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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -90.28%2,466.92万 | 87.70%2.67億 | -16.42%1.42億 | -13.42%1.14億 | 93.65%2.54億 | 34.23%1.42億 | -28.46%1.7億 | -42.65%1.32億 | -14.28%1.31億 | 12.79%1.06億 |
| 取引可能な金融資産 | 66.26%9,159.39万 | -45.71%8,429.48万 | 18.01%1.86億 | -20.70%1.3億 | -69.30%5,509.23万 | -39.25%1.55億 | -1.98%1.57億 | -6.27%1.64億 | -43.21%1.79億 | -42.37%2.56億 |
| 受取手形と売掛金 | -7.52%1.56億 | -12.38%1.81億 | -27.46%1.43億 | -21.03%1.79億 | 2.26%1.69億 | 60.71%2.07億 | 48.99%1.97億 | 75.14%2.26億 | 121.83%1.65億 | 104.90%1.29億 |
| -受取手形 | 19.24%2,548.65万 | 56.04%3,042.67万 | --4,599.89万 | 272.81%3,395.61万 | 544.98%2,137.39万 | 499.78%1,949.87万 | ---- | 283.15%910.82万 | 3.73%331.39万 | 2,181.38%325.1万 |
| -売掛金 | -11.40%1.31億 | -19.51%1.51億 | -50.80%9,695.22万 | -33.36%1.45億 | -8.84%1.48億 | 49.33%1.87億 | 52.73%1.97億 | 71.24%2.17億 | 127.12%1.62億 | 100.18%1.25億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 6.82%560.53万 | 1.06%521.53万 | -26.52%602.9万 | -38.74%572.5万 | -34.87%524.72万 | -12.03%516.07万 | -49.58%820.46万 | 19.68%934.6万 | -20.82%805.68万 | 4.17%586.66万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -38.74%572.5万 | ---- | -12.03%516.07万 | ---- | 19.68%934.6万 | ---- | 4.17%586.66万 |
| 契約資産 | -10.50%1,323.03万 | 18.77%1,403.92万 | -46.00%1,521.25万 | -78.01%750.2万 | -52.27%1,478.27万 | -57.14%1,182.08万 | 3.19%2,817.03万 | 21.47%3,412.17万 | 50.74%3,097.1万 | 73.57%2,758.22万 |
| 前払資産 | -86.70%236.48万 | -82.37%270.81万 | -86.97%345.2万 | -83.37%347.94万 | -36.02%1,777.62万 | -9.87%1,536.19万 | -15.64%2,648.53万 | 339.83%2,092.45万 | 181.56%2,778.33万 | 236.00%1,704.35万 |
| 棚卸資産 | -42.52%2.16億 | -41.21%2.18億 | 11.59%4.06億 | 22.51%4.06億 | 9.11%3.76億 | 25.53%3.71億 | 23.48%3.64億 | 7.61%3.32億 | -4.16%3.44億 | 2.02%2.96億 |
| 債券融資 | ---- | ---- | 32.06%508.4万 | 239.14%1,131万 | 1,344.10%1,631.84万 | -47.12%550万 | -55.93%384.99万 | -65.47%333.49万 | -94.11%113万 | -10.43%1,040万 |
| その他流動資產 | 541.06%2.63億 | 42.75%4,414.41万 | 1,759.77%4,287.21万 | 17,667.75%4,189.95万 | 13,707.69%4,097万 | 2,378.88%3,092.5万 | 127.93%230.52万 | 68.26%23.58万 | --29.67万 | 18.26%124.75万 |
| 流動資產合計 | -18.58%7.72億 | -13.52%8.17億 | -0.82%9.49億 | -2.46%8.99億 | 6.79%9.49億 | 11.34%9.44億 | 5.25%9.57億 | 3.23%9.22億 | -7.69%8.88億 | -8.74%8.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | --1,044.99万 | --1,037.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | 283.12%1,137.13万 | 283.15%1,137.15万 | 320.41%1,229.8万 | 186.11%836.81万 | 0.06%296.8万 | 0.04%296.79万 | -1.91%292.52万 | -2.26%292.48万 | --296.63万 | --296.67万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -5.74%8,731.83万 | ---- | 1.05%9,153.79万 | ---- | -2.31%9,263.61万 | ---- | -5.57%9,058.79万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 16.98%1.64億 | ---- | 20.50%1.49億 | ---- | 47.58%1.4億 | ---- | 114.77%1.23億 |
| 無形資産 | -2.55%3,476.94万 | -2.55%3,499.42万 | -2.57%3,521.89万 | -2.57%3,544.78万 | -2.17%3,567.93万 | -2.16%3,591.08万 | -2.39%3,614.62万 | -2.12%3,638.4万 | -2.51%3,647.09万 | -2.49%3,670.5万 |
| 繰延税金資産 | 109.01%1,572.21万 | 96.28%1,519.61万 | 70.84%1,200.94万 | -2.26%786.4万 | 8.57%752.21万 | 29.27%774.21万 | 32.00%702.95万 | 64.70%804.56万 | 73.77%692.81万 | 66.70%598.92万 |
| 使用権資産 | -57.51%70.49万 | -53.01%71.46万 | -0.58%113.57万 | 0.92%134.36万 | 218.19%165.9万 | 139.32%152.06万 | 60.49%114.24万 | 63.26%133.14万 | --52.14万 | -19.72%63.54万 |
| 他の非流動資産 | --13.2万 | --16.39万 | --3,559.12万 | --3,531.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.27万 | -17.26%9.27万 |
| 非流動資産合計 | 18.17%3.47億 | 20.94%3.49億 | 22.06%3.48億 | 20.66%3.39億 | 8.77%2.94億 | 10.76%2.88億 | 14.87%2.85億 | 19.42%2.81億 | 27.97%2.7億 | 33.18%2.6億 |
| 資産合計 | -9.89%11.19億 | -5.46%11.65億 | 4.43%12.97億 | 2.94%12.39億 | 7.25%12.42億 | 11.20%12.33億 | 7.31%12.42億 | 6.60%12.03億 | -1.28%11.58億 | -1.46%11.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 70.91%1,709.05万 | --1,855.79万 | --1,001.18万 | --1,001.18万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 29.67%7,217.81万 | 26.35%8,355.52万 | -34.33%6,124.67万 | -34.87%6,385.54万 | 1.81%5,566.48万 | 64.53%6,613.23万 | 53.32%9,326.64万 | 80.40%9,805.03万 | 3.79%5,467.45万 | -25.10%4,019.54万 |
| -支払手形 | 206.30%1,503.43万 | -44.73%1,595.43万 | -41.41%2,950万 | -10.86%2,169万 | --490.84万 | --2,886.56万 | --5,034.85万 | --2,433.12万 | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | 12.58%5,714.38万 | 81.40%6,760.09万 | -26.03%3,174.67万 | -42.80%4,216.54万 | -7.17%5,075.64万 | -7.29%3,726.67万 | -29.45%4,291.79万 | 35.64%7,371.91万 | 3.79%5,467.45万 | -25.10%4,019.54万 |
| 契約負債 | -38.12%9,945.4万 | -29.49%9,775.29万 | 37.68%2.09億 | 22.25%1.44億 | 23.39%1.61億 | 47.31%1.39億 | 50.75%1.52億 | 9.22%1.18億 | -4.77%1.3億 | 0.68%9,411.51万 |
| 未払給料 | -19.80%559.5万 | -7.52%1,115.82万 | -9.04%668.49万 | -27.08%625.3万 | -28.07%697.65万 | -38.76%1,206.55万 | -1.45%734.95万 | 8.53%857.47万 | 26.91%969.94万 | -10.65%1,970.09万 |
| 支払うべき税金 | 220.32%51.55万 | -12.86%113.84万 | 71.11%36.16万 | -80.39%121.08万 | -97.23%16.09万 | -86.74%130.64万 | -93.36%21.13万 | 23.21%617.34万 | 11.15%580.12万 | 335.84%985.53万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 7.25%2,657.38万 | -12.06%2,858.33万 | 3.13%2,662.46万 | -14.61%2,805.52万 | -6.62%2,477.76万 | 16.76%3,250.42万 | -20.63%2,581.71万 | 16.30%3,285.63万 | -17.81%2,653.28万 | -19.27%2,783.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -14.61%2,805.52万 | ---- | 16.76%3,250.42万 | ---- | 16.30%3,285.63万 | ---- | -19.27%2,783.9万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -74.78%61.42万 | 608.62%2,761.69万 | 3,603.95%2,772.54万 | 3,424.57%2,932.05万 | 474.20%243.51万 | 818.97%389.73万 | 102.97%74.85万 | 125.58%83.19万 | --42.41万 | --42.41万 |
| 他の流動負債 | -43.39%1,831.15万 | -44.70%1,684.99万 | 190.72%5,125.16万 | 93.72%3,564.49万 | 119.15%3,234.88万 | 228.34%3,047.16万 | 35.17%1,762.91万 | 65.01%1,840.01万 | -16.86%1,476.11万 | -23.05%928.06万 |
| 流動負債合計 | -18.00%2.4億 | 0.07%2.85億 | 32.37%3.93億 | 12.63%3.19億 | 21.03%2.93億 | 41.51%2.85億 | 36.09%2.97億 | 31.51%2.83億 | -4.05%2.42億 | -7.61%2.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,703.59万 | --2,703.59万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 81.56%812.55万 | 76.24%843.27万 | -32.60%354.87万 | -43.57%349.56万 | -38.19%447.54万 | -31.79%478.49万 | -26.97%526.54万 | -14.85%619.41万 | 17.45%724.08万 | 15.66%701.54万 |
| 流動性繰延税金負債 | 12.23%302.94万 | -0.59%288.18万 | 15.07%266.35万 | 14.15%282.54万 | 50.92%269.93万 | 56.17%289.9万 | 86.13%231.47万 | 88.33%247.51万 | 27.35%178.86万 | 27.24%185.64万 |
| 長期繰延収益 | ---- | ---- | -86.54%1.55万 | -75.52%3.88万 | -79.10%4.22万 | -65.15%8.54万 | -59.99%11.54万 | -52.16%15.86万 | -46.15%20.19万 | -41.37%24.51万 |
| リース負債 | -76.69%14.97万 | -81.98%13.66万 | -15.12%39.05万 | -35.14%38.23万 | 181.05%64.21万 | 143.67%75.81万 | 22.79%46万 | 61.31%58.94万 | --22.85万 | -55.22%31.11万 |
| その他非流動負債 | -54.91%258.67万 | -57.42%267.57万 | 160.76%543.71万 | 83.36%464.9万 | 126.07%573.73万 | 111.94%628.44万 | -88.80%208.51万 | -13.11%253.54万 | -80.17%253.79万 | -81.00%296.52万 |
| 非流動負債合計 | -65.81%1,389.14万 | -66.24%1,412.68万 | -70.04%1,205.53万 | -4.70%1,139.11万 | 238.67%4,063.21万 | 237.67%4,184.78万 | 45.09%4,024.06万 | -2.05%1,195.26万 | -42.16%1,199.76万 | -48.88%1,239.32万 |
| 負債合計 | -23.82%2.54億 | -8.42%2.99億 | 20.14%4.05億 | 11.93%3.3億 | 31.31%3.34億 | 52.88%3.27億 | 37.10%3.37億 | 29.71%2.95億 | -6.94%2.54億 | -11.74%2.14億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%9,568万 | 0.00%9,568万 | 0.00%9,568万 | 0.00%9,568万 | 0.00%9,568万 | 0.00%9,568万 | 0.00%9,568万 | 0.00%9,568万 | 0.00%9,568万 | 0.00%9,568万 |
| 追加払込資本金 | 0.00%4.93億 | 0.00%4.93億 | -0.48%4.93億 | -0.48%4.93億 | 0.00%4.93億 | 0.00%4.93億 | 0.48%4.96億 | 0.48%4.96億 | -0.01%4.93億 | 0.00%4.93億 |
| 剰余積立金 | 0.00%4,220.01万 | 0.00%4,220.01万 | 6.36%4,219.82万 | 6.36%4,219.82万 | 6.36%4,219.82万 | 6.37%4,220.01万 | 9.40%3,967.45万 | 9.40%3,967.45万 | 4.26%3,967.45万 | 9.40%3,967.45万 |
| 未分配利益 | -16.03%2.26億 | -14.80%2.27億 | -4.92%2.52億 | 0.10%2.69億 | 0.63%2.69億 | 3.28%2.66億 | -4.66%2.65億 | 0.25%2.69億 | 0.88%2.67億 | 3.23%2.58億 |
| 特別備蓄 | -3.02%800.85万 | -3.82%803.04万 | 0.33%863.73万 | -2.72%811.44万 | 2.49%825.79万 | 1.77%834.97万 | 6.79%860.89万 | 6.68%834.15万 | 1.10%805.71万 | 7.54%820.42万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -4.78%8.65億 | -4.39%8.66億 | -1.42%8.92億 | 0.02%9.08億 | 0.49%9.09億 | 1.24%9.06億 | -0.73%9.05億 | 0.77%9.08億 | 0.44%9.04億 | 1.37%8.95億 |
| 資本合計 | -4.78%8.65億 | -4.39%8.66億 | -1.42%8.92億 | 0.02%9.08億 | 0.49%9.09億 | 1.24%9.06億 | -0.73%9.05億 | 0.77%9.08億 | 0.44%9.04億 | 1.37%8.95億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -9.89%11.19億 | -5.46%11.65億 | 4.43%12.97億 | 2.94%12.39億 | 7.25%12.42億 | 11.20%12.33億 | 7.31%12.42億 | 6.60%12.03億 | -1.28%11.58億 | -1.46%11.09億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 泰信公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 泰信公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 泰信公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
