| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -27.92%2,966.33万 | -19.07%3,788.13万 | 63.33%6,797.51万 | 110.16%3,993.25万 | 20.77%4,115.14万 | 107.56%4,680.69万 | 98.56%4,161.8万 | 15.73%1,900.12万 | 24.87%3,407.37万 | -4.35%2,255.06万 |
| 受取手形と売掛金 | -3.94%2.41億 | 47.55%2.75億 | 12.60%2.29億 | 34.24%2.14億 | 32.10%2.51億 | 2.40%1.87億 | 4.59%2.04億 | -2.20%1.59億 | 2.89%1.9億 | 2.49%1.82億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9万 | ---- | ---- |
| -売掛金 | -3.94%2.41億 | 47.55%2.75億 | 12.60%2.29億 | 34.26%2.14億 | 32.10%2.51億 | 2.40%1.87億 | 4.59%2.04億 | -2.21%1.59億 | 2.89%1.9億 | 2.49%1.82億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -86.70%1.03万 | 6,930.84%311.49万 | -99.72%767.12 | -96.50%7,167.12 | -58.72%7.72万 | -86.95%4.43万 | -54.73%27.68万 | -86.65%20.48万 | -65.58%18.7万 | -40.11%33.94万 |
| -他の債権 | ---- | 6,930.84%311.49万 | ---- | ---- | ---- | -86.95%4.43万 | ---- | -86.65%20.48万 | ---- | -40.11%33.94万 |
| 前払資産 | 10.59%336.37万 | -32.42%195.52万 | 108.62%566.58万 | -13.91%236.26万 | -25.60%304.15万 | -0.08%289.31万 | -22.65%271.59万 | -21.13%274.44万 | -20.57%408.79万 | -71.41%289.53万 |
| 棚卸資産 | 9.91%2.38億 | -30.38%2億 | -31.74%2.02億 | -25.70%2.27億 | -3.91%2.16億 | -7.80%2.87億 | 11.75%2.95億 | 33.72%3.05億 | 75.19%2.25億 | 62.98%3.12億 |
| 債券融資 | 57.74%1.4億 | 171.33%1.58億 | 60.48%9,704.14万 | 227.29%1.34億 | 39.73%8,901.2万 | 54.32%5,816万 | -33.18%6,046.78万 | -43.75%4,081.14万 | 1.59%6,370.42万 | 5.59%3,768.69万 |
| その他流動資產 | 14.17%380.4万 | ---- | -76.81%302.76万 | -66.11%697.32万 | -38.94%333.18万 | -21.33%358.63万 | 317.11%1,305.35万 | 55.04%2,057.48万 | 13.04%545.68万 | -33.22%455.86万 |
| 流動資產合計 | 8.63%6.56億 | 15.50%6.76億 | -2.02%6.05億 | 13.83%6.23億 | 15.57%6.04億 | 4.19%5.85億 | 6.82%6.17億 | 9.91%5.48億 | 26.32%5.23億 | 26.03%5.62億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | -2.07%9,019.36万 | -2.07%9,019.36万 | -2.07%9,019.36万 | -2.07%9,019.36万 | 0.18%9,210.25万 | 0.18%9,210.25万 | 0.18%9,210.25万 | 0.18%9,210.25万 | 0.98%9,193.72万 | 0.98%9,193.72万 |
| 固定資産 | ---- | -9.06%9.67億 | ---- | ---- | ---- | -6.65%10.64億 | ---- | -2.41%11.29億 | ---- | 3.54%11.4億 |
| 建設中 | ---- | -21.85%2,900.04万 | ---- | ---- | ---- | -38.58%3,710.75万 | ---- | -49.71%4,048.58万 | ---- | -1.78%6,041.56万 |
| 無形資産 | 2.89%9,201.67万 | 3.53%9,321.71万 | 0.21%9,086.24万 | 0.49%9,175.8万 | -2.74%8,943.4万 | -1.60%9,003.96万 | -1.39%9,067万 | -1.47%9,131.28万 | -1.56%9,195.57万 | -2.81%9,150.02万 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | -23.75%296.96万 | -14.72%322.74万 | 1.07%395.38万 | 5.02%387.15万 | -60.49%389.46万 | -59.04%378.42万 | -58.11%391.2万 | -58.23%368.63万 | 1.50%985.68万 | 3.89%923.84万 |
| 他の非流動資産 | -36.36%1,235.07万 | -77.64%304.23万 | -88.68%157.44万 | -78.20%245.94万 | 46.23%1,940.71万 | 1.11%1,360.67万 | 15.99%1,391.11万 | 0.60%1,128.25万 | -51.64%1,327.19万 | -49.03%1,345.78万 |
| 非流動資産合計 | -7.79%11.71億 | -8.79%11.86億 | -9.29%12.1億 | -10.22%12.28億 | -8.25%12.7億 | -7.52%13億 | -6.35%13.34億 | -5.14%13.68億 | -0.40%13.84億 | 1.70%14.06億 |
| 資産合計 | -2.49%18.27億 | -1.25%18.62億 | -6.99%18.14億 | -3.34%18.51億 | -1.72%18.74億 | -4.18%18.86億 | -2.55%19.51億 | -1.28%19.15億 | 5.73%19.07億 | 7.63%19.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | -88.22%2,500万 | -36.28%1億 | -5.15%1.44億 | 10.71%1.97億 | 83.36%2.12億 | 130.18%1.57億 | 1,422.85%1.52億 | -41.89%1.78億 |
| 支払手形と買掛金 | 9.72%1.44億 | 55.00%1.7億 | 2.65%1.49億 | -20.58%1.35億 | -20.64%1.31億 | -38.04%1.1億 | -24.40%1.46億 | -25.41%1.7億 | 5.24%1.66億 | -31.20%1.77億 |
| -支払手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | ---- |
| -買掛金勘定 | 9.72%1.44億 | 55.00%1.7億 | 2.65%1.49億 | -20.58%1.35億 | -6.53%1.31億 | -38.04%1.1億 | -24.40%1.46億 | -25.41%1.7億 | -10.66%1.41億 | -31.20%1.77億 |
| 契約負債 | -49.13%370.44万 | 91.15%595.85万 | -7.22%520.18万 | 20.19%421.43万 | 32.89%728.2万 | -56.12%311.72万 | -26.38%560.64万 | -8.13%350.63万 | -20.00%547.98万 | 23.24%710.39万 |
| 未払給料 | 14.32%754.21万 | 21.14%766.93万 | 25.53%800.04万 | 11.42%1,142.65万 | -24.59%659.71万 | -22.16%633.11万 | -19.09%637.32万 | -4.91%1,025.53万 | -6.43%874.83万 | -20.05%813.38万 |
| 支払うべき税金 | -24.86%578.49万 | 103.34%1,337.56万 | 28.28%941.53万 | 107.17%334.94万 | -28.25%769.91万 | 155.42%657.78万 | 248.55%733.95万 | 0.19%161.67万 | 403.89%1,073.07万 | -73.56%257.53万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 0.24%226.13万 | 5.03%209.78万 | 26.45%275.63万 | -27.94%102.89万 | 13.18%225.6万 | -0.81%199.74万 | -19.29%217.98万 | -10.86%142.79万 | -69.08%199.34万 | -34.48%201.36万 |
| -その他の未払金 | ---- | 5.03%209.78万 | ---- | ---- | ---- | -0.81%199.74万 | ---- | -10.86%142.79万 | ---- | -34.48%201.36万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.57%6.28万 |
| 他の流動負債 | -49.13%48.16万 | 91.15%77.46万 | -7.22%67.62万 | 20.19%54.79万 | 32.89%94.67万 | -56.12%40.52万 | -26.38%72.88万 | -8.13%45.58万 | -20.00%71.24万 | 23.24%92.35万 |
| 流動負債合計 | -45.47%1.64億 | -38.49%2億 | -47.25%2億 | -25.74%2.56億 | -12.99%3.01億 | -13.49%3.25億 | 15.28%3.8億 | 9.39%3.45億 | 79.04%3.45億 | -36.65%3.76億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.47%2,000万 |
| 流動性繰延税金負債 | -2.09%940.93万 | -10.80%878.32万 | -13.39%842.87万 | -14.44%841.82万 | -25.04%961.04万 | -23.24%984.69万 | -24.19%973.19万 | -23.40%983.84万 | 0.80%1,282.04万 | 0.79%1,282.85万 |
| 長期繰延収益 | -12.59%1,699.33万 | -12.51%1,764.24万 | -12.43%1,829.15万 | -12.36%1,894.06万 | -12.97%1,943.97万 | -12.56%2,016.39万 | -12.18%2,088.8万 | -11.82%2,161.21万 | -11.48%2,233.62万 | -11.16%2,306.04万 |
| 非流動負債合計 | -9.11%2,640.26万 | -11.95%2,642.56万 | -12.74%2,672.02万 | -13.01%2,735.88万 | -17.37%2,905.01万 | -46.30%3,001.08万 | -45.92%3,061.99万 | -15.80%3,145.05万 | -7.51%3,515.66万 | -68.31%5,588.88万 |
| 負債合計 | -42.27%1.9億 | -36.25%2.26億 | -44.67%2.27億 | -24.68%2.83億 | -13.40%3.3億 | -17.74%3.55億 | 6.31%4.11億 | 6.72%3.76億 | 64.80%3.81億 | -43.90%4.32億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 33.33%1億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%10.17億 | 0.00%10.17億 | 0.00%10.17億 | 0.00%10.17億 | 0.00%10.17億 | 0.00%10.17億 | 0.00%10.17億 | 0.00%10.17億 | 0.00%10.17億 | 94.29%10.17億 |
| 剰余積立金 | 8.59%5,000万 | 8.59%5,000万 | 5.73%4,868.52万 | 5.73%4,868.52万 | 4.38%4,604.66万 | 4.38%4,604.66万 | 4.38%4,604.66万 | 4.38%4,604.66万 | 17.64%4,411.43万 | 17.64%4,411.43万 |
| 未分配利益 | 23.31%4.65億 | 27.77%4.65億 | 12.18%4.18億 | 7.14%4億 | 3.98%3.77億 | -2.66%3.64億 | -17.66%3.73億 | -12.50%3.73億 | -12.87%3.63億 | -11.55%3.74億 |
| 特別備蓄 | 19.04%468.65万 | 3.54%421.93万 | -20.05%355.79万 | -14.08%289.38万 | 84.95%393.69万 | 146.60%407.53万 | 146.26%445万 | 634.67%336.81万 | 40.72%212.87万 | 295.03%165.26万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 6.00%16.37億 | 6.87%16.36億 | 3.06%15.87億 | 1.87%15.68億 | 1.19%15.44億 | -0.36%15.31億 | -4.67%15.4億 | -3.05%15.39億 | -2.95%15.26億 | 45.09%15.36億 |
| 資本合計 | 6.00%16.37億 | 6.87%16.36億 | 3.06%15.87億 | 1.87%15.68億 | 1.19%15.44億 | -0.36%15.31億 | -4.67%15.4億 | -3.05%15.39億 | -2.95%15.26億 | 45.09%15.36億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -2.49%18.27億 | -1.25%18.62億 | -6.99%18.14億 | -3.34%18.51億 | -1.72%18.74億 | -4.18%18.86億 | -2.55%19.51億 | -1.28%19.15億 | 5.73%19.07億 | 7.63%19.68億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
