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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -11.19%11.93億 | -3.61%12.12億 | -0.07%11.15億 | -29.53%10.57億 | 744.08%13.44億 | 741.31%12.57億 | --11.16億 | 844.78%15億 | --1.59億 | 28.67%1.49億 |
| 取引可能な金融資産 | 117.54%1.07億 | 3.60%1.23億 | -33.69%2.53億 | 176.93%2.66億 | -64.47%4,916.68万 | -46.54%1.18億 | --3.82億 | -15.24%9,595.45万 | --1.38億 | 215.87%2.21億 |
| 受取手形と売掛金 | 10.17%4.98億 | 6.48%5.34億 | 3.10%5.03億 | 4.96%5.01億 | 3.67%4.52億 | 8.81%5.01億 | --4.88億 | 7.49%4.78億 | --4.36億 | -8.07%4.61億 |
| -受取手形 | 70.21%2,688.4万 | 9.85%2,080.01万 | -6.53%1,766.6万 | -17.55%1,371.73万 | -13.97%1,579.45万 | 4.77%1,893.57万 | --1,890.05万 | -27.07%1,663.67万 | --1,835.93万 | -33.47%1,807.39万 |
| -売掛金 | 8.00%4.71億 | 6.35%5.13億 | 3.49%4.85億 | 5.77%4.88億 | 4.44%4.36億 | 8.98%4.83億 | --4.69億 | 9.36%4.61億 | --4.18億 | -6.62%4.43億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -25.15%2,996.01万 | -34.21%2,736.05万 | -39.48%2,638.56万 | 55.33%3,904.84万 | 70.16%4,002.5万 | 90.22%4,158.8万 | --4,359.99万 | 42.76%2,513.86万 | --2,352.22万 | 32.30%2,186.28万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| -未収利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| -他の債権 | ---- | ---- | --2,638.56万 | 55.33%3,904.84万 | --4,002.5万 | 90.22%4,158.8万 | ---- | 42.76%2,513.86万 | ---- | 32.30%2,186.28万 |
| 契約資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 前払資産 | -25.56%962.44万 | -3.74%639.09万 | -18.55%738.56万 | -76.81%907.8万 | 8.02%1,292.91万 | -25.21%663.89万 | --906.79万 | 393.79%3,915.02万 | --1,196.96万 | 41.56%887.73万 |
| 棚卸資産 | -17.24%2.97億 | -17.70%2.62億 | -4.15%3.62億 | 2.45%3.63億 | 5.38%3.59億 | 7.49%3.19億 | --3.78億 | 9.73%3.54億 | --3.41億 | 7.13%2.97億 |
| 債券融資 | 69.69%613.95万 | -50.36%609.14万 | 159.12%578.6万 | 60.25%679.88万 | -54.90%361.81万 | 85.07%1,227.01万 | --223.29万 | 96.34%424.28万 | --802.2万 | -40.00%663万 |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | -17.35%353.84万 | 10.02%431.28万 | 8.79%446.18万 | 6.05%405.14万 | 50.62%428.1万 | 37.92%392.02万 | --410.13万 | 96.90%382.03万 | --284.23万 | --284.23万 |
| その他流動資產 | -11.96%2,314.6万 | -5.56%2,139.26万 | 15.03%3,252.2万 | 21.53%2,717.93万 | -15.21%2,628.95万 | -25.57%2,265.17万 | --2,827.36万 | -26.93%2,236.35万 | --3,100.56万 | 2.75%3,043.27万 |
| 流動資產合計 | -5.37%21.68億 | -3.79%21.96億 | -5.75%23.1億 | -9.89%22.74億 | 98.92%22.91億 | 90.40%22.83億 | --24.51億 | 129.47%25.23億 | --11.52億 | 16.64%11.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の債権投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の株式投資 | -5.83%78.7万 | -6.76%79.54万 | -9.73%79.62万 | -7.89%81.25万 | -6.61%83.58万 | -4.67%85.31万 | --88.21万 | -11.79%88.21万 | --89.49万 | --89.49万 |
| 他の非流動金融資産 | --100万 | --100万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産 | -5.36%280.96万 | -5.29%284.94万 | -5.22%288.91万 | -5.15%292.89万 | 13.33%296.87万 | -5.02%300.85万 | --304.83万 | 12.53%308.81万 | --261.95万 | 12.84%316.76万 |
| 長期株式投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 未払流動売掛金 | -48.15%110.54万 | -65.86%109.22万 | -65.86%107.9万 | -48.79%215.83万 | -59.04%213.22万 | -38.55%319.89万 | --316.01万 | -30.89%421.44万 | --520.56万 | --520.56万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 40.87%1.17億 | ---- | 31.05%1.12億 | ---- | -6.67%8,325.36万 | ---- | -6.71%8,525.8万 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 137.71%7,704.7万 | ---- | -32.08%1,494.87万 | ---- | 314.21%3,241.18万 | ---- | 972.24%2,201.09万 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 生産性生物資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 石油?ガス資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | 23.89%1.49億 | -2.85%1.18億 | -1.98%1.18億 | 891.78%1.19億 | 879.46%1.2億 | 867.61%1.21億 | --1.21億 | 2.66%1,203.67万 | --1,228.1万 | 6.94%1,252.53万 |
| 開発費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 1,210.28%284.02万 | 1,682.72%315.96万 | 900.06%335.39万 | 1,638.99%366.36万 | -58.02%21.68万 | -78.13%17.72万 | --33.54万 | -84.62%21.07万 | --51.64万 | -58.78%81.05万 |
| 繰延税金資産 | 7.08%4,104.41万 | 13.00%4,092.3万 | 16.73%4,161.73万 | 24.32%4,145.56万 | 0.97%3,832.85万 | 0.73%3,621.35万 | --3,565.19万 | -13.21%3,334.5万 | --3,796.18万 | 2.15%3,595.05万 |
| 使用権資産 | 31.59%702.66万 | 38.19%780.27万 | 29.56%896.55万 | -50.62%399.53万 | -41.96%533.99万 | -15.86%564.63万 | --692万 | -2.33%809.06万 | --920.01万 | -31.11%671.09万 |
| 他の非流動資産 | -90.60%335万 | -74.81%1,316.93万 | -20.56%1,072.7万 | -18.54%2,104.47万 | 1,290.79%3,565.62万 | 2,247.59%5,228.07万 | --1,350.37万 | 206.10%2,583.55万 | --256.37万 | -69.00%222.7万 |
| 非流動資産合計 | 35.39%4.86億 | 28.98%4.5億 | 38.21%4.11億 | 91.65%3.9億 | 93.02%3.59億 | 99.85%3.49億 | --2.98億 | 16.14%2.03億 | --1.86億 | 7.84%1.75億 |
| 資産合計 | 0.14%26.54億 | 0.56%26.47億 | -0.99%27.22億 | -2.32%26.63億 | 98.10%26.5億 | 91.60%26.32億 | 108.77%27.49億 | 113.90%27.27億 | --13.38億 | 15.44%13.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -27.56%2.1億 | -37.04%1.7億 | -31.43%2.4億 | -23.36%2.3億 | 81.29%2.9億 | 41.94%2.7億 | --3.5億 | 900.01%3億 | --1.6億 | 533.56%1.9億 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 4.65%1.37億 | 9.78%1.64億 | -2.14%1.73億 | 5.00%1.87億 | -4.39%1.31億 | -13.84%1.5億 | --1.77億 | 12.49%1.78億 | --1.37億 | 14.79%1.74億 |
| -支払手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | 4.65%1.37億 | 9.78%1.64億 | -2.14%1.73億 | 5.00%1.87億 | -4.39%1.31億 | -13.84%1.5億 | --1.77億 | 12.49%1.78億 | --1.37億 | 14.79%1.74億 |
| 契約負債 | -5.70%1.27億 | 8.67%1.08億 | 31.95%1.81億 | 7.43%1.45億 | -18.71%1.35億 | -14.67%9,898.75万 | --1.38億 | -7.97%1.35億 | --1.66億 | -4.70%1.16億 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | -28.06%1,525.29万 | -8.35%3,452.7万 | -25.31%2,620.24万 | -39.82%2,232.17万 | -10.11%2,120.33万 | -10.28%3,767.38万 | --3,508.14万 | 1.33%3,709.16万 | --2,358.68万 | -5.66%4,199.24万 |
| 支払うべき税金 | -54.28%811.75万 | -6.53%2,607.13万 | -8.95%1,722.46万 | 144.19%1,404.84万 | -10.47%1,775.51万 | -25.18%2,789.14万 | --1,891.82万 | -62.89%575.3万 | --1,983.1万 | 8.07%3,727.94万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 610.22%2,921.38万 | 1,433.36%2,653.1万 | 5.56%373.84万 | -66.68%2,422.87万 | -47.82%411.33万 | -42.56%173.02万 | --354.15万 | 8,557.26%7,271.95万 | --788.32万 | 157.24%301.22万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| -配当金 | ---- | ---- | --0 | -68.05%2,035.92万 | ---- | --0 | ---- | --6,371.62万 | ---- | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | --373.84万 | -57.02%386.95万 | ---- | -42.56%173.02万 | ---- | 971.84%900.33万 | ---- | 157.24%301.22万 |
| 売却目的保有に分類される負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -13.49%260.17万 | -25.23%247.25万 | -19.28%373.62万 | -63.11%198.53万 | -11.71%300.75万 | -2.92%330.69万 | --462.84万 | -97.06%538.14万 | --340.63万 | -98.14%340.63万 |
| 他の流動負債 | -5.57%2,674.79万 | -6.52%2,761.14万 | 7.42%3,464.32万 | -9.64%2,733.31万 | 83.88%2,832.44万 | -1.32%2,953.84万 | --3,225.15万 | -25.23%3,024.84万 | --1,540.41万 | -16.45%2,993.37万 |
| 流動負債合計 | -11.74%5.57億 | -9.66%5.59億 | -10.39%6.8億 | -14.70%6.53億 | 18.27%6.31億 | 3.91%6.19億 | --7.59億 | 25.07%7.65億 | --5.33億 | -1.02%5.96億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 社債 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期従業員給与 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 134.69%495.77万 | 113.90%489.51万 | 62.83%232.87万 | 35.46%227.35万 | 44.69%211.25万 | 56.74%228.85万 | --143.01万 | -7.99%167.83万 | --146万 | -28.38%146万 |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | --82.29万 | --88.31万 | --180.09万 | --91.51万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース負債 | 179.81%372.11万 | 182.55%399.82万 | 130.21%495.48万 | -67.26%103.79万 | -78.42%132.99万 | -53.70%141.5万 | --215.23万 | -20.18%316.98万 | --616.38万 | -39.74%305.63万 |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 65.52%867.88万 | 92.55%889.33万 | 126.28%810.64万 | -13.48%419.45万 | -31.23%524.32万 | 2.26%461.86万 | --358.24万 | -16.34%484.81万 | --762.39万 | -36.48%451.63万 |
| 負債合計 | -11.10%5.65億 | -8.90%5.68億 | -9.75%6.88億 | -14.69%6.57億 | 17.57%6.36億 | 3.90%6.24億 | 25.24%7.63億 | 24.68%7.7億 | --5.41億 | -1.43%6億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 1.61%1.7億 | 1.61%1.7億 | 0.00%1.68億 | 0.00%1.68億 | 33.42%1.68億 | 33.42%1.68億 | --1.68億 | 33.42%1.68億 | --1.26億 | 0.00%1.26億 |
| 他の株式商品 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | 2.21%14.12億 | 1.92%14.08億 | 0.00%13.81億 | 0.00%13.81億 | 511.28%13.81億 | 511.28%13.81億 | --13.81億 | 511.88%13.81億 | --2.26億 | 0.10%2.26億 |
| 剰余積立金 | 2.33%4,611.32万 | 2.34%4,611.32万 | 532.17%4,505.72万 | 532.17%4,505.72万 | 532.24%4,506.25万 | 532.17%4,505.72万 | --712.74万 | 73.25%712.74万 | --712.74万 | 73.25%712.74万 |
| 未分配利益 | 15.25%4.85億 | 15.40%4.79億 | 2.17%4.4億 | 3.01%4.13億 | -4.03%4.21億 | 0.00%4.15億 | --4.31億 | 32.88%4.01億 | --4.38億 | 83.91%4.15億 |
| 控除：自己株式 | --2,400.06万 | --2,400.06万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | -29.68%-15.97万 | -39.24%-15.35万 | -72.79%-15.29万 | -59.00%-14.07万 | -56.23%-12.32万 | -39.78%-11.02万 | ---8.85万 | ---8.85万 | ---7.88万 | ---7.88万 |
| 特別備蓄 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 3.70%20.89億 | 3.50%20.79億 | 2.38%20.33億 | 2.55%20.06億 | 152.76%20.14億 | 159.65%20.09億 | 180.61%19.86億 | 197.74%19.57億 | --7.97億 | 33.12%7.74億 |
| 資本合計 | 3.70%20.89億 | 3.50%20.79億 | 2.38%20.33億 | 2.55%20.06億 | 152.76%20.14億 | 159.65%20.09億 | 180.61%19.86億 | 197.74%19.57億 | --7.97億 | 33.12%7.74億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 0.14%26.54億 | 0.56%26.47億 | -0.99%27.22億 | -2.32%26.63億 | 98.10%26.5億 | 91.60%26.32億 | 108.77%27.49億 | 113.90%27.27億 | --13.38億 | 15.44%13.74億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
