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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 85.30%14.06億 | 75.35%13.84億 | 43.87%9.96億 | 104.72%11.29億 | 30.54%7.59億 | 107.49%7.89億 | 223.99%6.92億 | 62.97%5.51億 | -15.66%5.81億 | 491.73%3.8億 |
| 取引可能な金融資産 | -47.62%5,000万 | 30,454,829.62%2.09億 | ---- | ---- | --9,545.5万 | -99.99%686.26 | 31.99%7,061.27万 | --5,961.27万 | ---- | --1,100万 |
| 受取手形と売掛金 | 113.99%33.39億 | 116.92%32.86億 | 60.64%22.54億 | 33.28%14.73億 | 65.07%15.6億 | 100.84%15.15億 | 163.66%14.03億 | 164.97%11.05億 | 152.22%9.45億 | 67.40%7.54億 |
| -受取手形 | 14,857.94%13.89億 | 13,056.06%14.64億 | -94.97%948.5万 | -97.36%367.27万 | -92.11%928.35万 | -86.48%1,112.61万 | 506.94%1.89億 | 256.88%1.39億 | 327.14%1.18億 | 85.21%8,227.38万 |
| -売掛金 | 25.75%19.51億 | 21.20%18.23億 | 84.81%22.45億 | 52.06%14.69億 | 87.41%15.51億 | 123.77%15.04億 | 142.37%12.14億 | 155.51%9.66億 | 138.34%8.28億 | 65.45%6.72億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 76.37%3,055.45万 | 26.30%2,151.86万 | -53.28%2,075.92万 | 44.88%1,777.64万 | 97.83%1,732.42万 | 173.54%1,703.75万 | 849.13%4,443.75万 | 249.37%1,227万 | 143.54%875.71万 | 128.51%622.84万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 44.88%1,777.64万 | ---- | 173.54%1,703.75万 | ---- | 249.37%1,227万 | ---- | 128.51%622.84万 |
| 契約資産 | -18.21%1,909.21万 | -13.66%1,313.63万 | -50.31%1,418.81万 | -26.10%1,980.55万 | 80.75%2,334.16万 | 15.07%1,521.55万 | 51.10%2,855.13万 | 57.14%2,680.05万 | -42.33%1,291.35万 | -38.83%1,322.24万 |
| 前払資産 | -49.00%1.19億 | -51.12%1.16億 | -13.18%1.71億 | -56.15%1.7億 | 60.16%2.33億 | 29.26%2.38億 | 46.99%1.97億 | 332.22%3.89億 | -8.25%1.46億 | 374.64%1.84億 |
| 棚卸資産 | -6.99%9.21億 | -7.64%8.46億 | -0.85%9.57億 | 11.33%9.23億 | 30.31%9.9億 | 47.35%9.16億 | 83.73%9.66億 | 79.31%8.29億 | 129.22%7.6億 | 188.31%6.22億 |
| 債券融資 | -80.57%1.66億 | -73.69%2.27億 | 86.82%12.05億 | 192.81%13.02億 | 78.29%8.52億 | 62.40%8.62億 | 28.31%6.45億 | -18.82%4.45億 | 1.84%4.78億 | 62.19%5.31億 |
| その他流動資產 | 22.83%1.81億 | 30.66%2.74億 | -10.28%1.11億 | -5.53%1.05億 | 40.33%1.48億 | 291.74%2.1億 | 318.36%1.23億 | 271.72%1.11億 | --1.05億 | 406.86%5,349.34万 |
| 流動資產合計 | 33.21%62.32億 | 39.78%63.78億 | 37.39%57.28億 | 45.67%51.39億 | 54.05%46.79億 | 78.54%45.63億 | 106.98%41.69億 | 85.14%35.28億 | 48.18%30.37億 | 125.85%25.56億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 78.67%15.59億 | ---- | 95.82%15.45億 | ---- | 46.53%8.73億 | ---- | 36.40%7.89億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 53.06%14.12億 | ---- | 99.98%10.76億 | ---- | 269.15%9.23億 | ---- | 456.65%5.38億 |
| 無形資産 | -3.42%2.33億 | 0.98%2.44億 | 50.48%2.41億 | 71.10%2.4億 | 138.20%2.41億 | 138.31%2.42億 | 75.09%1.6億 | 54.64%1.4億 | 378.08%1.01億 | 392.92%1.02億 |
| 長期前払費用 | 69.63%2.1億 | 77.47%2.15億 | 112.01%1.61億 | 81.43%1.41億 | 115.55%1.24億 | 124.93%1.21億 | 90.60%7,577.41万 | 88.62%7,753.39万 | 67.89%5,743.46万 | 57.88%5,374.9万 |
| 繰延税金資産 | 24.44%1.34億 | 27.46%1.31億 | 213.97%1.26億 | 261.14%1.18億 | 289.92%1.08億 | 419.70%1.02億 | 171.49%4,012.52万 | 179.05%3,277.67万 | 119.43%2,764.72万 | 120.78%1,970.07万 |
| 使用権資産 | -12.37%4,275.76万 | -11.93%4,930.42万 | 134.59%4,820.33万 | 70.27%4,483.26万 | 54.01%4,879.13万 | 63.90%5,598.31万 | -34.67%2,054.74万 | 83.57%2,633万 | 30.34%3,168.03万 | 113.98%3,415.77万 |
| 他の非流動資産 | -64.72%4,298.89万 | -31.27%7,005.82万 | 23.30%1.13億 | 22.20%1.19億 | -18.96%1.22億 | -7.44%1.02億 | -44.84%9,200.05万 | -15.39%9,720.19万 | 19,756.67%1.5億 | 192.44%1.1億 |
| 非流動資産合計 | 39.77%45.21億 | 40.14%45.47億 | 64.68%40.92億 | 67.51%36.34億 | 71.33%32.35億 | 97.06%32.44億 | 87.06%24.85億 | 94.00%21.69億 | 127.78%18.88億 | 107.81%16.46億 |
| 資産合計 | 35.89%107.53億 | 39.93%109.24億 | 47.58%98.2億 | 53.98%87.73億 | 60.68%79.13億 | 85.79%78.07億 | 99.07%66.54億 | 88.41%56.97億 | 71.10%49.25億 | 118.42%42.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 5.02%15.66億 | -32.32%10.93億 | -27.18%12.82億 | -14.87%12.49億 | 18.15%14.91億 | 123.91%16.15億 | 248.00%17.61億 | 208.52%14.67億 | 104.85%12.62億 | 39.37%7.21億 |
| 支払手形と買掛金 | 47.83%29.8億 | 46.40%34.64億 | 81.02%35.56億 | 38.98%26億 | 25.23%20.16億 | 62.35%23.66億 | 83.05%19.64億 | 111.56%18.71億 | 113.52%16.09億 | 159.08%14.58億 |
| -支払手形 | 38.34%17.88億 | 58.60%20.76億 | 73.72%23.19億 | 52.44%17.42億 | 32.19%12.92億 | 64.96%13.09億 | 97.85%13.35億 | 110.24%11.43億 | 127.90%9.78億 | 141.43%7.93億 |
| -買掛金勘定 | 64.78%11.92億 | 31.31%13.89億 | 96.52%12.37億 | 17.86%8.58億 | 14.47%7.23億 | 59.23%10.58億 | 57.99%6.29億 | 113.68%7.28億 | 94.52%6.32億 | 183.87%6.64億 |
| 契約負債 | -26.08%3,556.95万 | 48.40%4,416.68万 | 15.90%3,955.02万 | 4.50%3,964.42万 | 123.42%4,811.72万 | 8.40%2,976.17万 | -1.24%3,412.52万 | 5.13%3,793.75万 | -29.28%2,153.71万 | 100.51%2,745.44万 |
| 未払給料 | 3.78%8,193.13万 | -12.25%1.22億 | 7.67%1.31億 | 6.50%9,973.7万 | -9.23%7,894.92万 | 47.96%1.39億 | 69.10%1.21億 | 78.18%9,365.14万 | 197.60%8,697.36万 | 97.68%9,417.21万 |
| 支払うべき税金 | 108.70%4,284.97万 | 123.18%3,927.59万 | -9.80%3,311.6万 | -43.98%1,574.85万 | 0.48%2,053.13万 | 26.87%1,759.86万 | 705.37%3,671.22万 | 1,740.68%2,811.46万 | 377.62%2,043.3万 | 11.17%1,387.09万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 184.77%7,684.51万 | 294.66%7,788.96万 | 314.49%4,035.03万 | 370.09%2,845.81万 | 185.11%2,698.45万 | 185.62%1,973.56万 | 749.70%973.48万 | -63.43%605.38万 | 867.93%946.45万 | 271.52%690.97万 |
| -支払利息 | --107.09万 | --47.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 370.09%2,845.81万 | ---- | 185.62%1,973.56万 | ---- | -63.38%605.38万 | ---- | 271.52%690.97万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 37.19%7.15億 | 330.99%9.34億 | 293.75%7.93億 | 199.76%7.76億 | 1,747.63%5.21億 | 110.57%2.17億 | --2.01億 | --2.59億 | --2,818.96万 | --1.03億 |
| 他の流動負債 | -55.58%577.42万 | 34.76%169.65万 | -90.02%266.96万 | -33.03%244.09万 | 761.73%1,299.82万 | -30.84%125.89万 | 694.68%2,675.27万 | -22.31%364.47万 | -60.37%150.84万 | 97.41%182.03万 |
| 流動負債合計 | 30.55%55.03億 | 31.12%57.76億 | 41.45%58.77億 | 27.57%48.11億 | 38.67%42.15億 | 81.61%44.05億 | 145.22%41.55億 | 156.33%37.71億 | 111.29%30.4億 | 109.74%24.26億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 35.69%14.92億 | 58.46%13.55億 | 59.27%12.93億 | 352.66%13.34億 | 280.51%11億 | 261.65%8.55億 | 381.64%8.12億 | 126.63%2.95億 | --2.89億 | --2.37億 |
| 社債 | --10億 | --9.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | ---- | --3,571.53万 | --3,794.75万 | --3,959.93万 | --4,212.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | -20.43%1,982.52万 | -21.50%2,005.43万 | --2,341.21万 | 1,349.29%2,412.22万 | --2,491.64万 | --2,554.63万 | ---- | --166.44万 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 32.55%1.29億 | 109.47%1.26億 | 149.11%1.09億 | 214.03%1.16億 | 158.07%9,711.37万 | 56.89%6,008.39万 | 112.01%4,379.99万 | 72.84%3,704.35万 | 83.19%3,763.08万 | 97.43%3,829.6万 |
| リース負債 | -20.92%1,690.44万 | -14.70%2,402.82万 | 260.57%2,667.24万 | 102.22%2,118.16万 | 42.81%2,137.61万 | 102.27%2,816.77万 | -70.22%739.73万 | -10.48%1,047.47万 | -31.15%1,496.85万 | -4.01%1,392.55万 |
| 非流動負債合計 | 107.15%26.57億 | 148.60%25.14億 | 72.40%14.88億 | 345.95%15.33億 | 275.49%12.83億 | 250.24%10.11億 | 303.18%8.63億 | 110.75%3.44億 | 707.90%3.42億 | 751.65%2.89億 |
| 負債合計 | 48.42%81.6億 | 53.05%82.9億 | 46.77%73.65億 | 54.17%63.44億 | 62.59%54.98億 | 99.54%54.17億 | 162.94%50.18億 | 151.78%41.15億 | 128.32%33.81億 | 128.02%27.15億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 10.42%1.03億 | 10.42%1.03億 | 10.42%1.03億 | 10.42%1.03億 | 0.00%9,308万 | 0.00%9,308万 | 0.00%9,308万 | 33.33%9,308万 |
| 他の株式商品 | --2.03億 | --2.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | 0.19%16.89億 | 0.52%16.85億 | 88.38%16.96億 | 91.80%16.9億 | 93.79%16.85億 | 92.73%16.76億 | 3.63%9億 | 1.42%8.81億 | -2.88%8.7億 | 193.76%8.7億 |
| 剰余積立金 | 10.41%7,240.47万 | 10.41%7,240.47万 | 25.89%6,557.81万 | 25.89%6,557.81万 | 25.89%6,557.81万 | 25.89%6,557.81万 | 34.53%5,209.35万 | 34.53%5,209.35万 | 34.53%5,209.35万 | 34.53%5,209.35万 |
| 未分配利益 | 11.09%6.24億 | 4.68%5.71億 | 0.01%5.9億 | 1.82%5.7億 | 6.21%5.61億 | 15.48%5.46億 | 36.18%5.9億 | 44.10%5.6億 | 42.83%5.29億 | 43.75%4.72億 |
| 控除：自己株式 | --9,737.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---427.76万 | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 7.35%25.93億 | 10.19%26.34億 | 50.08%24.55億 | 53.51%24.29億 | 56.47%24.15億 | 60.70%23.9億 | 14.06%16.36億 | 13.88%15.82億 | 10.46%15.43億 | 102.84%14.87億 |
| 資本合計 | 7.35%25.93億 | 10.19%26.34億 | 50.08%24.55億 | 53.51%24.29億 | 56.47%24.15億 | 60.70%23.9億 | 14.06%16.36億 | 13.88%15.82億 | 10.46%15.43億 | 102.84%14.87億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 35.89%107.53億 | 39.93%109.24億 | 47.58%98.2億 | 53.98%87.73億 | 60.68%79.13億 | 85.79%78.07億 | 99.07%66.54億 | 88.41%56.97億 | 71.10%49.25億 | 118.42%42.02億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
