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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 36.03%2.87億 | 64.89%3.34億 | 22.02%2.32億 | 29.24%2.51億 | -66.94%2.11億 | 36.43%2.03億 | 58.02%1.9億 | 57.85%1.94億 | --6.38億 | 37.96%1.49億 |
| 取引可能な金融資産 | -58.48%1.67億 | -48.41%2.13億 | -24.54%3.21億 | -18.15%3.52億 | --4.01億 | 535.64%4.13億 | --4.25億 | --4.3億 | ---- | --6,500万 |
| 受取手形と売掛金 | 7.87%5,418.37万 | -13.46%4,914.3万 | -8.56%4,943.36万 | -2.91%4,917.36万 | 2.78%5,023.24万 | -2.84%5,678.46万 | -1.24%5,406万 | 1.23%5,064.88万 | --4,887.26万 | 3.27%5,844.2万 |
| -受取手形 | -6.41%1,485.8万 | -0.64%2,085.59万 | -21.59%1,577.96万 | 1.75%1,570.98万 | -16.05%1,587.5万 | -1.76%2,099.08万 | -5.39%2,012.38万 | -2.20%1,543.9万 | --1,890.99万 | -1.49%2,136.58万 |
| -売掛金 | 14.46%3,932.57万 | -20.97%2,828.7万 | -0.83%3,365.41万 | -4.96%3,346.38万 | 14.67%3,435.74万 | -3.46%3,579.38万 | 1.41%3,393.62万 | 2.81%3,520.97万 | --2,996.26万 | 6.22%3,707.62万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 1.10%476.45万 | 13.43%366.29万 | 16.80%543.41万 | -10.85%402.02万 | 14.24%471.26万 | -3.85%322.92万 | 47.67%465.25万 | 69.62%450.93万 | --412.52万 | -45.74%335.84万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -10.85%402.02万 | ---- | -3.85%322.92万 | ---- | 69.62%450.93万 | ---- | -45.74%335.84万 |
| 契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 前払資産 | 120.19%629.27万 | -55.05%331.49万 | 82.37%639.07万 | -18.99%364.29万 | -39.88%285.78万 | 20.29%737.41万 | -59.74%350.42万 | -22.93%449.67万 | --475.32万 | 43.81%613.03万 |
| 棚卸資産 | -8.01%2,470.23万 | 32.17%2,736.23万 | 6.00%2,757.72万 | 13.46%3,116.81万 | -6.43%2,685.4万 | -22.11%2,070.16万 | 9.89%2,601.74万 | 1.44%2,746.95万 | --2,869.9万 | 31.60%2,657.64万 |
| 債券融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他流動資產 | 298.25%352.66万 | 1,942.73%276.22万 | 87.19%162.67万 | -12.70%193.82万 | -51.61%88.55万 | -98.01%13.52万 | -98.84%86.9万 | -97.06%222.01万 | --182.99万 | -90.76%679.22万 |
| 流動資產合計 | -21.62%5.47億 | -10.00%6.34億 | -8.67%6.43億 | -2.89%6.93億 | -3.90%6.98億 | 123.60%7.04億 | 146.46%7.04億 | 151.21%7.14億 | 173.09%7.26億 | 17.29%3.15億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 他の債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 他の株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 他の非流動金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資不動産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.86%211.99万 | --219.81万 | -12.09%227.63万 |
| 長期株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 未払流動売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -1.56%2.15億 | ---- | -5.13%2.15億 | ---- | -6.27%2.19億 | ---- | -5.69%2.27億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 348.46%6,777.12万 | ---- | 277.21%5,253.1万 | ---- | 1,724.66%1,511.2万 | ---- | 867.10%1,392.62万 |
| 生産性生物資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 石油?ガス資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 無形資産 | 89.16%4,986.68万 | -3.95%2,557.49万 | -3.58%2,592.51万 | -3.87%2,610.02万 | -3.83%2,636.28万 | -3.80%2,662.54万 | -3.76%2,688.8万 | -3.72%2,715.06万 | --2,741.32万 | -3.66%2,767.58万 |
| 開発費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 繰延税金資産 | 1.06%771.94万 | -3.35%758.79万 | -0.62%773.46万 | -1.71%773.8万 | -2.58%763.87万 | -0.61%785.11万 | -2.36%778.31万 | -0.40%787.28万 | --784.09万 | -3.08%789.94万 |
| 使用権資産 | --27万 | --29.9万 | 296.09%32.79万 | ---- | ---- | ---- | --8.28万 | --12.94万 | --17.56万 | --0 |
| 他の非流動資産 | 69.71%2,321.39万 | 174.77%2,862.56万 | 590.41%3,635.8万 | 76.90%1,044.91万 | 1,372.81%1,367.9万 | 1,118.67%1,041.79万 | 469.17%526.61万 | 88.79%590.67万 | --92.88万 | 41.58%85.49万 |
| 非流動資産合計 | 45.29%4.56億 | 38.55%4.33億 | 29.71%3.86億 | 18.16%3.28億 | 13.57%3.14億 | 11.85%3.13億 | 7.28%2.98億 | 0.42%2.77億 | -0.81%2.76億 | -0.91%2.8億 |
| 資産合計 | -0.85%10.03億 | 4.94%10.67億 | 2.73%10.29億 | 3.00%10.2億 | 0.92%10.12億 | 71.04%10.17億 | 77.89%10.02億 | 76.89%9.91億 | 84.08%10.02億 | 7.96%5.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支払手形と買掛金 | 158.10%1,678.68万 | 365.25%2,845.49万 | 52.11%586.43万 | -17.49%468.56万 | -22.44%650.41万 | -1.92%611.6万 | -18.24%385.54万 | 29.45%567.88万 | --838.61万 | -27.96%623.55万 |
| -支払手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金勘定 | 158.10%1,678.68万 | 365.25%2,845.49万 | 52.11%586.43万 | -17.49%468.56万 | -22.44%650.41万 | -1.92%611.6万 | -18.24%385.54万 | 29.45%567.88万 | --838.61万 | -27.96%623.55万 |
| 契約負債 | 1.05%326万 | -14.18%540.88万 | -9.82%252.71万 | -13.74%311.5万 | -28.13%322.61万 | 91.11%630.27万 | 19.23%280.23万 | 79.34%361.14万 | --448.86万 | -18.45%329.8万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 未払給料 | 12.48%10.71万 | -56.95%10.54万 | -1.41%16.2万 | 126.19%19.14万 | -60.74%9.52万 | 53.48%24.47万 | 4.65%16.43万 | -42.58%8.46万 | --24.24万 | 6.21%15.95万 |
| 支払うべき税金 | -46.39%162.06万 | -82.40%196.62万 | -70.09%320.79万 | -29.34%688.07万 | -14.15%302.31万 | 89.52%1,117.13万 | 238.18%1,072.62万 | 153.25%973.78万 | --352.14万 | 13.35%589.44万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 35.80%1,529.16万 | 17.78%1,682.41万 | -12.78%1,216.74万 | -8.48%1,075.73万 | -58.58%1,126.03万 | -24.23%1,428.43万 | 43.96%1,395.06万 | -30.58%1,175.39万 | --2,718.69万 | -9.35%1,885.21万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -8.48%1,075.73万 | ---- | -24.23%1,428.43万 | ---- | -30.58%1,175.39万 | ---- | -9.35%1,885.21万 |
| 売却目的保有に分類される負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --25.58万 | --23.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 他の流動負債 | -29.15%28.51万 | 13.98%70.31万 | 29.24%31.32万 | -6.47%34.55万 | -30.79%40.24万 | 146.90%61.69万 | -20.67%24.24万 | 41.10%36.94万 | --58.13万 | -52.48%24.99万 |
| 流動負債合計 | 53.43%3,760.7万 | 38.63%5,369.84万 | -23.63%2,424.2万 | -16.84%2,597.55万 | -44.80%2,451.11万 | 11.67%3,873.59万 | 55.66%3,174.11万 | 13.22%3,123.6万 | 86.85%4,440.68万 | -12.80%3,468.94万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 社債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | --39.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期従業員給与 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 流動性繰延税金負債 | 165.76%74.07万 | 164.16%74.33万 | --27.37万 | --27.62万 | --27.87万 | --28.14万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 長期繰延収益 | -9.65%2,884.38万 | -9.43%2,961.43万 | -9.21%3,038.49万 | -9.00%3,115.54万 | -8.80%3,192.6万 | -8.61%3,269.66万 | -8.43%3,346.71万 | -8.26%3,423.77万 | --3,500.82万 | -7.93%3,577.88万 |
| リース負債 | --16.65万 | --19.79万 | --34.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非流動負債合計 | -7.52%2,978.32万 | -7.11%3,063.42万 | -6.27%3,136.85万 | -7.04%3,182.65万 | -8.01%3,220.47万 | -7.83%3,297.79万 | -8.43%3,346.71万 | -8.26%3,423.77万 | -8.09%3,500.82万 | -7.93%3,577.88万 |
| 負債合計 | 18.82%6,739.02万 | 17.60%8,433.26万 | -14.72%5,561.05万 | -11.72%5,780.2万 | -28.58%5,671.58万 | 1.77%7,171.38万 | 14.52%6,520.83万 | 0.87%6,547.36万 | 28.39%7,941.5万 | -10.39%7,046.81万 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%8,080.39万 | 0.00%8,080.39万 | 0.00%8,080.39万 | 0.00%8,080.39万 | 0.00%8,080.39万 | 33.33%8,080.39万 | 33.33%8,080.39万 | 33.33%8,080.39万 | --8,080.39万 | 0.00%6,060.3万 |
| 他の株式商品 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 追加払込資本金 | 0.00%4.61億 | 0.00%4.61億 | 0.00%4.61億 | 0.00%4.61億 | 0.00%4.61億 | 409.02%4.61億 | 409.02%4.61億 | 409.02%4.61億 | --4.61億 | 0.00%9,063.98万 |
| 剰余積立金 | 8.44%6,496.04万 | 8.44%6,496.04万 | 7.29%5,990.33万 | 7.29%5,990.33万 | 7.29%5,990.33万 | 7.29%5,990.33万 | 10.27%5,583.1万 | 10.27%5,583.1万 | --5,583.1万 | 10.27%5,583.1万 |
| 未分配利益 | 10.48%3.9億 | 9.47%3.76億 | 9.71%3.72億 | 10.18%3.61億 | 8.56%3.53億 | 8.25%3.43億 | 11.26%3.39億 | 11.58%3.27億 | --3.25億 | 17.32%3.17億 |
| 控除：自己株式 | --6,131.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の包括利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 特別備蓄 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -2.02%9.36億 | 3.97%9.83億 | 3.95%9.74億 | 4.04%9.63億 | 3.45%9.55億 | 80.35%9.45億 | 85.02%9.37億 | 86.85%9.25億 | --9.23億 | 11.02%5.24億 |
| 資本合計 | -2.02%9.36億 | 3.97%9.83億 | 3.95%9.74億 | 4.04%9.63億 | 3.45%9.55億 | 80.35%9.45億 | 85.02%9.37億 | 86.85%9.25億 | 91.21%9.23億 | 11.02%5.24億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -0.85%10.03億 | 4.94%10.67億 | 2.73%10.29億 | 3.00%10.2億 | 0.92%10.12億 | 71.04%10.17億 | 77.89%10.02億 | 76.89%9.91億 | 84.08%10.02億 | 7.96%5.95億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
