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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 443.32%30.08億 | 130.54%5.54億 | 13.05%-18.13億 | -1,110.16%-20.85億 | 94.06%-1.72億 | -462.22%-29.02億 | -509.71%-5.16億 | -71.58%1.26億 | 110.45%4.43億 | 178.97%2.11億 |
| 資産准備金及び償却 | ---5,712.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.16%-610.3万 | -141.31%-3.31億 |
| その他の非現金項目 | 99.65%-399万 | -103,321.38%-11.34億 | -99.64%109.9万 | -18.75%3.03億 | 46.12%3.73億 | 953.93%2.55億 | -115.71%-2,990.2万 | 66.96%1.9億 | -84.92%1.14億 | 61.94%7.56億 |
| 運転資金の増減額 | 6,249.99%48.31億 | 98.72%-7,855.1万 | -6,937.38%-61.57億 | -323.27%-8,749.3万 | 401.32%3,918.7万 | -139.47%-1,300.5万 | 182.63%3,294.7万 | 28.56%-3,987.1万 | -9.45%-5,581.2万 | 89.13%-5,099.2万 |
| -売掛金増減額 | -353.88%-6.76億 | 47.16%-1.49億 | -67.69%-2.82億 | -229.30%-1.68億 | 310.48%1.3億 | -257.37%-6,175.1万 | -63.99%3,924万 | 379.39%1.09億 | -3,218.98%-3,899.8万 | 98.30%-117.5万 |
| -在庫増減額 | 33,497.64%57.83億 | 99.71%-1,731.5万 | -8,358.96%-59.64億 | 4,203.58%7,221.4万 | 120.52%167.8万 | -359.23%-817.6万 | 1,542.71%315.4万 | 116.84%19.2万 | -443.37%-114万 | 116.12%33.2万 |
| -前払費用増減額 | -140.48%-5.66億 | -36,272.04%-2.35億 | 100.73%65.1万 | -225.42%-8,932.8万 | 182.87%7,122.4万 | -580.05%-8,594.5万 | -136.63%-1,263.8万 | 490.80%3,450.3万 | -22.65%584万 | 144.07%755万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 10.73%-170.6万 | 87.64%-191.1万 | -1.29%-1,546.5万 | -28.37%-1,526.8万 | 92.62%-1,189.4万 | -750.97%-1.61億 | 54.32%-1,893.6万 | 86.05%-4,145.4万 |
| 利息の支払額 | -258.17%-6.47億 | -34.46%-1.81億 | -71.65%-1.34億 | 9.22%-7,829.6万 | 31.86%-8,625.1万 | -22.37%-1.27億 | 16.49%-1.03億 | 4.70%-1.24億 | 34.75%-1.3億 | 14.47%-1.99億 |
| 利息の受取額 | 92,256.25%2,955.4万 | 33.33%3.2万 | -98.12%2.4万 | 738.16%127.4万 | -92.86%15.2万 | -73.84%212.9万 | 293.14%813.8万 | -70.07%207万 | 10,377.27%691.5万 | 32.00%6.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -872.48%-1.24億 | 23.00%-1,276.3万 | -298.63%-1,657.5万 | 86.95%-415.8万 | -127.30%-3,185.5万 | 346.00%1.17億 | 58.50%-4,743.7万 | -1.42%-1.14億 | -234.71%-1.13億 | -735.04%-3,367.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,138.28%77.39億 | 98.59%-1.1億 | -417.96%-78.19億 | -1,193.24%-15.1億 | 139.65%1.38億 | 41.93%-3.48億 | -292.89%-6億 | 184.67%3.11億 | -52.32%1.09億 | 155.78%2.29億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -77,622.11%-2.35億 | 89.69%-30.3万 | 99.39%-294万 | -1,168.87%-4.83億 | 75.44%-3,804.9万 | -203.36%-1.55億 | 43.40%-5,106.8万 | -109.84%-9,022.1万 | 1,945.12%9.17億 | -105.67%-4,971.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.99%-6.85億 | 32,573.87%13.98億 | -8.47%-430.5万 | -100.65%-396.9万 |
| 事業取引の純額 | 91.39%-2,283.6万 | ---2.65億 | --0 | ---- | ---- | --3.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.71億 | ---- | ---- | --8.15億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---2.04億 | --0 | ---- | -450.56%-5.05億 | 38.78%-9,167.6万 | -199.50%-1.5億 | -0.84%-5,000万 | -104.06%-4,958.3万 |
| その他の投資活動純額 | -8,309.57%-4.64億 | 97.35%-552万 | -23.97%-2.08億 | -15,593.37%-1.68億 | 99.34%-107.1万 | 27.45%-1.62億 | -590.07%-2.23億 | 7.99%-3,232.3万 | 14.98%-3,512.9万 | -169.58%-4,131.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.84%-16.59億 | -75.34%-7.28億 | 36.19%-4.15億 | -296.33%-6.51億 | 139.51%3.32億 | 20.14%-8.39億 | -154.15%-10.51億 | 88.75%19.4億 | 398.30%10.28億 | -112.43%-3.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -14,849.20%-63.88億 | -99.16%4,331万 | 71.81%51.66億 | 416.85%30.07億 | -207.08%-9.49億 | -39.83%8.86億 | 169.39%14.73億 | -90.88%-21.23億 | -447.72%-11.12億 | 92.37%-2.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.96%6.12億 | -17.50%21.84億 | 4,311.77%26.47億 | --6,000万 | --0 | --15.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,456.00%-10.76億 | -104.27%-4,208.8万 | 914.99%9.85億 | -46.36%-1.21億 | -66.18%-8,261.3万 | -24.57%-4,971.2万 | -44.74%-3,990.6万 | -10.27%-2,757万 | 39.31%-2,500.2万 | 19.64%-4,119.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417.77%-69.43億 | -75.17%21.85億 | 198.66%87.99億 | 385.57%29.46億 | -142.57%-10.32億 | 69.09%24.23億 | 166.64%14.33億 | -89.11%-21.51億 | -365.58%-11.37億 | 86.51%-2.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.55%35.71億 | 34.04%22.24億 | 89.92%16.6億 | -39.15%8.74億 | 618.75%14.36億 | -52.08%2億 | 31.76%4.17億 | -0.04%3.16億 | -53.20%3.17億 | 432.77%6.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.06%-8.63億 | 138.43%13.47億 | -28.11%5.65億 | 239.79%7.86億 | -145.47%-5.62億 | 669.34%12.36億 | -316.08%-2.17億 | 83,136.36%1億 | 99.97%-12.1万 | -165.49%-3.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,486.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.74%27.23億 | 60.55%35.71億 | 34.04%22.24億 | 89.92%16.6億 | -39.15%8.74億 | 618.75%14.36億 | -52.08%2億 | 31.76%4.17億 | -0.04%3.16億 | -53.20%3.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6,905.36%75.04億 | 98.59%-1.1億 | -292.59%-78.22億 | -2,091.73%-19.92億 | 119.88%1億 | 62.33%-5.03億 | -705.55%-13.36億 | 761.97%2.21億 | -85.41%2,558.8万 | 109.14%1.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
