| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -62.80%2,988.72万 | -74.16%2,838.18万 | -79.54%2,731.41万 | -53.52%6,773.95万 | -54.96%8,035.12万 | -54.58%1.1億 | -62.75%1.34億 | -63.71%1.46億 | -61.45%1.78億 | 222.38%2.42億 |
| 取引可能な金融資産 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 23.56%2.4億 | 26.19%2.25億 | 14.01%1.97億 | 10.29%1.93億 | 9.84%1.94億 | -5.07%1.78億 | -5.90%1.73億 | -2.69%1.75億 | -8.70%1.77億 | -6.39%1.88億 |
| -受取手形 | 179.98%1,151.97万 | 370.93%631.15万 | 102.26%509.14万 | 16.32%550.89万 | 10,250.78%411.44万 | -61.16%134.02万 | -31.44%251.73万 | 3.18%473.6万 | -76.62%3.98万 | 2,200.28%345.04万 |
| -売掛金 | 20.18%2.29億 | 23.58%2.18億 | 12.70%1.92億 | 10.12%1.87億 | 7.54%1.9億 | -4.02%1.77億 | -5.38%1.7億 | -2.84%1.7億 | -8.64%1.77億 | -8.05%1.84億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -40.62%594.97万 | -37.55%507.63万 | -57.54%510.24万 | -36.64%485.03万 | 195.71%1,001.99万 | 240.79%812.84万 | 451.59%1,201.66万 | 255.85%765.5万 | 93.58%338.84万 | 61.71%238.52万 |
| -受取配当金 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | -37.55%507.63万 | ---- | ---- | ---- | 240.79%812.84万 | ---- | 255.85%765.5万 | ---- | --238.52万 |
| 前払資産 | 5.13%805.98万 | -7.32%640.82万 | -59.26%1,199.13万 | -57.95%482.2万 | 40.45%766.65万 | 102.05%691.46万 | 595.40%2,943.33万 | 560.04%1,146.81万 | 126.03%545.83万 | 69.62%342.22万 |
| 棚卸資産 | -35.33%2,228.1万 | -22.60%2,514.28万 | 50.16%2,699.42万 | 134.76%2,197.34万 | 70.83%3,445.1万 | 119.14%3,248.41万 | 38.93%1,797.66万 | -3.95%936万 | 121.04%2,016.73万 | 79.97%1,482.35万 |
| 債券融資 | 366.01%202.91万 | -16.68%68.88万 | 128.17%177.94万 | -7.92%177.94万 | --43.54万 | --82.67万 | -68.02%77.98万 | -50.97%193.24万 | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -35.15%3,405.06万 | -40.71%3,107.29万 | -31.09%2,894.7万 | -22.73%2,786.51万 | 42.12%5,250.68万 | 64.39%5,241.18万 | 42.72%4,200.89万 | 37.00%3,606.04万 | 278.37%3,694.54万 | 126.25%3,188.25万 |
| 流動資產合計 | -9.85%3.42億 | -17.29%3.21億 | -26.81%2.99億 | -16.83%3.22億 | -9.86%3.8億 | -19.35%3.89億 | -31.15%4.08億 | -38.08%3.87億 | -38.02%4.21億 | 59.98%4.82億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資不動産 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払流動売掛金 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | -6.82%5.87億 | ---- | ---- | ---- | 49.18%6.3億 | ---- | 113.30%5.03億 | ---- | --4.22億 |
| 建設中 | ---- | 244.92%1.46億 | ---- | ---- | ---- | -49.10%4,244.69万 | ---- | -18.60%1.27億 | ---- | --8,339.25万 |
| 生産性生物資産 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | 25.82%1.28億 | -2.15%1億 | -2.14%1.01億 | -1.97%1.01億 | 227.22%1.02億 | 226.84%1.02億 | 226.68%1.03億 | 226.05%1.03億 | -2.36%3,109.67万 | -2.34%3,128.43万 |
| 開発費 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 11.71%449.98万 | 19.48%529.62万 | 22.15%576.01万 | 74.07%560.46万 | 515.07%402.8万 | 428.98%443.28万 | 259.88%471.56万 | 167.38%321.98万 | 21.82%65.49万 | 42.88%83.8万 |
| 繰延税金資産 | -85.05%229.24万 | -85.05%229.24万 | -82.55%145.9万 | -82.55%145.9万 | 452.86%1,533.71万 | 452.86%1,533.71万 | 227.34%836.1万 | 227.34%836.1万 | -3.45%277.41万 | -3.45%277.41万 |
| 使用権資産 | --89.71万 | --101.91万 | --69.89万 | --81.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.06万 | --13.58万 |
| 他の非流動資産 | -15.47%7,114.01万 | 124.82%1.53億 | 97.75%1.15億 | 98.12%1.02億 | -49.83%8,415.48万 | -48.21%6,791.3万 | -35.10%5,804.99万 | 3.13%5,143.05万 | 323.94%1.68億 | 344.03%1.31億 |
| 非流動資産合計 | 6.09%9.51億 | 15.35%9.95億 | 14.58%9.44億 | 16.24%9.26億 | 24.32%8.96億 | 28.36%8.63億 | 40.49%8.24億 | 66.84%7.97億 | 73.24%7.21億 | 73.48%6.72億 |
| 資産合計 | 1.34%12.93億 | 5.21%13.16億 | 0.86%12.43億 | 5.43%12.48億 | 11.71%12.76億 | 8.43%12.51億 | 4.47%12.32億 | 7.35%11.84億 | 4.22%11.42億 | 67.58%11.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 4.87%9,444.44万 | 50.82%1.06億 | -0.99%6,941.43万 | 132.16%6,972.5万 | 200.04%9,005.44万 | 133.49%7,008.07万 | 133.59%7,011.03万 | 200.00%3,003.36万 | 49.90%3,001.4万 | 49.97%3,001.4万 |
| 取引性金融負債 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 66.01%1.54億 | 74.45%1.73億 | -1.39%1.21億 | 4.01%1.31億 | 54.13%9,302.56万 | 50.52%9,895万 | 134.65%1.23億 | 65.62%1.26億 | -11.89%6,035.57万 | -11.22%6,573.86万 |
| -支払手形 | 89.97%1,063.84万 | -46.36%944万 | -65.04%944万 | --0 | --560万 | --1,760万 | --2,700万 | --1,500万 | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | 64.47%1.44億 | 100.59%1.63億 | 16.56%1.12億 | 18.07%1.31億 | 44.85%8,742.56万 | 23.75%8,135万 | 83.01%9,569.6万 | 45.91%1.11億 | -11.89%6,035.57万 | -0.47%6,573.86万 |
| 契約負債 | 109.69%1,961.75万 | 124.61%2,103.63万 | 165.68%2,620.97万 | 142.21%1,854.91万 | -4.13%935.53万 | -19.26%936.56万 | -12.72%986.5万 | -40.67%765.82万 | -41.71%975.83万 | -63.83%1,159.93万 |
| 前払い | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 62.73%1,200.8万 | 61.46%1,174.88万 | 72.27%1,135.93万 | 73.12%1,142.89万 | 55.56%737.9万 | 24.63%727.65万 | 17.94%659.37万 | 18.40%660.17万 | -0.90%474.36万 | 28.42%583.86万 |
| 支払うべき税金 | 6.17%377.66万 | 0.93%376.29万 | 11.22%374.45万 | 38.84%383.88万 | 849.05%355.72万 | 51.23%372.83万 | -47.37%336.69万 | -58.63%276.48万 | -93.88%37.48万 | -41.54%246.54万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 492.74%2,205.19万 | -20.24%368.94万 | 11.15%366.49万 | 67.01%387.16万 | 35.16%372.03万 | 68.08%462.59万 | -56.32%329.72万 | -64.19%231.82万 | -82.83%275.25万 | 23.55%275.21万 |
| -配当金 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -20.24%368.94万 | ---- | ---- | ---- | 68.08%462.59万 | ---- | -64.19%231.82万 | ---- | --275.21万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 80,499.02%2,776.48万 | 351.15%4,229.7万 | 130.18%2,356.89万 | 63.94%2,372.83万 | --3.44万 | -59.23%937.55万 | -57.36%1,023.96万 | -39.73%1,447.34万 | ---- | 21.99%2,299.53万 |
| 他の流動負債 | 131.54%923.64万 | 243.95%460.97万 | -9.98%202.09万 | -46.69%202.09万 | -14.23%398.91万 | -15.17%134.02万 | -37.15%224.49万 | 151.01%379.08万 | 374.60%465.1万 | -11.25%157.98万 |
| 流動負債合計 | 62.63%3.43億 | 78.50%3.65億 | 14.25%2.61億 | 36.45%2.64億 | 87.41%2.11億 | 43.19%2.05億 | 62.31%2.28億 | 35.17%1.94億 | -25.90%1.13億 | -9.36%1.43億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -12.73%9,450万 | -10.27%7,950万 | 431.25%1.02億 | 379.17%9,200万 | 291.76%1.08億 | 375.35%8,860万 | -12.88%1,920万 | -12.88%1,920万 | 6.16%2,763.88万 | -28.39%1,863.88万 |
| 社債 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --261.55万 |
| 引当金 | 3.74%8,159.35万 | 3.71%8,081.73万 | 3.74%8,009.51万 | 3.78%7,937.29万 | 10.84%7,865.08万 | 11.13%7,792.86万 | 11.43%7,720.64万 | 646.33%7,648.42万 | 2,151.89%7,096.04万 | 2,160.60%7,012.33万 |
| 流動性繰延税金負債 | --14.56万 | --14.56万 | --20.38万 | --20.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -15.56%3,900.86万 | 80.49%3,996.03万 | 48.18%4,110.7万 | 79.26%4,184.29万 | 135.10%4,619.65万 | 9.94%2,213.96万 | 34.50%2,774.1万 | 480.22%2,334.23万 | 541.61%1,964.94万 | 551.69%2,013.74万 |
| リース負債 | --0 | --11.91万 | --36.19万 | --47.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.64万 | --2.82万 |
| 非流動負債合計 | -7.67%2.15億 | 6.29%2.01億 | 80.24%2.24億 | 79.70%2.14億 | 80.16%2.33億 | 69.14%1.89億 | 7.95%1.24億 | 166.28%1.19億 | 195.61%1.29億 | 129.02%1.12億 |
| 負債合計 | 25.74%5.59億 | 43.87%5.66億 | 37.49%4.85億 | 52.91%4.78億 | 83.53%4.44億 | 54.57%3.93億 | 37.86%3.53億 | 66.36%3.13億 | 23.62%2.42億 | 23.28%2.55億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%9,425.33万 | 0.00%9,425.33万 | -16.19%9,425.33万 | 0.00%9,425.33万 | 0.00%9,425.33万 | 0.00%9,425.33万 | 19.32%1.12億 | 0.00%9,425.33万 | 0.00%9,425.33万 | 33.33%9,425.33万 |
| 追加払込資本金 | 0.00%5.43億 | 0.00%5.43億 | 0.00%5.43億 | 0.00%5.43億 | 0.00%5.43億 | 0.00%5.43億 | 0.00%5.43億 | 0.00%5.43億 | 0.00%5.43億 | 201.17%5.43億 |
| 剰余積立金 | 0.00%2,693.94万 | 0.00%2,693.94万 | 0.00%2,693.94万 | 0.00%2,693.94万 | 0.00%2,693.94万 | 0.00%2,693.94万 | 0.00%2,693.94万 | 0.00%2,693.94万 | 46.93%2,693.94万 | 46.93%2,693.94万 |
| 未分配利益 | -70.41%4,064.61万 | -65.45%5,650.32万 | -65.72%6,357.87万 | -61.22%7,590.89万 | -38.95%1.37億 | -27.16%1.64億 | -25.63%1.85億 | -18.76%1.96億 | -4.25%2.25億 | 10.06%2.25億 |
| 特別備蓄 | 6.93%1,272.9万 | 6.87%1,249.81万 | 7.98%1,233.46万 | 10.72%1,215.33万 | 13.03%1,190.36万 | 13.51%1,169.45万 | 15.55%1,142.34万 | 15.67%1,097.66万 | 15.34%1,053.1万 | 19.31%1,030.29万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -11.78%7.18億 | -12.65%7.33億 | -15.82%7.4億 | -13.62%7.52億 | -9.58%8.14億 | -6.63%8.4億 | -4.78%8.8億 | -4.78%8.71億 | 0.00%9億 | 86.55%8.99億 |
| 少数株主持分 | -7.29%1,652.34万 | -6.34%1,689.45万 | --1,762.36万 | --1,742.85万 | --1,782.33万 | --1,803.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -11.69%7.34億 | -12.52%7.5億 | -13.82%7.58億 | -11.62%7.7億 | -7.60%8.32億 | -4.62%8.58億 | -4.78%8.8億 | -4.78%8.71億 | 0.00%9億 | 86.55%8.99億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 1.34%12.93億 | 5.21%13.16億 | 0.86%12.43億 | 5.43%12.48億 | 11.71%12.76億 | 8.43%12.51億 | 4.47%12.32億 | 7.35%11.84億 | 4.22%11.42億 | 67.58%11.54億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
