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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.52%2.36億 | 47.42%1.93億 | 426.48%1.31億 | 109.79%2,482.7万 | -351.88%-2.54億 | 9.64%1.01億 | -46.90%9,187.2万 | 4.33%1.73億 | 11.45%1.66億 | -6.62%1.49億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.27%-223.1万 | -172.80%-175.3万 |
| その他の非現金項目 | -0.75%2,773.5万 | -5.53%2,794.4万 | 12.47%2,958.1万 | -28.78%2,630.2万 | 215.08%3,693万 | 18.99%1,172.1万 | -61.49%985万 | 74.63%2,557.7万 | -1.37%1,464.6万 | -36.85%1,484.9万 |
| 運転資金の増減額 | -707.57%-3.07億 | 18.29%-3,805.3万 | -118.44%-4,656.8万 | 209.55%2.53億 | -69.32%8,157.2万 | 214.82%2.66億 | -1,556.93%-2.32億 | -32.36%-1,397.6万 | -241.94%-1,055.9万 | 94.82%-308.8万 |
| -売掛金増減額 | 3,360.96%2,083.5万 | -99.40%60.2万 | 53.65%1.01億 | 176.75%6,554.7万 | -482.27%-8,539.9万 | -25.08%2,234万 | 10.44%2,981.9万 | 429.59%2,700万 | -192.81%-819.2万 | -44.37%882.7万 |
| -在庫増減額 | -3,539.15%-2.89億 | 111.00%839万 | 23.92%-7,626.4万 | 23.49%-1億 | -107.31%-1.31億 | 69.26%-6,319.5万 | -333.35%-2.06億 | -56.84%8,809.6万 | 491.48%2.04億 | -49.80%-5,213.7万 |
| -前払費用増減額 | -2.23%-5,845.7万 | 3.10%-5,718.4万 | -128.04%-5,901.2万 | -13.88%2.1億 | --2.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 297.58%1,355.8万 | 53.29%-686.2万 | -174.91%-1,469.2万 | -79.47%1,961.4万 | -64.33%9,555.1万 | 497.46%2.68億 | -36.95%-6,740.6万 | 45.93%-4,921.8万 | -284.27%-9,103.4万 | 82.93%-2,369万 |
| 利息の支払額 | 3.95%-2,516.2万 | 4.76%-2,619.8万 | -4.15%-2,750.8万 | -46.71%-2,641.3万 | -7.62%-1,800.3万 | 27.85%-1,672.8万 | -26.08%-2,318.4万 | -13.29%-1,838.9万 | -5.50%-1,623.2万 | -7.40%-1,538.6万 |
| 利息の受取額 | -23.52%441.8万 | 0.03%577.7万 | -26.11%577.5万 | 1.44%781.6万 | -14.72%770.5万 | -39.55%903.5万 | -2.67%1,494.7万 | 19.94%1,535.7万 | 40.16%1,280.4万 | 73.34%913.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -235.37%-5,588.2万 | -356.71%-1,666.3万 | -0.49%649.1万 | 126.57%652.3万 | 26.85%-2,454.9万 | -15.76%-3,356万 | 25.24%-2,899万 | -3,562.23%-3,877.7万 | 104.44%112万 | 1.20%-2,521.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.43%6,552.1万 | 11.24%3.35億 | -37.79%3.01億 | 231.23%4.84億 | -75.12%1.46億 | 1,387.16%5.87億 | -85.88%3,948.6万 | -13.27%2.8億 | 12.53%3.22億 | 27.83%2.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -40.44%-2.37億 | -105.79%-1.69億 | 91.25%-8,217.7万 | 23.70%-9.39億 | -135.53%-12.31億 | -1,958.88%-5.22億 | 108.33%2,810.6万 | -60.29%-3.37億 | -38.19%-2.11億 | 33.83%-1.52億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---408.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,953.75%4,080.1万 | 87.84%-220.1万 | 6.71%-1,810.1万 | -671.35%-1,940.3万 | 30.82%339.6万 | -96.86%259.6万 | --8,270.8万 | ---- | 7,778.00%383.9万 | ---5万 |
| その他の投資活動純額 | 48.92%-18.9万 | -48.00%-37万 | 94.18%-25万 | -885.78%-429.8万 | 70.20%-43.6万 | -146,200.00%-146.3万 | 100.00%-1,000 | 18.21%-4,439.6万 | -633.22%-5,428万 | 68.63%-740.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.85%-1.12億 | -143.60%-1.72億 | 92.93%-7,045万 | 12.85%-9.97億 | -324.56%-11.44億 | -213.71%-2.69億 | 141.14%2.37億 | -1.75%-5.76億 | -172.41%-5.66億 | 8.79%-2.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -68.82%-3.49億 | -5.68%-2.07億 | -126.14%-1.96億 | -46.74%7.49億 | 2,667.11%14.06億 | 112.23%5,081.3万 | -181.65%-4.15億 | 87.49%5.09億 | -21.99%2.71億 | 39.46%3.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -208,135.90%-8,121.2万 | 99.87%-3.9万 | 56.80%-3,081.5万 | -158,411.11%-7,133万 | 99.98%-4.5万 | -153,297.62%-1.93億 | 70.63%-12.6万 | 99.83%-42.9万 | -66.61%-2.59億 | -139.98%-1.56億 |
| 配当金支払総額 | -33.11%-6,326.1万 | -47.89%-4,752.4万 | 3.22%-3,213.4万 | -0.01%-3,320.3万 | 8.42%-3,319.9万 | 49.69%-3,625.1万 | -0.38%-7,206.1万 | 4.55%-7,178.5万 | 3.99%-7,520.3万 | 1.24%-7,832.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.70%-4.97億 | 2.75%-2.58億 | -141.76%-2.65億 | -53.49%6.35億 | 833.06%13.66億 | 62.39%-1.86億 | -215.55%-4.96億 | 705.74%4.29億 | -177.40%-7,079.4万 | -0.51%9,146.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.82%12.94億 | -2.44%13.89億 | 9.43%14.24億 | 39.55%13.01億 | 16.42%9.33億 | -21.01%8.01億 | 15.04%10.14億 | -26.29%8.82億 | 16.59%11.96億 | 9.41%10.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -473.28%-5.44億 | -172.70%-9,481.1万 | -128.34%-3,476.7万 | -66.73%1.23億 | 180.44%3.69億 | 160.01%1.32億 | -265.29%-2.19億 | 142.17%1.33億 | -284.78%-3.14億 | 92.84%1.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-7,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -100.02%-1,000 | --602.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.99%7.51億 | -6.82%12.94億 | -2.44%13.89億 | 9.43%14.24億 | 39.55%13.01億 | 16.42%9.33億 | -21.01%8.01億 | 15.04%10.14億 | -26.29%8.82億 | 16.59%11.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -203.76%-1.72億 | -24.27%1.66億 | 147.65%2.19億 | 57.65%-4.59億 | -1,778.00%-10.84億 | 254.96%6,462.8万 | 131.44%1,820.7万 | -151.81%-5,791.4万 | -16.51%1.12億 | 362.32%1.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
