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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -46.13%5.79億 | -31.24%7.06億 | -4.00%10.44億 | -21.11%10.03億 | -33.04%10.75億 | -40.85%10.27億 | 120.33%10.87億 | 169.42%12.71億 | --16.06億 | 254.28%17.36億 |
| 取引可能な金融資産 | --3億 | --2.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.37%9.41万 | --8.9万 | --8.83万 |
| 受取手形と売掛金 | 20.67%4.18億 | -10.80%3.22億 | -9.21%3.02億 | 19.28%3.83億 | 22.72%3.46億 | 23.37%3.61億 | 5.96%3.33億 | 3.50%3.21億 | --2.82億 | 24.27%2.93億 |
| -受取手形 | 80.82%1.27億 | 9.04%5,622.46万 | 115.99%5,584.25万 | 175.01%9,440.24万 | 97.42%7,049.3万 | -7.86%5,156.21万 | -57.77%2,585.48万 | -33.32%3,432.66万 | --3,570.71万 | 1,030.87%5,596.14万 |
| -売掛金 | 5.29%2.9億 | -14.10%2.66億 | -19.76%2.46億 | 0.63%2.88億 | 11.90%2.76億 | 30.74%3.1億 | 21.40%3.07億 | 10.82%2.87億 | --2.46億 | 2.68%2.37億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 19.85%1,792.74万 | 4.52%1,506.96万 | 1.44%1,557.47万 | 10.81%1,873.84万 | -8.39%1,495.8万 | 28.01%1,441.74万 | 30.18%1,535.42万 | 25.88%1,690.98万 | --1,632.82万 | 12.68%1,126.24万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 10.81%1,873.84万 | ---- | 28.01%1,441.74万 | ---- | 25.88%1,690.98万 | ---- | 12.68%1,126.24万 |
| 前払資産 | 146.34%3,087.33万 | 11.56%2,449.37万 | 383.71%5,644.21万 | 49.23%2,311.83万 | -66.71%1,253.27万 | 17.34%2,195.6万 | -31.43%1,166.87万 | 40.76%1,549.17万 | --3,764.73万 | 20.13%1,871.16万 |
| 棚卸資産 | 80.45%2.63億 | 50.01%2.13億 | 89.25%2.25億 | 45.43%1.95億 | 34.67%1.46億 | 48.57%1.42億 | 51.10%1.19億 | 46.59%1.34億 | --1.08億 | 3.97%9,558.38万 |
| 債券融資 | -24.71%1,820.9万 | -24.68%1,988.64万 | 70.20%2,440.32万 | -66.31%483.08万 | 166.32%2,418.58万 | 16.59%2,640.43万 | -66.18%1,433.76万 | -76.07%1,433.76万 | --908.14万 | -74.24%2,264.8万 |
| その他流動資產 | -55.81%2,021.21万 | -54.28%1,848.64万 | -55.17%1,494万 | -66.17%937.5万 | 84.80%4,573.58万 | 98.13%4,043.57万 | 387.20%3,332.29万 | 574.39%2,770.81万 | --2,474.84万 | 797.31%2,040.84万 |
| 流動資產合計 | -1.05%16.47億 | -1.47%16.09億 | 4.26%16.82億 | -9.10%16.37億 | -20.13%16.64億 | -25.67%16.33億 | 67.34%16.14億 | 87.19%18.01億 | --20.84億 | 135.44%21.98億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 170.45%3.36億 | ---- | -0.45%1.19億 | ---- | 88.17%1.24億 | ---- | 79.77%1.19億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 14.50%4.3億 | ---- | 198.27%5.89億 | ---- | 382.56%3.76億 | ---- | 769.70%1.98億 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | -82.10%2,100.95万 | ---- | -40.99%2,542.11万 | ---- | 2,473.84%1.17億 | ---- | 765.49%4,308.12万 |
| 無形資産 | -2.18%5,103.95万 | -2.08%5,134.77万 | 2.92%5,164.1万 | 3.32%5,194.9万 | 3.22%5,217.67万 | 3.15%5,243.91万 | -1.83%5,017.83万 | -2.19%5,028.18万 | --5,054.87万 | -2.19%5,083.92万 |
| 長期前払費用 | -27.50%109.01万 | 10.92%104.62万 | -82.86%61.5万 | -52.36%143.55万 | 15.96%150.37万 | 276.96%94.32万 | 17,276.03%358.78万 | 5,736.83%301.29万 | --129.68万 | 120.33%25.02万 |
| 繰延税金資産 | -9.17%1,657.95万 | 3.16%1,657.69万 | 64.09%2,253.84万 | 76.29%2,010.29万 | 133.15%1,825.35万 | 105.24%1,606.84万 | 250.35%1,373.5万 | 182.38%1,140.36万 | --782.9万 | 118.94%782.9万 |
| 使用権資産 | -39.59%114.59万 | -42.77%121.57万 | --144.28万 | --166.99万 | --189.7万 | --212.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | ---- | ---- | -84.77%590.91万 | -82.76%706.31万 | -94.61%514.3万 | -91.64%918.6万 | -65.05%3,880.16万 | -25.60%4,097.69万 | --9,533.78万 | 490.24%1.1億 |
| 非流動資産合計 | 1.05%8.69億 | 9.32%8.9億 | 14.32%8.82億 | 20.29%8.7億 | 37.75%8.6億 | 54.00%8.14億 | 116.87%7.72億 | 179.09%7.23億 | --6.24億 | 214.11%5.29億 |
| 資産合計 | -0.34%25.16億 | 2.12%24.99億 | 7.51%25.65億 | -0.68%25.07億 | -6.79%25.24億 | -10.22%24.47億 | 80.70%23.86億 | 106.68%25.24億 | --27.08億 | 147.46%27.26億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -21.60%6,274.33万 | 460.21%1.12億 | 464.05%1.13億 | 21.58%8,015.82万 | 77.60%8,002.58万 | -78.27%2,002.14万 | -83.61%2,001.94万 | -43.72%6,593.25万 | --4,505.96万 | -21.37%9,211.95万 |
| 支払手形と買掛金 | 44.19%3.02億 | 3.07%2.23億 | 35.65%2.48億 | -12.68%2.58億 | -25.59%2.1億 | -19.92%2.16億 | -3.77%1.83億 | 95.43%2.95億 | --2.82億 | 269.69%2.7億 |
| -支払手形 | 63.61%1.3億 | 42.61%9,779.06万 | 27.38%9,965.32万 | -34.18%1.01億 | -59.59%7,939.49万 | -56.65%6,857.42万 | -13.42%7,823.23万 | 265.65%1.53億 | --1.96億 | 705.42%1.58億 |
| -買掛金勘定 | 32.34%1.72億 | -15.27%1.25億 | 41.83%1.49億 | 10.51%1.57億 | 52.87%1.3億 | 31.94%1.48億 | 4.98%1.05億 | 30.12%1.42億 | --8,516.95万 | 109.58%1.12億 |
| 契約負債 | 581.94%689.9万 | 624.49%665万 | 14,310.31%2,954.19万 | 92.09%362.76万 | 6.18%101.17万 | -25.84%91.79万 | -72.38%20.5万 | 138.53%188.85万 | --95.28万 | -49.77%123.77万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --190.51万 | --0 | ---- | ---- |
| 未払給料 | 32.11%682.99万 | 35.49%629.32万 | -19.04%610.28万 | -19.34%602.72万 | -26.58%516.99万 | -24.77%464.48万 | 32.27%753.83万 | 33.53%747.19万 | --704.15万 | 6.26%617.39万 |
| 支払うべき税金 | -44.03%451.03万 | 19.25%533.71万 | 30.38%599.47万 | -27.10%342.81万 | 117.43%805.84万 | 35.79%447.57万 | -36.11%459.79万 | -2.52%470.25万 | --370.63万 | -74.29%329.61万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -75.77%63.9万 | 47.47%279.58万 | -64.13%141.02万 | -72.96%192.38万 | -41.29%263.69万 | -65.38%189.58万 | -21.53%393.11万 | 22.89%711.53万 | --449.12万 | 37.48%547.67万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -72.96%192.38万 | ---- | -65.38%189.58万 | ---- | 22.89%711.53万 | ---- | 37.48%547.67万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -37.27%57.09万 | -25.65%72.51万 | --28.51万 | --28.24万 | --91万 | --97.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | 609.19%75.98万 | 1,099.42%44.56万 | 14,109.61%378.7万 | -85.40%1.6万 | 447.28%10.71万 | -40.92%3.72万 | -72.38%2.67万 | 26.52%10.95万 | --1.96万 | -71.35%6.29万 |
| 流動負債合計 | 25.25%3.85億 | 43.35%3.57億 | 84.57%4.08億 | -7.63%3.53億 | -10.33%3.08億 | -34.14%2.49億 | -33.17%2.21億 | 34.04%3.82億 | --3.43億 | 75.64%3.79億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -85.15%1,000.85万 | -85.02%1,000.85万 | ---- | ---- | 0.87%6,740.82万 | 0.00%6,682.49万 | 164.83%6,682.35万 | 1,988.24%6,682.35万 | --6,682.35万 | --6,682.35万 |
| 流動性繰延税金負債 | -39.59%28.65万 | -42.77%30.39万 | --36.07万 | 1,637.73%41.75万 | 1,843.13%47.43万 | 2,075.76%53.1万 | ---- | -16.17%2.4万 | --2.44万 | 689.11%2.44万 |
| 長期繰延収益 | 3.95%1,437.41万 | 4.69%1,452.88万 | 73.19%1,372.84万 | 72.73%1,377.8万 | 72.28%1,382.77万 | 71.84%1,387.73万 | -2.44%792.7万 | -2.43%797.66万 | --802.63万 | -2.40%807.59万 |
| リース負債 | -31.82%60.65万 | -48.63%59.96万 | --102.62万 | --101.45万 | --88.95万 | --116.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -69.40%2,527.56万 | -69.13%2,544.07万 | -79.78%1,511.53万 | -79.67%1,521万 | 10.32%8,259.97万 | 9.98%8,240.05万 | 123.99%7,475.05万 | 556.13%7,482.42万 | --7,487.42万 | 805.14%7,492.39万 |
| 負債合計 | 5.21%4.1億 | 15.41%3.83億 | 43.05%4.23億 | -19.42%3.68億 | -6.63%3.9億 | -26.85%3.32億 | -18.78%2.96億 | 54.11%4.57億 | --4.18億 | 102.62%4.54億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 0.00%2億 | 33.33%2億 | 33.33%2億 | --2億 | 33.33%2億 |
| 追加払込資本金 | -0.03%14.37億 | 0.00%14.37億 | -0.26%14.37億 | -0.26%14.37億 | -0.70%14.37億 | -0.70%14.37億 | 627.99%14.41億 | 627.99%14.41億 | --14.47億 | 631.23%14.47億 |
| 剰余積立金 | 8.03%8,011.79万 | 8.03%8,011.79万 | 16.85%7,415.96万 | 16.85%7,415.96万 | 16.85%7,415.96万 | 16.85%7,415.96万 | 23.39%6,346.35万 | 23.39%6,346.35万 | --6,346.35万 | 23.39%6,346.35万 |
| 未分配利益 | -10.40%3.44億 | -2.98%3.56億 | 11.29%3.88億 | 18.11%3.87億 | -23.20%3.84億 | -23.90%3.67億 | -26.90%3.49億 | -26.51%3.28億 | --5億 | 20.78%4.82億 |
| 特別備蓄 | 14.33%4,430.82万 | 15.29%4,292.29万 | 15.05%4,175.74万 | 15.00%4,027万 | 14.37%3,875.33万 | 14.25%3,723.12万 | 12.72%3,629.46万 | 9.95%3,501.79万 | --3,388.35万 | 8.74%3,258.65万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -1.35%21.05億 | 0.03%21.16億 | 2.48%21.42億 | 3.46%21.39億 | -4.92%21.34億 | -4.94%21.16億 | 129.90%20.9億 | 135.65%20.67億 | --22.44億 | 168.58%22.26億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --4,564.12万 | -4.52%4,689.3万 |
| 資本合計 | -1.35%21.05億 | 0.03%21.16億 | 2.48%21.42億 | 3.46%21.39億 | -6.82%21.34億 | -6.91%21.16億 | 118.61%20.9億 | 123.55%20.67億 | --22.9億 | 158.89%22.73億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -0.34%25.16億 | 2.12%24.99億 | 7.51%25.65億 | -0.68%25.07億 | -6.79%25.24億 | -10.22%24.47億 | 80.70%23.86億 | 106.68%25.24億 | --27.08億 | 147.46%27.26億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
