| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -19.49%2.28億 | 20.91%2.73億 | -4.65%2.89億 | -22.43%2.84億 | -19.36%2.84億 | -49.54%2.25億 | 348.58%3.03億 | 255.07%3.66億 | --3.52億 | 403.74%4.47億 |
| 取引可能な金融資産 | --7,000万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000万 | --6,000万 |
| 受取手形と売掛金 | -4.48%1.69億 | -13.85%1.61億 | -37.15%1.24億 | -16.69%1.57億 | -23.69%1.77億 | -6.22%1.86億 | -7.73%1.97億 | -8.16%1.88億 | --2.31億 | 6.59%1.99億 |
| -受取手形 | -5.11%1,923.36万 | -35.13%1,304.6万 | -46.19%1,258.22万 | 145.91%1,660.86万 | -28.21%2,026.85万 | -50.89%2,011.02万 | 10.26%2,338.08万 | -78.58%675.4万 | --2,823.28万 | 114.10%4,094.99万 |
| -売掛金 | -4.40%1.49億 | -11.28%1.48億 | -35.94%1.11億 | -22.74%1.4億 | -23.06%1.56億 | 5.36%1.66億 | -9.71%1.74億 | 4.63%1.82億 | --2.03億 | -5.70%1.58億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 421.45%823.64万 | 612.63%1,005.94万 | 1,159.18%1,367.47万 | 1,479.64%1,605.32万 | -62.21%157.95万 | -71.76%141.16万 | -66.51%108.6万 | -71.29%101.63万 | --418.01万 | 1,130.75%499.79万 |
| -他の債権 | ---- | 612.63%1,005.94万 | ---- | ---- | ---- | -71.76%141.16万 | ---- | -71.29%101.63万 | ---- | 1,130.75%499.79万 |
| 契約資産 | -61.61%900.68万 | -66.24%1,047.67万 | -41.09%1,491.34万 | -11.90%1,952.11万 | 9.58%2,346.22万 | 56.88%3,103.69万 | -1.08%2,531.73万 | -14.47%2,215.78万 | --2,141.09万 | -27.62%1,978.35万 |
| 前払資産 | -45.31%385.41万 | -52.21%1,950.11万 | -80.68%868.18万 | -82.91%397.64万 | -83.53%704.72万 | 55.64%4,080.28万 | 39.44%4,493.58万 | 47.42%2,327.39万 | --4,277.96万 | 82.54%2,621.63万 |
| 棚卸資産 | -1.04%1.98億 | -12.85%1.99億 | -23.60%1.83億 | -16.08%1.94億 | -3.58%2億 | 18.85%2.28億 | 53.75%2.39億 | 61.40%2.32億 | --2.07億 | 50.11%1.92億 |
| 債券融資 | -95.95%254.34万 | -82.93%1,879.18万 | -73.22%3,926.41万 | -83.10%2,708.78万 | -19.55%6,272.75万 | 97.02%1.1億 | 150.02%1.47億 | 108.57%1.6億 | --7,797.24万 | -18.34%5,588.63万 |
| その他流動資產 | 487.88%1,564.83万 | 63.27%1,203.04万 | 128.12%1,839.82万 | 68.16%2,208.04万 | -70.33%266.18万 | -10.55%736.84万 | 19.07%806.5万 | 131.90%1,313.08万 | --897.17万 | 128.89%823.72万 |
| 流動資產合計 | -7.05%7.04億 | -15.39%7.03億 | -28.47%6.9億 | -28.03%7.24億 | -25.42%7.58億 | -17.96%8.31億 | 71.36%9.65億 | 73.60%10.06億 | --10.16億 | 95.78%10.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | 95.49%5.34億 | ---- | ---- | ---- | 16.74%2.73億 | ---- | 13.71%2.65億 | ---- | 1.50%2.34億 |
| 建設中 | ---- | -69.06%4,810.33万 | ---- | ---- | ---- | 241.51%1.55億 | ---- | 165.00%1.07億 | ---- | 342.25%4,553.17万 |
| 無形資産 | 2.01%3,399.25万 | 60.78%3,450.71万 | 59.49%3,476.32万 | 59.95%3,534.86万 | 48.52%3,332.17万 | -4.68%2,146.23万 | -4.47%2,179.62万 | -4.40%2,210.03万 | --2,243.58万 | -5.07%2,251.64万 |
| 長期前払費用 | 152.88%307.38万 | 63.84%144.12万 | 58.88%156.95万 | 65.13%169.78万 | 88.17%121.55万 | -5.42%87.96万 | 31.67%98.78万 | 23.67%102.81万 | --64.6万 | 5.06%93.01万 |
| 繰延税金資産 | 4.02%1,035.74万 | -6.67%926.72万 | -7.50%990.28万 | -12.82%1,074.93万 | 306.20%995.7万 | 363.69%992.92万 | 359.24%1,070.54万 | 460.30%1,232.96万 | --245.13万 | -0.78%214.14万 |
| 使用権資産 | -5.41%502.32万 | -5.33%509.5万 | -5.26%516.67万 | -5.19%523.85万 | -5.13%531.02万 | -5.06%538.2万 | --545.38万 | --552.55万 | --559.73万 | --566.9万 |
| 他の非流動資産 | -72.96%911.47万 | -90.73%1,045.65万 | -95.65%536.43万 | -93.47%480.82万 | -50.51%3,371.26万 | 95.96%1.13億 | 208.39%1.23億 | 204.50%7,367.73万 | --6,812.04万 | 153.39%5,755.77万 |
| 非流動資産合計 | 9.26%6.43億 | 11.00%6.43億 | 15.12%6.13億 | 25.11%6.08億 | 54.44%5.89億 | 57.23%5.79億 | 53.66%5.33億 | 50.23%4.86億 | --3.81億 | 26.88%3.68億 |
| 資産合計 | 0.08%13.47億 | -4.55%13.46億 | -12.97%13.04億 | -10.71%13.32億 | -3.62%13.46億 | 2.09%14.1億 | 64.62%14.98億 | 65.22%14.92億 | 65.20%13.97億 | 71.02%13.81億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -2.46%5,950万 | -7.64%5,950万 | -40.56%4,250万 | -9.69%4,002.73万 | 15.23%6,100.16万 | 26.14%6,442.23万 | 37.75%7,150.19万 | -33.33%4,432.35万 | --5,293.9万 | 146.82%5,107.33万 |
| 取引性金融負債 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --20.42万 | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 1.60%1.31億 | -14.33%1.36億 | -56.51%1.01億 | -56.05%1.32億 | -41.36%1.29億 | -26.08%1.58億 | 2.53%2.33億 | 50.69%3億 | --2.19億 | 10.87%2.14億 |
| -支払手形 | -21.07%3,518万 | -57.15%2,104万 | -71.25%3,233.66万 | -68.84%4,667.46万 | -53.05%4,456.84万 | -47.60%4,909.94万 | -11.83%1.12億 | 90.21%1.5億 | --9,493.09万 | 37.74%9,369.8万 |
| -買掛金勘定 | 13.62%9,540.3万 | 4.91%1.15億 | -42.75%6,901.76万 | -43.34%8,534.42万 | -32.43%8,396.35万 | -9.36%1.09億 | 20.91%1.21億 | 24.89%1.51億 | --1.24億 | -3.73%1.21億 |
| 契約負債 | -93.83%109.36万 | -98.90%50.09万 | -99.52%21.09万 | 36,695.17%494.72万 | 3,658.44%1,771.94万 | 21,882.42%4,555.46万 | --4,426.12万 | -76.63%1.34万 | --47.15万 | -87.66%20.72万 |
| 未払給料 | 12.60%909.36万 | 11.01%843.83万 | -15.67%657.17万 | 0.59%728.74万 | 12.51%807.62万 | 17.61%760.1万 | 13.34%779.25万 | 0.35%724.46万 | --717.82万 | -15.11%646.28万 |
| 支払うべき税金 | 21.75%103.54万 | 142.34%220.99万 | 34.93%94.71万 | 149.78%261.44万 | -61.47%85.04万 | 13.66%91.19万 | -10.97%70.19万 | 0.38%104.67万 | --220.74万 | -68.72%80.23万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 58.30%422.02万 | -39.27%224.94万 | -30.25%188.54万 | -88.38%323.48万 | -21.07%266.59万 | 35.84%370.39万 | 16.46%270.29万 | 1,088.17%2,784.77万 | --337.74万 | 5.90%272.67万 |
| -その他の未払金 | ---- | -39.27%224.94万 | ---- | ---- | ---- | 35.84%370.39万 | ---- | 1,088.17%2,784.77万 | ---- | 5.90%272.67万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -99.67%1.14万 | -73.14%89.79万 | --175.54万 | -19.37%260.56万 |
| 他の流動負債 | 75.09%1,286.38万 | -53.27%760.87万 | -63.97%774.47万 | -2.04%988.6万 | 15.53%734.7万 | 128.55%1,628.17万 | 125.57%2,149.36万 | -65.70%1,009.21万 | --635.96万 | -36.58%712.39万 |
| 流動負債合計 | -3.45%2.18億 | -27.17%2.16億 | -57.74%1.61億 | -48.99%2億 | -22.93%2.26億 | 4.06%2.97億 | 26.27%3.82億 | 26.78%3.92億 | --2.93億 | 17.46%2.85億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | 3.91%1,152.31万 | 4.12%1,194.65万 | 4.41%1,236.99万 | 4.50%1,279.33万 | 130.18%1,108.98万 | 129.52%1,147.4万 | 128.71%1,184.79万 | 128.34%1,224.25万 | --481.79万 | 54.09%499.91万 |
| 長期繰延収益 | -12.90%759.78万 | -12.50%787.92万 | 64.71%816.06万 | 64.93%844.19万 | 65.14%872.33万 | 65.34%900.47万 | -11.69%495.44万 | -11.36%511.84万 | --528.23万 | -10.75%544.62万 |
| 非流動負債合計 | -3.49%1,912.09万 | -3.19%1,982.57万 | 22.19%2,053.04万 | 22.32%2,123.52万 | 96.17%1,981.31万 | 96.06%2,047.87万 | 55.52%1,680.23万 | 44.25%1,736.09万 | --1,010.02万 | -12.57%1,044.53万 |
| 負債合計 | -3.45%2.38億 | -25.62%2.36億 | -54.37%1.82億 | -45.96%2.21億 | -18.96%2.46億 | 7.31%3.17億 | 27.28%3.98億 | 27.43%4.09億 | 9.78%3.04億 | 16.06%2.96億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%8,160万 | 0.00%8,160万 | 0.00%8,160万 | 0.00%8,160万 | 0.00%8,160万 | 0.00%8,160万 | 33.33%8,160万 | 33.33%8,160万 | --8,160万 | 33.33%8,160万 |
| 追加払込資本金 | 0.00%6.93億 | 0.00%6.93億 | 0.00%6.93億 | 0.00%6.93億 | -1.47%6.93億 | -1.47%6.93億 | 178.33%6.93億 | 178.33%6.93億 | --7.03億 | 182.48%7.03億 |
| 剰余積立金 | 15.77%3,565.32万 | 15.77%3,565.32万 | 15.77%3,565.32万 | 15.77%3,565.32万 | 20.13%3,079.62万 | 20.13%3,079.62万 | 20.13%3,079.62万 | 20.13%3,079.62万 | --2,563.57万 | 37.65%2,563.57万 |
| 未分配利益 | 1.59%3億 | 4.27%2.99億 | 5.90%3.12億 | 8.47%3.01億 | 9.93%2.95億 | 10.37%2.87億 | 19.07%2.94億 | 19.82%2.77億 | --2.68億 | 25.58%2.6億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 0.87%11.1億 | 1.57%11.1億 | 2.02%11.22億 | 2.62%11.11億 | 1.99%11億 | 2.04%10.92億 | 88.63%11億 | 90.85%10.83億 | 94.88%10.79億 | 99.78%10.71億 |
| 少数株主持分 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,451.55万 | -13.19%1,455.28万 |
| 資本合計 | 0.87%11.1億 | 1.57%11.1億 | 2.02%11.22億 | 2.62%11.11億 | 0.64%11億 | 0.67%10.92億 | 84.19%11億 | 86.09%10.83億 | 92.13%10.93億 | 96.36%10.85億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 0.08%13.47億 | -4.55%13.46億 | -12.97%13.04億 | -10.71%13.32億 | -3.62%13.46億 | 2.09%14.1億 | 64.62%14.98億 | 65.22%14.92億 | 65.20%13.97億 | 71.02%13.81億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | Hexin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | Hexin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
