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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -3.30%6.2億 | -2.61%7.98億 | 141.71%7.35億 | 130.32%6.94億 | 156.98%6.41億 | 0.02%8.19億 | 177.36%3.04億 | 211.84%3.01億 | --2.5億 | 859.13%8.19億 |
| 取引可能な金融資産 | -13.03%5.93億 | -7.75%4.92億 | -40.45%5.97億 | -34.16%5.83億 | -26.84%6.82億 | 23.74%5.33億 | 2,116.88%10.03億 | 1,855.34%8.85億 | --9.33億 | 4,205.98%4.31億 |
| 受取手形と売掛金 | -9.39%1.03億 | 2.07%9,544.31万 | -3.34%9,701.03万 | -5.45%8,613.12万 | 22.73%1.13億 | 25.84%9,350.55万 | -12.13%1億 | 4.15%9,109.78万 | --9,232.65万 | -14.47%7,430.52万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | -99.73%6,460 | -99.79%6,460 | 237.92%2,073.63万 | -29.92%732.65万 | -75.33%241.22万 | -74.36%304.67万 | --613.65万 | 4.79%1,045.45万 |
| -売掛金 | 10.90%1.03億 | 10.75%9,544.31万 | -0.96%9,700.38万 | -2.19%8,612.47万 | 7.41%9,257.51万 | 34.97%8,617.91万 | -6.21%9,794.58万 | 16.49%8,805.11万 | --8,619万 | -16.97%6,385.07万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -21.26%798.77万 | -20.49%674.14万 | -90.99%389.09万 | -4.15%496.37万 | 144.51%1,014.39万 | 182.58%847.87万 | 834.60%4,316.5万 | 7.15%517.86万 | --414.86万 | -87.57%300.04万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -4.15%496.37万 | ---- | 182.58%847.87万 | ---- | 7.15%517.86万 | ---- | -87.57%300.04万 |
| 契約資産 | 35.30%657.13万 | 41.32%668.71万 | 19.00%541.95万 | -10.03%439.84万 | 5.76%485.67万 | 34.42%473.18万 | --455.42万 | --488.88万 | --459.21万 | --352.03万 |
| 前払資産 | 93.45%1,145.8万 | 99.77%1,035.01万 | 10.36%868.83万 | 6.01%642.05万 | -20.75%592.3万 | 81.85%518.09万 | -35.06%787.26万 | 181.31%605.67万 | --747.37万 | 52.70%284.89万 |
| 棚卸資産 | -0.24%1.12億 | 4.59%1.19億 | 8.13%1.11億 | -0.47%1.15億 | 0.84%1.12億 | 0.28%1.13億 | 15.11%1.02億 | 14.82%1.15億 | --1.11億 | 11.22%1.13億 |
| 債券融資 | 31.17%1,365.92万 | 23.05%1,227.19万 | 462.69%3,460.55万 | 145.26%4,189.61万 | -22.32%1,041.32万 | 12.65%997.34万 | 28.04%615万 | 424.99%1,708.24万 | --1,340.58万 | 73.35%885.38万 |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,479.23万 | --2,479.23万 | --2,479.23万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 192.90%2,034.28万 | 198.91%1,664.42万 | 800.69%814.66万 | 155.51%711.55万 | -31.99%694.54万 | -49.36%556.82万 | -80.62%90.45万 | -43.62%278.48万 | --1,021.23万 | 145.57%1,099.64万 |
| 流動資產合計 | -6.25%14.88億 | -2.31%15.56億 | 1.79%16.01億 | 6.10%15.43億 | 9.44%15.88億 | 6.84%15.93億 | 309.23%15.73億 | 321.41%14.54億 | --14.51億 | 366.77%14.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | --120万 | 0.00%120万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 11.41%1.14億 | ---- | 8.00%1.17億 | ---- | --1.02億 | ---- | -11.25%1.08億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 126.33%1.29億 | ---- | 199.14%9,010.76万 | ---- | --5,716.71万 | ---- | 209.21%3,012.24万 |
| 無形資産 | 28.73%5,066.45万 | 28.72%5,094.6万 | 31.00%5,122.87万 | 31.50%5,151.02万 | 318.36%3,935.87万 | 317.78%3,957.78万 | 309.98%3,910.69万 | 307.86%3,917.23万 | --940.78万 | -2.69%947.33万 |
| 長期前払費用 | 417.77%170.07万 | 372.58%175.48万 | 280.75%157.69万 | -37.50%28.56万 | -34.29%32.85万 | -32.08%37.13万 | -32.38%41.42万 | -35.35%45.7万 | --49.98万 | -40.74%54.67万 |
| 繰延税金資産 | 12.67%509.04万 | 1.77%509.04万 | 137.40%649.45万 | 141.05%649.9万 | 46.37%451.82万 | 56.22%500.2万 | -5.18%273.57万 | 3.38%269.61万 | --308.68万 | 17.03%320.19万 |
| 使用権資産 | -9.19%67.02万 | -8.70%69.7万 | 1.87%68.71万 | 2.34%71.26万 | -0.24%73.8万 | 3.20%76.35万 | -13.89%67.45万 | -11.11%69.63万 | --73.98万 | -10.53%73.98万 |
| 他の非流動資産 | -72.78%335.38万 | 67.72%84.98万 | -31.14%929.55万 | -53.67%493.6万 | -59.11%1,232.27万 | 254.33%50.67万 | 8,989.99%1,349.87万 | 6,817.68%1,065.33万 | --3,013.75万 | -13.33%14.3万 |
| 非流動資産合計 | 91.26%5.54億 | 90.02%4.83億 | 46.27%3.32億 | 43.90%3.09億 | 51.74%2.89億 | 65.60%2.54億 | 37.09%2.27億 | 26.97%2.15億 | --1.91億 | -11.46%1.54億 |
| 資産合計 | 8.78%20.42億 | 10.40%20.39億 | 7.40%19.33億 | 10.96%18.51億 | 14.36%18.77億 | 12.32%18.47億 | 227.31%18億 | 224.63%16.69億 | 221.80%16.41億 | 233.65%16.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -87.05%200万 | -58.90%511.51万 | 277.47%3,800万 | -20.53%800万 | --1,544.69万 | -35.40%1,244.69万 | -48.55%1,006.71万 | -48.43%1,006.71万 | ---- | 126.67%1,926.7万 |
| 支払手形と買掛金 | 113.69%1.23億 | 141.27%1.31億 | 43.60%6,040.22万 | 10.92%5,518.91万 | 26.25%5,769.17万 | 17.92%5,431.18万 | 38.88%4,206.34万 | 9.13%4,975.42万 | --4,569.6万 | -17.00%4,605.9万 |
| -支払手形 | -32.76%1,060万 | -19.74%785万 | 798.30%825万 | --990.15万 | 885.26%1,576.41万 | 90.61%978.1万 | -73.99%91.84万 | --0 | --160万 | -51.26%513.13万 |
| -買掛金勘定 | 168.75%1.13億 | 176.64%1.23億 | 26.75%5,215.22万 | -8.98%4,528.76万 | -4.92%4,192.76万 | 8.80%4,453.08万 | 53.77%4,114.5万 | 15.57%4,975.42万 | --4,409.6万 | -8.98%4,092.77万 |
| 契約負債 | 25.01%1,309.07万 | 125.84%965.37万 | -12.37%689.41万 | -18.68%500.06万 | 46.73%1,047.21万 | -36.94%427.46万 | -7.77%786.69万 | 227.37%614.96万 | --713.72万 | 32.37%677.86万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.61%194.27万 | 0.11%150.99万 | --377.33万 | -16.25%139.2万 |
| 未払給料 | 6.26%1,319.29万 | 11.18%2,479.54万 | 13.46%1,822.81万 | 10.66%1,411.49万 | 36.70%1,241.54万 | 22.69%2,230.27万 | 15.92%1,606.55万 | 8.46%1,275.49万 | --908.25万 | 3.75%1,817.78万 |
| 支払うべき税金 | -83.62%552.38万 | -70.69%893.89万 | -74.16%785.58万 | 17.37%771.93万 | 586.74%3,372.9万 | 1,009.80%3,050.21万 | 211.34%3,040.42万 | -4.63%657.72万 | --491.15万 | -81.74%274.84万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 1.33%653.77万 | -42.36%399.01万 | -8.04%359.63万 | -17.31%295.27万 | 59.77%645.22万 | 71.22%692.27万 | -78.22%391.07万 | -56.28%357.08万 | --403.84万 | -46.32%404.32万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -17.31%295.27万 | ---- | 71.22%692.27万 | ---- | --357.08万 | ---- | -46.32%404.32万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 1,843.29%214.79万 | 1,865.79%214.64万 | 16.92%11.33万 | 16.92%11.19万 | 18.36%11.05万 | 16.92%10.92万 | --9.69万 | --9.57万 | --9.34万 | --9.34万 |
| 他の流動負債 | 25.01%170.18万 | 74.96%96.19万 | -12.37%89.62万 | -18.68%65.01万 | 46.73%136.14万 | -37.61%54.98万 | 13.13%102.27万 | 886.36%79.94万 | --92.78万 | 98.98%88.12万 |
| 流動負債合計 | 21.64%1.67億 | 42.02%1.87億 | 19.87%1.36億 | 2.69%9,373.85万 | 81.97%1.38億 | 32.16%1.31億 | 6.33%1.13億 | -4.32%9,127.88万 | --7,566万 | -10.68%9,944.07万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --2,700万 | --2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --373.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 82.15%461.3万 | 68.70%461.3万 | 60,189.70%257.01万 | 47,496.98%257.39万 | 32,800.20%253.25万 | 35,424.21%273.45万 | -74.98%4,262.97 | -56.27%5,407.8 | --7,697.46 | -54.82%7,697.46 |
| リース負債 | -10.43%77.56万 | -9.90%80.55万 | 0.45%80.71万 | 0.45%83.74万 | -2.53%86.59万 | 0.64%89.4万 | -25.18%80.35万 | -22.37%83.37万 | --88.84万 | -17.98%88.84万 |
| その他非流動負債 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 853.06%3,238.86万 | 821.00%3,341.85万 | -25.70%337.72万 | 306.54%341.14万 | 279.26%339.84万 | 304.94%362.85万 | 281.25%454.52万 | -26.19%83.91万 | --89.61万 | -91.83%89.61万 |
| 負債合計 | 41.67%2億 | 62.95%2.2億 | 18.12%1.39億 | 5.46%9,714.99万 | 84.28%1.41億 | 34.60%1.35億 | 9.37%1.18億 | -4.58%9,211.79万 | -33.11%7,655.61万 | -17.96%1億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.27%1.34億 | 0.27%1.34億 | 0.27%1.34億 | 0.03%1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 33.33%1.33億 | 33.33%1.33億 | --1.33億 | 33.33%1.33億 |
| 追加払込資本金 | 1.15%11億 | 1.22%10.99億 | 1.63%10.97億 | 1.13%10.92億 | 0.74%10.88億 | 0.54%10.86億 | 8,097.36%10.8億 | 8,097.36%10.8億 | --10.8億 | 8,097.36%10.8億 |
| 剰余積立金 | 0.00%5,891.22万 | 0.00%5,891.22万 | 75.26%5,891.22万 | 75.26%5,891.22万 | 75.26%5,891.22万 | 75.26%5,891.22万 | 0.19%3,361.37万 | 0.19%3,361.37万 | --3,361.37万 | 0.19%3,361.37万 |
| 未分配利益 | 21.63%5.53億 | 21.38%5.27億 | 15.84%5.03億 | 42.56%4.69億 | 43.30%4.55億 | 45.89%4.34億 | 47.22%4.34億 | 21.63%3.29億 | --3.17億 | 32.88%2.98億 |
| 控除：自己株式 | --578.49万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | 54.24%206.66万 | 225.06%111.24万 | -21.35%79.01万 | 43.79%60.51万 | 58.21%133.98万 | 2,287.74%34.22万 | 94.10%100.46万 | 2,035.38%42.09万 | --84.69万 | 157.69%1.43万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 6.11%18.42億 | 6.26%18.19億 | 6.65%17.93億 | 11.28%17.54億 | 10.94%17.36億 | 10.88%17.12億 | 280.52%16.82億 | 277.64%15.76億 | --15.65億 | 316.67%15.44億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 6.11%18.42億 | 6.26%18.19億 | 6.65%17.93億 | 11.28%17.54億 | 10.94%17.36億 | 10.88%17.12億 | 280.52%16.82億 | 277.64%15.76億 | 295.55%15.65億 | 316.67%15.44億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 8.78%20.42億 | 10.40%20.39億 | 7.40%19.33億 | 10.96%18.51億 | 14.36%18.77億 | 12.32%18.47億 | 227.31%18億 | 224.63%16.69億 | 221.80%16.41億 | 233.65%16.45億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天津公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天津公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天津公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
