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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 25.53%3.23億 | -5.39%3.89億 | -25.92%3.82億 | 1,682.15%2.68億 | --2.57億 | 3,921.35%4.11億 | --5.15億 | -12.16%1,503.52万 | ---- | -14.96%1,021.66万 |
| 取引可能な金融資産 | -92.00%1,200万 | --1,000万 | ---- | --1億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 54.26%4.68億 | 6.37%2.93億 | -3.88%2.89億 | 0.68%3.01億 | 1.39%3.04億 | -1.03%2.76億 | --3.01億 | -9.96%2.99億 | --2.99億 | -11.39%2.79億 |
| -受取手形 | 29.45%3,909.9万 | -34.31%1,992.74万 | -74.47%2,873.34万 | -72.85%2,913.99万 | -68.48%3,020.31万 | -75.78%3,033.67万 | --1.13億 | -24.79%1.07億 | --9,583.27万 | -0.73%1.25億 |
| -売掛金 | 57.00%4.29億 | 11.41%2.73億 | 38.34%2.6億 | 41.75%2.72億 | 34.27%2.73億 | 60.05%2.45億 | --1.88億 | 1.18%1.92億 | --2.04億 | -18.54%1.53億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 44.33%338.99万 | 208.61%176.63万 | 196.16%347.82万 | 259.42%275.66万 | --234.87万 | 108.46%57.23万 | --117.44万 | -87.08%76.7万 | ---- | -95.99%27.46万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | --160.3万 | --142.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 50.42%115.37万 | ---- | 108.46%57.23万 | ---- | -87.08%76.7万 | ---- | -95.99%27.46万 |
| 前払資産 | -37.52%407.12万 | -31.53%325.78万 | -7.94%388.98万 | -32.57%405.86万 | --651.62万 | -5.41%475.78万 | --422.51万 | -31.19%601.92万 | ---- | -6.16%502.97万 |
| 棚卸資産 | 52.12%2.06億 | 8.68%1.44億 | 3.11%1.28億 | 9.59%1.31億 | 13.62%1.35億 | 2.73%1.32億 | --1.24億 | -1.04%1.2億 | --1.19億 | 61.82%1.29億 |
| 債券融資 | 51.28%1,856.86万 | -16.91%2,643.57万 | 318.23%3,885.5万 | 234.32%2,421.61万 | -46.70%1,227.44万 | -9.50%3,181.69万 | --929.03万 | -64.68%724.33万 | --2,303.07万 | 81.45%3,515.65万 |
| その他流動資產 | -2.99%422.47万 | -30.56%357.95万 | -28.98%313.24万 | -84.39%263.66万 | --435.5万 | -65.99%515.52万 | --441.07万 | 1.42%1,689.16万 | ---- | 22.16%1,515.78万 |
| 流動資產合計 | 19.24%10.39億 | 1.12%8.71億 | -11.58%8.48億 | 79.33%8.35億 | --8.72億 | 81.99%8.61億 | --9.6億 | -10.98%4.65億 | ---- | 5.17%4.73億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 未払流動売掛金 | 1,069.89%277.17万 | 58.35%37.52万 | 58.35%37.52万 | 0.00%23.69万 | --23.69万 | 0.00%23.69万 | --23.69万 | --23.69万 | ---- | --23.69万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 7.95%1.33億 | ---- | 8.04%1.3億 | ---- | 358.85%1.23億 | ---- | 486.68%1.21億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | 3,778.22%1.08万 | ---- | 753.64%1.04万 | ---- | --277.78 | ---- | --1,217.95 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -42.98%243.14万 | ---- | -77.20%138.03万 | ---- | -94.51%426.37万 | ---- | -86.25%605.51万 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | 133.62%2,454.53万 | -2.83%1,037.92万 | -5.27%1,025.05万 | -4.43%1,039.03万 | --1,050.64万 | -4.18%1,068.12万 | --1,082.08万 | -4.35%1,087.21万 | ---- | -2.48%1,114.69万 |
| のれん | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 1,887.12%1,620.87万 | 188.34%171.05万 | 209.64%191.37万 | 52.55%75.96万 | --81.57万 | 24.09%59.32万 | --61.81万 | 7.52%49.8万 | ---- | -6.85%47.81万 |
| 繰延税金資産 | 23.79%1,612.9万 | -9.41%1,111.33万 | 143.53%1,422.83万 | 157.89%1,370.45万 | --1,302.93万 | 103.72%1,226.75万 | --584.26万 | -16.09%531.42万 | ---- | 27.26%602.17万 |
| 使用権資産 | 6,028.13%7,372.5万 | 153.05%358.72万 | 131.82%378.35万 | -46.47%98.86万 | --120.31万 | -37.71%141.76万 | --163.21万 | 777.77%184.66万 | ---- | 757.90%227.56万 |
| 他の非流動資産 | -14.08%205.12万 | -6.30%151.51万 | -68.68%55.19万 | -43.60%126.26万 | --238.73万 | 0.01%161.7万 | --176.2万 | -21.24%223.87万 | ---- | -41.64%161.68万 |
| 非流動資産合計 | 148.12%4億 | 1.66%1.61億 | 10.79%1.66億 | 9.64%1.63億 | --1.61億 | 6.78%1.59億 | --1.5億 | 18.01%1.48億 | ---- | 76.24%1.49億 |
| 資産合計 | 39.36%14.4億 | 1.21%10.32億 | -8.56%10.14億 | 62.48%9.97億 | 65.87%10.33億 | 64.01%10.2億 | 65.07%11.09億 | -5.36%6.14億 | --6.23億 | 16.38%6.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 610.00%710万 | ---- | ---- | --0 | -98.29%100万 | -97.38%199.89万 | --3,508.74万 | -44.56%5,211.2万 | --5,860.12万 | 11.31%7,633.41万 |
| 支払手形と買掛金 | 64.89%1.12億 | 15.57%7,288.64万 | -17.76%5,370.22万 | -30.30%4,752.75万 | --6,781.63万 | -16.14%6,306.59万 | --6,529.59万 | -40.51%6,819.09万 | ---- | -10.82%7,520.55万 |
| -支払手形 | --604.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | 55.98%1.06億 | 15.57%7,288.64万 | -17.76%5,370.22万 | -30.30%4,752.75万 | --6,781.63万 | -16.14%6,306.59万 | --6,529.59万 | -40.51%6,819.09万 | ---- | -10.82%7,520.55万 |
| 契約負債 | 743.70%539.95万 | -41.67%55.78万 | 151.64%75.2万 | 148.94%170.27万 | --64万 | 134.09%95.62万 | --29.89万 | 17.20%68.4万 | ---- | -42.38%40.85万 |
| 未払給料 | 44.11%1,027.8万 | -15.98%977.59万 | 88.14%961.53万 | 57.55%792.13万 | --713.23万 | 107.43%1,163.45万 | --511.07万 | -48.38%502.79万 | ---- | -45.97%560.9万 |
| 支払うべき税金 | 47.10%763.97万 | -62.90%249.9万 | -36.54%449.56万 | -62.28%203.38万 | --519.36万 | 107.87%673.5万 | --708.43万 | 1.77%539.22万 | ---- | -24.60%324万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 263.31%5,050.99万 | -48.29%852.91万 | -7.82%1,329.06万 | -9.01%1,325.67万 | -22.70%1,390.28万 | -45.56%1,649.47万 | --1,441.88万 | -32.65%1,456.89万 | --1,798.64万 | 533.70%3,029.83万 |
| -支払利息 | --12.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -9.01%1,325.67万 | ---- | -45.56%1,649.47万 | ---- | -32.65%1,456.89万 | ---- | 533.70%3,029.83万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 1,318.42%1,048.38万 | 107.34%156.87万 | -66.09%174.84万 | -86.16%73.91万 | --73.91万 | -93.05%75.66万 | --515.54万 | 703.81%533.91万 | ---- | 6,992.73%1,089.24万 |
| 他の流動負債 | -29.83%215.69万 | 0.55%189.41万 | -85.92%187.85万 | -31.40%201.43万 | --307.37万 | -45.91%188.37万 | --1,334.27万 | -11.52%293.62万 | ---- | -36.40%348.26万 |
| 流動負債合計 | 106.43%2.05億 | -5.62%9,771.08万 | -41.37%8,548.27万 | -51.25%7,519.54万 | --9,949.78万 | -49.62%1.04億 | --1.46億 | -38.27%1.54億 | ---- | 14.98%2.05億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,950万 | 7.30%4,950万 | --4,384.38万 | 0.00%3,663.36万 |
| 流動性繰延税金負債 | --376.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース負債 | 17,822.51%7,200.93万 | 216.95%187.3万 | 152.05%208.69万 | -78.67%20.77万 | --40.18万 | -56.15%59.09万 | --82.79万 | --97.36万 | ---- | 1,111.94%134.75万 |
| 非流動負債合計 | 43,648.08%1.76億 | 216.95%187.3万 | -95.85%208.69万 | -99.59%20.77万 | --40.18万 | -98.44%59.09万 | --5,032.79万 | 9.41%5,047.36万 | ---- | 3.36%3,798.11万 |
| 負債合計 | 281.54%3.81億 | -4.35%9,958.37万 | -55.35%8,756.95万 | -63.17%7,540.3万 | -54.96%9,989.96万 | -57.23%1.04億 | -36.17%1.96億 | -30.84%2.05億 | --2.22億 | 13.00%2.43億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 33.33%1.2億 | --1.2億 | 33.33%1.2億 | --1.2億 | 0.00%9,000万 | ---- | 0.00%9,000万 |
| 追加払込資本金 | 0.00%6.4億 | 0.00%6.4億 | 0.00%6.4億 | 258.27%6.4億 | --6.4億 | 258.27%6.4億 | --6.4億 | 0.00%1.79億 | ---- | 0.00%1.79億 |
| 剰余積立金 | 4.30%1,491.49万 | 4.30%1,491.49万 | 0.00%1,430.04万 | 0.00%1,430.04万 | --1,430.04万 | 0.00%1,430.04万 | --1,430.04万 | 66.59%1,430.04万 | ---- | 66.59%1,430.04万 |
| 未分配利益 | 10.90%1.77億 | 11.31%1.58億 | 9.89%1.53億 | 17.36%1.48億 | --1.59億 | 48.18%1.42億 | --1.39億 | 66.70%1.26億 | ---- | 128.50%9,589.28万 |
| その他の包括利益 | 28.77%-7.65万 | 62.47%-8万 | -176.00%-23.84万 | -327.56%-19.49万 | ---10.74万 | 37.89%-21.31万 | ---8.64万 | 85.61%-4.56万 | ---- | -50.18%-34.31万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 1.93%9.51億 | 1.84%9.33億 | 1.49%9.27億 | 125.37%9.22億 | --9.33億 | 142.03%9.16億 | --9.13億 | 16.03%4.09億 | ---- | 18.67%3.78億 |
| 少数株主持分 | --1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 13.43%10.58億 | 1.84%9.33億 | 1.49%9.27億 | 125.37%9.22億 | 132.70%9.33億 | 142.03%9.16億 | 150.38%9.13億 | 16.03%4.09億 | --4.01億 | 18.67%3.78億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 39.36%14.4億 | 1.21%10.32億 | -8.56%10.14億 | 62.48%9.97億 | 65.87%10.33億 | 64.01%10.2億 | 65.07%11.09億 | -5.36%6.14億 | --6.23億 | 16.38%6.22億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
