| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 8.17%5,802.43万 | -21.92%2.15億 | -13.06%1.23億 | -66.29%8,050.4万 | -58.66%5,364.42万 | -57.50%2.76億 | 5.83%1.41億 | 51.48%2.39億 | 99.85%1.3億 | -19.51%6.48億 |
| 取引可能な金融資産 | -36.82%3.01億 | 39.34%3.49億 | 17.98%4.72億 | 30.39%4.64億 | -9.28%4.77億 | 734.97%2.5億 | -28.87%4億 | -35.06%3.56億 | -13.50%5.26億 | --3,000万 |
| 受取手形と売掛金 | -7.45%2.33億 | -2.40%2.16億 | 26.94%2.39億 | 21.98%2.47億 | 23.57%2.52億 | 45.16%2.21億 | -4.69%1.89億 | 2.15%2.03億 | 4.13%2.04億 | -34.55%1.53億 |
| -受取手形 | -63.53%2,820.12万 | -24.13%2,838.9万 | -4.36%4,522.61万 | 40.83%6,316.51万 | 213.50%7,732.79万 | 104.61%3,741.63万 | 111.09%4,728.59万 | 20.40%4,485.13万 | -52.80%2,466.62万 | -67.76%1,828.69万 |
| -売掛金 | 17.41%2.05億 | 2.01%1.88億 | 37.40%1.94億 | 16.63%1.84億 | -2.58%1.74億 | 37.06%1.84億 | -19.47%1.41億 | -2.07%1.58億 | 24.87%1.79億 | -23.86%1.34億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 931.82%2,522.6万 | 641.51%2,519.93万 | -94.53%19.6万 | -97.61%10.46万 | -75.54%244.48万 | 143.99%339.84万 | 233.54%358.49万 | 313.61%437万 | 724.16%999.59万 | -7.64%139.28万 |
| -他の債権 | ---- | 641.51%2,519.93万 | ---- | ---- | ---- | 143.99%339.84万 | ---- | 313.61%437万 | ---- | -7.64%139.28万 |
| 前払資産 | 1.19%243.87万 | -1.71%286.75万 | -0.19%331.4万 | 18.83%246.07万 | -10.92%241万 | 16.04%291.75万 | 37.77%332.03万 | -31.08%207.07万 | -35.11%270.55万 | 35.11%251.42万 |
| 棚卸資産 | 18.81%1.61億 | 9.47%1.43億 | 3.06%1.47億 | 6.69%1.43億 | 11.14%1.36億 | 12.16%1.3億 | 38.75%1.43億 | 32.25%1.34億 | 34.51%1.22億 | 43.77%1.16億 |
| 債券融資 | 1,820.65%9,415.56万 | 785.20%9,712.07万 | 308.30%5,560.69万 | 657.35%3,391.48万 | -28.08%490.23万 | -39.10%1,097.17万 | -47.56%1,361.92万 | -77.93%447.81万 | -86.95%681.68万 | -45.39%1,801.6万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --626.75万 | --626.75万 | --322.31万 | --433.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -56.82%5,002.53万 | -42.63%6,644.76万 | -59.34%6,655.09万 | 0.75%1.33億 | 82.12%1.16億 | 85.51%1.16億 | 144.69%1.64億 | 102.29%1.32億 | 2.28%6,361.89万 | 3,477.72%6,243.83万 |
| 流動資產合計 | -10.72%9.32億 | 10.88%11.21億 | 5.06%11.1億 | 3.19%11.09億 | -1.95%10.44億 | -1.99%10.11億 | -3.32%10.57億 | -1.87%10.75億 | -1.34%10.65億 | -10.89%10.31億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 未払流動売掛金 | ---- | ---- | --304.44万 | --282.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | 4.26%1.76億 | ---- | ---- | ---- | 23.84%1.69億 | ---- | 22.68%1.54億 | ---- | 75.37%1.37億 |
| 固定資産処分 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 建設中 | ---- | -29.95%291.91万 | ---- | ---- | ---- | --416.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | 1,863.00%1.38億 | -3.43%684.02万 | -3.39%690.61万 | -3.65%695.12万 | -3.61%701.7万 | -3.58%708.28万 | -3.55%714.86万 | -3.52%721.44万 | -3.49%728.01万 | -3.46%734.59万 |
| 長期前払費用 | 5.97%1,731.02万 | 17.76%1,716.13万 | 39.21%1,819.4万 | 31.33%1,658.41万 | 34.96%1,633.49万 | 21.06%1,457.34万 | 9.71%1,306.93万 | 30.38%1,262.81万 | 57.72%1,210.4万 | 136.62%1,203.82万 |
| 繰延税金資産 | 35.59%461.91万 | 23.77%433万 | 54.46%497.17万 | 12.45%580.1万 | 8.09%340.67万 | 46.01%349.85万 | 23.28%321.88万 | 103.32%515.87万 | 91.78%315.17万 | 26.07%239.6万 |
| 使用権資産 | -27.85%768.16万 | -32.71%787.95万 | -30.47%877.31万 | -28.53%966.67万 | -26.24%1,064.65万 | -23.67%1,170.98万 | -22.35%1,261.77万 | -21.17%1,352.55万 | -20.10%1,443.33万 | -19.14%1,534.11万 |
| 他の非流動資産 | 7.98%2,281.91万 | 30.10%2,333.55万 | 2.31%2,695.66万 | 122.51%2,507.94万 | 355.12%2,113.24万 | 222.02%1,793.73万 | 278.66%2,634.77万 | 115.95%1,127.09万 | -25.60%464.33万 | -57.12%557.03万 |
| 非流動資産合計 | 59.09%3.66億 | 4.69%2.39億 | 9.87%2.47億 | 20.72%2.46億 | 22.56%2.3億 | 27.24%2.28億 | 25.95%2.25億 | 21.60%2.04億 | 18.19%1.88億 | 29.72%1.79億 |
| 資産合計 | 1.88%12.98億 | 9.74%13.6億 | 5.90%13.58億 | 5.99%13.56億 | 1.72%12.74億 | 2.34%12.39億 | 0.79%12.82億 | 1.25%12.79億 | 1.16%12.52億 | -6.56%12.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | ---- | --1,758.62万 | -70.84%132.53万 | ---- | ---- | ---- | -76.96%454.55万 | -82.79%470.93万 |
| 支払手形と買掛金 | 15.03%1.09億 | -3.34%9,069.89万 | 10.00%1.1億 | 11.19%1.14億 | 1.72%9,454.03万 | 10.31%9,383.42万 | 12.11%1億 | 10.63%1.02億 | 11.34%9,294.06万 | -15.85%8,506.54万 |
| -支払手形 | ---- | -87.02%281.54万 | -52.61%937.3万 | 6.84%1,466.03万 | 77.48%1,788.77万 | 620.82%2,169.66万 | 1,534.59%1,977.85万 | 768.61%1,372.22万 | 300.17%1,007.88万 | -5.31%301万 |
| -買掛金勘定 | 41.87%1.09億 | 21.83%8,788.35万 | 25.42%1.01億 | 11.86%9,912.27万 | -7.49%7,665.27万 | -12.09%7,213.76万 | -8.81%8,030.57万 | -2.54%8,861.01万 | 2.35%8,286.19万 | -16.20%8,205.54万 |
| 契約負債 | -23.71%1,147.39万 | -2.75%1,188.16万 | 67.01%1,263.65万 | 15.41%1,192.68万 | 67.86%1,504.01万 | 59.26%1,221.82万 | 20.10%756.63万 | 93.02%1,033.39万 | 110.14%896万 | 220.05%767.2万 |
| 未払給料 | 27.00%2,118.59万 | 25.97%1,666.11万 | 11.74%1,143.2万 | 27.33%2,250.33万 | 11.66%1,668.23万 | 14.64%1,322.58万 | 23.64%1,023.07万 | 17.50%1,767.32万 | 29.00%1,494.06万 | 10.47%1,153.67万 |
| 支払うべき税金 | 32.50%586.34万 | 12.30%787.55万 | 81.26%882.66万 | 38.15%796.16万 | -18.11%442.52万 | 92.73%701.3万 | -28.45%486.96万 | -60.74%576.31万 | 58.74%540.4万 | -11.66%363.88万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 66.33%249.28万 | 3,281.31%5,563.78万 | 20.82%196.79万 | 27.52%225.3万 | -14.85%149.88万 | 0.53%164.55万 | 13.78%162.89万 | 44.90%176.67万 | -0.20%176.01万 | -97.48%163.68万 |
| -配当金 | ---- | --5,248.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 91.42%314.98万 | ---- | ---- | ---- | 0.53%164.55万 | ---- | 44.90%176.67万 | ---- | 67.43%163.68万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 6.64%356.04万 | 5.44%354.65万 | 7.45%350.7万 | 6.50%345.52万 | -11.42%333.89万 | -8.83%336.36万 | -10.50%326.38万 | -11.04%324.42万 | 17.55%376.94万 | 17.74%368.95万 |
| 他の流動負債 | -53.13%587.59万 | 439.64%1,528.38万 | 660.02%1,541.98万 | 364.65%1,793.46万 | 251.06%1,253.78万 | 26.43%283.22万 | -72.94%202.89万 | -57.65%385.98万 | -83.33%357.14万 | -88.50%224.02万 |
| 流動負債合計 | 6.57%1.59億 | 50.29%2.02億 | 26.38%1.64億 | 36.17%1.97億 | 9.93%1.49億 | 11.60%1.34億 | 5.22%1.3億 | 2.41%1.45億 | -8.71%1.36億 | -48.42%1.2億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | 24.69%514.91万 | 29.53%519.51万 | 46.18%579.63万 | -5.48%552.98万 | 6.25%412.96万 | 10.38%401.07万 | -1.79%396.5万 | 42.89%585.04万 | 15.81%388.68万 | 7.64%363.34万 |
| 長期繰延収益 | -45.80%47.33万 | -41.10%57.33万 | -37.27%67.33万 | -34.09%77.33万 | -31.41%87.33万 | -29.13%97.33万 | -27.15%107.33万 | -25.42%117.33万 | -23.90%127.33万 | -22.56%137.33万 |
| リース負債 | -44.65%399.16万 | -50.50%405.04万 | -44.12%523.26万 | -37.27%604.39万 | -30.72%721.2万 | -26.62%818.24万 | -23.45%936.35万 | -22.70%963.45万 | -27.47%1,040.92万 | -23.73%1,115.03万 |
| 非流動負債合計 | -21.29%961.4万 | -25.43%981.88万 | -18.75%1,170.22万 | -25.88%1,234.71万 | -21.55%1,221.49万 | -18.51%1,316.64万 | -18.83%1,440.18万 | -8.13%1,665.83万 | -19.66%1,556.94万 | -18.26%1,615.71万 |
| 負債合計 | 4.46%1.69億 | 43.52%2.11億 | 21.87%1.76億 | 29.77%2.1億 | 6.70%1.62億 | 8.03%1.47億 | 2.20%1.44億 | 1.22%1.62億 | -9.97%1.51億 | -46.06%1.36億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 40.14%2.42億 | 40.14%2.42億 | 80.00%1.73億 | 80.00%1.73億 | 80.00%1.73億 | 80.00%1.73億 | 80.00%9,600.03万 | 80.00%9,600.03万 | 80.00%9,600.03万 | 80.00%9,600.03万 |
| 追加払込資本金 | -8.58%6.91億 | -8.71%6.89億 | -8.94%7.57億 | -9.01%7.56億 | -9.06%7.56億 | -9.14%7.55億 | -4.88%8.31億 | -4.88%8.31億 | -4.88%8.31億 | -4.88%8.31億 |
| 剰余積立金 | 45.00%5,657.32万 | 45.00%5,657.32万 | 25.99%4,915.67万 | 26.01%4,915.67万 | 32.34%3,901.51万 | 32.34%3,901.51万 | 32.34%3,901.51万 | 32.32%3,900.93万 | 66.92%2,948.18万 | 66.92%2,948.18万 |
| 未分配利益 | -3.70%1.39億 | 28.44%1.6億 | 18.35%2.03億 | 10.81%1.68億 | 0.60%1.44億 | 6.29%1.25億 | -1.27%1.72億 | 3.14%1.51億 | 15.39%1.44億 | 19.97%1.17億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 1.51%11.29億 | 5.18%11.48億 | 3.88%11.82億 | 2.55%11.46億 | 1.08%11.12億 | 1.65%10.92億 | 0.65%11.38億 | 1.28%11.18億 | 2.90%11億 | 3.01%10.74億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.42%50.58万 | 35.39%36.39万 |
| 資本合計 | 1.51%11.29億 | 5.18%11.48億 | 3.88%11.82億 | 2.55%11.46億 | 1.04%11.12億 | 1.61%10.92億 | 0.62%11.38億 | 1.26%11.18億 | 2.91%11.01億 | 3.01%10.74億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 1.88%12.98億 | 9.74%13.6億 | 5.90%13.58億 | 5.99%13.56億 | 1.72%12.74億 | 2.34%12.39億 | 0.79%12.82億 | 1.25%12.79億 | 1.16%12.52億 | -6.56%12.11億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
