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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -22.97%1.11億 | -28.51%1.27億 | -50.02%1.42億 | -23.31%1.33億 | -18.67%1.44億 | -22.96%1.78億 | 283.98%2.85億 | 212.86%1.73億 | --1.78億 | 321.35%2.31億 |
| 取引可能な金融資産 | -36.36%3,500万 | -50.00%4,500万 | 200.00%6,000万 | -30.00%7,000万 | -60.80%5,500万 | -47.09%9,000万 | 58,841.41%2,000万 | 969,832.10%1億 | --1.4億 | 30,203.87%1.7億 |
| 受取手形と売掛金 | -9.87%2.65億 | -11.37%2.66億 | -6.54%2.86億 | -5.08%2.8億 | 3.41%2.94億 | 12.56%3億 | 19.70%3.06億 | 27.37%2.95億 | --2.85億 | 40.47%2.67億 |
| -受取手形 | -67.92%201.29万 | -31.25%345万 | -45.27%641.28万 | -40.73%669.95万 | -41.44%627.46万 | -50.70%501.84万 | 438.66%1,171.68万 | 293.79%1,130.42万 | --1,071.54万 | 70.97%1,017.87万 |
| -売掛金 | -8.61%2.63億 | -11.04%2.63億 | -4.99%2.79億 | -3.66%2.73億 | 5.17%2.88億 | 15.07%2.95億 | 16.10%2.94億 | 24.03%2.83億 | --2.74億 | 39.48%2.57億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -41.96%383.99万 | -0.23%628.17万 | 21.35%533.73万 | 1.98%579.76万 | 12.59%661.62万 | 38.52%629.65万 | -7.60%439.83万 | 34.21%568.52万 | --587.66万 | -19.10%454.55万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 1.98%579.76万 | ---- | 38.52%629.65万 | ---- | 34.21%568.52万 | ---- | -19.10%454.55万 |
| 契約資産 | -11.73%2,058.21万 | 1.85%2,318.96万 | -4.98%2,285.83万 | 9.12%2,529.28万 | -19.66%2,331.82万 | -9.31%2,276.85万 | -4.45%2,405.7万 | -2.04%2,317.86万 | --2,902.43万 | 50.99%2,510.48万 |
| 前払資産 | 14.55%1,055.84万 | 223.92%770.7万 | 66.75%759.34万 | 178.36%1,212.3万 | 79.39%921.71万 | -79.62%237.93万 | -75.29%455.36万 | -75.98%435.52万 | --513.8万 | 45.77%1,167.58万 |
| 棚卸資産 | -10.22%2.46億 | -17.20%2.48億 | -9.09%2.68億 | -0.19%2.74億 | -0.85%2.74億 | 21.60%2.99億 | 45.72%2.95億 | 52.29%2.75億 | --2.76億 | 49.41%2.46億 |
| 債券融資 | 66.32%3,429.31万 | 99.39%2,788.31万 | 106.27%4,383.85万 | 73.74%1,962.89万 | 85.32%2,061.93万 | 36.85%1,398.45万 | 217.85%2,125.25万 | 189.90%1,129.76万 | --1,112.65万 | 305.94%1,021.92万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | --35.84万 | --85.21万 | --138.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -30.35%924.98万 | -46.46%1,041.11万 | 75.80%690.4万 | 319.25%1,449.98万 | 389.41%1,328.07万 | 1,805.07%1,944.59万 | 0.21%392.73万 | 9.26%345.85万 | --271.36万 | -67.75%102.07万 |
| 流動資產合計 | -12.55%7.36億 | -18.44%7.62億 | -12.54%8.43億 | -6.30%8.35億 | -9.77%8.42億 | -3.39%9.34億 | 63.02%9.63億 | 71.19%8.91億 | --9.33億 | 116.74%9.67億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 未払流動売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.51%191.13万 | -43.05%228.19万 | --260.78万 | -37.99%307.05万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 11.28%2.74億 | ---- | 22.87%2.81億 | ---- | 100.05%2.47億 | ---- | 111.05%2.29億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 179.10%1.91億 | ---- | 235.88%1.25億 | ---- | -36.02%6,830.66万 | ---- | -63.55%3,712.12万 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | -2.24%1.12億 | -2.27%1.13億 | 28.33%1.13億 | 123.94%1.14億 | 123.52%1.15億 | 123.10%1.15億 | 70.29%8,824.51万 | -2.57%5,085.53万 | --5,124.42万 | -2.50%5,163.32万 |
| 長期前払費用 | 235.96%116.61万 | 111.25%79.38万 | -71.38%22.75万 | -53.53%24.01万 | 1,828.30%34.71万 | -28.29%37.57万 | --79.47万 | --51.67万 | --1.8万 | --52.4万 |
| 繰延税金資産 | -30.13%1,430.15万 | -27.31%1,518.24万 | 71.71%1,645.95万 | 99.55%1,713.19万 | 182.10%2,046.76万 | 210.78%2,088.73万 | 63.61%958.55万 | 45.06%858.52万 | --725.55万 | 15.07%672.1万 |
| 使用権資産 | 730.21%882.9万 | 870.65%949.52万 | 10.26%143.83万 | 24.87%133.97万 | -20.00%106.35万 | -38.31%97.82万 | --130.44万 | --107.29万 | --132.93万 | --158.58万 |
| 他の非流動資産 | -17.93%4,663.64万 | -17.87%4,706.56万 | 7.84%6,885.15万 | -14.37%4,670.27万 | -5.54%5,682.34万 | 128.85%5,730.51万 | 434.14%6,384.47万 | 646.84%5,453.88万 | --6,015.36万 | 114.12%2,504.03万 |
| 非流動資産合計 | 24.00%7.78億 | 23.14%7.4億 | 40.02%6.93億 | 48.90%6.44億 | 55.53%6.28億 | 69.48%6.01億 | 59.01%4.95億 | 44.51%4.33億 | --4.04億 | 24.12%3.55億 |
| 資産合計 | 3.07%15.14億 | -2.15%15.02億 | 5.31%15.36億 | 11.74%14.79億 | 9.96%14.69億 | 16.17%15.35億 | 61.64%14.59億 | 61.44%13.24億 | 65.19%13.36億 | 80.57%13.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -20.43%1.4億 | -15.32%1.49億 | -5.34%1.66億 | 101.08%1.77億 | 2,839.50%1.76億 | 2,410.34%1.76億 | 36.15%1.76億 | -31.92%8,778.92万 | --599.49万 | -94.41%700.7万 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | -71.53%75.6万 | -18.37%57.13万 | ---- | 1,154.25%141.44万 | --265.54万 | --69.99万 | --17.53万 | --11.28万 |
| 支払手形と買掛金 | -29.43%1.58億 | -39.03%1.92億 | -1.96%2.55億 | 5.02%2.36億 | -11.79%2.24億 | 15.90%3.15億 | 30.12%2.6億 | 43.55%2.24億 | --2.54億 | 134.25%2.72億 |
| -支払手形 | -38.52%1.1億 | -37.59%1.49億 | 2.64%2.15億 | 11.47%1.93億 | -5.86%1.79億 | 16.73%2.38億 | 41.63%2.1億 | 79.38%1.73億 | --1.9億 | 147.77%2.04億 |
| -買掛金勘定 | 7.00%4,776.55万 | -43.49%4,361.63万 | -21.14%3,969.27万 | -16.83%4,255.9万 | -29.57%4,464.04万 | 13.41%7,717.74万 | -2.81%5,033.56万 | -14.34%5,117.1万 | --6,338.33万 | 101.30%6,805.24万 |
| 契約負債 | -32.23%781.98万 | -26.78%833.36万 | -15.19%894.1万 | -17.20%1,031.84万 | -22.55%1,153.93万 | 20.87%1,138.15万 | -6.57%1,054.22万 | 41.51%1,246.12万 | --1,489.96万 | 30.52%941.6万 |
| 前払い | --1.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 10.27%852.12万 | 8.99%1,185.12万 | -7.67%782.39万 | -3.46%770.69万 | 3.49%772.77万 | 17.87%1,087.41万 | 23.04%847.41万 | 22.42%798.33万 | --746.68万 | 20.05%922.53万 |
| 支払うべき税金 | 18.62%365.26万 | -40.32%521.86万 | -22.58%629.27万 | 10.06%849.61万 | -71.14%307.91万 | -14.81%874.47万 | -16.21%812.78万 | 7.55%771.94万 | --1,066.96万 | -41.13%1,026.46万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -23.29%158.89万 | 34.05%181.37万 | -82.38%244.46万 | -82.00%254.21万 | -85.15%207.12万 | -90.10%135.3万 | 2,145.59%1,387.28万 | 727.32%1,412.25万 | --1,394.62万 | 314.92%1,366.94万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -82.00%254.21万 | ---- | -90.10%135.3万 | ---- | 727.32%1,412.25万 | ---- | 314.92%1,366.94万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 764.27%231.79万 | 838.11%249.23万 | ---- | -97.48%26.9万 | -72.57%26.82万 | -74.00%26.57万 | --68.21万 | --1,068.53万 | --97.77万 | --102.16万 |
| 他の流動負債 | -49.39%63.71万 | -39.36%69.7万 | -22.30%83.91万 | -29.44%89.73万 | -15.29%125.89万 | 31.32%114.94万 | -2.50%108万 | 39.78%127.16万 | --148.62万 | 24.11%87.53万 |
| 流動負債合計 | -24.24%3.23億 | -29.41%3.72億 | -6.82%4.48億 | 20.67%4.43億 | 37.72%4.26億 | 62.64%5.26億 | 34.22%4.81億 | 18.27%3.67億 | --3.09億 | 16.53%3.24億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 506.20%1.52億 | 1,086.74%1.07億 | --7,876.62万 | --4,337.92万 | --2,502.69万 | --900.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | ---- | 1.13%1,424.71万 | 7.66%1,433.84万 | 8.25%1,363.57万 | 8.83%1,382.01万 | 9.07%1,408.84万 | 1.80%1,331.76万 | --1,259.69万 | -8.17%1,269.83万 |
| 流動性繰延税金負債 | -4.80%779.97万 | -3.68%792.77万 | --806.94万 | --813.63万 | 262,474.34%819.32万 | 56,203.94%823.02万 | ---- | ---- | --3,120.35 | -82.64%1.46万 |
| 長期繰延収益 | 16.51%1,985.47万 | 84.62%1,885.85万 | 80.15%1,879.89万 | 63.48%1,681.74万 | 62.05%1,704.11万 | 189.74%1,021.48万 | 110.40%1,043.53万 | 218.22%1,028.73万 | --1,051.58万 | 1.71%352.56万 |
| リース負債 | 1,201.45%618.26万 | 2,335.43%658.97万 | 197.93%120.93万 | --93.31万 | 77.13%47.51万 | 1.85%27.06万 | --40.59万 | ---- | --26.82万 | --26.57万 |
| 非流動負債合計 | 188.25%1.86億 | 237.68%1.4億 | 385.73%1.21億 | 254.18%8,360.44万 | 175.28%6,437.2万 | 151.72%4,154.47万 | -65.11%2,492.96万 | -61.23%2,360.5万 | --2,338.41万 | -64.75%1,650.41万 |
| 負債合計 | 3.66%5.08億 | -9.87%5.12億 | 12.52%5.69億 | 34.78%5.26億 | 47.39%4.9億 | 66.96%5.68億 | 17.71%5.06億 | 5.23%3.91億 | -12.54%3.33億 | 4.81%3.4億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 20.00%2.05億 | 20.00%2.05億 | 20.00%2.05億 | 20.00%2.05億 | 0.00%1.71億 | 0.00%1.71億 | 33.34%1.71億 | 33.34%1.71億 | --1.71億 | 33.34%1.71億 |
| 追加払込資本金 | -4.71%5.56億 | -4.66%5.55億 | -4.76%5.53億 | -5.10%5.51億 | 0.47%5.84億 | 0.16%5.82億 | 331.58%5.81億 | 331.55%5.81億 | --5.81億 | 331.55%5.81億 |
| 剰余積立金 | 12.93%4,502.18万 | 12.93%4,502.18万 | 17.57%3,986.67万 | 17.57%3,986.67万 | 17.57%3,986.67万 | 17.57%3,986.67万 | 27.01%3,390.82万 | 27.01%3,390.82万 | --3,390.82万 | 27.01%3,390.82万 |
| 未分配利益 | 7.92%1.9億 | 5.59%1.75億 | 0.64%1.58億 | 1.53%1.46億 | -18.61%1.76億 | -14.27%1.66億 | -14.72%1.57億 | -10.22%1.44億 | --2.16億 | 62.63%1.93億 |
| その他の包括利益 | 17.70%54.5万 | 678.06%48.48万 | -11.74%87.59万 | 475.71%110.31万 | 140.45%46.31万 | 105.57%6.23万 | 199.33%99.24万 | 71.10%-29.36万 | ---114.49万 | -8.42%-111.82万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 2.66%9.96億 | 2.28%9.8億 | 1.41%9.57億 | 1.52%9.43億 | -2.99%9.7億 | -2.00%9.58億 | 99.74%9.44億 | 107.13%9.29億 | --10億 | 140.14%9.78億 |
| 少数株主持分 | 15.04%1,004.87万 | 13.43%996.66万 | 8.36%963.02万 | 149.59%921.26万 | 152.18%873.48万 | 163.22%878.66万 | --888.71万 | --369.1万 | --346.38万 | --333.81万 |
| 資本合計 | 2.77%10.06億 | 2.38%9.9億 | 1.48%9.67億 | 2.10%9.53億 | -2.45%9.79億 | -1.44%9.67億 | 101.62%9.53億 | 107.95%9.33億 | 134.14%10.04億 | 140.96%9.81億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 3.07%15.14億 | -2.15%15.02億 | 5.31%15.36億 | 11.74%14.79億 | 9.96%14.69億 | 16.17%15.35億 | 61.64%14.59億 | 61.44%13.24億 | 65.19%13.36億 | 80.57%13.21億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
