| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 9.65%4.36億 | 23.21%5.19億 | -48.07%2.95億 | -43.38%4.15億 | -55.66%3.98億 | -21.50%4.21億 | -42.10%5.69億 | -60.91%7.32億 | 370.71%8.98億 | 214.80%5.37億 |
| 取引可能な金融資産 | -10.21%9.49億 | -24.65%8.49億 | 10.00%11.11億 | 17.81%10.62億 | 47.44%10.57億 | 1.58%11.26億 | 41.19%10.1億 | --9.01億 | --7.17億 | --11.09億 |
| 受取手形と売掛金 | -3.72%3.67億 | 0.96%3.84億 | 3.56%3.87億 | -3.72%3.62億 | -0.19%3.81億 | 4.49%3.8億 | 23.60%3.73億 | 41.92%3.76億 | 39.36%3.81億 | 38.91%3.64億 |
| -受取手形 | 1.74%218.38万 | -47.72%97.18万 | 122.11%201.22万 | -41.77%60.56万 | 28.74%214.65万 | 366.31%185.9万 | 37.99%90.59万 | 145.06%104.01万 | 468.37%166.73万 | --39.87万 |
| -売掛金 | -3.75%3.64億 | 1.20%3.83億 | 3.27%3.84億 | -3.61%3.61億 | -0.32%3.79億 | 4.09%3.79億 | 23.56%3.72億 | 41.75%3.75億 | 38.90%3.8億 | 38.76%3.64億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 19.17%1,739.81万 | 23.41%1,590.21万 | 6.26%1,602.83万 | 18.55%1,454.36万 | 183.09%1,459.92万 | 245.42%1,288.59万 | 385.78%1,508.44万 | 420.07%1,226.76万 | 134.53%515.7万 | 156.51%373.05万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | 55.16%1,370.07万 | 68.72%1,215.5万 | 10.16%1,102.85万 | 26.79%974.03万 | 1,928.94%883万 | --720.41万 | 4,281.36%1,001.09万 | --768.25万 | --43.52万 | ---- |
| -他の債権 | ---- | -34.05%374.71万 | ---- | ---- | ---- | 52.31%568.18万 | --507.36万 | 94.38%458.51万 | ---- | 156.51%373.05万 |
| 前払資産 | -81.64%960.17万 | -71.18%1,333.74万 | -57.00%2,007.7万 | -63.28%2,304.14万 | -8.98%5,229.6万 | -22.96%4,628.34万 | -10.61%4,669.44万 | 394.33%6,274.58万 | 29.94%5,745.7万 | 51.77%6,007.6万 |
| 棚卸資産 | -27.80%1.51億 | -7.89%1.86億 | 5.10%2.02億 | 19.74%2.02億 | 46.74%2.09億 | 57.51%2.02億 | 96.86%1.93億 | 117.59%1.68億 | 140.78%1.42億 | 101.21%1.28億 |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 134.32%1,433.53万 | 72.21%1,276.68万 | -79.46%1,170.85万 | -78.24%1,223.03万 | -89.52%611.79万 | -43.72%741.36万 | -19.04%5,699.59万 | 122.12%5,620.79万 | --5,839.05万 | 301.72%1,317.27万 |
| 流動資產合計 | -8.19%19.44億 | -9.87%19.79億 | -9.73%20.43億 | -9.50%20.89億 | -6.28%21.17億 | -0.83%21.96億 | 1.81%22.63億 | 2.37%23.09億 | 296.37%22.59億 | 309.73%22.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --750万 | --750万 |
| 他の非流動金融資産 | 20.49%3,915.78万 | -2.59%3,165.78万 | 15.12%3,165.78万 | 15.12%3,165.78万 | --3,250万 | --3,250万 | --2,750万 | --2,750万 | ---- | ---- |
| 投資不動産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 未払流動売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | 340.70%2.03億 | ---- | ---- | ---- | 55.17%4,609.6万 | ---- | 44.40%3,968.88万 | ---- | 7.01%2,970.77万 |
| 建設中 | ---- | -86.69%590.87万 | ---- | ---- | ---- | 108.50%4,437.73万 | ---- | 1,686.09%3,938.57万 | ---- | 4,983.56%2,128.44万 |
| 生産性生物資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 石油?ガス資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | 11.23%762.91万 | 13.84%792.8万 | 27.91%921.81万 | 14.19%853.55万 | 7.35%685.87万 | 16.12%696.42万 | 16.91%720.66万 | 22.01%747.48万 | 18.94%638.89万 | 16.11%599.75万 |
| 開発費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | -31.59%571.44万 | -6.96%680.9万 | 43.38%706.73万 | 77.56%770.16万 | 175.84%835.25万 | 542.45%731.82万 | 279.51%492.9万 | 209.86%433.75万 | 283.29%302.8万 | 31.16%113.91万 |
| 繰延税金資産 | 64.16%7,104.67万 | 80.90%6,860万 | 94.70%6,528.23万 | 75.44%5,914.18万 | 67.25%4,327.9万 | 79.09%3,792.19万 | 111.26%3,352.92万 | 122.25%3,371.07万 | 97.76%2,587.68万 | 58.32%2,117.42万 |
| 使用権資産 | -29.01%1,799.17万 | -25.20%2,030.33万 | -7.43%2,203.07万 | -1.57%2,299.34万 | 236.10%2,534.38万 | 429.47%2,714.2万 | 381.80%2,379.93万 | 347.22%2,335.95万 | 1,437.18%754.05万 | 1,589.74%512.63万 |
| 他の非流動資産 | -6.30%9.43万 | 0.00%9.43万 | -8.26%9.43万 | 0.00%9.43万 | 3,923.91%10.07万 | -68.75%9.43万 | 9.00%10.28万 | 0.00%9.43万 | -99.85%2,501.99 | -81.86%30.19万 |
| 非流動資産合計 | 53.54%3.51億 | 70.17%3.44億 | 76.01%3.21億 | 72.01%3.02億 | 102.40%2.29億 | 119.46%2.02億 | 209.89%1.82億 | 204.23%1.76億 | 128.46%1.13億 | 86.11%9,223.1万 |
| 資産合計 | -2.17%22.95億 | -3.11%23.24億 | -3.34%23.64億 | -3.74%23.91億 | -1.10%23.46億 | 3.98%23.99億 | 7.17%24.45億 | 7.40%24.84億 | 282.96%23.72億 | 290.95%23.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.00%3,000万 | --8,000万 | --8,000万 | --8,000万 | --5,000万 | ---- |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 90.75%9,103.7万 | 81.34%1.05億 | 107.75%1.05億 | 45.43%1.11億 | -3.78%4,772.62万 | -27.69%5,807.88万 | 5.24%5,049.18万 | -8.98%7,603.83万 | 5.95%4,959.96万 | 66.75%8,031.92万 |
| -支払手形 | 40.53%872.67万 | 554.44%1,112.54万 | --2,193.71万 | 373.71%1,898.54万 | --621万 | --170万 | --0 | -52.50%400.78万 | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | 98.26%8,231.03万 | 67.07%9,419.31万 | 64.30%8,296.03万 | 27.17%9,159.9万 | -16.30%4,151.62万 | -29.81%5,637.88万 | 5.24%5,049.18万 | -4.09%7,203.05万 | 5.95%4,959.96万 | 66.75%8,031.92万 |
| 契約負債 | -10.46%5,824.64万 | 2.70%6,594.15万 | 0.65%6,471.26万 | -7.93%7,432.03万 | -9.85%6,504.9万 | -19.28%6,420.57万 | -8.98%6,429.21万 | 16.59%8,072.46万 | 14.57%7,215.53万 | 34.53%7,954.46万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | -12.22%2,227.82万 | -0.13%1,930.54万 | 12.94%2,080.49万 | 2.91%2,675.08万 | 11.51%2,537.94万 | 14.81%1,933.01万 | 23.97%1,842.13万 | 10.09%2,599.35万 | 4.15%2,276.04万 | -1.72%1,683.67万 |
| 支払うべき税金 | -30.27%687.37万 | -31.11%697.6万 | -35.85%925.12万 | -12.40%1,463.47万 | -36.75%985.78万 | -10.67%1,012.55万 | 52.77%1,442.14万 | 33.59%1,670.61万 | 74.93%1,558.42万 | -24.65%1,133.56万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -38.09%656.25万 | -54.50%570.8万 | -43.86%640.74万 | -8.11%863.32万 | -29.62%1,060.07万 | 1.60%1,254.5万 | -15.13%1,141.27万 | -56.23%939.54万 | 144.89%1,506.18万 | 85.80%1,234.78万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 | --3.89万 | --3.89万 | --3.5万 | ---- |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -54.37%570.8万 | ---- | ---- | ---- | 1.31%1,251万 | --1,137.38万 | -56.41%935.65万 | ---- | 85.80%1,234.78万 |
| 売却目的保有に分類される負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | -22.69%434.13万 | 2.56%552.91万 | -14.40%427.91万 | 11.09%670.67万 | 8.41%561.56万 | -24.33%539.1万 | -33.35%499.87万 | -24.44%603.73万 | -26.93%518.01万 | 2.99%712.43万 |
| 流動負債合計 | -2.52%1.89億 | -16.38%2.09億 | -13.80%2.1億 | -18.06%2.42億 | -15.68%1.94億 | 20.32%2.5億 | 48.93%2.44億 | 35.06%2.95億 | 49.77%2.3億 | 35.60%2.08億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 社債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期従業員給与 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 321.33%503.81万 | 164.28%531.62万 | 1,114.64%606.5万 | 1.91%618.11万 | --119.58万 | --201.16万 | --49.93万 | --606.54万 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.31%7,573.09 | -68.31%7,573.09 | -13.68%2.39万 | -24.06%2.39万 |
| リース負債 | -26.29%1,878.81万 | -23.97%2,085.71万 | -5.41%2,291.39万 | 1.16%2,345.78万 | 241.26%2,548.88万 | 481.09%2,743.44万 | 420.53%2,422.39万 | 405.75%2,318.83万 | 1,991.49%746.9万 | 2,339.12%472.12万 |
| その他非流動負債 | 75.00%323.08万 | 70.91%303.83万 | 69.57%295万 | 13.14%296.01万 | 17.43%184.62万 | 5.24%177.77万 | -8.76%173.97万 | 42.23%261.64万 | 11.38%157.21万 | 35.82%168.91万 |
| 非流動負債合計 | -5.17%2,705.7万 | -6.44%2,921.16万 | 20.62%3,192.9万 | 2.26%3,259.89万 | 214.73%2,853.07万 | 385.28%3,122.36万 | 302.02%2,647.06万 | 394.35%3,187.76万 | 404.64%906.51万 | 338.09%643.42万 |
| 負債合計 | -2.86%2.16億 | -15.28%2.38億 | -10.43%2.42億 | -16.08%2.74億 | -6.95%2.23億 | 31.30%2.81億 | 58.71%2.71億 | 45.36%3.27億 | 53.87%2.39億 | 38.47%2.14億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%8,666.67万 | 0.00%8,666.67万 | 0.00%8,666.67万 | 0.00%8,666.67万 | 0.00%8,666.67万 | 0.00%8,666.67万 | 0.00%8,666.67万 | 0.00%8,666.67万 | 33.33%8,666.67万 | 33.33%8,666.67万 |
| 他の株式商品 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | -0.31%17.15億 | -0.31%17.15億 | -0.20%17.15億 | -0.20%17.15億 | -0.01%17.21億 | -0.01%17.21億 | 0.12%17.19億 | 0.20%17.19億 | 1,117.27%17.21億 | 1,117.27%17.21億 |
| 剰余積立金 | 13.44%3,744.71万 | 13.44%3,744.71万 | 13.44%3,744.71万 | 13.41%3,744.71万 | 31.13%3,301.09万 | 31.13%3,301.09万 | 31.13%3,301.09万 | 31.16%3,301.95万 | 48.98%2,517.48万 | 48.98%2,517.48万 |
| 未分配利益 | -11.09%2.49億 | -8.85%2.5億 | -16.34%2.81億 | -13.25%2.76億 | -6.06%2.8億 | 5.50%2.74億 | 18.12%3.36億 | 21.05%3.18億 | 23.53%2.98億 | 21.97%2.6億 |
| 控除：自己株式 | --1,133.22万 | --599.9万 | --99.43万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | -43.30%157.2万 | -20.10%241.79万 | 150.19%219.01万 | 52.94%209.17万 | 64.08%277.28万 | 8,602.17%302.62万 | 163.62%87.54万 | 200.52%136.76万 | 287.01%168.99万 | 103.53%3.48万 |
| 一般リスク準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -2.10%20.79億 | -1.50%20.86億 | -2.46%21.21億 | -1.87%21.17億 | -0.44%21.23億 | 1.19%21.18億 | 3.01%21.75億 | 3.32%21.57億 | 359.81%21.33億 | 380.52%20.93億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -2.10%20.79億 | -1.50%20.86億 | -2.46%21.21億 | -1.87%21.17億 | -0.44%21.23億 | 1.19%21.18億 | 3.01%21.75億 | 3.32%21.57億 | 359.81%21.33億 | 380.52%20.93億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -2.17%22.95億 | -3.11%23.24億 | -3.34%23.64億 | -3.74%23.91億 | -1.10%23.46億 | 3.98%23.99億 | 7.17%24.45億 | 7.40%24.84億 | 282.96%23.72億 | 290.95%23.07億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
