| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -19.98%5,841.73万 | -16.30%6,037.75万 | -54.09%6,329.51万 | 72.15%5,117.24万 | 163.61%7,300.74万 | -27.50%7,213.68万 | 288.33%1.38億 | 78.13%2,972.63万 | -50.86%2,769.51万 | -73.10%9,949.85万 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | -69.25%4,004.37万 | --5,007.19万 | --1億 | ---- | --1.3億 | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 6.37%2.63億 | 6.43%2.76億 | 2.93%2.53億 | 14.19%2.31億 | 0.33%2.47億 | 5.05%2.6億 | 6.12%2.46億 | -9.12%2.02億 | 15.42%2.46億 | 19.37%2.47億 |
| -受取手形 | ---- | -95.48%173.32万 | ---- | ---- | 1.98%861.49万 | 101.23%3,831.44万 | 2.98%1,836.39万 | 600.77%700.77万 | -22.50%844.79万 | -21.31%1,904万 |
| -売掛金 | 10.21%2.63億 | 24.07%2.75億 | 11.23%2.53億 | 18.30%2.31億 | 0.27%2.39億 | -2.97%2.21億 | 6.38%2.28億 | -11.87%1.95億 | 17.46%2.38億 | 24.75%2.28億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -94.31%88.89万 | -93.01%105.92万 | 25.91%86.83万 | 23.40%64.52万 | 2,616.05%1,561.05万 | 2,820.10%1,514.36万 | 4.06%68.96万 | -79.30%52.28万 | 80.08%57.48万 | 54.18%51.86万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | -93.01%105.92万 | ---- | ---- | ---- | 2,820.10%1,514.36万 | ---- | -79.30%52.28万 | ---- | 54.18%51.86万 |
| 契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 前払資産 | -5.98%288.79万 | 38.60%360.67万 | 175.37%251.28万 | 5.66%224.91万 | 11.66%307.15万 | -33.75%260.22万 | -78.37%91.25万 | 15.62%212.87万 | -39.62%275.07万 | 94.93%392.78万 |
| 棚卸資産 | 22.27%2.68億 | 9.99%2.55億 | -2.70%2.59億 | -20.54%2.46億 | -23.04%2.19億 | -19.09%2.32億 | -9.12%2.67億 | 12.91%3.09億 | 18.47%2.85億 | 66.23%2.86億 |
| 債券融資 | --126.58万 | --69.07万 | --394.73万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -44.58%877.01万 | -31.86%1,346.68万 | -3.07%1,767.22万 | 62.33%2,074.27万 | 141.23%1,582.5万 | 128.17%1,976.45万 | 123.15%1,823.22万 | 25.33%1,277.84万 | -31.91%656.02万 | -7.57%866.23万 |
| 流動資產合計 | -3.34%6.03億 | -12.95%6.1億 | -10.35%6.01億 | -13.60%5.93億 | 9.72%6.24億 | 8.52%7.01億 | 16.83%6.7億 | 30.19%6.87億 | -5.20%5.68億 | -15.10%6.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他の債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他の株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他の非流動金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 未払流動売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | 47.55%5.37億 | ---- | ---- | ---- | 8.19%3.64億 | ---- | 45.81%3.91億 | ---- | 88.65%3.37億 |
| 建設中 | ---- | 10.53%1.13億 | ---- | ---- | ---- | 77.66%1.02億 | ---- | -15.77%5,185.03万 | ---- | -17.28%5,757.56万 |
| 生産性生物資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 石油?ガス資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産 | -0.56%5,959.23万 | -0.50%6,010.11万 | -0.42%6,060.98万 | -8.37%6,100.5万 | -10.58%5,992.94万 | 55.71%6,040.32万 | 55.55%6,086.47万 | 69.05%6,657.86万 | 69.62%6,701.76万 | -2.61%3,879.3万 |
| 開発費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | -22.52%163.12万 | -52.28%116.52万 | -46.78%145.83万 | -34.39%177.05万 | -30.17%210.53万 | -26.23%244.19万 | 172.73%273.99万 | 179.54%269.87万 | 635.58%301.47万 | 629.97%331.01万 |
| 繰延税金資産 | 36.56%1,987.68万 | 43.88%1,902.95万 | 50.38%1,742.25万 | 22.80%1,606.71万 | -7.10%1,455.58万 | -10.56%1,322.63万 | -17.87%1,158.59万 | -1.06%1,308.38万 | 24.84%1,566.75万 | 25.66%1,478.73万 |
| 使用権資産 | 111.37%110.62万 | 10.85%124.9万 | -8.86%100.2万 | -38.06%103.31万 | 113.92%52.34万 | 51.48%112.68万 | 7.47%109.95万 | 5.03%166.79万 | -50.32%24.47万 | -30.29%74.38万 |
| 他の非流動資産 | -42.16%2,483.5万 | -60.98%1,845.5万 | -49.41%1,938.3万 | 34.54%4,389.09万 | 79.21%4,293.81万 | 271.14%4,730.14万 | 495.33%3,831.04万 | 127.25%3,262.32万 | 1.87%2,395.98万 | 89.94%1,274.5万 |
| 非流動資産合計 | 18.96%7.66億 | 26.98%7.5億 | 33.03%7.3億 | 24.60%6.97億 | 24.69%6.44億 | 27.21%5.91億 | 25.35%5.48億 | 40.14%5.59億 | 44.37%5.17億 | 50.90%4.65億 |
| 資産合計 | 7.99%13.69億 | 5.31%13.61億 | 9.17%13.31億 | 3.54%12.9億 | 16.85%12.68億 | 16.34%12.92億 | 20.52%12.19億 | 34.47%12.46億 | 13.33%10.85億 | 3.91%11.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 720.66%9,027.28万 | 474.06%9,187.91万 | 53.80%6,305.96万 | -76.92%1,201.12万 | -94.36%1,100万 | -91.32%1,600.53万 | -67.23%4,100万 | 57.09%5,204.23万 | 333.92%1.95億 | 4.84%1.84億 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | -1.20%2.17億 | -8.19%2.18億 | 45.15%2.17億 | 52.46%2.29億 | 50.19%2.2億 | 51.82%2.38億 | 9.40%1.5億 | -0.15%1.5億 | -21.99%1.46億 | 1.07%1.57億 |
| -支払手形 | -25.14%7,200万 | -35.12%7,200万 | 36.39%7,200万 | 831.44%7,200万 | 523.30%9,617.58万 | 368.61%1.11億 | 230.35%5,279.06万 | -10.58%773万 | -37.82%1,543万 | -32.09%2,368万 |
| -買掛金勘定 | 17.41%1.45億 | 15.38%1.46億 | 49.92%1.45億 | 10.18%1.57億 | -5.56%1.24億 | -4.62%1.27億 | -19.82%9,691.18万 | 0.49%1.42億 | -19.58%1.31億 | 10.69%1.33億 |
| 契約負債 | -3.74%16.36万 | -72.64%25.95万 | -39.58%22.03万 | -44.48%20.07万 | -21.75%17万 | 133.33%94.85万 | 62.12%36.46万 | 416.05%36.15万 | 30.23%21.72万 | 56.38%40.65万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 未払給料 | 21.54%1,742.87万 | 31.76%1,532.06万 | 24.72%1,292万 | 18.24%1,747.62万 | -8.92%1,434.05万 | -23.87%1,162.73万 | -20.95%1,035.89万 | -8.78%1,478.02万 | 10.34%1,574.51万 | 33.24%1,527.29万 |
| 支払うべき税金 | 79.49%721.43万 | 78.66%670.81万 | -42.93%255.82万 | 22.98%370.63万 | -33.78%401.93万 | -30.09%375.47万 | -39.40%448.23万 | -52.62%301.37万 | -5.49%606.93万 | -3.00%537.06万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 2.67%34.69万 | -37.62%31.24万 | 135.95%25.64万 | -98.62%50.01万 | -99.06%33.79万 | -98.62%50.07万 | -99.70%10.87万 | -2.69%3,611.25万 | -2.94%3,610.97万 | -22.16%3,639.21万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -37.62%31.24万 | ---- | ---- | ---- | -98.62%50.07万 | ---- | -2.69%3,611.25万 | ---- | -22.16%3,639.21万 |
| 売却目的保有に分類される負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -31.02%32.59万 | -67.69%32.59万 | -53.50%46.75万 | -14.18%86.27万 | 290.39%47.24万 | 733.54%100.86万 | 132.01%100.52万 | 3.52%100.52万 | -75.79%12.1万 | -88.77%12.1万 |
| 他の流動負債 | -3.74%2.13万 | 1,333.01%176.7万 | 2,059.52%102.37万 | -44.48%2.61万 | -21.75%2.21万 | 133.33%12.33万 | 62.12%4.74万 | 416.05%4.7万 | 30.23%2.82万 | 56.38%5.28万 |
| 流動負債合計 | 33.08%3.33億 | 23.24%3.35億 | 43.82%2.98億 | 2.40%2.64億 | -37.43%2.5億 | -31.83%2.72億 | -35.18%2.07億 | 5.44%2.57億 | 37.31%4億 | 0.67%3.99億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 社債 | 5.97%2.93億 | 5.97%2.88億 | 5.96%2.83億 | 5.98%2.79億 | --2.76億 | --2.72億 | --2.68億 | --2.63億 | ---- | ---- |
| 優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 長期従業員給与 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 引当金 | 13.17%313.29万 | 12.10%309.83万 | 1.36%295.72万 | -5.20%283.56万 | -12.11%276.85万 | -7.66%276.39万 | 2.56%291.76万 | 17.38%299.1万 | 37.08%314.99万 | 46.23%299.3万 |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 0.86%4,299.28万 | 0.11%4,278.08万 | 0.11%4,288.87万 | 0.11%4,299.67万 | -1.00%4,262.47万 | -1.00%4,273.27万 | -0.75%4,284.06万 | -0.50%4,294.86万 | -0.25%4,305.66万 | 0.00%4,316.46万 |
| リース負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 5.35%3.39億 | 5.23%3.34億 | 5.12%3.29億 | 5.06%3.25億 | 595.69%3.21億 | 587.33%3.17億 | 580.87%3.13億 | 576.48%3.09億 | 1.64%4,620.65万 | 2.09%4,615.76万 |
| 負債合計 | 17.49%6.72億 | 13.54%6.69億 | 20.52%6.27億 | 3.85%5.89億 | 28.16%5.72億 | 32.43%5.89億 | 42.38%5.2億 | 95.48%5.67億 | 32.49%4.46億 | 0.81%4.45億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%7,680.19万 | 0.00%7,680.19万 | 0.00%7,680.19万 | 0.00%7,680.04万 | 0.00%7,680.03万 | 0.00%7,680.03万 | 60.00%7,680万 | 60.00%7,680万 | 60.00%7,680万 | 60.00%7,680万 |
| 他の株式商品 | -0.02%3,568.39万 | -0.02%3,568.4万 | -0.02%3,568.4万 | -0.00%3,568.87万 | --3,568.99万 | --3,568.99万 | --3,568.99万 | --3,568.99万 | ---- | ---- |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | 0.01%4.18億 | 0.01%4.18億 | 0.01%4.18億 | 0.00%4.18億 | 0.00%4.18億 | 0.00%4.18億 | -6.45%4.18億 | -6.45%4.18億 | -6.45%4.18億 | -6.45%4.18億 |
| 剰余積立金 | 6.65%1,750.31万 | 6.65%1,750.31万 | -2.64%1,750.31万 | 6.65%1,750.31万 | 13.38%1,641.1万 | 13.38%1,641.1万 | 24.20%1,797.77万 | 13.38%1,641.1万 | 55.83%1,447.44万 | 55.83%1,447.44万 |
| 未分配利益 | 9.32%1.64億 | -0.63%1.56億 | 6.29%1.6億 | 16.03%1.54億 | 15.07%1.5億 | -0.24%1.57億 | 9.82%1.5億 | 3.88%1.33億 | 11.13%1.3億 | 26.69%1.57億 |
| 控除：自己株式 | --1,376.21万 | --1,127.55万 | --404.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | 63.46%-2,920 | 470.70%3.9万 | 315.54%7,672.2 | ---1.83万 | ---7,991.13 | ---1.05万 | ---3,559.56 | --0 | ---- | ---- |
| 一般リスク準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 0.19%6.98億 | -1.58%6.92億 | 0.72%7.04億 | 3.29%7.01億 | 8.96%6.96億 | 5.59%7.03億 | 8.15%6.99億 | 6.69%6.79億 | 2.93%6.39億 | 6.09%6.66億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 0.19%6.98億 | -1.58%6.92億 | 0.72%7.04億 | 3.29%7.01億 | 8.96%6.96億 | 5.59%7.03億 | 8.15%6.99億 | 6.69%6.79億 | 2.93%6.39億 | 6.09%6.66億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 7.99%13.69億 | 5.31%13.61億 | 9.17%13.31億 | 3.54%12.9億 | 16.85%12.68億 | 16.34%12.92億 | 20.52%12.19億 | 34.47%12.46億 | 13.33%10.85億 | 3.91%11.11億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天恒公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天恒公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
