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301152 Tianli Lithium Energy Group

銘柄追加
  • 35.79
  • +1.17+3.38%
取引時間外 12/12 15:00 CST
43.66億時価総額-7.80直近PER

Tianli Lithium Energy Groupの主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
-40.21%5.34億
-34.79%3.76億
-57.03%9,352.01万
48.14%9.86億
122.58%8.93億
108.27%5.77億
119.83%2.18億
178.80%6.66億
166.01%4.01億
218.30%2.77億
税金還付
4,491.70%174.81万
4,479.32%174.23万
----
-71.11%1,256.18万
-99.89%3.81万
-99.89%3.8万
----
--4,347.86万
--3,545.34万
--3,545.34万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
-74.88%3,246.74万
-66.37%1,458.67万
-12.91%2,836.76万
4.49%8,644.52万
85.41%1.29億
16.89%4,338.03万
194.97%3,257.22万
37.26%8,273.01万
74.25%6,970.4万
4.59%3,711.35万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
-44.43%5.68億
-36.72%3.93億
-51.29%1.22億
37.03%10.85億
101.88%10.22億
77.46%6.21億
93.78%2.5億
164.81%7.92億
165.36%5.06億
185.35%3.5億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
9.99%7.51億
19.66%5.84億
1.16%2.11億
-44.42%7.59億
-5.26%6.83億
36.25%4.88億
9.22%2.08億
516.72%13.65億
403.62%7.2億
439.02%3.58億
従業員に支払われる現金
21.14%6,466.32万
42.55%4,385.32万
43.88%1,949.4万
62.07%7,886.28万
63.45%5,337.89万
40.59%3,076.3万
23.29%1,354.84万
72.34%4,866.03万
60.31%3,265.77万
57.85%2,188.12万
支払った税金
-44.05%1,782.45万
-35.58%1,598.9万
22.90%996.77万
-38.34%3,309.79万
-37.23%3,185.51万
-41.04%2,482.12万
485.72%811.02万
83.09%5,367.48万
162.47%5,075.11万
261.86%4,209.7万
営業活動に係るその他の現金の支払い
174.02%9,953.32万
214.10%7,235.81万
423.34%5,674.32万
-64.12%9,022.45万
-82.20%3,632.31万
-82.23%2,303.69万
-80.05%1,084.25万
53.13%2.51億
143.40%2.04億
142.68%1.3億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
16.00%9.33億
26.39%7.16億
23.31%2.97億
-44.10%9.61億
-20.22%8.04億
2.68%5.67億
-6.47%2.41億
287.93%17.19億
278.06%10.08億
279.58%5.52億
営業キャッシュフロー
-267.49%-3.65億
-698.96%-3.23億
-1,942.72%-1.75億
113.36%1.24億
143.42%2.18億
126.72%5,399.14万
107.40%949.58万
-543.32%-9.27億
-561.51%-5.02億
-785.55%-2.02億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
-78.12%1.75億
-66.20%1.2億
-83.74%4,000万
320.72%8.04億
--8億
--3.55億
--2.46億
--1.91億
----
----
投資収益から受け取った現金
-87.19%188.45万
-49.01%178.11万
-24.80%64.8万
2,799.90%1,073.09万
37,031.29%1,471.34万
8,715.78%349.33万
1,688,118.40%86.17万
22,942.66%37万
8,200.59%3.96万
8,200.59%3.96万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
--1.45万
--1.45万
--1.45万
----
----
----
----
-94.46%7.5万
--7.5万
--7.5万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
113,499.80%3,629.54万
111,635.14%3,569.97万
----
--520.01万
-99.94%3.2万
-99.94%3.2万
----
----
3,640.00%5,610万
5,510.00%5,610万
投資活動によるキャッシュインフローの小計
-73.83%2.13億
-56.07%1.57億
-83.53%4,066.25万
328.06%8.2億
1,349.35%8.15億
537.78%3.59億
140,921.97%2.47億
6,609.29%1.92億
3,646.45%5,621.46万
5,518.78%5,621.46万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-74.89%4,829.89万
-77.91%3,533.27万
-78.93%2,445.78万
-9.27%2.22億
72.59%1.92億
158.13%1.6億
132.79%1.16億
445.30%2.45億
171.88%1.11億
74.99%6,195.89万
現金投資
-66.19%1.18億
-63.87%4,300万
-76.74%3,000万
-38.38%4.69億
--3.49億
--1.19億
--1.29億
--7.61億
----
----
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金
----
----
--0
--1,944.45万
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--0
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住宅ローンの純増加
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--0
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--0
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----
投資活動に関連して支払ったその他の現金
448.64%2,537.64万
--2,526.59万
--5,389.09万
--6,272.57万
-91.76%462.53万
----
--0
----
3,640.00%5,610万
3,640.00%5,610万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
-64.89%1.92億
-62.86%1.04億
-55.79%1.08億
-23.12%7.73億
225.86%5.46億
136.27%2.79億
381.88%2.45億
2,067.27%10.06億
294.31%1.68億
219.88%1.18億
投資キャッシュフロー
-91.99%2,151.98万
-32.28%5,389.67万
-3,860.40%-6,768.62万
105.71%4,652.31万
341.41%2.69億
228.70%7,959.25万
103.55%180万
-1,769.62%-8.15億
-171.61%-1.11億
-72.24%-6,184.43万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
--736万
--724万
--150万
----
----
----
----
--15.77億
--15.77億
----
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
--736万
--724万
--150万
----
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----
----
----
----
借り入れで現金を手に入れる
50.52%11.76億
11.47%3.69億
77.14%2.48億
10.09%8.71億
11.79%7.81億
-7.10%3.31億
-39.91%1.4億
244.39%7.91億
331.95%6.99億
315.32%3.56億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
--159.5万
--159.5万
--135万
----
----
----
----
1,972.57%1.92億
--8,028.86万
--8,028.86万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
51.67%11.85億
14.14%3.78億
79.18%2.51億
-65.99%8.71億
-66.85%7.81億
-24.18%3.31億
-50.88%1.4億
971.54%25.61億
1,356.85%23.56億
408.91%4.37億
借金返済のために現金が支払われる
109.74%7.99億
-62.72%1.15億
-23.77%1.01億
108.98%8.82億
28.35%3.81億
238.58%3.08億
164.47%1.33億
470.01%4.22億
306.59%2.97億
193.87%9,110万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
-67.84%1,629.71万
-80.33%891.19万
-4.27%396.66万
218.96%5,518.68万
274.55%5,068.25万
464.48%4,529.85万
48.65%414.36万
192.10%1,730.21万
194.43%1,353.17万
161.69%802.48万
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息
----
----
--0
----
----
----
--0
----
----
----
その他財務活動に係る現金の支払
-57.70%4,694.29万
-61.44%3,639.95万
-91.75%284.89万
7.14%1.43億
19.60%1.11億
38.34%9,438.9万
-22.82%3,454.71万
1,192.67%1.34億
1,465.54%9,278.12万
1,211.08%6,822.89万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
58.91%8.62億
-64.23%1.6億
-37.02%1.08億
88.52%10.8億
34.60%5.43億
167.78%4.48億
75.32%1.71億
534.64%5.73億
382.65%4.03億
326.16%1.67億
財務キャッシュ フロー
35.18%3.22億
285.68%2.18億
558.58%1.43億
-110.52%-2.09億
-87.79%2.38億
-143.51%-1.17億
-116.65%-3,119.07万
1,236.79%19.88億
2,397.15%19.53億
478.77%2.69億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
---25.89
--0.03
----
---2.07万
----
----
----
----
----
----
現金の変更
-102.91%-2,106.68万
-416.11%-5,198.85万
-400.79%-9,963.21万
-115.78%-3,881.1万
-45.90%7.25億
211.41%1,644.65万
-336.62%-1,989.5万
730.63%2.46億
3,569.49%13.4億
143.25%528.14万
現金及び現金同等物の期首残高
-15.33%2.14億
-15.33%2.14億
-15.33%2.14億
3,449.14%2.53億
3,449.14%2.53億
3,449.14%2.53億
3,449.14%2.53億
-84.54%713.17万
-84.54%713.17万
-84.54%713.17万
現金及び現金同等物の期末残高
-80.24%1.93億
-39.79%1.62億
-50.83%1.15億
-15.33%2.14億
-27.40%9.78億
2,071.59%2.7億
1,400.81%2.33億
3,449.14%2.53億
17,831.15%13.47億
-63.41%1,241.31万
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
天津公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
天津公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 -40.21%5.34億-34.79%3.76億-57.03%9,352.01万48.14%9.86億122.58%8.93億108.27%5.77億119.83%2.18億178.80%6.66億166.01%4.01億218.30%2.77億
税金還付 4,491.70%174.81万4,479.32%174.23万-----71.11%1,256.18万-99.89%3.81万-99.89%3.8万------4,347.86万--3,545.34万--3,545.34万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 -74.88%3,246.74万-66.37%1,458.67万-12.91%2,836.76万4.49%8,644.52万85.41%1.29億16.89%4,338.03万194.97%3,257.22万37.26%8,273.01万74.25%6,970.4万4.59%3,711.35万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 -44.43%5.68億-36.72%3.93億-51.29%1.22億37.03%10.85億101.88%10.22億77.46%6.21億93.78%2.5億164.81%7.92億165.36%5.06億185.35%3.5億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 9.99%7.51億19.66%5.84億1.16%2.11億-44.42%7.59億-5.26%6.83億36.25%4.88億9.22%2.08億516.72%13.65億403.62%7.2億439.02%3.58億
従業員に支払われる現金 21.14%6,466.32万42.55%4,385.32万43.88%1,949.4万62.07%7,886.28万63.45%5,337.89万40.59%3,076.3万23.29%1,354.84万72.34%4,866.03万60.31%3,265.77万57.85%2,188.12万
支払った税金 -44.05%1,782.45万-35.58%1,598.9万22.90%996.77万-38.34%3,309.79万-37.23%3,185.51万-41.04%2,482.12万485.72%811.02万83.09%5,367.48万162.47%5,075.11万261.86%4,209.7万
営業活動に係るその他の現金の支払い 174.02%9,953.32万214.10%7,235.81万423.34%5,674.32万-64.12%9,022.45万-82.20%3,632.31万-82.23%2,303.69万-80.05%1,084.25万53.13%2.51億143.40%2.04億142.68%1.3億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 16.00%9.33億26.39%7.16億23.31%2.97億-44.10%9.61億-20.22%8.04億2.68%5.67億-6.47%2.41億287.93%17.19億278.06%10.08億279.58%5.52億
営業キャッシュフロー -267.49%-3.65億-698.96%-3.23億-1,942.72%-1.75億113.36%1.24億143.42%2.18億126.72%5,399.14万107.40%949.58万-543.32%-9.27億-561.51%-5.02億-785.55%-2.02億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック -78.12%1.75億-66.20%1.2億-83.74%4,000万320.72%8.04億--8億--3.55億--2.46億--1.91億--------
投資収益から受け取った現金 -87.19%188.45万-49.01%178.11万-24.80%64.8万2,799.90%1,073.09万37,031.29%1,471.34万8,715.78%349.33万1,688,118.40%86.17万22,942.66%37万8,200.59%3.96万8,200.59%3.96万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 --1.45万--1.45万--1.45万-----------------94.46%7.5万--7.5万--7.5万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 113,499.80%3,629.54万111,635.14%3,569.97万------520.01万-99.94%3.2万-99.94%3.2万--------3,640.00%5,610万5,510.00%5,610万
投資活動によるキャッシュインフローの小計 -73.83%2.13億-56.07%1.57億-83.53%4,066.25万328.06%8.2億1,349.35%8.15億537.78%3.59億140,921.97%2.47億6,609.29%1.92億3,646.45%5,621.46万5,518.78%5,621.46万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -74.89%4,829.89万-77.91%3,533.27万-78.93%2,445.78万-9.27%2.22億72.59%1.92億158.13%1.6億132.79%1.16億445.30%2.45億171.88%1.11億74.99%6,195.89万
現金投資 -66.19%1.18億-63.87%4,300万-76.74%3,000万-38.38%4.69億--3.49億--1.19億--1.29億--7.61億--------
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金 ----------0--1,944.45万----------0------------
住宅ローンの純増加 ----------0--------------0------------
投資活動に関連して支払ったその他の現金 448.64%2,537.64万--2,526.59万--5,389.09万--6,272.57万-91.76%462.53万------0----3,640.00%5,610万3,640.00%5,610万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 -64.89%1.92億-62.86%1.04億-55.79%1.08億-23.12%7.73億225.86%5.46億136.27%2.79億381.88%2.45億2,067.27%10.06億294.31%1.68億219.88%1.18億
投資キャッシュフロー -91.99%2,151.98万-32.28%5,389.67万-3,860.40%-6,768.62万105.71%4,652.31万341.41%2.69億228.70%7,959.25万103.55%180万-1,769.62%-8.15億-171.61%-1.11億-72.24%-6,184.43万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 --736万--724万--150万------------------15.77億--15.77億----
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する --736万--724万--150万----------------------------
借り入れで現金を手に入れる 50.52%11.76億11.47%3.69億77.14%2.48億10.09%8.71億11.79%7.81億-7.10%3.31億-39.91%1.4億244.39%7.91億331.95%6.99億315.32%3.56億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 --159.5万--159.5万--135万----------------1,972.57%1.92億--8,028.86万--8,028.86万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 51.67%11.85億14.14%3.78億79.18%2.51億-65.99%8.71億-66.85%7.81億-24.18%3.31億-50.88%1.4億971.54%25.61億1,356.85%23.56億408.91%4.37億
借金返済のために現金が支払われる 109.74%7.99億-62.72%1.15億-23.77%1.01億108.98%8.82億28.35%3.81億238.58%3.08億164.47%1.33億470.01%4.22億306.59%2.97億193.87%9,110万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 -67.84%1,629.71万-80.33%891.19万-4.27%396.66万218.96%5,518.68万274.55%5,068.25万464.48%4,529.85万48.65%414.36万192.10%1,730.21万194.43%1,353.17万161.69%802.48万
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息 ----------0--------------0------------
その他財務活動に係る現金の支払 -57.70%4,694.29万-61.44%3,639.95万-91.75%284.89万7.14%1.43億19.60%1.11億38.34%9,438.9万-22.82%3,454.71万1,192.67%1.34億1,465.54%9,278.12万1,211.08%6,822.89万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 58.91%8.62億-64.23%1.6億-37.02%1.08億88.52%10.8億34.60%5.43億167.78%4.48億75.32%1.71億534.64%5.73億382.65%4.03億326.16%1.67億
財務キャッシュ フロー 35.18%3.22億285.68%2.18億558.58%1.43億-110.52%-2.09億-87.79%2.38億-143.51%-1.17億-116.65%-3,119.07万1,236.79%19.88億2,397.15%19.53億478.77%2.69億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 ---25.89--0.03-------2.07万------------------------
現金の変更 -102.91%-2,106.68万-416.11%-5,198.85万-400.79%-9,963.21万-115.78%-3,881.1万-45.90%7.25億211.41%1,644.65万-336.62%-1,989.5万730.63%2.46億3,569.49%13.4億143.25%528.14万
現金及び現金同等物の期首残高 -15.33%2.14億-15.33%2.14億-15.33%2.14億3,449.14%2.53億3,449.14%2.53億3,449.14%2.53億3,449.14%2.53億-84.54%713.17万-84.54%713.17万-84.54%713.17万
現金及び現金同等物の期末残高 -80.24%1.93億-39.79%1.62億-50.83%1.15億-15.33%2.14億-27.40%9.78億2,071.59%2.7億1,400.81%2.33億3,449.14%2.53億17,831.15%13.47億-63.41%1,241.31万
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------天津公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------天津公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。