| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -32.34%3.77億 | 47.43%5.93億 | 57.78%7.21億 | 49.44%7.31億 | 173.93%5.57億 | 79.14%4.02億 | 84.51%4.57億 | 32.36%4.89億 | -18.43%2.03億 | -15.26%2.24億 |
| 取引可能な金融資産 | 556.72%3.28億 | 738.72%1.01億 | 104.31%3,064.61万 | --7,064.61万 | -16.67%5,000万 | -89.09%1,200万 | -89.29%1,500万 | ---- | -53.85%6,000万 | 10.00%1.1億 |
| 受取手形と売掛金 | -11.16%2.86億 | -8.63%3.11億 | 31.58%2.92億 | -15.90%2.11億 | -13.93%3.22億 | 24.21%3.4億 | 2.05%2.22億 | 16.16%2.51億 | 6.40%3.74億 | -28.13%2.74億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.12%789.34万 | -27.47%257.35万 | 92.95%599.54万 | 3,141.37%1,560.21万 | 425.48%1,198.09万 | 646.99%354.82万 |
| -売掛金 | -8.93%2.86億 | -7.93%3.11億 | 35.23%2.92億 | -10.33%2.11億 | -13.26%3.14億 | 24.89%3.37億 | 0.73%2.16億 | 9.19%2.36億 | 3.67%3.62億 | -28.97%2.7億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 26.86%856.57万 | 28.76%653.33万 | 59.18%738.33万 | 6.16%367.84万 | 90.55%675.23万 | 1.02%507.41万 | 25.81%463.83万 | 58.68%346.5万 | 21.58%354.37万 | 1.12%502.3万 |
| -受取配当金 | ---- | --15.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | 25.68%637.73万 | ---- | ---- | ---- | 1.02%507.41万 | ---- | 58.68%346.5万 | ---- | 1.12%502.3万 |
| 契約資産 | 111.54%3,690.38万 | 276.97%3,883.96万 | 181.88%2,208.6万 | 84.24%2,942.75万 | 15.74%1,744.56万 | -33.74%1,030.31万 | -42.81%783.51万 | 69.96%1,597.28万 | 61.40%1,507.32万 | 17.84%1,555.05万 |
| 前払資産 | -56.26%2,399.62万 | -45.37%2,311.28万 | -64.18%1,750.97万 | -78.69%1,316.35万 | 1.23%5,486.28万 | -7.01%4,230.61万 | 20.96%4,887.9万 | 866.32%6,177.25万 | 308.41%5,419.42万 | 152.16%4,549.51万 |
| 棚卸資産 | -50.47%6,819.21万 | -52.79%7,528.35万 | -35.28%9,868.34万 | -32.89%1.02億 | -9.86%1.38億 | 32.02%1.59億 | 39.66%1.52億 | 99.30%1.52億 | 107.55%1.53億 | 244.32%1.21億 |
| 債券融資 | --1,777万 | 242.13%161.06万 | 112.93%709万 | -76.81%280万 | ---- | 46.98%47.07万 | 159.55%332.98万 | 66.33%1,207.56万 | --14.59万 | -89.32%32.03万 |
| その他流動資產 | --87.02万 | --241.47万 | -81.71%179.66万 | -9.44%192.62万 | ---- | ---- | -7.54%982.17万 | -73.01%212.7万 | --1,566.25万 | --1,182.83万 |
| 流動資產合計 | 0.16%11.48億 | 18.55%11.52億 | 30.12%11.98億 | 18.03%11.66億 | 30.37%11.46億 | 20.38%9.72億 | 17.47%9.21億 | 18.28%9.88億 | 5.88%8.79億 | -1.56%8.07億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | 0.00%312万 | 0.00%312万 | 0.00%312万 | 0.00%312万 | 0.00%312万 | 0.00%312万 | 0.00%312万 | 0.00%312万 | 0.00%312万 | 0.00%312万 |
| 長期株式投資 | -4.75%831.62万 | -10.98%836.17万 | 7.07%857.2万 | --874.43万 | --873.06万 | --939.33万 | --800.64万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | -3.99%2.6億 | ---- | ---- | ---- | 21.48%2.71億 | ---- | 66.80%2.71億 | ---- | 162.82%2.23億 |
| 建設中 | ---- | 333.72%1,904.16万 | ---- | ---- | ---- | -80.28%439.03万 | ---- | -85.65%803.26万 | ---- | -71.74%2,226.54万 |
| 無形資産 | -5.30%5,815.89万 | -4.76%5,889.51万 | -4.43%5,964.81万 | -4.21%6,045.28万 | 21.04%6,141.47万 | 21.41%6,184.16万 | 22.36%6,241.55万 | 132.25%6,310.77万 | 85.27%5,074.07万 | 83.82%5,093.41万 |
| 長期前払費用 | -19.26%642.33万 | -25.08%636.12万 | -23.72%688.53万 | -26.99%742.05万 | --795.57万 | --849.08万 | --902.6万 | --1,016.43万 | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | 7.71%571.5万 | 11.74%582.13万 | 9.18%491.21万 | 1.89%486.36万 | 24.17%530.59万 | 38.59%520.95万 | 27.37%449.9万 | 25.91%477.35万 | -4.69%427.31万 | -10.84%375.89万 |
| 使用権資産 | -27.91%36.91万 | -26.09%40.49万 | -24.49%44.06万 | -62.33%47.63万 | --51.2万 | --54.77万 | -39.37%58.35万 | 10.99%126.44万 | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | -30.07%3,065.4万 | -22.59%3,354.94万 | 32.91%4,797.77万 | 32.90%4,681.79万 | 81.23%4,383.48万 | 105.68%4,333.99万 | 47.17%3,609.67万 | 16.71%3,522.89万 | 68.28%2,418.7万 | 37.37%2,107.1万 |
| 非流動資産合計 | -1.90%3.93億 | -2.84%3.96億 | -0.49%4.07億 | 4.85%4.15億 | 16.31%4.01億 | 25.63%4.07億 | 25.17%4.09億 | 39.73%3.96億 | 47.99%3.45億 | 51.46%3.24億 |
| 資産合計 | -0.37%15.41億 | 12.23%15.48億 | 20.71%16.05億 | 14.26%15.82億 | 26.41%15.47億 | 21.89%13.79億 | 19.74%13.3億 | 23.71%13.84億 | 15.11%12.24億 | 9.42%11.31億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | -5.53%3.38億 | 15.75%3.71億 | 5.30%2.83億 | -8.49%3.16億 | 31.31%3.58億 | 30.69%3.2億 | 8.39%2.69億 | 40.16%3.45億 | 31.31%2.73億 | 22.29%2.45億 |
| -支払手形 | 50.55%1.76億 | 23.89%1.59億 | -10.23%1.15億 | -9.43%9,895.99万 | 36.33%1.17億 | 41.65%1.29億 | 30.38%1.28億 | 48.14%1.09億 | 35.11%8,598.16万 | 64.64%9,083.65万 |
| -買掛金勘定 | -32.83%1.62億 | 10.29%2.11億 | 19.48%1.68億 | -8.05%2.17億 | 29.00%2.41億 | 24.23%1.92億 | -6.08%1.41億 | 36.75%2.36億 | 29.63%1.87億 | 6.21%1.54億 |
| 契約負債 | -98.25%29.71万 | -81.30%58.94万 | 94.32%2,920.53万 | 4.71%2,920.53万 | 1,919.43%1,698.72万 | 749.19%315.26万 | 135.70%1,502.94万 | 176.26%2,789.03万 | -79.48%84.12万 | -83.04%37.13万 |
| 前払い | --5,714.29 | --5,714.29 | 0.00%5,714.29 | --5,714.29 | ---- | ---- | --5,714.29 | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | -11.91%2,163.67万 | 3.03%1,741.22万 | -56.31%1,153.53万 | 35.71%3,020.44万 | 36.45%2,456.21万 | 65.69%1,689.94万 | 234.47%2,640.08万 | 35.16%2,225.64万 | 13.26%1,800.08万 | -1.81%1,019.96万 |
| 支払うべき税金 | -64.45%794.76万 | -26.41%796.04万 | 148.03%1,286.84万 | 61.83%1,751.51万 | 118.42%2,235.7万 | 359.09%1,081.77万 | 615.38%518.83万 | 114.15%1,082.29万 | 40.93%1,023.59万 | -76.21%235.63万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -5.19%147.11万 | -12.61%139.44万 | 28.87%182.89万 | -28.14%128.67万 | -7.35%155.16万 | -86.36%159.57万 | -5.57%141.91万 | 12.86%179.07万 | -31.95%167.47万 | 726.20%1,170.28万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,022.15万 |
| -その他の未払金 | ---- | -12.61%139.44万 | ---- | ---- | ---- | 7.72%159.57万 | ---- | 12.86%179.07万 | ---- | 4.58%148.14万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 10.64%13.83万 | 10.64%13.83万 | 10.64%13.83万 | -68.30%13.83万 | --12.5万 | --12.5万 | -84.91%12.5万 | -46.58%43.62万 | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | -98.22%3.86万 | -98.49%4.67万 | -43.72%377.56万 | -69.14%377.56万 | -73.04%217.21万 | -17.81%309.88万 | 6,725.18%670.8万 | 575.03%1,223.33万 | 232.52%805.82万 | 1,164.43%377.03万 |
| 流動負債合計 | -13.16%3.7億 | 11.88%3.98億 | 15.05%3.73億 | -5.37%3.98億 | 36.70%4.26億 | 30.17%3.56億 | 21.94%3.24億 | 49.10%4.2億 | 29.90%3.11億 | 21.76%2.74億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 引当金 | 22.31%820.08万 | 15.99%759.66万 | 41.91%699.64万 | 42.26%699.64万 | 60.06%670.51万 | 56.34%654.91万 | 15.36%493.02万 | 15.08%491.82万 | -9.73%418.9万 | -9.73%418.9万 |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.74万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 84.43%1,318.15万 | 82.87%1,353.47万 | 81.41%1,388.78万 | 334.96%1,184.1万 | 132.29%714.72万 | 233.18%740.13万 | 230.01%765.54万 | 46.78%272.23万 | 497.82%307.69万 | 288.45%222.14万 |
| リース負債 | -45.78%17.82万 | 2.27%33.06万 | -29.97%32.64万 | -59.80%32.09万 | --32.87万 | --32.33万 | 105.92%46.6万 | 84.07%79.83万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 52.04%2,156.06万 | 50.36%2,146.19万 | 62.17%2,121.06万 | 127.03%1,915.83万 | 95.17%1,418.1万 | 122.66%1,427.38万 | 91.78%1,307.9万 | 28.60%843.88万 | 40.94%726.59万 | 22.98%641.05万 |
| 負債合計 | -11.06%3.91億 | 13.37%4.2億 | 16.88%3.94億 | -2.77%4.17億 | 38.04%4.4億 | 32.28%3.7億 | 23.69%3.37億 | 48.64%4.29億 | 30.13%3.19億 | 21.79%2.8億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 40.00%2.86億 | 40.00%2.86億 | 0.00%2.04億 | 0.00%2.04億 | 0.00%2.04億 | 0.00%2.04億 | 0.00%2.04億 | 0.00%2.04億 | 0.00%2.04億 | 0.00%2.04億 |
| 追加払込資本金 | -25.78%2.35億 | -25.78%2.35億 | 0.00%3.17億 | 0.00%3.17億 | 0.00%3.17億 | 0.00%3.17億 | 0.00%3.17億 | 0.00%3.17億 | 0.00%3.17億 | 0.00%3.17億 |
| 剰余積立金 | 45.73%7,871.84万 | 45.73%7,871.84万 | 45.73%7,871.84万 | 45.73%7,871.84万 | 36.31%5,401.5万 | 36.31%5,401.5万 | 36.31%5,401.5万 | 36.31%5,401.5万 | 19.71%3,962.74万 | 19.71%3,962.74万 |
| 未分配利益 | 3.42%5.49億 | 21.81%5.27億 | 46.48%6.11億 | 48.60%5.64億 | 54.57%5.31億 | 49.24%4.33億 | 50.67%4.17億 | 41.10%3.8億 | 30.51%3.44億 | 16.34%2.9億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 3.87%11.5億 | 11.81%11.28億 | 22.01%12.11億 | 21.90%11.64億 | 22.31%11.07億 | 18.47%10.09億 | 18.45%9.93億 | 15.05%9.55億 | 10.62%9.05億 | 5.88%8.51億 |
| 資本合計 | 3.87%11.5億 | 11.81%11.28億 | 22.01%12.11億 | 21.90%11.64億 | 22.31%11.07億 | 18.47%10.09億 | 18.45%9.93億 | 15.05%9.55億 | 10.62%9.05億 | 5.88%8.51億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -0.37%15.41億 | 12.23%15.48億 | 20.71%16.05億 | 14.26%15.82億 | 26.41%15.47億 | 21.89%13.79億 | 19.74%13.3億 | 23.71%13.84億 | 15.11%12.24億 | 9.42%11.31億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
