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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 180.07%1.62億 | 191.73%2.81億 | --4.05億 | --5,827.97万 | --5,775.88万 | 20.58%9,634.91万 | ---- | -30.69%7,990.36万 | --1.05億 | 422.81%1.15億 |
| 取引可能な金融資産 | --2,000万 | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 9.01%3.34億 | 16.77%3.71億 | --4.12億 | --3.76億 | --3.06億 | 14.08%3.18億 | ---- | 51.89%2.78億 | --2.3億 | 140.39%1.83億 |
| -受取手形 | -92.27%110.37万 | -91.19%176.77万 | --2,361.18万 | --6,515.32万 | --1,426.96万 | -14.03%2,005.45万 | ---- | -30.78%2,332.77万 | --4,513.17万 | 30.27%3,369.85万 |
| -売掛金 | 13.96%3.33億 | 24.05%3.69億 | --3.88億 | --3.11億 | --2.92億 | 16.65%2.97億 | ---- | 70.52%2.55億 | --1.85億 | 196.96%1.5億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -4.14%352.36万 | -58.30%170.26万 | --353.81万 | --290.03万 | --367.58万 | -9.64%408.27万 | ---- | -32.45%451.83万 | --526.07万 | 131.10%668.91万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | --290.03万 | ---- | -9.64%408.27万 | ---- | -32.45%451.83万 | --526.07万 | 131.10%668.91万 |
| 前払資産 | 180.52%1,049.7万 | 91.92%709.7万 | --877.26万 | --709.45万 | --374.19万 | 120.53%369.79万 | ---- | -27.60%167.68万 | --233.01万 | 78.44%231.62万 |
| 棚卸資産 | 8.84%1.04億 | 20.14%9,163.45万 | --1.07億 | --9,809.02万 | --9,574.52万 | 18.86%7,627.42万 | ---- | -27.49%6,417.03万 | --9,046.14万 | 347.97%8,849.38万 |
| 債券融資 | 32.78%1.42億 | 105.85%1.31億 | --3,450.21万 | --4,897.01万 | --1.07億 | 51.83%6,348.79万 | ---- | -56.97%4,181.43万 | --8,608.16万 | 1,519.55%9,717.32万 |
| その他流動資產 | -31.52%678.99万 | -98.87%9.33万 | ---- | --610.44万 | --991.49万 | 55.87%821.84万 | ---- | 253.20%527.27万 | --90.97万 | 64,123.32%149.28万 |
| 流動資產合計 | 34.00%7.83億 | 55.03%8.83億 | --9.91億 | --5.97億 | --5.84億 | 19.75%5.7億 | ---- | -3.84%4.76億 | --5.2億 | 285.80%4.95億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | --3.25億 | --2.22億 | 211.48%8,797.79万 | ---- | --2,824.5万 | --2,197.88万 | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | --6,067.92万 | --1.44億 | 424.97%2.54億 | ---- | --4,840.94万 | --254.73万 | ---- |
| 無形資産 | 189.84%1.18億 | 188.99%1.19億 | --4,069.34万 | --4,032.66万 | --4,072.65万 | 1.93%4,112.82万 | ---- | 26.78%4,034.83万 | --3,309.67万 | 964.65%3,182.46万 |
| 長期前払費用 | -15.31%328.79万 | 15.12%390.2万 | --393.86万 | --329.16万 | --388.24万 | 2.11%338.94万 | ---- | 138.63%331.95万 | --374.85万 | 121.79%139.1万 |
| 繰延税金資産 | 20.05%693.1万 | 20.69%713.99万 | --703.98万 | --618.26万 | --577.36万 | -23.92%591.6万 | ---- | 93.41%777.57万 | --568.99万 | 193.55%402.02万 |
| 使用権資産 | 0.53%1,745.33万 | -17.23%1,532.73万 | --1,010.87万 | --1,085.24万 | --1,736.13万 | -59.33%1,851.85万 | ---- | 25.00%4,553.04万 | --4,668.94万 | --3,642.51万 |
| 他の非流動資産 | 106.63%1.11億 | 10.77%5,607.94万 | --5,632.38万 | --5,536.01万 | --5,352.66万 | -21.00%5,062.51万 | ---- | 95.88%6,408.22万 | --4,432.61万 | 1,129.11%3,271.43万 |
| 非流動資産合計 | 45.26%7.08億 | 33.88%6.18億 | --5.22億 | --5.02億 | --4.87億 | 94.22%4.62億 | ---- | 84.70%2.38億 | --1.58億 | 486.09%1.29億 |
| 資産合計 | 39.13%14.91億 | 45.56%15.01億 | --15.13億 | 31.46%10.99億 | --10.71億 | 44.57%10.31億 | 23.32%8.36億 | 14.44%7.13億 | --6.78億 | 315.08%6.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -9.85%1.54億 | -5.53%1.33億 | --1.66億 | --1.56億 | --1.71億 | 161.39%1.41億 | ---- | 49.48%5,388.31万 | --6,421.72万 | 178.90%3,604.77万 |
| 支払手形と買掛金 | -18.02%2.48億 | -19.57%2.67億 | --2.7億 | --3.09億 | --3.03億 | 20.42%3.32億 | ---- | -21.54%2.76億 | --3.45億 | 385.74%3.52億 |
| -支払手形 | -40.67%6,367.17万 | -37.70%6,210.56万 | --4,414.72万 | --7,812.02万 | --1.07億 | 3.08%9,969.13万 | ---- | -44.91%9,671.09万 | --1.63億 | 1,096.62%1.76億 |
| -買掛金勘定 | -5.58%1.85億 | -11.80%2.05億 | --2.26億 | --2.3億 | --1.95億 | 29.78%2.32億 | ---- | 1.77%1.79億 | --1.82億 | 205.04%1.76億 |
| 契約負債 | 58.02%666.93万 | 2.32%428.68万 | --434.33万 | --420.05万 | --422.04万 | 0.49%418.97万 | ---- | -45.80%416.92万 | --604.42万 | --769.22万 |
| 前払い | --12.84万 | --13.21万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 4.56%634.95万 | -22.95%641.29万 | --811.54万 | --941.2万 | --607.26万 | 19.12%832.31万 | ---- | 70.49%698.72万 | --807.89万 | 168.59%409.83万 |
| 支払うべき税金 | -79.42%107.64万 | 327.88%714.26万 | --864.77万 | --495.33万 | --523.15万 | -86.43%166.93万 | ---- | 54.30%1,229.71万 | --1,114.55万 | 187.49%796.94万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 312.94%3,470.76万 | 162.42%2,133.39万 | --437.65万 | --697.26万 | --840.51万 | 125.96%812.96万 | ---- | -24.89%359.79万 | --430.7万 | 209.89%479.03万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --697.26万 | ---- | 125.96%812.96万 | ---- | -24.89%359.79万 | --430.7万 | 209.89%479.03万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -6.51%2,532.5万 | 48.65%2,556.44万 | --1,905.13万 | --2,279.33万 | --2,708.95万 | -22.64%1,719.76万 | ---- | 45.72%2,222.94万 | --1,548.81万 | 166.03%1,525.45万 |
| 他の流動負債 | -64.71%434.3万 | 19.95%1,350.56万 | --2,369.8万 | --1,144.61万 | --1,230.59万 | -71.68%1,125.97万 | ---- | 159.54%3,976.33万 | --1,006.21万 | -11.06%1,532.06万 |
| 流動負債合計 | -10.45%4.81億 | -8.63%4.79億 | --5.05億 | --5.25億 | --5.37億 | 25.07%5.24億 | ---- | -5.41%4.19億 | --4.64億 | 288.01%4.43億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -37.68%1.31億 | -26.44%1.36億 | --1.43億 | --2.32億 | --2.09億 | 329.75%1.85億 | ---- | 763.03%4,315.15万 | --450万 | -28.57%500万 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -2.50%216.07万 | 18.85%246.18万 | --202.12万 | --235.19万 | --221.62万 | 28.80%207.14万 | ---- | 28.24%160.83万 | --156.76万 | 210.33%125.41万 |
| 長期繰延収益 | -8.18%2,784万 | -6.14%2,865.96万 | --2,917.04万 | --2,970.53万 | --3,031.95万 | 30.87%3,053.38万 | ---- | 132.18%2,333.14万 | --1,525.71万 | 324.30%1,004.88万 |
| リース負債 | 39.87%1,343.29万 | 13.95%1,166.5万 | --844.16万 | --894.84万 | --960.37万 | -17.04%1,023.68万 | ---- | 27.01%1,233.93万 | --1,393.16万 | --971.49万 |
| 非流動負債合計 | -30.43%1.75億 | -21.22%1.8億 | --1.83億 | --2.73億 | --2.52億 | 171.43%2.29億 | ---- | 224.34%8,438.51万 | --3,525.62万 | 29.72%2,601.79万 |
| 負債合計 | -16.82%6.56億 | -12.46%6.59億 | --6.87億 | 31.18%7.98億 | --7.89億 | 49.62%7.53億 | 21.87%6.08億 | 7.34%5.03億 | --4.99億 | 249.40%4.69億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 33.33%7,238.32万 | 33.33%7,238.32万 | --7,238.32万 | --5,428.72万 | --5,428.72万 | 0.00%5,428.72万 | ---- | 0.00%5,428.72万 | --5,428.72万 | 287.77%5,428.72万 |
| 追加払込資本金 | 865.20%5.99億 | 865.20%5.99億 | --5.99億 | --6,205.97万 | --6,205.97万 | 0.00%6,205.97万 | ---- | 0.00%6,205.97万 | --6,205.97万 | 1,077.00%6,205.97万 |
| 剰余積立金 | 18.47%2,447.45万 | 18.47%2,447.45万 | --2,065.81万 | --2,065.81万 | --2,065.81万 | 44.33%2,065.81万 | ---- | 89.50%1,431.36万 | --755.34万 | --755.34万 |
| 未分配利益 | -4.80%1.39億 | 3.40%1.46億 | --1.34億 | --1.64億 | --1.45億 | 77.82%1.41億 | ---- | 158.95%7,955.76万 | --5,494.99万 | 1,044.60%3,072.36万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 195.36%8.34億 | 202.41%8.42億 | --8.26億 | --3.01億 | --2.82億 | 32.47%2.78億 | ---- | 35.95%2.1億 | --1.79億 | 865.18%1.55億 |
| 資本合計 | 195.36%8.34億 | 202.41%8.42億 | --8.26億 | 32.21%3.01億 | --2.82億 | 32.47%2.78億 | 27.36%2.28億 | 35.95%2.1億 | --1.79億 | 865.18%1.55億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 39.13%14.91億 | 45.56%15.01億 | --15.13億 | 31.46%10.99億 | --10.71億 | 44.57%10.31億 | 23.32%8.36億 | 14.44%7.13億 | --6.78億 | 315.08%6.23億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天津公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天津公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | 天津公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | 天津公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
