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301056 Sicher Elevator Co., Ltd.

銘柄追加
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23.08億時価総額21.73直近PER

Sicher Elevator Co., Ltd.の主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
-15.37%5.23億
-17.13%3.37億
-2.98%1.7億
24.54%8.3億
36.54%6.18億
45.97%4.06億
17.18%1.75億
19.48%6.67億
6.71%4.52億
19.92%2.78億
税金還付
-2.33%1,212.06万
16.15%765.72万
-14.34%250.01万
154.94%1,649.04万
48.52%1,241.01万
13.27%659.26万
-18.71%291.87万
-18.32%646.83万
24.98%835.59万
32.46%582.04万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
-12.55%5,206万
-0.51%4,201.15万
-39.29%1,455.05万
8.43%5,446.45万
33.27%5,952.82万
82.61%4,222.77万
214.87%2,396.78万
25.71%5,023.23万
90.64%4,466.76万
62.34%2,312.41万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
-14.89%5.87億
-15.11%3.86億
-7.46%1.87億
24.59%9.01億
36.45%6.9億
48.11%4.55億
25.76%2.02億
19.40%7.23億
11.31%5.05億
22.55%3.07億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
11.32%3.55億
22.59%2.56億
30.58%1.38億
17.40%4.99億
8.76%3.19億
3.56%2.08億
-14.29%1.06億
6.34%4.25億
-8.81%2.93億
11.92%2.01億
従業員に支払われる現金
2.08%6,835.45万
4.45%4,902.69万
13.98%3,152.05万
11.20%9,044.25万
15.39%6,696.01万
19.90%4,693.85万
17.90%2,765.42万
29.88%8,133.09万
21.67%5,802.76万
15.50%3,914.77万
支払った税金
14.83%3,053.57万
74.63%1,972.63万
16.61%845.62万
-30.15%4,089.59万
-28.25%2,659.32万
-59.51%1,129.62万
-70.15%725.2万
171.20%5,854.53万
67.03%3,706.21万
81.28%2,789.66万
営業活動に係るその他の現金の支払い
-39.43%5,909.37万
-39.88%4,377.25万
-8.35%2,729.78万
12.07%7,645.63万
29.47%9,756.57万
69.57%7,280.85万
402.86%2,978.36万
12.34%6,821.97万
103.73%7,535.72万
97.48%4,293.66万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
0.58%5.13億
8.42%3.68億
20.51%2.06億
11.63%7.07億
10.00%5.1億
9.07%3.39億
-3.75%1.71億
16.25%6.33億
8.24%4.63億
24.08%3.11億
営業キャッシュフロー
-58.76%7,417.57万
-84.06%1,845.44万
-161.33%-1,902.82万
115.33%1.95億
328.76%1.8億
3,101.47%1.16億
283.05%3,102.44万
47.36%9,041.14万
62.19%4,194.65万
-15,426.22%-385.79万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
--2.09億
--1.04億
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--7,232.09万
--7,060万
--2,060万
投資収益から受け取った現金
--69.32万
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--36.29万
--36.29万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
-97.68%2.8万
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196.31%142.93万
-39.89%120.7万
-25.39%114万
--114万
760.02%48.24万
3,668.55%200.8万
3,531.38%152.8万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
----
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--1.12億
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投資活動によるキャッシュインフローの小計
17,280.79%2.1億
9,028.51%1.04億
9,721.27%1.12億
-98.04%142.93万
-98.35%120.7万
-94.93%114万
-94.36%114万
129,704.44%7,280.33万
136,849.31%7,297.09万
53,350.94%2,249.09万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
1.22%383.97万
76.31%306.47万
-31.91%67.89万
-74.42%262.11万
-81.35%379.33万
-91.28%173.82万
-51.88%99.71万
12.68%1,024.51万
1,782.47%2,033.56万
1,727.58%1,993.99万
現金投資
--5.85億
--3.5億
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420.33%1.04億
--1.04億
--1.04億
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
15,423.32%5.89億
20,211.94%3.53億
-31.91%67.89万
-97.71%262.11万
-96.95%379.33万
-98.60%173.82万
-99.06%99.71万
292.92%1.14億
11,415.76%1.24億
11,265.61%1.24億
投資キャッシュフロー
-14,556.45%-3.79億
-41,523.92%-2.49億
77,789.90%1.11億
97.13%-119.18万
94.97%-258.63万
99.41%-59.82万
100.17%14.29万
-42.95%-4,150.68万
-4,907.86%-5,142.98万
-9,577.44%-1.02億
財務活動によるキャッシュ・フロー
借り入れで現金を手に入れる
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--1,000万
--1,000万
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財務活動に関連して受け取ったその他の現金
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-25.17%885.89万
-25.11%657万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
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-96.05%1,000万
-92.44%1,885.89万
-25.11%657万
借金返済のために現金が支払われる
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--1,000万
--1,000万
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配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
294.51%5,347.63万
295.24%5,103.3万
----
-74.64%1,356.44万
-74.60%1,355.52万
-74.65%1,291.19万
----
--5,349.55万
--5,335.73万
--5,093.33万
その他財務活動に係る現金の支払
-9.36%47.69万
-7.92%36.03万
--9.67万
-56.81%62.3万
-95.36%52.62万
-93.21%39.13万
----
-95.10%144.24万
-42.78%1,134.54万
-31.68%576.24万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
124.05%5,395.32万
286.32%5,139.33万
--9.67万
-55.97%2,418.74万
-62.78%2,408.14万
-76.54%1,330.32万
----
86.81%5,493.78万
226.31%6,470.28万
572.24%5,669.57万
財務キャッシュ フロー
-124.05%-5,395.32万
-286.32%-5,139.33万
---9.67万
46.18%-2,418.74万
47.47%-2,408.14万
73.46%-1,330.32万
----
-120.08%-4,493.78万
-119.97%-4,584.38万
-14,871.55%-5,012.56万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
9,970.57%86.76万
25.23%81.33万
249.49%35.86万
-57.25%112.74万
-100.28%-8,790.27
-85.32%64.95万
---23.99万
181.68%263.74万
--314.96万
1,967.65%442.3万
現金の変更
-333.70%-3.58億
-374.16%-2.81億
199.14%9,251.72万
2,480.67%1.7億
393.56%1.53億
167.87%1.03億
131.01%3,092.74万
-97.39%660.41万
-120.51%-5,217.75万
-28,920.84%-1.51億
現金及び現金同等物の期首残高
29.68%7.45億
29.68%7.45億
29.68%7.45億
1.16%5.74億
1.16%5.74億
1.16%5.74億
1.16%5.74億
80.31%5.68億
80.31%5.68億
80.31%5.68億
現金及び現金同等物の期末残高
-46.83%3.87億
-31.50%4.64億
38.34%8.37億
29.68%7.45億
41.11%7.27億
62.46%6.77億
29.33%6.05億
1.16%5.74億
-9.44%5.16億
32.55%4.17億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 -15.37%5.23億-17.13%3.37億-2.98%1.7億24.54%8.3億36.54%6.18億45.97%4.06億17.18%1.75億19.48%6.67億6.71%4.52億19.92%2.78億
税金還付 -2.33%1,212.06万16.15%765.72万-14.34%250.01万154.94%1,649.04万48.52%1,241.01万13.27%659.26万-18.71%291.87万-18.32%646.83万24.98%835.59万32.46%582.04万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 -12.55%5,206万-0.51%4,201.15万-39.29%1,455.05万8.43%5,446.45万33.27%5,952.82万82.61%4,222.77万214.87%2,396.78万25.71%5,023.23万90.64%4,466.76万62.34%2,312.41万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 -14.89%5.87億-15.11%3.86億-7.46%1.87億24.59%9.01億36.45%6.9億48.11%4.55億25.76%2.02億19.40%7.23億11.31%5.05億22.55%3.07億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 11.32%3.55億22.59%2.56億30.58%1.38億17.40%4.99億8.76%3.19億3.56%2.08億-14.29%1.06億6.34%4.25億-8.81%2.93億11.92%2.01億
従業員に支払われる現金 2.08%6,835.45万4.45%4,902.69万13.98%3,152.05万11.20%9,044.25万15.39%6,696.01万19.90%4,693.85万17.90%2,765.42万29.88%8,133.09万21.67%5,802.76万15.50%3,914.77万
支払った税金 14.83%3,053.57万74.63%1,972.63万16.61%845.62万-30.15%4,089.59万-28.25%2,659.32万-59.51%1,129.62万-70.15%725.2万171.20%5,854.53万67.03%3,706.21万81.28%2,789.66万
営業活動に係るその他の現金の支払い -39.43%5,909.37万-39.88%4,377.25万-8.35%2,729.78万12.07%7,645.63万29.47%9,756.57万69.57%7,280.85万402.86%2,978.36万12.34%6,821.97万103.73%7,535.72万97.48%4,293.66万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 0.58%5.13億8.42%3.68億20.51%2.06億11.63%7.07億10.00%5.1億9.07%3.39億-3.75%1.71億16.25%6.33億8.24%4.63億24.08%3.11億
営業キャッシュフロー -58.76%7,417.57万-84.06%1,845.44万-161.33%-1,902.82万115.33%1.95億328.76%1.8億3,101.47%1.16億283.05%3,102.44万47.36%9,041.14万62.19%4,194.65万-15,426.22%-385.79万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック --2.09億--1.04億----------------------7,232.09万--7,060万--2,060万
投資収益から受け取った現金 --69.32万------------------------------36.29万--36.29万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 -97.68%2.8万--------196.31%142.93万-39.89%120.7万-25.39%114万--114万760.02%48.24万3,668.55%200.8万3,531.38%152.8万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 ----------1.12億----------------------------
投資活動によるキャッシュインフローの小計 17,280.79%2.1億9,028.51%1.04億9,721.27%1.12億-98.04%142.93万-98.35%120.7万-94.93%114万-94.36%114万129,704.44%7,280.33万136,849.31%7,297.09万53,350.94%2,249.09万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 1.22%383.97万76.31%306.47万-31.91%67.89万-74.42%262.11万-81.35%379.33万-91.28%173.82万-51.88%99.71万12.68%1,024.51万1,782.47%2,033.56万1,727.58%1,993.99万
現金投資 --5.85億--3.5億--------------------420.33%1.04億--1.04億--1.04億
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 15,423.32%5.89億20,211.94%3.53億-31.91%67.89万-97.71%262.11万-96.95%379.33万-98.60%173.82万-99.06%99.71万292.92%1.14億11,415.76%1.24億11,265.61%1.24億
投資キャッシュフロー -14,556.45%-3.79億-41,523.92%-2.49億77,789.90%1.11億97.13%-119.18万94.97%-258.63万99.41%-59.82万100.17%14.29万-42.95%-4,150.68万-4,907.86%-5,142.98万-9,577.44%-1.02億
財務活動によるキャッシュ・フロー
借り入れで現金を手に入れる ------------------------------1,000万--1,000万----
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 ---------------------------------25.17%885.89万-25.11%657万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -----------------------------96.05%1,000万-92.44%1,885.89万-25.11%657万
借金返済のために現金が支払われる --------------1,000万--1,000万--------------------
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 294.51%5,347.63万295.24%5,103.3万-----74.64%1,356.44万-74.60%1,355.52万-74.65%1,291.19万------5,349.55万--5,335.73万--5,093.33万
その他財務活動に係る現金の支払 -9.36%47.69万-7.92%36.03万--9.67万-56.81%62.3万-95.36%52.62万-93.21%39.13万-----95.10%144.24万-42.78%1,134.54万-31.68%576.24万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 124.05%5,395.32万286.32%5,139.33万--9.67万-55.97%2,418.74万-62.78%2,408.14万-76.54%1,330.32万----86.81%5,493.78万226.31%6,470.28万572.24%5,669.57万
財務キャッシュ フロー -124.05%-5,395.32万-286.32%-5,139.33万---9.67万46.18%-2,418.74万47.47%-2,408.14万73.46%-1,330.32万-----120.08%-4,493.78万-119.97%-4,584.38万-14,871.55%-5,012.56万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 9,970.57%86.76万25.23%81.33万249.49%35.86万-57.25%112.74万-100.28%-8,790.27-85.32%64.95万---23.99万181.68%263.74万--314.96万1,967.65%442.3万
現金の変更 -333.70%-3.58億-374.16%-2.81億199.14%9,251.72万2,480.67%1.7億393.56%1.53億167.87%1.03億131.01%3,092.74万-97.39%660.41万-120.51%-5,217.75万-28,920.84%-1.51億
現金及び現金同等物の期首残高 29.68%7.45億29.68%7.45億29.68%7.45億1.16%5.74億1.16%5.74億1.16%5.74億1.16%5.74億80.31%5.68億80.31%5.68億80.31%5.68億
現金及び現金同等物の期末残高 -46.83%3.87億-31.50%4.64億38.34%8.37億29.68%7.45億41.11%7.27億62.46%6.77億29.33%6.05億1.16%5.74億-9.44%5.16億32.55%4.17億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。