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301048 Gemac Engineering Machinery

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53.12億時価総額23.49直近PER

Gemac Engineering Machineryの主要データ

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前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
4.07%20.08億
21.61%15.36億
-7.27%6.06億
30.89%31.27億
13.56%19.29億
2.67%12.63億
-5.94%6.54億
-2.42%23.89億
-2.16%16.99億
7.99%12.3億
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
-20.66%1,264.9万
-13.16%1,035.13万
-51.04%358.99万
-60.16%700.89万
33.11%1,594.33万
33.59%1,192.05万
47.09%733.29万
-56.76%1,759.18万
-57.56%1,197.79万
-48.14%892.31万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
3.86%20.2億
21.29%15.46億
-7.75%6.1億
30.22%31.34億
13.69%19.45億
2.89%12.75億
-5.56%6.61億
-3.31%24.07億
-3.05%17.11億
7.15%12.39億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
16.75%18.12億
16.53%11.09億
-1.03%4.37億
12.64%24.12億
-3.41%15.52億
-14.61%9.52億
-5.65%4.41億
-13.58%21.42億
-11.59%16.07億
0.09%11.14億
従業員に支払われる現金
12.09%1.45億
14.37%9,204.84万
6.28%4,519.06万
12.83%1.99億
2.19%1.29億
3.83%8,047.97万
13.34%4,252.05万
15.56%1.77億
27.78%1.27億
66.86%7,751.43万
支払った税金
-12.87%9,027.21万
-14.87%6,659.28万
-22.02%3,414.66万
-0.67%1.18億
11.58%1.04億
19.10%7,822.31万
58.27%4,378.75万
-2.61%1.19億
-0.38%9,285.82万
7.82%6,567.93万
営業活動に係るその他の現金の支払い
-56.62%2,973.84万
-50.43%1,984.64万
-78.45%292.77万
14.13%6,361.29万
191.91%6,854.93万
86.03%4,003.66万
9.41%1,358.23万
-10.29%5,573.61万
-52.34%2,348.27万
-15.99%2,152.2万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
12.05%20.77億
11.91%12.87億
-4.10%5.19億
12.05%27.93億
0.21%18.54億
-10.06%11.5億
-0.75%5.41億
-11.45%24.93億
-10.16%18.5億
2.62%12.79億
営業キャッシュフロー
-161.71%-5,658.36万
107.90%2.59億
-24.29%9,057.43万
497.20%3.41億
166.08%9,168.53万
410.75%1.24億
-22.55%1.2億
73.64%-8,588.28万
52.82%-1.39億
55.53%-4,005.25万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資収益から受け取った現金
--30万
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固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
3,123.34%1,336.66万
--1,336.66万
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-78.86%40.15万
-80.58%41.47万
----
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-86.43%189.91万
-84.75%213.49万
-86.43%189.91万
投資活動によるキャッシュインフローの小計
3,195.69%1,366.66万
--1,336.66万
----
-78.86%40.15万
-80.58%41.47万
----
----
-86.43%189.91万
-84.75%213.49万
-86.43%189.91万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-0.32%2,711.71万
24.16%2,685.16万
-72.18%192.42万
66.83%3,694.87万
47.55%2,720.29万
44.24%2,162.71万
-16.52%691.63万
-41.65%2,214.8万
-42.23%1,843.58万
-49.04%1,499.42万
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金
----
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--0
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-93.42%1,220.65万
--1,220.65万
--1,220.65万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
-0.32%2,711.71万
24.16%2,685.16万
-72.18%192.42万
7.55%3,694.87万
-11.22%2,720.29万
-20.49%2,162.71万
-66.25%691.63万
-84.62%3,435.44万
-3.98%3,064.23万
-7.56%2,720.07万
投資キャッシュフロー
49.79%-1,345.05万
37.65%-1,348.5万
72.18%-192.42万
-12.61%-3,654.72万
6.03%-2,678.82万
14.52%-2,162.71万
65.30%-691.63万
84.50%-3,245.53万
-59.13%-2,850.74万
-64.01%-2,530.16万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
----
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----
--0
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-91.40%4,410万
-91.40%4,410万
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借り入れで現金を手に入れる
-71.43%1億
-83.33%5,000万
----
40.00%3.5億
40.00%3.5億
50.00%3億
0.00%5,000万
78.57%2.5億
78.57%2.5億
42.86%2億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-71.43%1億
-83.33%5,000万
----
19.01%3.5億
19.01%3.5億
50.00%3億
0.00%5,000万
-54.93%2.94億
-54.93%2.94億
42.86%2億
借金返済のために現金が支払われる
-28.57%2.5億
-33.33%2億
----
150.00%3.5億
150.00%3.5億
114.29%3億
25.00%5,000万
-24.32%1.4億
-24.32%1.4億
-24.32%1.4億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
-5.41%2,934.89万
-19.77%277万
-19.00%139.66万
-53.08%3,242.44万
-53.91%3,102.66万
-94.74%345.28万
56.94%172.42万
1,503.45%6,910.33万
1,948.47%6,731.06万
2,814.78%6,560.89万
その他財務活動に係る現金の支払
80.07%343.83万
65.93%275.17万
-86.95%7.77万
2.68%424.37万
-5.42%190.94万
29.21%165.83万
1,467.20%59.52万
-73.57%413.31万
-82.86%201.87万
1,589.51%128.34万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-26.15%2.83億
-32.64%2.06億
-97.18%147.43万
81.33%3.87億
82.93%3.83億
47.47%3.05億
27.18%5,231.94万
4.04%2.13億
4.63%2.09億
10.44%2.07億
財務キャッシュ フロー
-454.98%-1.83億
-2,942.82%-1.56億
36.44%-147.43万
-145.35%-3,666.82万
-138.85%-3,293.59万
25.84%-511.11万
-126.17%-231.94万
-81.93%8,086.36万
-81.27%8,477.07万
85.44%-689.23万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-369.98%-41.75万
-254.75%-30.9万
-1,604.69%-34.43万
-99.36%1.12万
105.99%15.46万
-88.72%19.97万
91.27%-2.02万
227.52%174.85万
-1,133.81%-258.15万
859.18%176.95万
現金の変更
-888.52%-2.53億
-8.66%8,944.68万
-21.33%8,683.15万
849.93%2.68億
137.75%3,211.58万
238.95%9,792.62万
-22.90%1.1億
59.87%-3,572.61万
-160.65%-8,507.6万
53.95%-7,047.7万
現金及び現金同等物の期首残高
57.99%7.3億
57.99%7.3億
57.34%7.3億
-7.18%4.62億
-7.18%4.62億
-7.18%4.62億
-6.79%4.64億
-15.17%4.98億
-15.17%4.98億
-15.17%4.98億
現金及び現金同等物の期末残高
-3.53%4.77億
46.34%8.19億
42.22%8.17億
57.99%7.3億
19.74%4.94億
31.06%5.6億
-10.39%5.74億
-7.18%4.62億
-43.24%4.13億
-1.49%4.27億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
アーンスト・アンド・ヤング・フアミン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
アーンスト・アンド・ヤング・フアミン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 4.07%20.08億21.61%15.36億-7.27%6.06億30.89%31.27億13.56%19.29億2.67%12.63億-5.94%6.54億-2.42%23.89億-2.16%16.99億7.99%12.3億
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 -20.66%1,264.9万-13.16%1,035.13万-51.04%358.99万-60.16%700.89万33.11%1,594.33万33.59%1,192.05万47.09%733.29万-56.76%1,759.18万-57.56%1,197.79万-48.14%892.31万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 3.86%20.2億21.29%15.46億-7.75%6.1億30.22%31.34億13.69%19.45億2.89%12.75億-5.56%6.61億-3.31%24.07億-3.05%17.11億7.15%12.39億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 16.75%18.12億16.53%11.09億-1.03%4.37億12.64%24.12億-3.41%15.52億-14.61%9.52億-5.65%4.41億-13.58%21.42億-11.59%16.07億0.09%11.14億
従業員に支払われる現金 12.09%1.45億14.37%9,204.84万6.28%4,519.06万12.83%1.99億2.19%1.29億3.83%8,047.97万13.34%4,252.05万15.56%1.77億27.78%1.27億66.86%7,751.43万
支払った税金 -12.87%9,027.21万-14.87%6,659.28万-22.02%3,414.66万-0.67%1.18億11.58%1.04億19.10%7,822.31万58.27%4,378.75万-2.61%1.19億-0.38%9,285.82万7.82%6,567.93万
営業活動に係るその他の現金の支払い -56.62%2,973.84万-50.43%1,984.64万-78.45%292.77万14.13%6,361.29万191.91%6,854.93万86.03%4,003.66万9.41%1,358.23万-10.29%5,573.61万-52.34%2,348.27万-15.99%2,152.2万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 12.05%20.77億11.91%12.87億-4.10%5.19億12.05%27.93億0.21%18.54億-10.06%11.5億-0.75%5.41億-11.45%24.93億-10.16%18.5億2.62%12.79億
営業キャッシュフロー -161.71%-5,658.36万107.90%2.59億-24.29%9,057.43万497.20%3.41億166.08%9,168.53万410.75%1.24億-22.55%1.2億73.64%-8,588.28万52.82%-1.39億55.53%-4,005.25万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資収益から受け取った現金 --30万------------------------------------
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 3,123.34%1,336.66万--1,336.66万-----78.86%40.15万-80.58%41.47万---------86.43%189.91万-84.75%213.49万-86.43%189.91万
投資活動によるキャッシュインフローの小計 3,195.69%1,366.66万--1,336.66万-----78.86%40.15万-80.58%41.47万---------86.43%189.91万-84.75%213.49万-86.43%189.91万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -0.32%2,711.71万24.16%2,685.16万-72.18%192.42万66.83%3,694.87万47.55%2,720.29万44.24%2,162.71万-16.52%691.63万-41.65%2,214.8万-42.23%1,843.58万-49.04%1,499.42万
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金 ------------------0---------93.42%1,220.65万--1,220.65万--1,220.65万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 -0.32%2,711.71万24.16%2,685.16万-72.18%192.42万7.55%3,694.87万-11.22%2,720.29万-20.49%2,162.71万-66.25%691.63万-84.62%3,435.44万-3.98%3,064.23万-7.56%2,720.07万
投資キャッシュフロー 49.79%-1,345.05万37.65%-1,348.5万72.18%-192.42万-12.61%-3,654.72万6.03%-2,678.82万14.52%-2,162.71万65.30%-691.63万84.50%-3,245.53万-59.13%-2,850.74万-64.01%-2,530.16万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 ------------------0---------91.40%4,410万-91.40%4,410万----
借り入れで現金を手に入れる -71.43%1億-83.33%5,000万----40.00%3.5億40.00%3.5億50.00%3億0.00%5,000万78.57%2.5億78.57%2.5億42.86%2億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -71.43%1億-83.33%5,000万----19.01%3.5億19.01%3.5億50.00%3億0.00%5,000万-54.93%2.94億-54.93%2.94億42.86%2億
借金返済のために現金が支払われる -28.57%2.5億-33.33%2億----150.00%3.5億150.00%3.5億114.29%3億25.00%5,000万-24.32%1.4億-24.32%1.4億-24.32%1.4億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 -5.41%2,934.89万-19.77%277万-19.00%139.66万-53.08%3,242.44万-53.91%3,102.66万-94.74%345.28万56.94%172.42万1,503.45%6,910.33万1,948.47%6,731.06万2,814.78%6,560.89万
その他財務活動に係る現金の支払 80.07%343.83万65.93%275.17万-86.95%7.77万2.68%424.37万-5.42%190.94万29.21%165.83万1,467.20%59.52万-73.57%413.31万-82.86%201.87万1,589.51%128.34万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -26.15%2.83億-32.64%2.06億-97.18%147.43万81.33%3.87億82.93%3.83億47.47%3.05億27.18%5,231.94万4.04%2.13億4.63%2.09億10.44%2.07億
財務キャッシュ フロー -454.98%-1.83億-2,942.82%-1.56億36.44%-147.43万-145.35%-3,666.82万-138.85%-3,293.59万25.84%-511.11万-126.17%-231.94万-81.93%8,086.36万-81.27%8,477.07万85.44%-689.23万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -369.98%-41.75万-254.75%-30.9万-1,604.69%-34.43万-99.36%1.12万105.99%15.46万-88.72%19.97万91.27%-2.02万227.52%174.85万-1,133.81%-258.15万859.18%176.95万
現金の変更 -888.52%-2.53億-8.66%8,944.68万-21.33%8,683.15万849.93%2.68億137.75%3,211.58万238.95%9,792.62万-22.90%1.1億59.87%-3,572.61万-160.65%-8,507.6万53.95%-7,047.7万
現金及び現金同等物の期首残高 57.99%7.3億57.99%7.3億57.34%7.3億-7.18%4.62億-7.18%4.62億-7.18%4.62億-6.79%4.64億-15.17%4.98億-15.17%4.98億-15.17%4.98億
現金及び現金同等物の期末残高 -3.53%4.77億46.34%8.19億42.22%8.17億57.99%7.3億19.74%4.94億31.06%5.6億-10.39%5.74億-7.18%4.62億-43.24%4.13億-1.49%4.27億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------アーンスト・アンド・ヤング・フアミン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------アーンスト・アンド・ヤング・フアミン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。