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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -63.89%7,861.86万 | -76.82%7,878.95万 | -33.20%1.18億 | 9.05%2.7億 | 65.51%2.18億 | 132.53%3.4億 | 33.29%1.77億 | 59.26%2.48億 | -0.18%1.32億 | 108.45%1.46億 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.54%5,000万 | ---- | -48.15%5,000万 | ---- | 116.67%1.3億 | --9,000万 |
| 受取手形と売掛金 | 7.76%4,255.24万 | 28.11%5,653.56万 | 17.02%4,601.12万 | 73.87%5,561.78万 | 101.54%3,948.71万 | 76.26%4,413.2万 | 127.55%3,932.05万 | 48.91%3,198.85万 | -15.40%1,959.29万 | -6.10%2,503.81万 |
| -売掛金 | 7.76%4,255.24万 | 28.11%5,653.56万 | 17.02%4,601.12万 | 73.87%5,561.78万 | 101.54%3,948.71万 | 76.26%4,413.2万 | 127.55%3,932.05万 | 48.91%3,198.85万 | -15.40%1,959.29万 | -6.10%2,503.81万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 1,682.74%368.59万 | 2,513.78%488.77万 | 2,436.37%489.77万 | 2,715.38%485.9万 | 65.13%20.68万 | 49.89%18.7万 | 1.84%19.31万 | 34.73%17.26万 | 502.69%12.52万 | 93.02%12.48万 |
| -他の債権 | ---- | 2,513.78%488.77万 | ---- | ---- | ---- | 49.89%18.7万 | ---- | 34.73%17.26万 | ---- | 93.02%12.48万 |
| 前払資産 | 2.07%3,316.44万 | 36.01%2,886.92万 | -42.68%2,490.26万 | -42.75%1,267.59万 | 92.61%3,249.29万 | 68.02%2,122.54万 | 206.08%4,344.61万 | 31.25%2,214.04万 | -72.04%1,686.97万 | -16.61%1,263.25万 |
| 棚卸資産 | 13.85%1.63億 | 34.38%1.51億 | 22.18%1.16億 | -2.69%1.04億 | 31.61%1.43億 | -10.63%1.12億 | -1.98%9,477.9万 | 30.37%1.07億 | 24.52%1.09億 | 80.30%1.26億 |
| 債券融資 | 78.48%721.44万 | 65.10%438.77万 | 732.77%569.1万 | -14.75%240.51万 | 124.89%404.21万 | 70.23%265.76万 | -62.36%68.34万 | 114.98%282.11万 | 245.84%179.74万 | -43.52%156.11万 |
| その他流動資產 | 184.60%1,428.05万 | -60.64%884.85万 | 136.67%3,452.55万 | 109.18%2,221.03万 | -51.88%501.77万 | 320.36%2,248.32万 | -14.55%1,458.78万 | -4.06%1,061.76万 | -55.20%1,042.76万 | -78.89%534.86万 |
| 流動資產合計 | -30.40%3.43億 | -38.64%3.33億 | -16.66%3.5億 | 11.72%4.73億 | 17.42%4.92億 | 33.56%5.43億 | 11.57%4.2億 | 11.43%4.23億 | 8.46%4.19億 | 93.78%4.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | -4.59%600万 | -4.59%600万 | -4.59%600万 | -4.59%600万 | -6.17%628.85万 | -6.17%628.85万 |
| 固定資産 | ---- | 45.47%2.92億 | ---- | ---- | ---- | 11.47%2億 | ---- | 11.48%2.09億 | ---- | -3.52%1.8億 |
| 建設中 | ---- | 21.51%1.11億 | ---- | ---- | ---- | 18.00%9,099.26万 | ---- | 24.64%7,821.1万 | ---- | 122.49%7,711.43万 |
| 無形資産 | 266.56%1.5億 | 267.52%1.51億 | 118.96%9,058.29万 | 3.38%4,301.23万 | -1.99%4,100.95万 | -2.25%4,113.33万 | -2.24%4,137.02万 | -2.23%4,160.71万 | -2.21%4,184.39万 | 21.16%4,208.08万 |
| 繰延税金資産 | 2.62%283.96万 | 7.21%276.26万 | 33.36%243.94万 | 33.83%251.95万 | 65.01%276.72万 | 112.20%257.69万 | 58.50%182.92万 | 45.60%188.26万 | 85.55%167.7万 | 14.07%121.44万 |
| 使用権資産 | 315.08%89.22万 | 333.09%111.71万 | 345.95%134.2万 | 355.60%156.69万 | -44.44%21.5万 | -40.00%25.79万 | -36.36%30.09万 | -33.33%34.39万 | --38.69万 | --42.99万 |
| 他の非流動資産 | 156.17%1.28億 | 134.45%7,592.34万 | 320.31%3,809.2万 | 4,497.85%3,678.28万 | 1,673.26%4,987.58万 | 280.02%3,238.34万 | 112.71%906.29万 | -90.61%80万 | -54.69%281.27万 | 3.91%852.15万 |
| 非流動資産合計 | 75.86%6.99億 | 70.98%6.39億 | 52.72%5.25億 | 25.31%4.24億 | 24.27%3.97億 | 18.49%3.74億 | 10.05%3.44億 | 9.20%3.38億 | 11.52%3.2億 | 16.09%3.16億 |
| 資産合計 | 17.08%10.42億 | 6.07%9.72億 | 14.57%8.75億 | 17.76%8.96億 | 20.38%8.9億 | 26.97%9.17億 | 10.88%7.64億 | 10.43%7.61億 | 9.76%7.39億 | 49.93%7.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 419.29%7,270万 | 213.06%7,670万 | ---- | ---- | -53.33%1,400万 | -18.33%2,450万 | --3,002.71万 | --3,002.71万 | --3,000万 | --3,000万 |
| 支払手形と買掛金 | 3.70%7,957.1万 | -5.16%7,219.2万 | 4.37%6,389.97万 | 7.89%7,021.66万 | 44.99%7,673.43万 | 47.66%7,612.29万 | 24.28%6,122.59万 | 17.64%6,508.41万 | -4.44%5,292.42万 | -6.21%5,155.3万 |
| -支払手形 | 1.81%4,644.58万 | -17.55%3,353.05万 | 35.25%3,114.85万 | 41.51%3,385万 | 77.02%4,561.86万 | 66.40%4,066.86万 | -6.19%2,303万 | 14.72%2,392万 | 31.61%2,577万 | 31.05%2,444万 |
| -買掛金勘定 | 6.46%3,312.52万 | 9.05%3,866.15万 | -14.25%3,275.12万 | -11.65%3,636.66万 | 14.59%3,111.57万 | 30.76%3,545.43万 | 54.54%3,819.59万 | 19.40%4,116.41万 | -24.16%2,715.42万 | -25.35%2,711.3万 |
| 契約負債 | 62.00%2,238.5万 | 16.38%1,681.56万 | 41.93%2,251.3万 | 17.77%1,427.95万 | -17.63%1,381.78万 | 14.08%1,444.9万 | -4.56%1,586.15万 | -14.65%1,212.47万 | -12.25%1,677.6万 | 0.35%1,266.57万 |
| 未払給料 | 21.64%938.42万 | 26.30%1,002.95万 | 10.31%395.75万 | 36.62%1,406.78万 | 27.49%771.49万 | 126.32%794.11万 | 30.99%358.77万 | 10.82%1,029.7万 | -3.08%605.15万 | -53.42%350.88万 |
| 支払うべき税金 | 53.93%429.25万 | -56.82%155.47万 | -96.21%7.9万 | 257.95%806.97万 | 2,105.64%278.86万 | 201.68%360.05万 | 138.13%208.29万 | -39.25%225.44万 | -93.49%12.64万 | -67.72%119.35万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 40.49%988.99万 | 4.14%1,275.53万 | -42.80%700.6万 | -42.14%686.05万 | -40.72%703.95万 | 1.52%1,224.86万 | 9,189.29%1,224.74万 | 15,216.00%1,185.64万 | 12,886.22%1,187.59万 | 4,691.21%1,206.52万 |
| -その他の未払金 | ---- | 4.14%1,275.53万 | ---- | ---- | ---- | 1.52%1,224.86万 | ---- | 15,216.00%1,185.64万 | ---- | 4,691.21%1,206.52万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -5.43%16.65万 | 428.19%90.86万 | 449.13%90.08万 | 443.84%89.21万 | -1.09%17.6万 | -2.21%17.2万 | -4.53%16.4万 | -4.53%16.4万 | --17.8万 | --17.59万 |
| 他の流動負債 | 49.48%138.62万 | 14.19%101.36万 | 40.50%125.67万 | -20.13%69.37万 | -19.41%92.73万 | 34.15%88.77万 | -23.62%89.44万 | -3.96%86.85万 | -30.52%115.07万 | -30.99%66.17万 |
| 流動負債合計 | 62.16%2億 | 37.20%1.92億 | -21.00%9,961.27万 | -13.26%1.15億 | 3.46%1.23億 | 25.13%1.4億 | 77.66%1.26億 | 58.54%1.33億 | 41.03%1.19億 | 39.73%1.12億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --8,090万 | --2,820万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,720.08%122.02万 | 2,687.74%120.62万 | 385.05%122.02万 | 689.83%122.02万 | -58.90%4.33万 | -58.90%4.33万 |
| 長期繰延収益 | 35.67%923.2万 | 47.86%946.7万 | 130.76%970.2万 | 125.79%993.7万 | 54.80%680.47万 | 39.49%640.26万 | -12.12%420.43万 | -11.60%440.09万 | 34.21%439.59万 | 34.27%459万 |
| リース負債 | --16.69万 | --16.69万 | --16.69万 | --16.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.4万 | --16.4万 |
| 非流動負債合計 | 1,025.23%9,029.89万 | 397.24%3,783.39万 | 81.93%986.89万 | 79.75%1,010.4万 | 74.33%802.49万 | 58.61%760.88万 | 4.32%542.45万 | 6.12%562.12万 | 36.16%460.32万 | 36.14%479.73万 |
| 負債合計 | 121.05%2.9億 | 55.77%2.3億 | -16.75%1.09億 | -9.48%1.25億 | 6.09%1.31億 | 26.50%1.48億 | 72.65%1.32億 | 55.42%1.38億 | 40.84%1.24億 | 39.57%1.17億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | -0.05%1.17億 | -0.62%1.17億 | 6.02%1.17億 | 6.08%1.17億 | 6.08%1.17億 | 8.17%1.18億 | 1.39%1.11億 | 1.39%1.11億 | 1.39%1.11億 | 33.33%1.09億 |
| 追加払込資本金 | 0.96%3.52億 | -0.14%3.52億 | 45.24%3.51億 | 44.99%3.5億 | 44.74%3.49億 | 55.10%3.52億 | 6.34%2.42億 | 6.34%2.42億 | 6.12%2.41億 | 163.52%2.27億 |
| 剰余積立金 | 6.95%3,793.64万 | 6.95%3,793.64万 | 16.59%3,793.64万 | 16.59%3,793.64万 | 25.12%3,547.01万 | 25.12%3,547.01万 | 14.78%3,253.72万 | 14.78%3,253.72万 | 34.11%2,834.82万 | 34.11%2,834.82万 |
| 未分配利益 | -0.63%2.62億 | -6.88%2.56億 | 8.30%2.81億 | 8.98%2.72億 | 6.81%2.64億 | 14.58%2.75億 | 4.68%2.59億 | 6.18%2.5億 | 8.55%2.47億 | 15.47%2.4億 |
| 控除：自己株式 | 156.99%1,808.11万 | 72.74%2,115.42万 | 80.49%2,139.92万 | -42.18%685.52万 | -40.66%703.56万 | --1,224.6万 | --1,185.6万 | --1,185.6万 | --1,185.6万 | ---- |
| その他の包括利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.90%24.52万 | -58.90%24.52万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -0.92%7.51億 | -3.46%7.42億 | 21.09%7.66億 | 23.81%7.71億 | 23.26%7.58億 | 27.06%7.69億 | 3.20%6.32億 | 3.76%6.23億 | 5.10%6.15億 | 52.10%6.05億 |
| 資本合計 | -0.92%7.51億 | -3.46%7.42億 | 21.09%7.66億 | 23.81%7.71億 | 23.26%7.58億 | 27.06%7.69億 | 3.20%6.32億 | 3.76%6.23億 | 5.10%6.15億 | 52.10%6.05億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 17.08%10.42億 | 6.07%9.72億 | 14.57%8.75億 | 17.76%8.96億 | 20.38%8.9億 | 26.97%9.17億 | 10.88%7.64億 | 10.43%7.61億 | 9.76%7.39億 | 49.93%7.22億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。