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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -11.50%3.76億 | 35.64%5.4億 | 18.95%3.14億 | 36.16%2.93億 | 86.40%4.25億 | 74.52%3.98億 | 10.97%2.64億 | 42.07%2.15億 | 4.84%2.28億 | -19.83%2.28億 |
| 取引可能な金融資産 | 86.53%2.62億 | -27.23%5,000.82万 | 56.33%2.06億 | 21.18%1.71億 | -18.07%1.4億 | -57.19%6,871.84万 | -35.21%1.32億 | -37.34%1.41億 | -29.65%1.71億 | -26.16%1.61億 |
| 受取手形と売掛金 | 113.79%3.66億 | 4.32%3億 | 4.18%3.3億 | 22.31%2.95億 | -18.63%1.71億 | -3.51%2.87億 | 2.25%3.17億 | -26.46%2.41億 | -6.40%2.11億 | 29.85%2.98億 |
| -受取手形 | ---- | -83.58%127.94万 | -94.36%46.07万 | ---- | ---- | -14.25%779.27万 | -61.79%816.63万 | -69.50%734.63万 | -75.99%471.96万 | -53.78%908.71万 |
| -売掛金 | 113.79%3.66億 | 6.77%2.99億 | 6.78%3.3億 | 26.16%2.95億 | -16.77%1.71億 | -3.17%2.8億 | 6.98%3.09億 | -23.05%2.34億 | 0.26%2.06億 | 37.69%2.89億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 42.22%670.94万 | 9.57%506.44万 | -24.96%459.13万 | -33.01%421.69万 | -11.24%471.77万 | -45.45%462.22万 | -28.70%611.85万 | -17.40%629.45万 | -39.25%531.51万 | -16.62%847.36万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -33.01%421.69万 | ---- | -45.45%462.22万 | ---- | -17.40%629.45万 | ---- | -16.62%847.36万 |
| 契約資産 | 6.23%4,289.14万 | 12.67%4,461.9万 | 17.90%4,233.16万 | 22.49%4,146.58万 | 30.83%4,037.75万 | 20.35%3,960.27万 | 14.18%3,590.45万 | -4.04%3,385.28万 | -19.08%3,086.32万 | -5.93%3,290.56万 |
| 前払資産 | -56.37%641.3万 | 16.26%833.71万 | -69.98%868.63万 | -80.40%502.29万 | -80.36%1,469.97万 | -76.24%717.09万 | -30.88%2,893.74万 | -54.89%2,562.92万 | 64.10%7,483.38万 | -26.93%3,018.07万 |
| 棚卸資産 | -16.18%8,068.43万 | -38.54%5,235.61万 | -22.08%7,089.97万 | -3.42%8,713.68万 | 29.43%9,626.18万 | 42.54%8,519.34万 | 55.76%9,099.13万 | 71.35%9,022.64万 | 13.12%7,437.5万 | -11.65%5,976.8万 |
| 債券融資 | -44.08%627.04万 | -55.64%44.36万 | --1,000万 | -79.52%48.5万 | -52.73%1,121.33万 | -95.34%100万 | ---- | 87.95%236.82万 | 11,761.31%2,372.26万 | 2,161.82%2,147.01万 |
| その他流動資產 | 163.61%641.22万 | 170.87%807.46万 | 10.71%281.56万 | -10.68%295.28万 | -11.20%243.24万 | 1.93%298.1万 | 40.72%254.32万 | 255.42%330.6万 | 26.29%273.92万 | 174.85%292.47万 |
| 流動資產合計 | 27.31%11.53億 | 12.74%10.09億 | 12.80%9.9億 | 18.58%9億 | 10.27%9.06億 | 6.25%8.95億 | -1.95%8.77億 | -11.64%7.59億 | -2.94%8.22億 | -5.10%8.42億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 214.04%2.39億 | ---- | 850.03%2.44億 | ---- | 222.31%7,612.36万 | ---- | 11.93%2,572.82万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -96.39%500.26万 | ---- | -97.97%234.54万 | ---- | 71.86%1.38億 | ---- | 115.88%1.16億 |
| 無形資産 | -1.63%2,620.17万 | -1.62%2,641.03万 | -10.02%2,621.91万 | -9.78%2,642.77万 | 4.26%2,663.63万 | 4.41%2,684.49万 | 12.62%2,913.9万 | 12.50%2,929.11万 | -2.49%2,554.8万 | -2.47%2,571.08万 |
| 長期前払費用 | --7万 | --7.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | 5.83%807.34万 | 2.10%707.08万 | -24.64%672.71万 | 8.66%756.85万 | 47.66%762.88万 | 43.59%692.56万 | 108.80%892.63万 | 57.55%696.51万 | 36.61%516.66万 | 27.86%482.31万 |
| 使用権資産 | -60.03%63.57万 | -48.46%104.26万 | -70.47%72.52万 | -59.91%115.78万 | -52.11%159.04万 | -46.10%202.29万 | 92.59%245.55万 | 88.76%288.81万 | 86.03%332.07万 | 35.34%375.32万 |
| 他の非流動資産 | -14.82%1,313.4万 | -9.16%1,279.88万 | 403.91%1,548.21万 | 1,130.79%1,597.93万 | -66.36%1,542万 | 1.15%1,408.86万 | --307.24万 | --129.83万 | --4,583.52万 | --1,392.81万 |
| 非流動資産合計 | -3.66%2.85億 | -2.61%2.89億 | 0.79%2.94億 | 15.78%2.95億 | 19.73%2.95億 | 56.36%2.97億 | 102.41%2.92億 | 87.29%2.55億 | 117.18%2.47億 | 70.05%1.9億 |
| 資産合計 | 19.69%14.38億 | 8.92%12.98億 | 9.81%12.84億 | 17.88%11.95億 | 12.46%12.02億 | 15.46%11.92億 | 12.53%11.69億 | 1.89%10.14億 | 11.27%10.68億 | 3.29%10.32億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 支払手形と買掛金 | 35.28%3.83億 | 12.04%3.31億 | 17.16%3.59億 | 36.41%3.18億 | 7.40%2.83億 | 9.12%2.95億 | -3.43%3.07億 | -22.46%2.33億 | -5.56%2.64億 | -17.96%2.71億 |
| -支払手形 | 18.22%1億 | -9.30%8,633.56万 | 36.47%9,649.52万 | 78.37%9,012.78万 | 44.08%8,476.14万 | 11.97%9,518.68万 | -60.72%7,070.83万 | -68.40%5,052.92万 | -64.22%5,882.99万 | -56.66%8,501.18万 |
| -買掛金勘定 | 42.55%2.83億 | 22.19%2.44億 | 11.37%2.63億 | 24.79%2.28億 | -3.13%1.99億 | 7.81%2億 | 71.56%2.36億 | 29.76%1.83億 | 78.31%2.05億 | 38.82%1.86億 |
| 契約負債 | 1,067.36%3,611.28万 | 65.76%234.81万 | 21.70%700.53万 | 3.06%156.21万 | -87.31%309.35万 | -74.65%141.66万 | 1,142.82%575.61万 | 282.67%151.58万 | 6,258.21%2,437.78万 | 1,861.00%558.77万 |
| 前払い | --282.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | -31.47%729.36万 | 5.06%1,470.35万 | -8.50%1,065.6万 | -29.97%872.03万 | 69.33%1,064.36万 | 7.49%1,399.54万 | 30.33%1,164.64万 | 65.11%1,245.24万 | -17.90%628.56万 | 33.32%1,302.05万 |
| 支払うべき税金 | 3.83%1,257.99万 | -13.81%1,123.01万 | 50.96%2,156.84万 | 1,096.25%1,965.07万 | 121.81%1,211.6万 | 24.43%1,302.96万 | 229.32%1,428.74万 | -88.32%164.27万 | -10.65%546.23万 | 88.35%1,047.18万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 96.04%2,257.06万 | -39.05%713.93万 | -50.72%1,030.32万 | -18.26%1,083.22万 | -34.54%1,151.34万 | 326.17%1,171.37万 | 202.44%2,090.9万 | 152.86%1,325.21万 | 209.89%1,758.74万 | -45.10%274.86万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -18.26%1,083.22万 | ---- | 326.17%1,171.37万 | ---- | 152.86%1,325.21万 | ---- | -45.10%274.86万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -47.66%99.14万 | -38.61%112.37万 | -47.25%98.37万 | -29.98%129.94万 | 3.24%189.44万 | -0.24%183.04万 | --186.46万 | --185.57万 | --183.49万 | 107.84%183.49万 |
| 流動負債合計 | 44.34%4.66億 | 8.93%3.67億 | 13.48%4.1億 | 36.47%3.6億 | 1.01%3.23億 | 10.84%3.37億 | 6.78%3.61億 | -19.53%2.64億 | 6.75%3.19億 | -13.40%3.04億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | 476.46%39.28万 | --15.76万 | -42.71%15.42万 | -12.84%13.47万 | -68.32%6.81万 | ---- | -25.73%26.92万 | -66.48%15.46万 | -48.62%21.51万 | -64.23%8.02万 |
| 長期繰延収益 | -13.87%757.54万 | 24.71%787.66万 | 28.52%825.16万 | 24.09%855.28万 | 705.12%879.52万 | 388.75%631.62万 | 1,027.99%642.06万 | 601.81%689.25万 | -31.08%109.24万 | -38.22%129.23万 |
| リース負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.85%19.87万 | -81.86%37.37万 | --89.12万 | --120.33万 | --178.27万 | 8.95%205.95万 |
| 非流動負債合計 | -12.07%796.82万 | 20.10%803.43万 | 10.88%840.58万 | 5.30%868.75万 | 193.25%906.2万 | 94.92%668.99万 | 713.70%758.1万 | 471.70%825.04万 | 54.23%309.02万 | -18.41%343.2万 |
| 負債合計 | 42.80%4.74億 | 9.14%3.75億 | 13.42%4.18億 | 35.52%3.69億 | 2.86%3.32億 | 11.78%3.44億 | 8.72%3.69億 | -17.38%2.72億 | 7.06%3.23億 | -13.46%3.08億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.51%1.94億 | 0.51%1.94億 | 0.60%1.93億 | 0.60%1.93億 | 20.72%1.93億 | 20.72%1.93億 | 20.00%1.92億 | 20.00%1.92億 | 20.00%1.6億 | 20.00%1.6億 |
| 追加払込資本金 | 6.60%2.67億 | 6.69%2.64億 | 9.38%2.56億 | 10.86%2.53億 | -1.72%2.5億 | -0.61%2.48億 | -5.70%2.34億 | -7.92%2.28億 | -7.21%2.55億 | -9.22%2.49億 |
| 剰余積立金 | 32.22%6,439.98万 | 32.22%6,439.98万 | 38.40%4,870.61万 | 38.40%4,870.61万 | 38.40%4,870.61万 | 38.40%4,870.61万 | 42.62%3,519.21万 | 42.62%3,519.21万 | 42.62%3,519.21万 | 42.62%3,519.21万 |
| 未分配利益 | 14.17%4.31億 | 11.61%4億 | 8.41%3.68億 | 15.78%3.31億 | 27.57%3.77億 | 27.94%3.58億 | 27.03%3.39億 | 22.82%2.86億 | 30.74%2.96億 | 32.66%2.8億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 9.97%9.56億 | 8.83%9.23億 | 8.14%8.65億 | 11.41%8.26億 | 16.61%8.7億 | 17.03%8.48億 | 14.37%8億 | 11.43%7.42億 | 13.19%7.46億 | 12.55%7.24億 |
| 少数株主持分 | --790.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 10.88%9.64億 | 8.83%9.23億 | 8.14%8.65億 | 11.41%8.26億 | 16.61%8.7億 | 17.03%8.48億 | 14.37%8億 | 11.43%7.42億 | 13.19%7.46億 | 12.55%7.24億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 19.69%14.38億 | 8.92%12.98億 | 9.81%12.84億 | 17.88%11.95億 | 12.46%12.02億 | 15.46%11.92億 | 12.53%11.69億 | 1.89%10.14億 | 11.27%10.68億 | 3.29%10.32億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
