19%800.38万 | 8.27%661.19万 |
| リース負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.39万 | --14.88万 | --24.27万 |
| 非流動負債合計 | -10.62%751.81万 | -10.31%785.39万 | -7.10%772.51万 | 4.29%806.83万 | 3.18%841.15万 | 27.76%875.72万 | 20.86%831.52万 | 37.17%773.65万 | 38.72%815.26万 | 12.08%685.46万 |
| 負債合計 | -39.82%7,679.71万 | -49.42%7,311.47万 | -48.78%6,486.81万 | 36.04%1.11億 | 176.80%1.28億 | 190.35%1.45億 | 233.65%1.27億 | 89.13%8,188.22万 | 5.22%4,609.99万 | 0.23%4,978.93万 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.42%1.67億 | 0.42%1.67億 | 0.42%1.67億 | 0.00%1.66億 | 50.44%1.66億 | 50.44%1.66億 | 50.44%1.66億 | 50.44%1.66億 | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 |
| 追加払込資本金 | 2.87%2.97億 | 3.29%2.96億 | 3.73%2.95億 | 2.87%2.9億 | -13.23%2.88億 | -13.88%2.86億 | -14.57%2.84億 | -15.26%2.82億 | 0.00%3.32億 | 0.00%3.32億 |
| 剰余積立金 | 11.11%6,883.01万 | 11.11%6,883.01万 | 23.73%6,712.16万 | 14.20%6,194.91万 | 14.20%6,194.91万 | 14.20%6,194.91万 | 13.76%5,424.81万 | 13.76%5,424.81万 | 13.76%5,424.81万 | 13.76%5,424.81万 |
| 未分配利益 | -20.31%2.73億 | -19.89%2.6億 | -0.19%3.12億 | 4.04%2.97億 | 13.89%3.43億 | 16.29%3.24億 | 18.54%3.13億 | 18.59%2.86億 | 17.29%3.01億 | 14.85%2.79億 |
| 控除：自己株式 | 183.01%957.7万 | -43.40%191.52万 | -40.00%203.04万 | -5.67%319.2万 | --338.4万 | --338.4万 | --338.4万 | --338.4万 | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.9万 | 286.24%3.56万 | ---42.08万 | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -7.00%7.95億 | -5.51%7.89億 | 3.06%8.39億 | 3.57%8.12億 | 7.24%8.55億 | 7.63%8.35億 | 7.87%8.14億 | 7.17%7.84億 | 6.82%7.98億 | 5.81%7.76億 |
| 資本合計 | -7.00%7.95億 | -5.51%7.89億 | 3.06%8.39億 | 3.57%8.12億 | 7.24%8.55億 | 7.63%8.35億 | 7.87%8.14億 | 7.17%7.84億 | 6.82%7.98億 | 5.81%7.76億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -11.26%8.72億 | -11.99%8.62億 | -3.92%9.04億 | 6.64%9.23億 | 16.50%9.83億 | 18.65%9.8億 | 18.69%9.41億 | 11.75%8.66億 | 6.73%8.44億 | 5.46%8.26億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
