| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 2.04%2.09億 | 27.28%1.58億 | 32.02%1.54億 | -21.03%1.44億 | 7.85%2.05億 | 29.76%1.25億 | -26.09%1.17億 | -28.82%1.82億 | -13.42%1.9億 | -65.36%9,596.12万 |
| 取引可能な金融資産 | -4.56%8,010.77万 | 175.07%1.65億 | 56.61%1.25億 | 216.07%7,911.79万 | 86.47%8,393.43万 | -36.85%6,005.83万 | 75.72%7,985.55万 | --2,503.21万 | -36.24%4,501.21万 | 33,194.43%9,510.34万 |
| 受取手形と売掛金 | 35.69%4.01億 | -2.97%3.62億 | 7.31%2.93億 | 8.77%2.77億 | 8.22%2.95億 | 31.53%3.73億 | 19.36%2.73億 | 23.35%2.55億 | 25.87%2.73億 | 12.49%2.84億 |
| -受取手形 | --82.49万 | --139.89万 | ---- | --9.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --105.58万 | ---- |
| -売掛金 | 35.41%4億 | -3.35%3.61億 | 7.31%2.93億 | 8.73%2.77億 | 8.64%2.95億 | 31.53%3.73億 | 19.89%2.73億 | 23.35%2.55億 | 25.38%2.72億 | 12.49%2.84億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 220.44%1,057.16万 | 2.83%333.03万 | -40.01%246.45万 | -36.93%226.78万 | -14.68%329.91万 | 1.99%323.88万 | 14.19%410.82万 | -30.63%359.56万 | -44.72%386.7万 | -17.69%317.54万 |
| -他の債権 | ---- | 2.83%333.03万 | ---- | ---- | ---- | 1.99%323.88万 | ---- | -30.63%359.56万 | ---- | -17.69%317.54万 |
| 前払資産 | 7.91%730.01万 | 130.38%1,112.25万 | 22.12%1,089.67万 | -15.04%452.14万 | -29.23%676.53万 | -32.57%482.79万 | -15.27%892.28万 | -36.39%532.17万 | -26.72%955.89万 | -28.87%715.94万 |
| 棚卸資産 | -1.18%2.21億 | -17.24%1.9億 | -21.23%1.9億 | -17.72%2.18億 | -21.12%2.24億 | -32.11%2.3億 | -25.47%2.41億 | -19.42%2.65億 | -3.59%2.84億 | 36.64%3.38億 |
| 債券融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.04%30万 | -73.10%759.34万 | -61.21%2,373.75万 |
| その他流動資產 | 30.01%3,673.62万 | -31.43%2,109.51万 | -51.26%1,698.68万 | -42.35%2,074.48万 | -10.98%2,825.62万 | -16.94%3,076.57万 | 5.87%3,484.88万 | 0.06%3,598.57万 | -14.70%3,173.98万 | -17.02%3,704.01万 |
| 流動資產合計 | 14.11%9.66億 | 10.30%9.11億 | 4.47%7.92億 | -3.42%7.45億 | 0.22%8.46億 | -6.56%8.26億 | -9.56%7.58億 | -11.45%7.72億 | -4.75%8.45億 | -1.41%8.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | 18.58%2.87億 | ---- | ---- | ---- | -0.98%2.42億 | ---- | 2.33%2.46億 | ---- | 7.61%2.44億 |
| 建設中 | ---- | -92.34%723.44万 | ---- | ---- | ---- | 15.78%9,445.51万 | ---- | 9.53%8,731.25万 | ---- | 419.38%8,157.96万 |
| 無形資産 | 8.47%6,418.65万 | 20.33%7,166.35万 | 229.84%7,262.19万 | 232.32%7,368.06万 | 163.34%5,917.39万 | 163.41%5,955.68万 | -17.28%2,201.75万 | -17.01%2,217.13万 | -17.14%2,247.09万 | -17.21%2,260.97万 |
| 長期前払費用 | -51.57%234.99万 | -11.23%264.91万 | -3.97%296.45万 | 7.21%283.99万 | 70.07%485.2万 | 1.34%298.43万 | 36.93%308.7万 | 12.61%264.9万 | -38.76%285.29万 | -26.71%294.47万 |
| 繰延税金資産 | 17.01%1,996万 | 6.88%1,801.95万 | -4.54%1,766.06万 | -10.24%1,862.12万 | 16.14%1,705.84万 | 6.25%1,685.96万 | 13.18%1,850.13万 | 35.65%2,074.52万 | 59.84%1,468.73万 | 97.42%1,586.77万 |
| 使用権資産 | -55.23%300.7万 | -51.38%365.93万 | -61.89%438.57万 | -62.84%507.54万 | -60.00%671.61万 | -58.28%752.65万 | -40.29%1,150.79万 | -33.60%1,365.72万 | -24.18%1,679.2万 | -22.92%1,803.93万 |
| 他の非流動資産 | -25.50%448.03万 | -36.96%564.02万 | -60.89%275.61万 | -75.83%154.69万 | -43.95%601.36万 | 21.06%894.68万 | -2.31%704.7万 | -32.36%640.02万 | -33.04%1,072.9万 | -38.61%739.06万 |
| 非流動資産合計 | -8.23%3.98億 | -8.25%4.06億 | -5.99%4.13億 | 6.53%4.25億 | 10.22%4.34億 | 12.60%4.42億 | 10.32%4.4億 | 1.12%3.99億 | 22.10%3.94億 | 23.67%3.93億 |
| 資産合計 | 6.53%13.64億 | 3.84%13.17億 | 0.63%12.06億 | -0.03%11.71億 | 3.40%12.81億 | -0.66%12.69億 | -3.16%11.98億 | -7.53%11.71億 | 2.41%12.38億 | 5.15%12.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -2.27%2.12億 | 32.35%1.99億 | -9.77%1.36億 | 25.17%1.18億 | 34.73%2.17億 | 13.65%1.51億 | 21.95%1.51億 | -30.45%9,403.19万 | 53.83%1.61億 | 140.53%1.32億 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.16%98.37万 | -21.14%60.61万 | --191.07万 | --208.16万 | --282.31万 | --76.86万 |
| 支払手形と買掛金 | 39.57%3.68億 | -0.54%3.24億 | -0.08%2.55億 | -4.64%2.47億 | -5.72%2.64億 | -10.14%3.26億 | -26.86%2.55億 | -29.53%2.59億 | -10.10%2.8億 | 1.04%3.63億 |
| -支払手形 | 3,943.28%1,247.01万 | 816.67%324.67万 | -50.14%19.74万 | -55.75%22.44万 | -15.37%30.84万 | -41.23%35.42万 | -54.22%39.59万 | -33.43%50.72万 | -27.99%36.44万 | 8.33%60.26万 |
| -買掛金勘定 | 35.00%3.56億 | -1.43%3.21億 | 0.00%2.55億 | -4.54%2.47億 | -5.71%2.63億 | -10.09%3.25億 | -26.79%2.55億 | -29.52%2.59億 | -10.07%2.79億 | 1.03%3.62億 |
| 契約負債 | 1.54%9.56万 | 840.85%73.58万 | 206.70%38.09万 | -9.65%101.73万 | -90.69%9.42万 | -89.50%7.82万 | -83.35%12.42万 | -29.02%112.59万 | 392.17%101.12万 | -40.87%74.49万 |
| 未払給料 | 30.78%1,067.99万 | 12.58%893.52万 | -2.73%669.49万 | 13.41%1,059.43万 | 11.88%816.66万 | 21.20%793.65万 | 2.13%688.31万 | -7.76%934.15万 | 36.26%729.93万 | -27.98%654.82万 |
| 支払うべき税金 | 247.95%777.26万 | 175.99%433.68万 | 112.04%329.86万 | -3.07%301.41万 | -16.13%223.38万 | -44.40%157.14万 | -36.17%155.56万 | 120.83%310.96万 | 20.52%266.36万 | -16.45%282.65万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 209.29%1,338.3万 | -11.57%313.03万 | -58.66%197.64万 | -60.75%174.2万 | -33.05%432.7万 | -7.34%353.97万 | 80.59%478.13万 | 215.74%443.83万 | -77.16%646.32万 | -36.24%382.01万 |
| -配当金 | --945万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -11.57%313.03万 | ---- | ---- | ---- | -7.34%353.97万 | ---- | 215.74%443.83万 | ---- | -36.24%382.01万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -9.99%297.03万 | -12.69%284.4万 | -37.75%289.07万 | -47.13%289.58万 | -75.06%330万 | -77.16%325.73万 | -67.65%464.39万 | -62.34%547.77万 | 173.14%1,323.04万 | 201.07%1,425.93万 |
| 他の流動負債 | -34.95%6,266.16 | 171.87%2.1万 | -76.60%1.09万 | -11.86%9.95万 | -90.56%9,633.33 | -89.84%7,711.96 | -43.63%4.67万 | -29.94%11.28万 | 287.12%10.2万 | -35.11%7.59万 |
| 流動負債合計 | 23.05%6.15億 | 10.12%5.43億 | -4.61%4.06億 | 1.40%3.84億 | 5.37%5億 | -5.86%4.93億 | -14.75%4.26億 | -28.81%3.79億 | 3.85%4.75億 | 19.53%5.24億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | --161.24万 | --164.86万 | --158.86万 | --2,165.69万 | ---- | ---- |
| 長期従業員給与 | ---- | ---- | 31.76%30.61万 | ---- | -22.41%57.1万 | -39.59%40.83万 | -52.33%23.23万 | -77.49%4.86万 | --73.59万 | --67.58万 |
| 引当金 | 38.39%37.6万 | 20.63%33.51万 | 14.67%30.72万 | 9.31%30.55万 | -2.99%27.17万 | -4.53%27.78万 | -9.60%26.79万 | -8.70%27.94万 | -8.59%28万 | 25.14%29.1万 |
| 流動性繰延税金負債 | 33.23%115.65万 | 41.65%126.65万 | 49.83%137.86万 | -45.90%161.46万 | --86.81万 | --89.41万 | --92.01万 | --298.44万 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -19.20%769.84万 | -18.47%811.39万 | -4.16%853.93万 | -3.57%895.17万 | 34.39%952.73万 | 46.86%995.26万 | 26.19%891万 | 57.64%928.31万 | 22.23%708.9万 | 16.33%677.69万 |
| リース負債 | -88.31%48.37万 | -73.79%131.25万 | -72.91%204.31万 | -69.16%277.59万 | -66.93%413.63万 | -61.43%500.7万 | -46.86%754.19万 | -41.55%900.19万 | -29.69%1,250.67万 | -31.71%1,298.16万 |
| 非流動負債合計 | -42.81%971.46万 | -39.37%1,102.8万 | -35.39%1,257.43万 | -68.45%1,364.77万 | -17.59%1,698.66万 | -12.24%1,818.84万 | -11.69%1,946.08万 | 98.31%4,325.44万 | -13.74%2,061.17万 | -17.32%2,072.53万 |
| 負債合計 | 20.89%6.25億 | 8.36%5.54億 | -5.95%4.19億 | -5.75%3.98億 | 4.41%5.17億 | -6.11%5.11億 | -14.62%4.45億 | -23.81%4.22億 | 2.98%4.95億 | 17.54%5.45億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%9,600万 | 0.00%9,600万 | 0.00%9,600万 | 0.00%9,600万 | 0.00%9,600万 | 0.00%9,600万 | 0.00%9,600万 | 0.00%9,600万 | 0.00%9,600万 | 0.00%9,600万 |
| 追加払込資本金 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 | 0.00%4.24億 |
| 剰余積立金 | 27.99%5,411.9万 | 27.99%5,411.9万 | 17.28%4,959.16万 | 17.28%4,959.16万 | 7.24%4,228.49万 | 7.24%4,228.49万 | 7.24%4,228.49万 | 7.24%4,228.49万 | 6.71%3,943.03万 | 6.71%3,943.03万 |
| 未分配利益 | -14.94%1.76億 | 3.52%2.02億 | 14.96%2.27億 | 9.61%2.09億 | 7.59%2.07億 | 6.66%1.95億 | 17.21%1.98億 | 16.70%1.91億 | 7.76%1.93億 | -8.74%1.83億 |
| その他の包括利益 | -77.63%-997.42万 | -3,771.92%-1,207.77万 | -37.39%-904.98万 | -43.00%-517.2万 | 32.96%-561.5万 | 103.49%32.89万 | 44.53%-658.68万 | 64.05%-361.67万 | -22.38%-837.61万 | -64.39%-942.09万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -3.08%7.4億 | 0.83%7.63億 | 4.57%7.87億 | 3.21%7.73億 | 2.72%7.64億 | 3.38%7.57億 | 5.19%7.53億 | 5.14%7.49億 | 2.03%7.43億 | -2.49%7.32億 |
| 少数株主持分 | -34,029.95%-80.13万 | -17,422.53%-41.51万 | -15,188.67%-34.34万 | -3,531.70%-8.27万 | 5.12%2,361.68 | 4.84%2,396.42 | -1.69%2,275.62 | 4.57%2,408.78 | -5.63%2,246.57 | -4.57%2,285.77 |
| 資本合計 | -3.18%7.39億 | 0.78%7.63億 | 4.52%7.87億 | 3.20%7.73億 | 2.72%7.64億 | 3.38%7.57億 | 5.19%7.53億 | 5.14%7.49億 | 2.03%7.43億 | -2.49%7.32億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 6.53%13.64億 | 3.84%13.17億 | 0.63%12.06億 | -0.03%11.71億 | 3.40%12.81億 | -0.66%12.69億 | -3.16%11.98億 | -7.53%11.71億 | 2.41%12.38億 | 5.15%12.77億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
