| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -71.52%1.03億 | -76.68%9,304.87万 | -8.90%3.73億 | -19.38%3.71億 | 884.24%3.62億 | 441.82%3.99億 | --4.09億 | 220.94%4.6億 | --3,673.82万 | -50.84%7,363.02万 |
| 取引可能な金融資産 | 359.38%2.94億 | 326.22%3.11億 | -40.71%4,500万 | -35.77%5,100万 | -31.99%6,400万 | -14.36%7,296.64万 | --7,590万 | 194.07%7,940万 | --9,410万 | 12.85%8,520万 |
| 受取手形と売掛金 | -22.99%7,401.38万 | -25.61%7,949.89万 | -27.99%7,497.39万 | -16.36%8,089.44万 | -30.34%9,610.5万 | -24.96%1.07億 | --1.04億 | 8.50%9,672.28万 | --1.38億 | 51.43%1.42億 |
| -受取手形 | -3.07%503.88万 | 0.88%710.1万 | -46.20%574.35万 | -18.35%607.03万 | -62.99%519.86万 | -48.83%703.88万 | --1,067.53万 | 29.91%743.41万 | --1,404.54万 | 165.85%1,375.45万 |
| -売掛金 | -24.13%6,897.5万 | -27.48%7,239.79万 | -25.91%6,923.04万 | -16.20%7,482.42万 | -26.63%9,090.64万 | -22.41%9,982.85万 | --9,344.22万 | 7.04%8,928.87万 | --1.24億 | 44.77%1.29億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -80.85%144.99万 | -72.21%152.52万 | -67.73%123.34万 | -44.26%171.41万 | 106.94%756.99万 | 40.55%548.88万 | --382.19万 | 14.17%307.55万 | --365.8万 | 67.49%390.52万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --495.78万 | --316.25万 | --82.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | -34.44%152.52万 | ---- | ---- | ---- | -40.43%232.63万 | ---- | 14.17%307.55万 | --365.8万 | 67.49%390.52万 |
| 前払資産 | -73.81%272.79万 | -71.87%252.06万 | -45.58%478.61万 | -41.65%212.91万 | 84.75%1,041.59万 | 503.06%895.92万 | --879.47万 | 333.35%364.85万 | --563.79万 | -38.53%148.56万 |
| 棚卸資産 | 6.15%1.51億 | 3.61%1.43億 | -0.41%1.45億 | -0.02%1.45億 | 11.61%1.42億 | 13.40%1.38億 | --1.45億 | 4.29%1.45億 | --1.27億 | -13.15%1.22億 |
| 債券融資 | 212.23%453.43万 | 92.84%352.97万 | 15.04%89.82万 | -75.59%54.8万 | --145.22万 | -58.01%183.04万 | --78.08万 | 96.43%224.46万 | ---- | --435.87万 |
| その他流動資產 | 32.73%1,550.84万 | 38.70%1,496.84万 | 30.77%1,484.78万 | 77.47%1,334.88万 | 181.12%1,168.38万 | 153.43%1,079.2万 | --1,135.44万 | 124.13%752.16万 | --415.61万 | 222.08%425.83万 |
| 流動資產合計 | -7.03%6.46億 | -12.73%6.49億 | -13.18%6.59億 | -16.57%6.66億 | 69.67%6.95億 | 70.20%7.44億 | --7.59億 | 96.26%7.98億 | --4.1億 | -6.14%4.37億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資不動産 | --1,928.82万 | --1,953.81万 | --2,037.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | 316.05%1.72億 | ---- | ---- | ---- | -8.52%4,125.87万 | ---- | -4.85%4,277.21万 | --4,382.83万 | 11.45%4,510.25万 |
| 建設中 | ---- | -58.63%7,689.48万 | ---- | ---- | ---- | 61.00%1.86億 | ---- | 101.67%1.73億 | --1.48億 | 230.95%1.15億 |
| 無形資産 | -24.87%1,625.3万 | -24.75%1,638.46万 | -24.66%1,651.62万 | -1.04%2,186.33万 | -2.91%2,163.38万 | -3.24%2,177.34万 | --2,192.28万 | -2.50%2,209.39万 | --2,228.13万 | -2.06%2,250.3万 |
| 長期前払費用 | 275.93%74.67万 | 834.72%34.79万 | 216.84%18.19万 | 106.12%20.98万 | 23.14%19.86万 | -84.79%3.72万 | --5.74万 | -76.85%10.18万 | --16.13万 | -61.26%24.47万 |
| 繰延税金資産 | 106.60%1,310.87万 | 94.45%1,351.39万 | 122.15%1,401.31万 | 35.66%1,396.63万 | -1.11%634.49万 | 10.74%694.98万 | --630.8万 | 60.97%1,029.54万 | --641.61万 | -15.65%627.57万 |
| 使用権資産 | -30.29%1,486.75万 | -31.01%1,575.68万 | -35.34%1,687.43万 | -30.57%1,799.17万 | -22.57%2,132.75万 | -21.72%2,283.77万 | --2,609.79万 | -15.49%2,591.28万 | --2,754.42万 | -3.14%2,917.56万 |
| 他の非流動資産 | 77.13%402.74万 | 91.36%377.26万 | 951.06%480.31万 | 370.33%474.55万 | -10.07%227.38万 | -57.48%197.15万 | --45.7万 | 193.58%100.9万 | --252.84万 | 20.15%463.64万 |
| 非流動資産合計 | 12.31%3.23億 | 13.25%3.18億 | 14.44%3.13億 | 8.99%3億 | 14.88%2.88億 | 25.66%2.81億 | --2.73億 | 43.93%2.75億 | --2.5億 | 59.12%2.23億 |
| 資産合計 | -1.37%9.69億 | -5.62%9.67億 | -5.87%9.72億 | -10.02%9.66億 | 48.88%9.83億 | 55.14%10.25億 | --10.33億 | 79.51%10.73億 | --6.6億 | 8.97%6.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | --2,821.7万 | --3,722.4万 | --3,722.4万 |
| 支払手形と買掛金 | -10.86%5,360.29万 | 1.39%5,035.67万 | -2.50%4,899.31万 | -27.44%5,309.04万 | -14.91%6,013.62万 | -26.43%4,966.85万 | --5,025.1万 | -11.65%7,316.9万 | --7,066.98万 | -33.17%6,751.48万 |
| -支払手形 | 71.79%615万 | 241.86%735万 | 45.90%445万 | -63.11%273万 | -32.33%358万 | -70.10%215万 | --305万 | -61.84%740万 | --529万 | -68.87%719万 |
| -買掛金勘定 | -16.10%4,745.29万 | -9.49%4,300.67万 | -5.63%4,454.31万 | -23.43%5,036.04万 | -13.50%5,655.62万 | -21.23%4,751.85万 | --4,720.1万 | 3.69%6,576.9万 | --6,537.98万 | -22.59%6,032.48万 |
| 契約負債 | 87.29%2,123.36万 | 48.32%1,823.46万 | 272.99%2,133.29万 | 331.30%1,406.05万 | 328.49%1,133.75万 | 139.76%1,229.42万 | --571.94万 | -62.96%326万 | --264.59万 | -77.27%512.76万 |
| 前払い | --79.39万 | --110.78万 | --142.18万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 18.40%737.06万 | 12.33%699.6万 | 26.79%606.3万 | 28.23%908.5万 | -21.24%622.54万 | -22.26%622.8万 | --478.2万 | -29.50%708.47万 | --790.47万 | -12.35%801.17万 |
| 支払うべき税金 | -78.80%84.5万 | 0.84%73.53万 | 86.70%190.27万 | -75.15%49.28万 | -16.09%398.67万 | -93.32%72.92万 | --101.91万 | -29.44%198.33万 | --475.11万 | 48.29%1,092.4万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 203.51%58.06万 | -63.06%2.32万 | 8,005.83%293.5万 | 1,596.40%314.19万 | 96.77%19.13万 | -0.74%6.28万 | --3.62万 | -66.42%18.52万 | --9.72万 | -79.48%6.33万 |
| -その他の未払金 | ---- | -63.06%2.32万 | ---- | ---- | ---- | -0.74%6.28万 | ---- | -66.42%18.52万 | --9.72万 | -79.48%6.33万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -45.93%348.24万 | -40.69%376.36万 | -30.86%429.25万 | -32.29%409.75万 | 9.21%644.02万 | 9.43%634.53万 | --620.88万 | 17.58%605.2万 | --589.72万 | 39.45%579.85万 |
| 他の流動負債 | -4.10%460.92万 | -3.60%723.94万 | -39.08%475.48万 | -8.60%454.91万 | -3.03%480.64万 | 145.13%750.98万 | --780.51万 | 33.54%497.69万 | --495.66万 | -50.37%306.37万 |
| 流動負債合計 | -0.65%9,251.81万 | 6.78%8,845.67万 | 5.61%9,169.56万 | -29.15%8,851.72万 | -30.58%9,312.37万 | -39.85%8,283.79万 | --8,682.17万 | 9.67%1.25億 | --1.34億 | -8.63%1.38億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.76%2.66万 | -78.79%2.66万 | --2.66万 | -90.69%2.66万 | --10.53万 | -73.47%12.53万 |
| 流動性繰延税金負債 | --223.01万 | --236.35万 | --317.34万 | -18.36%317.34万 | ---- | ---- | ---- | --388.69万 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -10.99%470.52万 | -10.70%485.05万 | -10.42%499.57万 | -10.15%514.09万 | -9.90%528.62万 | -9.66%543.14万 | --557.67万 | -9.22%572.19万 | --586.71万 | -8.81%601.24万 |
| リース負債 | -18.47%1,390.25万 | -22.66%1,446.76万 | -32.13%1,502.88万 | -25.73%1,629.37万 | -27.53%1,705.2万 | -25.24%1,870.53万 | --2,214.29万 | -17.75%2,193.88万 | --2,352.9万 | -5.51%2,502.03万 |
| 非流動負債合計 | -6.83%2,083.78万 | -10.27%2,168.15万 | -16.39%2,319.79万 | -22.06%2,460.81万 | -24.19%2,236.47万 | -22.45%2,416.33万 | --2,774.62万 | -5.08%3,157.42万 | --2,950.14万 | -7.12%3,115.8万 |
| 負債合計 | -1.85%1.13億 | 2.93%1.1億 | 0.28%1.15億 | -27.72%1.13億 | -29.43%1.15億 | -36.64%1.07億 | --1.15億 | 6.34%1.57億 | --1.64億 | -8.36%1.69億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 33.33%5,000万 | 33.33%5,000万 | --5,000万 | 33.33%5,000万 | --3,750万 | 0.00%3,750万 |
| 追加払込資本金 | 0.47%5.1億 | 0.47%5.1億 | 0.54%5.1億 | 0.54%5.1億 | 448.92%5.07億 | 448.92%5.07億 | --5.07億 | 448.92%5.07億 | --9,245.39万 | 0.00%9,245.39万 |
| 剰余積立金 | 0.00%1,882.17万 | 0.00%1,882.17万 | 0.00%1,882.17万 | 0.00%1,882.17万 | 0.00%1,882.17万 | 0.00%1,882.17万 | --1,882.17万 | 0.00%1,882.17万 | --1,882.17万 | 0.00%1,882.17万 |
| 未分配利益 | -4.85%2.71億 | -18.93%2.72億 | -18.96%2.71億 | -20.01%2.67億 | -15.94%2.85億 | 0.24%3.35億 | --3.35億 | 13.50%3.34億 | --3.39億 | 26.20%3.35億 |
| 一般リスク準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --698.79万 | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | 3.25%586.48万 | 8.42%616.3万 | --629.28万 | -8.22%629.84万 | -36.60%568.02万 | -32.47%568.43万 | ---- | -14.05%686.24万 | --895.89万 | 3.73%841.71万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -1.30%8.55億 | -6.61%8.57億 | -6.69%8.57億 | -7.04%8.52億 | 74.61%8.67億 | 86.55%9.17億 | --9.18億 | 103.40%9.17億 | --4.96億 | 16.53%4.92億 |
| 少数株主持分 | -22.70%36.19万 | -19.05%41.4万 | --44.43万 | --46.34万 | --46.82万 | --51.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -1.31%8.56億 | -6.61%8.57億 | -6.64%8.57億 | -6.99%8.53億 | 74.71%8.67億 | 86.66%9.18億 | --9.18億 | 103.40%9.17億 | --4.96億 | 16.53%4.92億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -1.37%9.69億 | -5.62%9.67億 | -5.87%9.72億 | -10.02%9.66億 | 48.88%9.83億 | 55.14%10.25億 | --10.33億 | 79.51%10.73億 | --6.6億 | 8.97%6.61億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
