| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -19.54%4.31億 | 1.64%2.84億 | -17.77%2.48億 | -17.21%2.78億 | -48.11%5.36億 | 94.22%2.79億 | --3.02億 | 271.39%3.36億 | --10.33億 | 102.40%1.44億 |
| 取引可能な金融資産 | -80.17%2,010.27万 | ---- | ---- | ---- | --1.01億 | --1.01億 | --1.01億 | --1億 | --0 | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 4.21%6.47億 | 9.03%6.31億 | 9.24%5.81億 | 4.37%5.87億 | 41.40%6.21億 | 3.64%5.79億 | --5.32億 | 19.63%5.62億 | --4.39億 | 12.07%5.59億 |
| -受取手形 | -18.86%1.68億 | -24.33%1.58億 | 6.86%1.78億 | -16.67%1.87億 | 12.25%2.07億 | 25.67%2.09億 | --1.67億 | 47.90%2.24億 | --1.84億 | 3.88%1.66億 |
| -売掛金 | 15.73%4.79億 | 27.87%4.73億 | 10.33%4.03億 | 18.36%4億 | 62.47%4.14億 | -5.70%3.7億 | --3.65億 | 6.14%3.38億 | --2.55億 | 15.95%3.92億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 2.57%187.24万 | -29.45%174.48万 | 13.40%223.38万 | 158.61%196.8万 | 67.14%182.55万 | 236.63%247.33万 | --196.97万 | 24.08%76.1万 | --109.22万 | -26.02%73.47万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -他の債権 | ---- | -29.45%174.48万 | ---- | ---- | ---- | --247.33万 | ---- | 24.08%76.1万 | --109.22万 | ---- |
| 契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 前払資産 | -34.16%1,607.72万 | 15.10%1,204.86万 | 104.19%1,807.55万 | -66.99%1,022.37万 | -54.93%2,441.71万 | -27.36%1,046.76万 | --885.22万 | -24.34%3,097.39万 | --5,417.65万 | -18.68%1,441.11万 |
| 棚卸資産 | 33.20%2.91億 | 18.52%2.57億 | 45.86%3.02億 | 10.99%2.32億 | 23.16%2.19億 | 56.27%2.17億 | --2.07億 | 13.03%2.09億 | --1.77億 | 22.00%1.39億 |
| 債券融資 | 14.26%4,498.12万 | -58.47%4,297.77万 | -64.85%2,407.18万 | -63.12%3,877.19万 | -72.56%3,936.62万 | -10.19%1.03億 | --6,847.45万 | 474.76%1.05億 | --1.43億 | 535.92%1.15億 |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他流動資產 | 58.65%1,870.85万 | 240.32%1,673.93万 | 61.72%2,207.67万 | -76.19%703.99万 | 6.66%1,179.2万 | -38.51%491.87万 | --1,365.12万 | 70.01%2,956.75万 | --1,105.57万 | 86.33%799.92万 |
| 流動資產合計 | -5.34%14.71億 | -3.99%12.46億 | -2.98%11.97億 | -15.94%11.55億 | -16.40%15.54億 | 32.46%12.98億 | --12.34億 | 67.05%13.74億 | --18.59億 | 35.23%9.8億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他の債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他の株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他の非流動金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産 | -6.05%601.47万 | -5.96%611.15万 | -5.87%620.83万 | -5.79%630.51万 | -5.70%640.19万 | -5.62%649.87万 | --659.55万 | -5.47%669.22万 | --678.9万 | -5.32%688.58万 |
| 長期株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 未払流動売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 固定資産 | ---- | -0.09%6.18億 | ---- | ---- | ---- | 8.39%6.18億 | ---- | -1.65%5.6億 | ---- | 84.02%5.7億 |
| 固定資産処分 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | 82.18%2.22億 | ---- | ---- | ---- | 32.10%1.22億 | ---- | 166.26%1.81億 | ---- | -61.57%9,232.81万 |
| 建設資材 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 生産性生物資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 石油?ガス資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 無形資産 | -2.88%3,712.68万 | -2.96%3,738.88万 | -2.95%3,768.54万 | -3.08%3,793万 | -2.93%3,822.72万 | -2.92%3,853.07万 | --3,883.05万 | -0.97%3,913.4万 | --3,938万 | -0.87%3,968.9万 |
| 開発費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 長期前払費用 | -30.88%20.48万 | -28.85%22.72万 | -29.74%25.01万 | -34.90%27.32万 | -49.38%29.63万 | -55.78%31.94万 | --35.6万 | -34.13%41.96万 | --58.53万 | -35.25%72.22万 |
| 繰延税金資産 | 35.85%4,478.64万 | 29.39%4,014.68万 | 40.98%3,973万 | 45.46%3,845.74万 | 552.86%3,296.73万 | 514.44%3,102.72万 | --2,818.09万 | 396.32%2,643.78万 | --504.97万 | 32.59%504.97万 |
| 使用権資産 | 389.91%181.72万 | --0 | -80.00%12.36万 | -66.67%24.73万 | -57.14%37.09万 | -50.00%49.46万 | --61.82万 | -40.00%74.19万 | --86.55万 | -33.33%98.92万 |
| 他の非流動資産 | 37.83%3,565.64万 | 250.03%4,698.27万 | 184.83%3,849.93万 | 126.62%3,111.24万 | 11.33%2,587.02万 | 21.28%1,342.25万 | --1,351.67万 | 115.48%1,372.87万 | --2,323.68万 | 180.43%1,106.77万 |
| 非流動資産合計 | 23.33%10.71億 | 16.89%9.71億 | 14.42%9.44億 | 10.99%9.19億 | 18.16%8.69億 | 14.22%8.31億 | --8.25億 | 18.68%8.28億 | --7.35億 | 19.62%7.27億 |
| 資産合計 | 4.94%25.43億 | 4.16%22.17億 | 3.99%21.41億 | -5.81%20.74億 | -6.61%24.23億 | 24.69%21.28億 | --20.59億 | 44.85%22.02億 | --25.95億 | 28.11%17.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -16.22%4.38億 | -17.09%1.46億 | -0.80%9,921.33万 | 31.07%9,114.35万 | 152.01%5.23億 | -37.41%1.76億 | --1億 | -57.98%6,954.02万 | --2.07億 | 94.60%2.81億 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 103.16%3.4億 | 125.14%3.87億 | 108.83%3.75億 | -6.70%2.75億 | -27.07%1.67億 | 11.66%1.72億 | --1.8億 | 70.94%2.95億 | --2.3億 | -23.22%1.54億 |
| -支払手形 | 273.02%1.92億 | 432.30%2.7億 | 279.82%2.48億 | 0.49%1.6億 | -55.47%5,139.57万 | 39.59%5,070.77万 | --6,519.13万 | 490.86%1.59億 | --1.15億 | -60.52%3,632.64万 |
| -買掛金勘定 | 27.93%1.48億 | -3.52%1.17億 | 11.34%1.27億 | -15.16%1.15億 | 1.62%1.16億 | 3.03%1.21億 | --1.14億 | -6.86%1.36億 | --1.14億 | 8.46%1.17億 |
| 契約負債 | -47.45%18.18万 | -43.25%18.11万 | -74.45%7.67万 | -76.89%6.65万 | 19.53%34.59万 | -7.48%31.91万 | --30.02万 | -36.90%28.78万 | --28.94万 | -57.60%34.49万 |
| 未払給料 | -0.35%672.36万 | 12.66%695.18万 | 18.73%727.57万 | 15.22%1,092.9万 | 34.27%674.72万 | 29.58%617.07万 | --612.82万 | -0.37%948.49万 | --502.53万 | -10.54%476.2万 |
| 支払うべき税金 | 5.79%119.37万 | -64.98%108.67万 | -62.08%154.72万 | 23.70%135.16万 | 31.45%112.83万 | -51.61%310.3万 | --408万 | -73.86%109.26万 | --85.83万 | 147.11%641.27万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 82.83%229.98万 | -94.04%115万 | -2.00%80.75万 | -80.26%109.58万 | -93.52%125.79万 | 1,660.87%1,930.26万 | --82.4万 | 1,165.87%555.09万 | --1,941.06万 | -57.61%109.62万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,859.73万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 63.07%115万 | ---- | ---- | ---- | --70.52万 | ---- | 1,165.87%555.09万 | --1,941.06万 | ---- |
| 売却目的保有に分類される負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 228.99%7,414.54万 | -45.41%1,226.85万 | -19.64%1,792.93万 | 2.22%2,260.64万 | -90.36%2,253.74万 | -68.32%2,247.27万 | --2,231.13万 | -87.03%2,211.55万 | --2.34億 | -38.02%7,094.17万 |
| 他の流動負債 | 45.42%6,669.19万 | 3.26%6,593.29万 | -1.01%4,760.21万 | -55.79%4,111.66万 | -4.94%4,586.19万 | 38.64%6,385.24万 | --4,808.76万 | 78.62%9,300.97万 | --4,824.68万 | 148.19%4,605.72万 |
| 流動負債合計 | 21.01%9.29億 | 33.95%6.2億 | 52.06%5.49億 | -10.59%4.43億 | 3.13%7.68億 | -18.01%4.63億 | --3.61億 | -13.77%4.96億 | --7.45億 | 15.43%5.65億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.49億 | 67.96%3.55億 |
| 長期債務 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,226.85万 | ---- | 934.71%2,335.07万 | ---- | ---- |
| 長期従業員給与 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | -7.16%1,146.23万 | -8.76%1,137.55万 | -81.61%229.19万 | -5.62%1,183.84万 | --1,234.56万 | --1,246.77万 | --1,246.37万 | --1,254.28万 | --0 | ---- |
| 長期繰延収益 | -24.15%197.71万 | -22.78%213.45万 | 298.24%1,163.46万 | -20.45%244.93万 | -19.45%260.67万 | -18.55%276.41万 | --292.15万 | -16.98%307.89万 | --323.63万 | -15.65%339.37万 |
| リース負債 | --106.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --10万 | -68.52%23.36万 | --37.15万 | -47.52%50.78万 |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非流動負債合計 | 121.44%4,783.47万 | -50.87%1,350.99万 | -58.20%1,392.64万 | -61.06%1,526.54万 | -88.11%2,160.19万 | -93.01%2,750.03万 | --3,332.04万 | -84.43%3,920.6万 | --1.82億 | 81.70%3.93億 |
| 負債合計 | 23.76%9.77億 | 29.19%6.34億 | 42.75%5.63億 | -14.29%4.59億 | -14.77%7.9億 | -48.81%4.91億 | --3.95億 | -35.29%5.35億 | --9.26億 | 35.77%9.58億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.69億 | 0.00%1.69億 | 0.00%1.69億 | 0.00%1.69億 | 0.00%1.69億 | 33.33%1.69億 | --1.69億 | 33.33%1.69億 | --1.69億 | 0.00%1.27億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%11.73億 | 0.00%11.73億 | 0.00%11.73億 | 0.00%11.73億 | 0.00%11.73億 | 276.27%11.73億 | --11.73億 | 276.27%11.73億 | --11.73億 | 0.00%3.12億 |
| 剰余積立金 | 0.00%3,254.26万 | 0.00%3,254.26万 | 0.00%3,254.26万 | 0.00%3,254.26万 | 4.93%3,254.24万 | 4.93%3,254.24万 | --3,254.24万 | 27.57%3,254.26万 | --3,101.23万 | 64.91%3,101.23万 |
| 未分配利益 | -12.37%2.27億 | -7.16%2.44億 | -17.44%2.4億 | -17.60%2.41億 | -12.26%2.59億 | -5.71%2.63億 | --2.9億 | 27.57%2.93億 | --2.95億 | 64.91%2.79億 |
| 控除：自己株式 | --3,590万 | --3,590万 | --3,590万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の包括利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 特別備蓄 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -4.16%15.66億 | -3.34%15.83億 | -5.20%15.78億 | -3.09%16.16億 | -2.08%16.34億 | 118.76%16.38億 | --16.65億 | 140.39%16.67億 | --16.68億 | 19.48%7.49億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資本合計 | -4.16%15.66億 | -3.34%15.83億 | -5.20%15.78億 | -3.09%16.16億 | -2.08%16.34億 | 118.76%16.38億 | --16.65億 | 140.39%16.67億 | --16.68億 | 19.48%7.49億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 4.94%25.43億 | 4.16%22.17億 | 3.99%21.41億 | -5.81%20.74億 | -6.61%24.23億 | 24.69%21.28億 | --20.59億 | 44.85%22.02億 | --25.95億 | 28.11%17.07億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天吉国際会計事務所（スペシャルジェネラルパートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
