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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -16.50%1.33億 | 122.83%3.37億 | -37.76%2.31億 | -79.19%1.25億 | -71.84%1.59億 | -72.06%1.51億 | -36.72%3.72億 | -24.44%6.01億 | 3,243.58%5.66億 | 2,161.77%5.42億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | --1,790万 | ---- | --1,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 105.29%4.14億 | 212.08%1.71億 | 246.57%1.81億 | 202.63%2.73億 | 258.79%2.02億 | 14.16%5,472.84万 | -39.53%5,218.39万 | -48.14%9,013.36万 | -75.55%5,625.28万 | -78.96%4,793.81万 |
| -売掛金 | 105.29%4.14億 | 212.08%1.71億 | 246.57%1.81億 | 202.63%2.73億 | 258.79%2.02億 | 14.16%5,472.84万 | -39.53%5,218.39万 | -48.14%9,013.36万 | -75.55%5,625.28万 | -78.96%4,793.81万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 66.43%428.49万 | -31.51%146.66万 | 82.49%505.96万 | -70.05%405.8万 | -3.74%257.47万 | -19.94%214.14万 | -66.59%277.25万 | 103.45%1,355.03万 | -11.62%267.46万 | -19.23%267.46万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -70.05%405.8万 | ---- | -19.94%214.14万 | ---- | 268.33%1,355.03万 | ---- | -19.23%267.46万 |
| 契約資産 | -55.82%188.45万 | -63.30%188.45万 | 20.38%513.47万 | 28.68%548.89万 | 0.80%426.55万 | 43.17%513.47万 | 0.80%426.55万 | 41.59%426.55万 | 40.47%423.15万 | -15.24%358.65万 |
| 前払資産 | 160.61%7,229.4万 | 55.38%4,311.52万 | 33.04%1.85億 | 123.84%5,630.67万 | 82.11%2,774.07万 | 69.77%2,774.84万 | 9,663.30%1.39億 | 52.38%2,515.49万 | 0.38%1,523.29万 | -6.35%1,634.49万 |
| 棚卸資産 | 139.98%8.14億 | 135.02%6.51億 | 140.24%5.64億 | 113.21%4.26億 | 56.61%3.39億 | 27.83%2.77億 | 2.58%2.35億 | -19.36%2億 | -23.75%2.17億 | 1.15%2.17億 |
| 債券融資 | 164.83%3,156.25万 | 141.12%3,752.82万 | -14.62%1,196.61万 | -86.18%505.72万 | -81.81%1,191.8万 | -88.23%1,556.41万 | -92.72%1,401.45万 | -70.31%3,658.44万 | -9.60%6,550.33万 | 37.95%1.32億 |
| その他流動資產 | 127.18%1.17億 | 67.35%7,822.48万 | 308.06%6,917.37万 | 1,130.36%6,140.57万 | 200.81%5,140.66万 | 164.19%4,674.42万 | 485.42%1,695.2万 | -19.40%499.09万 | 111.08%1,708.92万 | 129.18%1,769.34万 |
| 流動資產合計 | 98.95%15.88億 | 120.83%13.21億 | 49.89%12.53億 | -0.17%9.74億 | -15.41%7.98億 | -38.88%5.98億 | -24.85%8.36億 | -28.93%9.76億 | 49.14%9.44億 | 35.28%9.79億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | 0.00%153.85万 | 0.00%153.85万 | 0.00%153.85万 | 0.00%153.85万 | 0.00%153.85万 | 0.00%153.85万 | 0.00%153.85万 | 0.00%153.85万 | 0.00%153.85万 | 0.00%153.85万 |
| 長期株式投資 | -8.56%6,240.09万 | -5.05%6,307.24万 | -5.37%6,359.68万 | -4.52%6,457.35万 | -1.10%6,824.21万 | 232.14%6,642.71万 | --6,720.49万 | --6,763.18万 | --6,900万 | --2,000万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 348.01%5.25億 | ---- | -8.23%1.11億 | ---- | -8.17%1.17億 | ---- | -5.51%1.21億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.57万 | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 17.85%2.34億 | ---- | 224.25%6.4億 | ---- | 123.49%1.99億 | ---- | 330.80%1.97億 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | --409.17万 | ---- | --386.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | -2.28%1.14億 | -2.28%1.14億 | -2.71%1.15億 | 30.43%1.16億 | 30.27%1.16億 | 30.30%1.17億 | 30.89%1.18億 | 7.31%8,878.15万 | 7.23%8,925.76万 | 7.21%8,978.83万 |
| 長期前払費用 | 186.75%250.84万 | 85.27%292.45万 | --91.77万 | --104.21万 | --87.48万 | --157.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | -18.73%1,762.68万 | -28.99%1,750.47万 | 125.56%2,326.41万 | 100.70%2,065.33万 | 112.37%2,168.95万 | 139.94%2,465.17万 | 28.94%1,031.41万 | 14.72%1,029.07万 | -0.09%1,021.29万 | -3.25%1,027.4万 |
| 使用権資産 | 49.08%1,175.75万 | 41.47%1,339.35万 | -69.34%471.33万 | -58.35%642.75万 | -54.18%788.64万 | -53.14%946.76万 | --1,537.44万 | --1,543.23万 | --1,721.02万 | --2,020.6万 |
| 他の非流動資産 | -26.71%3,081.49万 | -16.52%3,383万 | -16.15%5,179.42万 | -65.85%2,283.1万 | 69.27%4,204.37万 | 71.44%4,052.36万 | 254.17%6,177.37万 | 871.37%6,684.92万 | -29.48%2,483.76万 | 367.90%2,363.76万 |
| 非流動資産合計 | 23.32%12.57億 | 19.66%12.16億 | 40.17%10.42億 | 75.88%9.96億 | 93.01%10.19億 | 109.92%10.16億 | 101.25%7.43億 | 78.87%5.67億 | 72.48%5.28億 | 75.93%4.84億 |
| 資産合計 | 56.54%28.45億 | 57.15%25.37億 | 45.32%22.94億 | 27.77%19.7億 | 23.48%18.18億 | 10.36%16.14億 | 6.58%15.79億 | -8.72%15.42億 | 56.74%14.72億 | 46.47%14.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 85.08%1.85億 | -15.04%8,508.15万 | 12.00%1.12億 | 25.71%1.07億 | 17.65%1億 | --1億 | 17.52%1億 | -56.40%8,511.57万 | -56.47%8,500万 | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 448.95%7.71億 | 152.19%5.29億 | 189.41%3.99億 | 115.48%2.95億 | 89.51%1.4億 | 93.18%2.1億 | 166.02%1.38億 | 0.74%1.37億 | -53.08%7,407.07万 | -44.88%1.09億 |
| -支払手形 | ---- | ---- | ---- | --42.4万 | --42.4万 | 247.15%1,388.59万 | 247.15%1,388.59万 | ---- | ---- | --400万 |
| -買掛金勘定 | 450.61%7.71億 | 170.07%5.29億 | 221.82%3.99億 | 115.17%2.94億 | 88.94%1.4億 | 87.29%1.96億 | 159.23%1.24億 | 9.63%1.37億 | -51.55%7,407.07万 | -46.91%1.05億 |
| 契約負債 | 641.66%1.42億 | 810.53%1.79億 | -99.67%4.71万 | 225.59%3,097.2万 | 680.62%1,917.66万 | 576.30%1,966.58万 | 181.34%1,417.66万 | 235.62%951.26万 | 5.98%245.66万 | 191.41%290.78万 |
| 前払い | 647.25%73.38万 | 650.09%37.78万 | 34,815.06%1.9億 | -53.93%20.14万 | 120.39%9.82万 | -52.84%5.04万 | 165.95%54.55万 | 92.94%43.73万 | -87.96%4.46万 | -22.50%10.68万 |
| 未払給料 | 78.77%1,513.81万 | 127.59%1,684.77万 | 144.29%1,388.53万 | 64.04%929.69万 | 15.74%846.81万 | 4.20%740.27万 | -12.95%568.4万 | -24.16%566.75万 | -11.28%731.68万 | -17.97%710.41万 |
| 支払うべき税金 | 6,114.04%2,791.38万 | 268.10%2,749.55万 | 398.26%1,280.97万 | 251.58%1,176.44万 | -37.04%44.92万 | 195.68%746.96万 | 289.67%257.09万 | 1.11%334.61万 | -89.53%71.34万 | -85.53%252.62万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 30.61%132.98万 | 3.29%105.77万 | 54.15%121.13万 | -96.48%59.1万 | 29.25%101.82万 | 29.99%102.4万 | -62.18%78.58万 | 2,141.93%1,678.1万 | -66.08%78.77万 | -43.60%78.77万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,600万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -24.33%59.1万 | ---- | 29.99%102.4万 | ---- | 4.34%78.1万 | ---- | -43.60%78.77万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 1,168.98%5,698.56万 | 862.30%6,138.46万 | -82.24%173.95万 | -51.37%302.63万 | -56.86%449.06万 | -38.73%637.9万 | --979.64万 | --622.27万 | --1,041.06万 | --1,041.06万 |
| 他の流動負債 | 818.33%1,719.99万 | 465.59%2,501.81万 | 0.00%187.3万 | 0.00%187.3万 | -15.94%187.3万 | 98.53%442.34万 | 8,058.90%187.3万 | 8,058.90%187.3万 | 9,605.61%222.8万 | 2,074.27%222.8万 |
| 流動負債合計 | 341.09%12.17億 | 159.69%9.25億 | 168.21%7.33億 | 72.90%4.59億 | 50.77%2.76億 | 164.62%3.56億 | 82.89%2.73億 | -23.11%2.66億 | -50.96%1.83億 | -70.90%1.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -11.47%3.09億 | 541.43%3.08億 | 635.98%3.54億 | --3.49億 | --3.49億 | --4,800万 | --4,809万 | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 302.33%5,012.77万 | 156.67%4,604.12万 | -49.44%1,399.02万 | -51.22%1,593.79万 | -61.79%1,245.92万 | -44.99%1,793.79万 | -10.98%2,767.05万 | -7.45%3,267.26万 | -23.21%3,260.59万 | -19.79%3,260.59万 |
| 流動性繰延税金負債 | 139.21%310.75万 | 44.59%530.08万 | --119.05万 | --119.05万 | --129.91万 | --366.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 0.00%37.5万 | 0.00%37.5万 | ---- | --37.5万 | --37.5万 | --37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース負債 | 135.10%896.24万 | 109.76%1,133.58万 | -31.11%488.31万 | -20.73%537.9万 | -47.38%381.21万 | -47.23%540.41万 | --708.87万 | --678.55万 | --724.52万 | --1,024.09万 |
| 非流動負債合計 | 1.27%3.71億 | 392.07%3.71億 | 351.42%3.74億 | 841.59%3.72億 | 819.80%3.67億 | 75.94%7,538.3万 | 166.53%8,284.92万 | 11.77%3,945.81万 | -6.15%3,985.1万 | 5.40%4,284.68万 |
| 負債合計 | 147.22%15.88億 | 200.27%12.96億 | 210.83%11.07億 | 172.28%8.31億 | 188.27%6.42億 | 143.21%4.32億 | 97.29%3.56億 | -19.88%3.05億 | -46.38%2.23億 | -64.74%1.78億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 33.33%1.33億 | 33.33%1.33億 |
| 追加払込資本金 | 0.01%8.17億 | 0.25%8.17億 | 0.00%8.16億 | -0.24%8.14億 | -1.20%8.16億 | -1.44%8.14億 | -1.76%8.16億 | -1.76%8.16億 | 903.73%8.26億 | 903.73%8.26億 |
| 剰余積立金 | 56.29%4,851.7万 | 48.44%4,608.03万 | 0.00%3,104.38万 | 0.00%3,104.38万 | 0.20%3,104.38万 | 0.00%3,104.38万 | 11.29%3,104.38万 | 11.29%3,104.38万 | 11.07%3,098.34万 | 10.57%3,104.38万 |
| 未分配利益 | 36.07%2.56億 | 21.08%2.37億 | -14.00%2.02億 | -38.85%1.53億 | -27.28%1.88億 | -25.68%1.95億 | -14.88%2.35億 | -9.30%2.5億 | -4.99%2.58億 | 6.63%2.63億 |
| 控除：自己株式 | --534.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 6.84%12.49億 | 4.97%12.33億 | -2.71%11.83億 | -8.04%11.31億 | -6.43%11.69億 | -6.34%11.74億 | -4.15%12.16億 | -2.93%12.3億 | 159.04%12.49億 | 174.28%12.54億 |
| 少数株主持分 | 28.04%818.96万 | -2.13%823.41万 | -38.64%400.11万 | 21.64%797.95万 | --639.6万 | -73.41%841.34万 | -79.63%652.06万 | -84.02%655.99万 | ---- | -17.33%3,164.29万 |
| 資本合計 | 6.96%12.57億 | 4.92%12.41億 | -2.90%11.87億 | -7.89%11.39億 | -5.92%11.75億 | -7.99%11.83億 | -6.01%12.23億 | -5.47%12.37億 | 138.65%12.49億 | 159.48%12.85億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 56.54%28.45億 | 57.15%25.37億 | 45.32%22.94億 | 27.77%19.7億 | 23.48%18.18億 | 10.36%16.14億 | 6.58%15.79億 | -8.72%15.42億 | 56.74%14.72億 | 46.47%14.63億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
