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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 71.80%3.22億 | 163.82%3.12億 | 305.01%2.77億 | 546.03%2.57億 | 406.46%1.87億 | 174.22%1.18億 | 144.18%6,846.95万 | -27.23%3,979.11万 | -18.46%3,698.45万 | -8.32%4,306.51万 |
| 取引可能な金融資産 | -17.57%2.73億 | -35.17%2.41億 | -34.81%2.4億 | -31.39%2.58億 | -16.72%3.31億 | -0.42%3.72億 | -6.11%3.68億 | -2.61%3.76億 | 681.24%3.98億 | 556.25%3.74億 |
| 受取手形と売掛金 | 41.56%2.34億 | 35.18%2.59億 | 31.59%2.37億 | 38.69%1.98億 | 24.62%1.65億 | 27.54%1.91億 | 48.78%1.8億 | 30.71%1.42億 | 19.91%1.33億 | 70.85%1.5億 |
| -受取手形 | 183.26%587.19万 | 310.82%418.26万 | -98.46%2万 | 163.36%242.71万 | 83.95%207.3万 | 39.19%101.81万 | 59.41%129.67万 | -55.89%92.16万 | -59.01%112.69万 | -67.65%73.14万 |
| -売掛金 | 39.76%2.28億 | 33.71%2.55億 | 32.53%2.37億 | 37.87%1.95億 | 24.11%1.63億 | 27.48%1.9億 | 48.70%1.79億 | 32.40%1.41億 | 21.93%1.31億 | 74.51%1.49億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -29.11%191.56万 | -28.28%186.46万 | -74.50%86.94万 | -77.46%78.46万 | -23.34%270.23万 | -18.83%259.99万 | -10.57%340.95万 | -20.59%348.15万 | -12.06%352.51万 | -32.16%320.29万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -77.46%78.46万 | ---- | -18.83%259.99万 | ---- | -20.59%348.15万 | ---- | -32.16%320.29万 |
| 前払資産 | -3.46%747.13万 | -0.82%614.42万 | -43.50%719.95万 | -1.91%1,054.88万 | -30.27%773.89万 | 0.59%619.49万 | 122.99%1,274.27万 | 119.94%1,075.41万 | 64.65%1,109.82万 | 53.32%615.84万 |
| 棚卸資産 | 8.33%1.14億 | 3.71%1.13億 | -6.34%9,785.77万 | 1.21%1.03億 | 6.59%1.05億 | 13.48%1.09億 | 15.52%1.04億 | 32.45%1.02億 | 44.43%9,831.47万 | 52.71%9,564.37万 |
| 債券融資 | 337.04%664.17万 | -39.85%250.84万 | 84.24%353.46万 | 17.13%182.31万 | -25.81%151.97万 | 66.63%416.99万 | 691.33%191.84万 | 94.84%155.65万 | 885.46%204.84万 | 183.41%250.25万 |
| その他流動資產 | 58.33%1,285.21万 | 69.73%1,229.75万 | 65.35%1,021.7万 | -7.22%875.62万 | 41.95%811.72万 | 211.66%724.52万 | 271.98%617.91万 | 3,546.36%943.74万 | 298.34%571.83万 | 58.12%232.47万 |
| 流動資產合計 | 20.09%9.71億 | 16.86%9.47億 | 17.27%8.73億 | 22.22%8.38億 | 17.52%8.09億 | 19.77%8.1億 | 15.93%7.45億 | 7.59%6.85億 | 139.54%6.88億 | 154.83%6.77億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | -0.20%492万 | -0.20%492万 | -1.40%493万 | -1.40%493万 | -1.40%493万 | -1.40%493万 | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 74.86%2.86億 | ---- | 11.10%1.71億 | ---- | 20.56%1.64億 | ---- | 47.55%1.54億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -76.15%1,990.63万 | ---- | 178.12%1.09億 | ---- | 365.96%8,345.83万 | ---- | 354.57%3,905万 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | 90.20%356.42万 | ---- | 368.19%547.33万 | ---- | --187.39万 | ---- | --116.9万 |
| 無形資産 | 40.64%8,298.33万 | 42.45%8,495.65万 | 44.50%8,458.03万 | 0.98%5,947.6万 | -0.31%5,900.61万 | -0.13%5,963.9万 | -0.95%5,853.12万 | -1.04%5,889.85万 | 0.70%5,918.67万 | 0.87%5,971.79万 |
| 長期前払費用 | 773.05%348.72万 | 1,425.40%220.4万 | 904.65%205.55万 | 467.12%179.26万 | 50.07%39.94万 | -62.13%14.45万 | -59.82%20.46万 | -51.50%31.61万 | -67.66%26.62万 | -62.56%38.16万 |
| 繰延税金資産 | 43.70%495.81万 | 20.86%532.76万 | 36.61%414.88万 | 41.02%378.97万 | 33.57%345.04万 | 60.93%440.82万 | 29.44%303.7万 | 26.95%268.73万 | 21.88%258.32万 | 45.35%273.91万 |
| 使用権資産 | -16.78%240.63万 | -18.66%249.54万 | 219.30%221.41万 | 190.63%230.32万 | 224.33%289.16万 | 209.70%306.79万 | -36.36%69.34万 | --79.25万 | --89.15万 | --99.06万 |
| 他の非流動資産 | 47.02%1,360.77万 | 15.89%909.57万 | -42.24%604.33万 | 89.82%1,243.69万 | 171.18%925.59万 | 46.33%784.83万 | 57.77%1,046.28万 | -20.48%655.2万 | -33.60%341.32万 | 261.06%536.32万 |
| 非流動資産合計 | 26.52%4.76億 | 29.21%4.72億 | 29.05%4.43億 | 22.03%3.95億 | 28.61%3.76億 | 36.08%3.65億 | 39.69%3.43億 | 44.17%3.23億 | 60.16%2.93億 | 52.03%2.68億 |
| 資産合計 | 22.13%14.48億 | 20.70%14.18億 | 20.99%13.16億 | 22.16%12.32億 | 20.83%11.85億 | 24.40%11.75億 | 22.50%10.88億 | 17.12%10.09億 | 108.68%9.81億 | 113.80%9.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000.31万 | --1,000.31万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | --0 |
| 支払手形と買掛金 | 34.02%2.27億 | 34.15%2.45億 | 39.56%2.15億 | 53.93%1.91億 | 35.47%1.69億 | 67.34%1.83億 | 64.34%1.54億 | 24.07%1.24億 | 31.25%1.25億 | 17.31%1.09億 |
| -支払手形 | 37.47%1.07億 | 92.11%1.03億 | 87.34%8,951.97万 | 104.69%8,379.37万 | 69.90%7,762.16万 | 60.74%5,341.37万 | 205.14%4,778.44万 | 85.67%4,093.6万 | 68.86%4,568.79万 | 69.19%3,322.93万 |
| -買掛金勘定 | 31.11%1.2億 | 10.21%1.43億 | 18.12%1.26億 | 28.91%1.07億 | 15.61%9,158.45万 | 70.23%1.29億 | 36.16%1.07億 | 6.64%8,305.61万 | 16.31%7,921.65万 | 3.44%7,598.13万 |
| 契約負債 | -57.76%257.26万 | -21.16%368.72万 | -42.47%308.74万 | -0.42%529.62万 | 8.45%608.99万 | -7.03%467.66万 | 1.67%536.71万 | 22.00%531.87万 | 6.36%561.54万 | 39.69%503.01万 |
| 未払給料 | 28.06%1,119.66万 | 16.13%2,590.56万 | 3.99%1,007.85万 | 13.80%963.34万 | 4.59%874.34万 | 17.20%2,230.79万 | 26.86%969.15万 | 17.38%846.5万 | 22.68%835.95万 | 47.37%1,903.44万 |
| 支払うべき税金 | 120.35%923.95万 | 3.63%1,007万 | 105.29%1,182.66万 | 161.92%627.97万 | 87.95%419.31万 | 233.21%971.75万 | 429.06%576.09万 | 16.56%239.76万 | -6.51%223.1万 | 32.29%291.63万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 121.75%205.38万 | 16.53%186.12万 | -26.81%137.65万 | -48.67%126.07万 | -11.43%92.62万 | 31.99%159.72万 | 250.13%188.07万 | 121.20%245.59万 | 43.88%104.57万 | 9.04%121.01万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,777.78 | ---- | ---- | --0 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -48.67%126.07万 | ---- | 31.99%159.72万 | ---- | 121.20%245.59万 | ---- | 9.04%121.01万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -53.37%30.68万 | -53.37%30.68万 | 30.85%26.16万 | -34.57%25.91万 | 67.70%65.79万 | 69.32%65.79万 | --19.99万 | --39.6万 | --39.23万 | --38.86万 |
| 他の流動負債 | 96.82%466.04万 | 76.86%219.18万 | -73.74%21.68万 | 256.47%261.04万 | 132.96%236.79万 | 9.62%123.93万 | -29.24%82.57万 | -63.25%73.23万 | -63.73%101.64万 | -50.22%113.05万 |
| 流動負債合計 | 27.01%2.57億 | 24.14%2.89億 | 28.80%2.42億 | 40.61%2.16億 | 40.83%2.02億 | 67.69%2.33億 | 71.56%1.88億 | 31.79%1.54億 | 26.86%1.44億 | 20.45%1.39億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 現行支給額 | 23.01%925.94万 | 24.38%911.22万 | 30.28%866.86万 | 33.22%808.1万 | 26.94%752.74万 | 27.68%732.6万 | 32.73%665.37万 | 35.92%606.6万 | 52.59%593万 | 69.67%573.78万 |
| 流動性繰延税金負債 | 14.74%1,671.13万 | 18.53%1,655.92万 | 24.84%1,589.35万 | 13.78%1,393.65万 | 33.14%1,456.41万 | 25.23%1,397.04万 | 50.72%1,273.14万 | 119.14%1,224.89万 | 107.97%1,093.86万 | 157.38%1,115.54万 |
| 長期繰延収益 | -14.06%347.45万 | -13.58%361.66万 | 125.68%375.87万 | 123.98%390.07万 | 122.13%404.28万 | 120.30%418.49万 | -15.85%166.55万 | -15.41%174.15万 | -14.89%182万 | -14.36%189.96万 |
| リース負債 | 7.21%226.96万 | 7.57%224.87万 | 208.73%189.98万 | 356.57%187.85万 | 242.97%211.69万 | 241.94%209.05万 | -48.73%61.53万 | --41.14万 | --61.72万 | --61.14万 |
| 非流動負債合計 | 12.26%3,171.48万 | 14.38%3,153.67万 | 39.48%3,022.06万 | 35.81%2,779.69万 | 46.33%2,825.12万 | 42.09%2,757.18万 | 30.21%2,166.59万 | 69.00%2,046.79万 | 71.08%1,930.59万 | 95.33%1,940.42万 |
| 負債合計 | 25.21%2.89億 | 23.10%3.21億 | 29.91%2.72億 | 40.05%2.44億 | 41.49%2.3億 | 64.55%2.61億 | 66.11%2.1億 | 35.29%1.74億 | 30.87%1.63億 | 26.39%1.58億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 33.33%8,000万 | 33.33%8,000万 |
| 追加払込資本金 | 0.00%4.95億 | 0.00%4.95億 | 0.00%4.95億 | 0.00%4.95億 | 0.00%4.95億 | 0.00%4.95億 | 0.00%4.95億 | 0.00%4.95億 | 254.23%4.95億 | 254.23%4.95億 |
| 剰余積立金 | 0.00%4,064.29万 | 0.00%4,064.29万 | 58.96%4,064.29万 | 58.96%4,064.29万 | 58.96%4,064.29万 | 58.96%4,064.29万 | 88.47%2,556.87万 | 88.47%2,556.87万 | 88.47%2,556.87万 | 88.47%2,556.87万 |
| 未分配利益 | 60.66%5.45億 | 60.99%4.81億 | 55.39%4.29億 | 57.54%3.7億 | 54.33%3.4億 | 58.65%2.99億 | 57.62%2.76億 | 60.99%2.35億 | 64.79%2.2億 | 79.92%1.88億 |
| その他の包括利益 | -1,659.21%-165.64万 | 104.56%185.58万 | -111.81%-24.26万 | 616.30%295.45万 | 105.20%10.62万 | 147.04%90.72万 | 242.29%205.44万 | 63.27%-57.22万 | -90.90%-204.24万 | -64.85%-192.86万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 21.39%11.59億 | 20.01%10.98億 | 18.86%10.44億 | 18.43%9.88億 | 16.71%9.55億 | 16.31%9.15億 | 15.28%8.78億 | 13.92%8.34億 | 136.71%8.18億 | 148.38%7.86億 |
| 資本合計 | 21.39%11.59億 | 20.01%10.98億 | 18.86%10.44億 | 18.43%9.88億 | 16.71%9.55億 | 16.31%9.15億 | 15.28%8.78億 | 13.92%8.34億 | 136.71%8.18億 | 148.38%7.86億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 22.13%14.48億 | 20.70%14.18億 | 20.99%13.16億 | 22.16%12.32億 | 20.83%11.85億 | 24.40%11.75億 | 22.50%10.88億 | 17.12%10.09億 | 108.68%9.81億 | 113.80%9.45億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
