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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -71.62%2.13億 | 142.06%3.81億 | 84.00%3.49億 | 7.46%4.83億 | 124.07%7.52億 | -56.64%1.58億 | -30.84%1.9億 | 115.62%4.5億 | 12.48%3.36億 | -30.49%3.63億 |
| 受取手形と売掛金 | 17.79%8.53億 | 6.89%7.28億 | 42.25%7.93億 | 16.16%6.47億 | 54.45%7.24億 | 55.52%6.81億 | 9.84%5.57億 | 23.28%5.57億 | 19.76%4.69億 | 4.41%4.38億 |
| -受取手形 | 40.40%6,921.22万 | 38.26%6,222.61万 | 623.32%5,088.7万 | -11.10%2,817.65万 | 123.97%4,929.49万 | 94.84%4,500.51万 | -83.21%703.52万 | -3.31%3,169.29万 | 25.63%2,200.92万 | 39.51%2,309.82万 |
| -売掛金 | 16.13%7.83億 | 4.67%6.66億 | 34.82%7.42億 | 17.80%6.19億 | 51.02%6.75億 | 53.33%6.36億 | 18.21%5.5億 | 25.36%5.26億 | 19.48%4.47億 | 2.97%4.15億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 35.65%727.98万 | 93.35%489.79万 | 24.99%560.32万 | 13.11%591.05万 | -45.61%536.65万 | -35.14%253.32万 | 44.55%448.28万 | -39.54%522.53万 | 232.62%986.59万 | -11.07%390.6万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 13.11%591.05万 | ---- | -35.14%253.32万 | ---- | -39.54%522.53万 | ---- | -11.07%390.6万 |
| 契約資産 | --1,280.98万 | --1,253.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払資産 | -60.44%3,673.56万 | -38.01%1,204.75万 | -15.23%1,762.04万 | 111.31%1,509.84万 | 1,691.93%9,285.93万 | 467.73%1,943.53万 | 169.33%2,078.49万 | -37.24%714.51万 | -14.03%518.21万 | -27.35%342.33万 |
| 棚卸資産 | 55.91%5.73億 | 43.21%4.53億 | 66.83%4.77億 | 84.69%4.14億 | 86.31%3.68億 | 87.03%3.16億 | 99.20%2.86億 | 85.63%2.24億 | 49.30%1.97億 | 109.51%1.69億 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --137.78万 | --182.44万 | --224.55万 | --232.23万 |
| その他流動資產 | 27.04%6,862.05万 | 48.53%6,294.44万 | 20.79%6,676.07万 | 53.33%6,626.77万 | 14.50%5,401.39万 | 10.81%4,237.9万 | 528.70%5,526.9万 | 325.58%4,321.86万 | 354.84%4,717.2万 | 662.57%3,824.34万 |
| 流動資產合計 | -11.58%17.65億 | 35.71%16.55億 | 53.28%17.09億 | 26.63%16.31億 | 87.21%19.96億 | 19.73%12.19億 | 17.98%11.15億 | 28.63%12.88億 | -3.66%10.66億 | -13.86%10.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | 0.00%5.9万 | 0.00%5.9万 | 0.00%5.9万 | 0.00%5.9万 | 0.00%5.9万 | 0.00%5.9万 | --5.9万 | --5.9万 | --5.9万 | --5.9万 |
| 長期株式投資 | 106.66%1,824.6万 | 106.48%1,915.52万 | -8.35%868.61万 | -8.82%889.13万 | -11.71%882.91万 | -7.23%927.7万 | -64.17%947.77万 | -53.23%975.11万 | --1,000万 | --1,000万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 40.53%11.73億 | ---- | 118.73%10.93億 | ---- | 166.05%8.35億 | ---- | 62.25%5億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 265.36%4.44億 | ---- | -44.56%1.81億 | ---- | -11.91%1.22億 | ---- | 265.24%3.27億 |
| 無形資産 | 93.46%8,500.68万 | 98.30%8,505.95万 | 92.09%8,168.5万 | 104.29%8,212.76万 | 9.26%4,394.03万 | 5.77%4,289.43万 | 15.57%4,252.38万 | 8.29%4,020.22万 | 7.97%4,021.77万 | 7.93%4,055.51万 |
| のれん | 11.11%2.96億 | 11.11%2.96億 | 11.06%2.95億 | 0.00%2.66億 | 0.00%2.66億 | 0.00%2.66億 | --2.66億 | --2.66億 | --2.66億 | --2.66億 |
| 長期前払費用 | -14.54%2,356.15万 | -4.89%2,470.96万 | 62.99%3,761.13万 | 35.84%3,130.08万 | 148.08%2,756.94万 | 133.81%2,597.89万 | 105.01%2,307.52万 | 97.01%2,304.24万 | 5.72%1,111.32万 | 7.85%1,111.1万 |
| 繰延税金資産 | 148.44%3,367.97万 | 65.10%3,343.4万 | 121.77%1,736.46万 | 51.31%1,359.87万 | 74.70%1,355.63万 | 154.27%2,025.02万 | 11.49%783万 | 38.57%898.73万 | 35.83%775.97万 | 28.51%796.42万 |
| 使用権資産 | -11.95%4,464.12万 | -19.24%4,287.82万 | -2.98%5,364.06万 | -13.19%4,959.63万 | -13.93%5,070.05万 | 22.94%5,309.47万 | 15.50%5,528.74万 | 2.69%5,712.95万 | 2.07%5,890.49万 | 22.86%4,318.63万 |
| 他の非流動資産 | 3.63%1.96億 | -36.76%1.36億 | 5.88%2.31億 | -25.11%1.61億 | 15.53%1.89億 | 103.83%2.15億 | 48.02%2.18億 | 225.90%2.15億 | 146.42%1.64億 | 149.50%1.05億 |
| 非流動資産合計 | 41.77%27.52億 | 41.70%27.02億 | 42.82%25.31億 | 41.46%22.3億 | 35.26%19.41億 | 45.47%19.07億 | 129.86%17.72億 | 141.75%15.76億 | 146.43%14.35億 | 146.81%13.11億 |
| 資産合計 | 14.73%45.17億 | 39.37%43.57億 | 46.86%42.4億 | 34.79%38.62億 | 57.40%39.37億 | 34.21%31.26億 | 68.26%28.87億 | 73.24%28.65億 | 48.09%25.01億 | 35.94%23.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -32.60%1.24億 | -39.21%8,518.61万 | -24.57%8,617.5万 | 54.03%1.74億 | 63.39%1.84億 | 100.59%1.4億 | 223.16%1.14億 | --1.13億 | 581.37%1.13億 | 150.20%6,985.56万 |
| 支払手形と買掛金 | 30.51%3.27億 | 46.51%3.2億 | 161.75%3.23億 | 125.40%2.27億 | 259.16%2.51億 | 184.82%2.18億 | 121.98%1.23億 | 192.88%1.01億 | 3.73%6,978.39万 | 2.64%7,662.63万 |
| -支払手形 | -52.16%2,999.53万 | 17.18%5,580.68万 | 1,096.19%3,911.1万 | 2,565.55%3,118.69万 | --6,269.43万 | 1,580.91%4,762.62万 | -48.93%326.96万 | -71.46%117万 | ---- | -90.48%283.34万 |
| -買掛金勘定 | 58.08%2.97億 | 54.70%2.64億 | 136.30%2.84億 | 96.77%1.96億 | 169.32%1.88億 | 131.21%1.71億 | 144.24%1.2億 | 228.58%9,972.39万 | 88.66%6,978.39万 | 64.34%7,379.29万 |
| 契約負債 | 9.67%585.13万 | -42.93%893.18万 | -66.61%807.03万 | -58.19%573.9万 | -49.83%533.55万 | 28.03%1,564.93万 | 124.05%2,417.09万 | 73.04%1,372.64万 | 38.25%1,063.48万 | 82.30%1,222.3万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --170万 | --170万 |
| 未払給料 | 16.10%1,705.1万 | 9.44%2,102.62万 | 11.83%1,716.81万 | 41.37%1,593.73万 | 49.94%1,468.6万 | 86.28%1,921.25万 | 189.77%1,535.18万 | 120.31%1,127.32万 | 120.38%979.44万 | 120.23%1,031.38万 |
| 支払うべき税金 | 22.03%1,920.75万 | -27.66%1,322.08万 | -57.55%745.52万 | -14.10%1,203.37万 | 68.01%1,573.94万 | 267.06%1,827.51万 | 244.56%1,756.37万 | 365.41%1,400.91万 | -37.04%936.79万 | -69.32%497.87万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 599.36%1.76億 | 624.73%1.75億 | 4,569.10%1.73億 | 70.78%1.67億 | 692.55%2,523.13万 | 14.52%2,415.82万 | 1,468.38%370.18万 | 282.73%9,763.95万 | 324.76%318.36万 | 2,718.05%2,109.58万 |
| -支払利息 | ---- | --157.5万 | --105万 | --52.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.66万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 70.25%1.66億 | ---- | 14.66%2,415.82万 | ---- | 2,075.95%9,763.95万 | ---- | 2,714.50%2,106.92万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 123.89%3.01億 | 195.28%2.94億 | 466.79%2.61億 | 335.20%2.11億 | 621.48%1.35億 | 454.68%9,964.18万 | 496.90%4,609.29万 | 497.74%4,841.33万 | 116.05%1,864.39万 | 8.07%1,796.38万 |
| 他の流動負債 | 64.30%1,189万 | -11.43%1,445.47万 | 188.40%689.72万 | -14.45%119.61万 | 603.95%723.69万 | 3,087.84%1,632.06万 | 488.53%239.15万 | 660.02%139.81万 | 1,947.19%102.8万 | 1,612.26%51.2万 |
| 流動負債合計 | 54.19%9.83億 | 68.93%9.32億 | 154.48%8.83億 | 103.29%8.14億 | 169.23%6.37億 | 156.25%5.52億 | 187.94%3.47億 | 374.78%4億 | 96.87%2.37億 | 45.85%2.15億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 71.21%10.62億 | 63.94%9.8億 | 51.80%9.21億 | 20.55%6.87億 | 49.49%6.2億 | 60.14%5.98億 | --6.07億 | --5.7億 | --4.15億 | --3.73億 |
| 社債 | 8.04%6.18億 | --6.12億 | --5.86億 | --5.79億 | --5.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | -48.04%3,504.23万 | ---- | 5,040.78%5,191.87万 | ---- | --6,743.6万 | ---- | -82.64%100.99万 |
| 流動性繰延税金負債 | 80.16%4,371.12万 | 58.79%4,459.6万 | -40.83%2,232.13万 | -36.25%1,951.37万 | -10.21%2,426.31万 | 14.22%2,808.46万 | 337.89%3,772.4万 | 273.03%3,060.8万 | 265.10%2,702.13万 | 296.15%2,458.79万 |
| 長期繰延収益 | 28.18%3,052.41万 | 87.46%2,899.42万 | 124.09%2,770.49万 | 107.59%2,640.54万 | 82.12%2,381.41万 | 15.14%1,546.67万 | -10.40%1,236.35万 | -10.32%1,271.99万 | -10.24%1,307.62万 | -10.18%1,343.26万 |
| リース負債 | 6.87%3,462.75万 | -2.81%3,434.57万 | -0.77%3,745.14万 | -27.10%2,669.3万 | -10.88%3,240.24万 | 21.47%3,533.78万 | 50.75%3,774.08万 | 37.19%3,661.4万 | 28.52%3,635.63万 | 32.33%2,909.1万 |
| 非流動負債合計 | 36.57%17.98億 | 135.77%17.18億 | 114.70%16.21億 | 91.49%13.74億 | 167.81%13.17億 | 65.06%7.29億 | 1,491.04%7.55億 | 1,361.99%7.17億 | 878.33%4.92億 | 801.81%4.42億 |
| 負債合計 | 42.32%27.81億 | 106.98%26.5億 | 127.23%25.03億 | 95.72%21.88億 | 168.27%19.54億 | 94.94%12.8億 | 556.20%11.02億 | 738.02%11.18億 | 327.22%7.28億 | 234.16%6.57億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.14%2.12億 | 0.14%2.12億 | 0.14%2.12億 | 0.14%2.12億 | 0.59%2.11億 | 0.59%2.11億 | 0.59%2.11億 | 0.59%2.11億 | 0.00%2.1億 | 0.00%2.1億 |
| 他の株式商品 | -31.76%8,169.29万 | --8,170.99万 | --1.2億 | --1.2億 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | -23.30%7.56億 | -23.30%7.54億 | -21.92%7.65億 | -23.37%7.47億 | -6.50%9.86億 | -6.69%9.83億 | -7.02%9.79億 | -7.45%9.75億 | 0.08%10.54億 | 0.03%10.54億 |
| 剰余積立金 | 43.13%4,806.68万 | 43.13%4,806.68万 | 23.22%3,358.26万 | 23.22%3,358.26万 | 23.22%3,358.26万 | 23.22%3,358.26万 | 17.79%2,725.37万 | 17.79%2,725.37万 | 17.79%2,725.37万 | 17.79%2,725.37万 |
| 未分配利益 | 17.73%4.65億 | 12.39%4.35億 | 29.16%4.12億 | 32.37%3.8億 | 51.81%3.95億 | 58.87%3.87億 | 27.67%3.19億 | 23.12%2.87億 | 12.24%2.6億 | 5.75%2.43億 |
| 控除：自己株式 | -30.00%1,484.36万 | -30.00%1,484.36万 | --1,484.36万 | --1,484.36万 | --2,120.52万 | --2,120.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | ---- | ---- | --42.47万 | --12.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -10.24%15.48億 | -4.91%15.15億 | -0.63%15.28億 | -1.55%14.78億 | 11.11%17.24億 | 3.86%15.94億 | 0.03%15.37億 | -1.26%15.01億 | 2.20%15.52億 | 1.16%15.35億 |
| 少数株主持分 | -27.25%1.88億 | -24.11%1.91億 | -15.78%2.09億 | -20.26%1.96億 | 17.09%2.59億 | 82.76%2.52億 | 2,079.06%2.48億 | 189,559.80%2.46億 | --2.21億 | --1.38億 |
| 資本合計 | -12.46%17.36億 | -7.54%17.07億 | -2.74%17.37億 | -4.18%16.74億 | 11.85%19.83億 | 10.36%18.46億 | 15.34%17.86億 | 14.91%17.47億 | 16.75%17.73億 | 10.26%16.73億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 14.73%45.17億 | 39.37%43.57億 | 46.86%42.4億 | 34.79%38.62億 | 57.40%39.37億 | 34.21%31.26億 | 68.26%28.87億 | 73.24%28.65億 | 48.09%25.01億 | 35.94%23.29億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
