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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -6.48%1.33億 | -2.51%1.09億 | -6.51%1.16億 | 24.16%1.11億 | 113.38%1.43億 | 75.28%1.12億 | 175.87%1.24億 | -61.10%8,935.81万 | 103.89%6,682.77万 | 72.05%6,383.03万 |
| 受取手形と売掛金 | 37.31%2.06億 | 16.87%2.11億 | 14.42%2.11億 | 18.27%1.82億 | -5.23%1.5億 | 36.08%1.8億 | 30.68%1.85億 | 9.66%1.54億 | 11.18%1.59億 | -2.47%1.33億 |
| -受取手形 | 9.26%318.75万 | --261.46万 | 784.14%272.41万 | 217.35%943.31万 | --291.73万 | ---- | --30.81万 | --297.25万 | ---- | ---- |
| -売掛金 | 37.87%2.03億 | 15.42%2.08億 | 13.13%2.09億 | 14.36%1.73億 | -7.07%1.47億 | 36.08%1.8億 | 30.46%1.84億 | 7.55%1.51億 | 11.18%1.59億 | -2.47%1.33億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 94.56%120.88万 | 71.38%50.85万 | 47.37%67.18万 | 22.91%45.37万 | 13.23%62.13万 | -18.55%29.67万 | 42.99%45.59万 | 37.35%36.92万 | 104.84%54.87万 | 2,236.43%36.42万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 22.91%45.37万 | ---- | -18.55%29.67万 | ---- | 37.35%36.92万 | ---- | 2,236.43%36.42万 |
| 前払資産 | 28.45%968.73万 | -1.65%534.99万 | 57.20%880.56万 | 37.13%689.01万 | -14.58%754.15万 | 21.14%543.98万 | 90.92%560.15万 | -16.35%502.46万 | 126.84%882.84万 | 98.74%449.04万 |
| 棚卸資産 | 13.99%1.28億 | 11.86%1.21億 | 4.84%1.18億 | -5.05%1.07億 | -3.22%1.12億 | -3.47%1.08億 | 2.51%1.13億 | 14.85%1.13億 | 24.95%1.16億 | 50.39%1.12億 |
| 債券融資 | ---- | --231.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -43.51%166.08万 | -28.77%197.19万 | -81.21%84.63万 | -25.35%350.76万 | -26.13%293.97万 | -61.83%276.83万 | -0.33%450.33万 | 27.37%469.89万 | -56.07%397.98万 | -19.61%725.24万 |
| 流動資產合計 | 15.37%4.8億 | 10.29%4.52億 | 5.51%4.56億 | 12.23%4.11億 | 17.32%4.16億 | 27.54%4.09億 | 42.05%4.32億 | -23.43%3.66億 | 26.04%3.55億 | 23.87%3.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 7.42%4.35億 | ---- | 0.53%4.13億 | ---- | 12.47%4.05億 | ---- | 14.25%4.11億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 54.16%1,804.72万 | ---- | 256.04%2,945.12万 | ---- | -11.14%1,170.68万 | ---- | 128.08%827.2万 |
| 無形資産 | -3.35%1,437.42万 | -3.32%1,449.88万 | -3.30%1,462.34万 | -3.27%1,474.8万 | -3.24%1,487.25万 | -3.22%1,499.71万 | 2.78%1,512.17万 | 2.91%1,524.63万 | 3.04%1,537.09万 | 3.17%1,549.54万 |
| 開発費 | 0.00%369.3万 | 0.00%369.3万 | 70.60%369.3万 | 82.53%369.3万 | 82.53%369.3万 | 82.53%369.3万 | --216.47万 | --202.32万 | --202.32万 | --202.32万 |
| のれん | 0.00%5,077.45万 | 0.00%5,077.45万 | 0.00%5,077.45万 | 0.00%5,077.45万 | 0.00%5,077.45万 | 0.00%5,077.45万 | 0.00%5,077.45万 | 0.00%5,077.45万 | 0.00%5,077.45万 | 0.00%5,077.45万 |
| 長期前払費用 | 15.57%139.54万 | 6.87%137.89万 | 69.15%147.34万 | 22.65%114.06万 | 237.80%120.74万 | 222.30%129.03万 | 96.52%87.1万 | --93万 | --35.74万 | --40.03万 |
| 繰延税金資産 | -98.19%15.52万 | -97.43%18.48万 | 63.17%1,061.94万 | 68.11%1,180.25万 | 20.64%856.01万 | 6.76%717.77万 | 128.81%650.82万 | 158.98%702.07万 | 166.32%709.56万 | 153.42%672.31万 |
| 使用権資産 | --58.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | -16.97%734.24万 | -6.81%234.33万 | -15.74%1,817.9万 | -49.17%734.54万 | -35.29%884.26万 | -22.80%251.46万 | -17.47%2,157.59万 | -34.32%1,445.07万 | -58.81%1,366.51万 | -37.27%325.72万 |
| 非流動資産合計 | 3.57%5.44億 | 3.95%5.44億 | 8.61%5.54億 | 6.99%5.43億 | 5.08%5.26億 | 5.05%5.23億 | 3.94%5.1億 | 9.40%5.07億 | 9.39%5億 | 13.94%4.98億 |
| 資産合計 | 8.79%10.25億 | 6.74%9.95億 | 7.19%10.09億 | 9.19%9.54億 | 10.16%9.42億 | 13.86%9.33億 | 18.53%9.42億 | -7.27%8.73億 | 15.74%8.55億 | 17.64%8.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 8.89%9,800万 | 3.14%8,354.02万 | -7.77%9,500万 | -12.62%9,000万 | -12.62%9,000万 | -10.99%8,100万 | 35.88%1.03億 | -46.58%1.03億 | -47.13%1.03億 | -33.48%9,100万 |
| 支払手形と買掛金 | 21.16%2.14億 | 17.39%2.15億 | 24.80%2.24億 | 52.75%1.91億 | 66.09%1.77億 | 73.48%1.83億 | 51.36%1.8億 | -19.38%1.25億 | -20.87%1.06億 | -26.99%1.05億 |
| -支払手形 | 10.58%8,530.03万 | 27.69%9,550.27万 | 30.71%9,873.82万 | 154.47%8,427.68万 | --7,713.9万 | 1,126.08%7,479.12万 | 1,138.33%7,553.8万 | --3,311.91万 | --0 | --610万 |
| -買掛金勘定 | 29.36%1.29億 | 10.26%1.19億 | 20.51%1.25億 | 16.13%1.07億 | -6.49%9,938.45万 | 8.84%1.08億 | -7.57%1.04億 | -40.72%9,199.15万 | -20.87%1.06億 | -31.22%9,934.3万 |
| 契約負債 | 196.65%93.18万 | -99.31%1,432.11 | 65.19%34.33万 | 203.35%62.25万 | -18.56%31.41万 | -46.29%20.72万 | -59.94%20.78万 | -48.54%20.52万 | -45.33%38.57万 | -0.04%38.57万 |
| 前払い | -70.89%5.27万 | 4.83%5.27万 | 67.39%11.18万 | 10.00%5.56万 | -68.11%18.09万 | -48.36%5.02万 | -38.17%6.68万 | -3.25%5.05万 | 817.83%56.72万 | 83.27%9.73万 |
| 未払給料 | 101.77%495万 | 98.40%489.66万 | 18.85%247.94万 | -15.91%249.86万 | 21.84%245.33万 | 19.16%246.8万 | 24.76%208.62万 | 77.58%297.13万 | 22.14%201.35万 | 24.58%207.12万 |
| 支払うべき税金 | -31.25%256.21万 | -62.79%230.34万 | -63.66%250.48万 | -61.33%246.06万 | 4.59%372.64万 | 116.01%619.03万 | 131.60%689.33万 | 130.24%636.29万 | 2.81%356.3万 | 28.08%286.58万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 60.45%564.8万 | 46.97%634.96万 | 14.82%484.29万 | 45.10%490.77万 | -35.98%352.02万 | 15.50%432.02万 | -2.76%421.77万 | -64.90%338.22万 | 28.50%549.87万 | -35.20%374.06万 |
| -配当金 | 0.00%90.56万 | 0.00%90.56万 | 0.00%90.56万 | 0.00%90.56万 | 0.00%90.56万 | 0.00%90.56万 | 0.00%90.56万 | 0.00%90.56万 | 0.00%90.56万 | 0.00%90.56万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 61.59%400.22万 | ---- | 20.45%341.47万 | ---- | -71.63%247.67万 | ---- | -41.75%283.5万 |
| 他の流動負債 | 12,363.33%277.1万 | 23,583.57%228.76万 | 127.87%2.2万 | 195.88%2.76万 | -32.90%2.22万 | -70.85%9,659.11 | -72.13%9,659.11 | -71.88%9,318.58 | -56.04%3.31万 | -2.02%3.31万 |
| 流動負債合計 | 18.81%3.29億 | 13.35%3.14億 | 11.27%3.29億 | 20.98%2.92億 | 25.03%2.77億 | 34.78%2.77億 | 45.06%2.96億 | -33.50%2.41億 | -34.77%2.21億 | -30.38%2.06億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | -19.85%1,266.86万 | -18.99%1,081.24万 | 54.13%2,067.71万 | 54.23%1,952.21万 | 41.87%1,580.69万 | 40.08%1,334.73万 | 1,297.24%1,341.55万 | 1,170.48%1,265.82万 | 978.80%1,114.21万 | 790.88%952.82万 |
| 長期繰延収益 | -10.78%1,789.72万 | -9.63%1,851.41万 | -8.31%1,892.19万 | -7.92%1,949.03万 | -7.81%2,005.87万 | 47.67%2,048.8万 | 183.52%2,063.57万 | 178.61%2,116.67万 | 174.86%2,175.86万 | 68.48%1,387.42万 |
| リース負債 | --59.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -13.13%3,115.61万 | -13.33%2,932.65万 | 16.29%3,959.9万 | 15.34%3,901.24万 | 9.01%3,586.57万 | 44.58%3,383.53万 | 313.32%3,405.13万 | 293.61%3,382.49万 | 267.65%3,290.07万 | -14.29%2,340.23万 |
| 負債合計 | 15.14%3.6億 | 10.45%3.43億 | 11.78%3.69億 | 20.29%3.31億 | 22.95%3.13億 | 35.79%3.11億 | 55.47%3.3億 | -25.93%2.75億 | -27.00%2.54億 | -29.02%2.29億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 33.34%1.53億 | 33.34%1.53億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 0.00%1.96億 | 191.54%1.96億 | 191.54%1.96億 |
| 剰余積立金 | 15.10%3,038.71万 | 15.10%3,038.71万 | 17.00%2,640.1万 | 17.00%2,640.1万 | 17.00%2,640.1万 | 17.00%2,640.1万 | 20.30%2,256.5万 | 20.30%2,256.5万 | 20.30%2,256.5万 | 20.30%2,256.5万 |
| 未分配利益 | 12.39%2.85億 | 10.72%2.72億 | 10.39%2.65億 | 9.11%2.47億 | 10.77%2.54億 | 12.71%2.46億 | 11.98%2.4億 | 11.79%2.27億 | 20.83%2.29億 | 26.41%2.18億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 5.63%6.65億 | 4.88%6.52億 | 4.70%6.4億 | 4.09%6.23億 | 4.74%6.3億 | 5.35%6.22億 | 5.06%6.12億 | 4.86%5.99億 | 53.84%6.01億 | 57.93%5.9億 |
| 資本合計 | 5.63%6.65億 | 4.88%6.52億 | 4.70%6.4億 | 4.09%6.23億 | 4.74%6.3億 | 5.35%6.22億 | 5.06%6.12億 | 4.86%5.99億 | 53.84%6.01億 | 57.93%5.9億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 8.79%10.25億 | 6.74%9.95億 | 7.19%10.09億 | 9.19%9.54億 | 10.16%9.42億 | 13.86%9.33億 | 18.53%9.42億 | -7.27%8.73億 | 15.74%8.55億 | 17.64%8.19億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
