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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.31%5.7億 | --6.36億 |
| その他の非現金項目 | 104.76%122.9万 | ---2,583万 |
| 運転資金の増減額 | -71.35%2,888.6万 | --1.01億 |
| -売上債権増減額 | -1.92%-1.43億 | ---1.41億 |
| -棚卸資産増減額 | 16.47%-2,123.8万 | ---2,542.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 137.16%1,874.4万 | ---5,044.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 209.22%1.64億 | --5,313.2万 |
| 利息の支払額 | 35.76%-123.4万 | ---192.1万 |
| 利息の受取額 | -54.81%77.1万 | --170.6万 |
| 法人税等の支払額 | 53.73%-1.56億 | ---3.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.26%7.05億 | --6.22億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 68.97%-1.26億 | ---4.06億 |
| 無形資産取引の純額 | 46.26%-5,768.8万 | ---1.07億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---172.1万 |
| その他の投資活動純額 | -99.87%7.7万 | --5,793.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.84%-1.84億 | ---4.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 67.70%-1.11億 | ---3.44億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.2億 | ---1.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.18%-2.31億 | ---4.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.77%18.7億 | --21.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 197.13%2.9億 | ---2.99億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.51%21.6億 | --18.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 379.06%5.21億 | --1.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |