| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 7.54%2.98億 | 20.88%3.12億 | 2.87%2.51億 | -6.61%2.03億 | 12.00%2.77億 | 76.81%2.58億 | 27.35%2.44億 | 124.39%2.17億 | 91.56%2.48億 | -13.40%1.46億 |
| 取引可能な金融資産 | 23.48%1億 | ---- | -87.07%4,534.3万 | -51.91%2.12億 | -83.05%8,106.77万 | -63.43%2.15億 | -48.58%3.51億 | -47.48%4.4億 | -42.55%4.78億 | -30.72%5.88億 |
| 受取手形と売掛金 | -5.08%6.7億 | 46.01%6.67億 | 110.65%6.55億 | 118.45%7.53億 | 173.01%7.05億 | 104.47%4.57億 | 39.96%3.11億 | 61.69%3.45億 | 34.44%2.58億 | 29.93%2.23億 |
| -受取手形 | 47.76%607.06万 | 205.59%304.25万 | 701.64%1,597.77万 | 1,459.82%1,555.92万 | --410.84万 | 4.80%99.56万 | 4.32%199.31万 | -47.83%99.75万 | ---- | 100.00%95万 |
| -売掛金 | -5.39%6.63億 | 45.66%6.64億 | 106.84%6.39億 | 114.56%7.37億 | 171.42%7.01億 | 104.89%4.56億 | 40.27%3.09億 | 62.68%3.44億 | 34.77%2.58億 | 29.74%2.22億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 37.89%307.15万 | 17.58%187.48万 | 37.28%205.74万 | -15.53%144.23万 | 28.45%222.75万 | 27.36%159.44万 | 31.34%149.86万 | 11.80%170.75万 | -21.76%173.41万 | -43.90%125.18万 |
| -他の債権 | ---- | 17.58%187.48万 | ---- | ---- | ---- | 27.36%159.44万 | ---- | 11.80%170.75万 | ---- | -43.90%125.18万 |
| 契約資産 | 10.43%2,261.61万 | 12.53%1,927.58万 | 36.23%1,954.22万 | 54.34%2,047.08万 | 94.22%2,047.98万 | 62.83%1,713.01万 | 35.55%1,434.51万 | 27.50%1,326.36万 | 5.92%1,054.47万 | 8.73%1,052.06万 |
| 前払資産 | -61.65%533.76万 | 23.52%1,054.07万 | -15.83%745.06万 | -17.75%596.62万 | 119.63%1,391.82万 | -43.85%853.35万 | 7.75%885.23万 | 49.42%725.41万 | 24.02%633.71万 | 381.03%1,519.78万 |
| 棚卸資産 | -3.34%2.73億 | -16.68%2.3億 | -21.96%2.23億 | -12.46%1.81億 | 59.22%2.83億 | 101.56%2.76億 | 140.88%2.85億 | 93.63%2.06億 | 89.71%1.78億 | 78.88%1.37億 |
| 債券融資 | -25.72%5,251.5万 | 50.71%1.12億 | 99.35%1.31億 | -13.53%2,680.16万 | -11.99%7,070.34万 | 0.01%7,453.71万 | -26.24%6,567.08万 | -50.81%3,099.47万 | 25.04%8,033.44万 | 16.17%7,452.89万 |
| その他流動資產 | ---- | -55.17%62.83万 | ---- | -87.44%80.37万 | ---- | --140.17万 | 106,164.83%343.29万 | 29,093.57%639.69万 | 407.32%31.13万 | ---- |
| 流動資產合計 | -2.00%14.25億 | 3.40%13.53億 | 3.84%13.34億 | 10.70%14.04億 | 15.28%14.54億 | 9.46%13.09億 | -2.90%12.85億 | -4.97%12.68億 | -5.12%12.61億 | -11.12%11.96億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | 41.85%5.57億 | ---- | ---- | ---- | 71.53%3.93億 | ---- | 41.14%3.23億 | ---- | 438.46%2.29億 |
| 建設中 | ---- | -37.07%6,351.75万 | ---- | ---- | ---- | 62.61%1.01億 | ---- | 164.79%1.04億 | ---- | -59.75%6,207.16万 |
| 無形資産 | -3.64%1.48億 | -3.31%1.5億 | -3.44%1.51億 | -3.61%1.52億 | -2.88%1.54億 | 75.01%1.55億 | 79.28%1.56億 | 78.99%1.58億 | 88.41%1.58億 | 4.71%8,855.76万 |
| 繰延税金資産 | -27.53%613.72万 | -42.09%363.28万 | -22.28%347.18万 | -10.71%384.22万 | 169.72%846.85万 | 123.06%627.35万 | 61.61%446.72万 | 49.99%430.29万 | 15.76%313.97万 | 18.39%281.24万 |
| 使用権資産 | -22.97%1,157.59万 | -18.06%1,250.63万 | 590.93%1,309.5万 | 651.68%1,409.15万 | 634.82%1,502.84万 | 632.17%1,526.33万 | -16.66%189.53万 | 90.55%187.47万 | 126.85%204.52万 | 186.63%208.47万 |
| 他の非流動資産 | -99.11%20万 | -98.39%2.75万 | -59.51%48.04万 | 236.62%390.11万 | 175.13%2,240.82万 | -98.07%171.13万 | -84.41%118.63万 | 144.64%115.89万 | --814.45万 | --8,870.05万 |
| 非流動資産合計 | 7.59%7.95億 | 17.08%7.87億 | 31.47%7.93億 | 30.51%7.72億 | 44.97%7.39億 | 42.01%6.72億 | 60.51%6.03億 | 64.18%5.91億 | 67.13%5.09億 | 66.40%4.73億 |
| 資産合計 | 1.23%22.19億 | 8.04%21.4億 | 12.66%21.27億 | 17.00%21.75億 | 23.82%21.93億 | 18.69%19.81億 | 11.13%18.88億 | 9.73%18.59億 | 8.36%17.71億 | 2.42%16.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --708.8万 | ---- | --250.18万 | --250.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | -14.47%3.11億 | 23.05%3.13億 | 57.24%2.53億 | 76.60%2.72億 | 216.27%3.64億 | 309.18%2.54億 | 115.23%1.61億 | 110.27%1.54億 | 94.48%1.15億 | 17.27%6,218.58万 |
| -支払手形 | ---- | -52.13%1,809.23万 | --5,779.08万 | --1.1億 | --1.08億 | --3,779.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | 21.65%3.11億 | 36.16%2.95億 | 21.38%1.96億 | 5.26%1.62億 | 122.37%2.56億 | 248.40%2.17億 | 115.23%1.61億 | 110.27%1.54億 | 94.48%1.15億 | 17.27%6,218.58万 |
| 契約負債 | 53.03%1,047.63万 | 18.86%874.11万 | -0.39%1,010.34万 | 40.32%1,238.71万 | -43.48%684.57万 | -38.63%735.42万 | 0.55%1,014.33万 | -25.15%882.78万 | 23.08%1,211.11万 | 60.84%1,198.39万 |
| 未払給料 | 21.30%4,507.98万 | 39.41%3,542.31万 | 30.94%2,490.21万 | 48.68%5,255.19万 | 50.20%3,716.29万 | 64.68%2,540.87万 | 53.30%1,901.82万 | 25.31%3,534.55万 | 27.02%2,474.16万 | 3.64%1,542.91万 |
| 支払うべき税金 | -36.51%1,749.16万 | -20.68%1,459.72万 | 489.07%815.83万 | 3,038.54%2,565.91万 | 295.74%2,755.05万 | 265.08%1,840.28万 | -43.83%138.49万 | -76.63%81.75万 | 69.07%696.19万 | 64.45%504.08万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 4.05%183.25万 | 7.67%135.75万 | 62.93%204.08万 | 56.88%167.69万 | 170.05%176.12万 | 145.98%126.08万 | 165.00%125.26万 | 20.12%106.89万 | -1.09%65.22万 | -13.38%51.26万 |
| -その他の未払金 | ---- | 7.67%135.75万 | ---- | ---- | ---- | 145.98%126.08万 | ---- | 20.12%106.89万 | ---- | -13.38%51.26万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -1.35%356.56万 | 5.95%360.73万 | 376.67%348.79万 | 407.97%356.59万 | 420.83%361.46万 | 408.53%340.47万 | 2.16%73.17万 | 54.83%70.2万 | --69.4万 | --66.95万 |
| 他の流動負債 | 34.57%101.35万 | 8.10%103.09万 | -15.40%108.14万 | 39.20%157.23万 | -51.33%75.32万 | -38.33%95.36万 | -2.52%127.83万 | -26.33%112.96万 | 21.34%154.76万 | 59.66%154.65万 |
| 流動負債合計 | -9.92%3.98億 | 21.41%3.78億 | 56.79%3.06億 | 84.20%3.72億 | 172.96%4.41億 | 219.65%3.11億 | 90.52%1.95億 | 68.79%2.02億 | 71.12%1.62億 | 21.72%9,736.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 引当金 | 148.38%1,756.66万 | 187.75%1,621.91万 | 190.07%1,467.25万 | 193.89%1,460.85万 | 59.03%707.25万 | 34.18%563.66万 | 21.90%505.83万 | 17.18%497.07万 | 3.41%444.74万 | 15.17%420.08万 |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 668.13%790.8万 | 552.02%659.69万 | 123.05%628.44万 | 185.59%662万 | -31.78%102.95万 | 26.99%101.18万 |
| 長期繰延収益 | 30.28%2,045.16万 | 31.83%2,001.61万 | 25.80%2,023万 | 22.46%1,553.66万 | -1.21%1,569.81万 | -6.85%1,518.33万 | 10.51%1,608.14万 | -14.42%1,268.67万 | 179.60%1,589.05万 | 246.16%1,629.97万 |
| リース負債 | -32.76%664.29万 | -29.57%667.26万 | 902.81%962.5万 | 743.79%987.79万 | 691.88%987.97万 | 647.49%947.38万 | -29.30%95.98万 | 115.71%117.07万 | 42.67%124.76万 | 83.90%126.74万 |
| 非流動負債合計 | 10.12%4,466.11万 | 16.31%4,290.77万 | 56.88%4,452.75万 | 57.27%4,002.29万 | 79.34%4,055.83万 | 61.95%3,689.06万 | 24.08%2,838.39万 | 16.06%2,544.8万 | 82.86%2,261.5万 | 131.45%2,277.96万 |
| 負債合計 | -8.23%4.42億 | 20.87%4.21億 | 56.80%3.5億 | 81.18%4.12億 | 161.48%4.82億 | 189.75%3.48億 | 78.38%2.23億 | 60.63%2.27億 | 72.47%1.84億 | 33.74%1.2億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 80.00%1.68億 | 80.00%1.68億 | 80.00%1.68億 | 80.00%1.68億 | 80.00%9,360万 | 80.00%9,360万 | 80.00%9,360万 | 80.00%9,360万 |
| 追加払込資本金 | 3.65%11.16億 | 3.18%11.07億 | -4.10%10.96億 | -4.50%10.88億 | -5.20%10.77億 | -5.57%10.72億 | -2.90%11.43億 | -3.27%11.39億 | -3.53%11.36億 | -3.53%11.36億 |
| 剰余積立金 | 32.84%7,286.51万 | 32.84%7,286.51万 | 32.84%7,286.51万 | 32.84%7,286.51万 | 30.32%5,485.21万 | 30.32%5,485.21万 | 30.32%5,485.21万 | 30.32%5,485.18万 | 39.80%4,209.08万 | 39.80%4,209.08万 |
| 未分配利益 | 2.23%4.2億 | 10.43%3.72億 | 17.77%4.39億 | 25.97%4.34億 | 30.18%4.1億 | 21.22%3.37億 | 23.29%3.73億 | 22.40%3.44億 | 17.67%3.15億 | -0.95%2.78億 |
| その他の包括利益 | 179.07%22.42万 | -144.14%-16.99万 | -112.70%-12.73万 | 300.36%24.54万 | 126.66%8.03万 | 230.54%38.49万 | 76.94%-5.99万 | 40.99%-12.25万 | -364.24%-30.13万 | -924.26%-29.49万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 3.89%17.77億 | 5.31%17.19億 | 6.74%17.77億 | 8.06%17.63億 | 7.83%17.11億 | 5.42%16.33億 | 5.77%16.64億 | 5.09%16.32億 | 3.87%15.86億 | 0.59%15.49億 |
| 資本合計 | 3.89%17.77億 | 5.31%17.19億 | 6.74%17.77億 | 8.06%17.63億 | 7.83%17.11億 | 5.42%16.33億 | 5.77%16.64億 | 5.09%16.32億 | 3.87%15.86億 | 0.59%15.49億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 1.23%22.19億 | 8.04%21.4億 | 12.66%21.27億 | 17.00%21.75億 | 23.82%21.93億 | 18.69%19.81億 | 11.13%18.88億 | 9.73%18.59億 | 8.36%17.71億 | 2.42%16.69億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
