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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 47.09%12.08億 | 49.85%11.71億 | 36.41%11.29億 | 32.03%11億 | 17.97%8.21億 | -31.86%7.82億 | 416.49%8.27億 | 308.21%8.33億 | --6.96億 | 344.35%11.47億 |
| 取引可能な金融資産 | -78.62%1.02億 | -66.96%1.52億 | -61.80%1.7億 | -56.04%2億 | --4.77億 | --4.6億 | --4.45億 | --4.55億 | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | -1.20%1.15億 | 66.31%1.61億 | 7.64%2.41億 | 26.57%1.3億 | -31.74%1.16億 | -36.21%9,668.79万 | 4.30%2.24億 | -38.38%1.02億 | --1.7億 | 13.46%1.52億 |
| -受取手形 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | -1.20%1.15億 | 66.31%1.61億 | 7.64%2.41億 | 26.57%1.3億 | -31.74%1.16億 | -36.21%9,668.79万 | 4.30%2.24億 | -38.38%1.02億 | --1.7億 | 13.46%1.52億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -35.95%1,924.7万 | -46.42%1,637.43万 | -59.30%1,106.88万 | -13.92%1,119.52万 | 353.37%3,004.85万 | 189.74%3,056.31万 | 241.53%2,719.63万 | 40.26%1,300.62万 | --662.78万 | -53.86%1,054.83万 |
| -他の債権 | ---- | -46.42%1,637.43万 | ---- | ---- | ---- | 189.74%3,056.31万 | ---- | 40.26%1,300.62万 | ---- | -53.86%1,054.83万 |
| 前払資産 | -23.47%907.27万 | -40.51%572.68万 | -72.19%319.58万 | -30.96%495.01万 | -16.57%1,185.47万 | 23.19%962.6万 | -26.70%1,149.25万 | -53.90%717.01万 | --1,421.01万 | -46.18%781.41万 |
| 棚卸資産 | 31.49%1.64億 | 41.33%1.93億 | -17.18%1.31億 | -20.11%1.4億 | -30.32%1.25億 | -40.21%1.37億 | -21.16%1.58億 | -18.62%1.75億 | --1.79億 | 16.87%2.29億 |
| 債券融資 | -67.28%1,731.06万 | 10.22%1,382.52万 | 404.14%6,209.9万 | -33.98%4,791.34万 | 77.78%5,291.32万 | -80.97%1,254.29万 | 1.80%1,231.78万 | 985.25%7,257.83万 | --2,976.34万 | 82.02%6,590.78万 |
| その他流動資產 | -28.48%1,141.26万 | -60.50%1,145.58万 | 29.89%2,092.87万 | -6.41%1,256.13万 | -97.74%1,595.76万 | -83.00%2,899.94万 | -94.53%1,611.32万 | -95.07%1,342.2万 | --7.06億 | -36.04%1.71億 |
| 流動資產合計 | -0.24%16.47億 | 10.79%17.25億 | 2.69%17.68億 | -1.54%16.46億 | -8.46%16.51億 | -12.65%15.57億 | 90.07%17.21億 | 87.98%16.72億 | --18.03億 | 92.08%17.82億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | 20.72%3.52億 | ---- | ---- | ---- | 58.75%2.91億 | ---- | 8.00%1.91億 | ---- | 3.51%1.84億 |
| 建設中 | ---- | 2,871.36%4.3億 | ---- | ---- | ---- | --1,445.71万 | ---- | --204.36万 | ---- | ---- |
| 無形資産 | -2.01%1.09億 | -2.20%1.1億 | -2.07%1.11億 | -2.71%1.11億 | 273.37%1.11億 | 276.82%1.12億 | 278.61%1.13億 | 300.55%1.14億 | --2,983.74万 | 6.06%2,980.52万 |
| のれん | --709.86万 | --721.95万 | --718.73万 | --717.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | 11.78%1,941.92万 | 2.83%1,792.95万 | 3.76%1,705.7万 | 7.27%1,718.08万 | 44.05%1,737.26万 | 46.80%1,743.57万 | 40.14%1,643.83万 | 45.05%1,601.61万 | --1,205.97万 | -0.63%1,187.74万 |
| 使用権資産 | -44.12%143.8万 | -43.56%172.07万 | 62.41%165.87万 | 75.38%209.8万 | 320.48%257.33万 | 323.43%304.86万 | 23.34%102.13万 | 27.81%119.63万 | --61.2万 | -37.50%72万 |
| 他の非流動資産 | -98.89%149.95万 | -98.40%171.79万 | -97.03%171.79万 | -95.79%171.79万 | --1.35億 | --1.07億 | 14,970.14%5,788.84万 | 10,511.97%4,076.34万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 99.39%11.37億 | 68.50%9.2億 | 53.05%7.79億 | 85.08%6.76億 | 142.37%5.7億 | 141.54%5.46億 | 129.06%5.09億 | 64.46%3.65億 | --2.35億 | 0.18%2.26億 |
| 資産合計 | 25.34%27.83億 | 25.77%26.45億 | 14.19%25.47億 | 13.98%23.21億 | 8.95%22.21億 | 4.70%21.03億 | 97.75%22.3億 | 83.28%20.37億 | --20.38億 | 74.11%20.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 262.45%5.13億 | 420.08%4.34億 | 110.56%3.16億 | 592.04%1.74億 | 419.64%1.42億 | --8,348.48万 | --1.5億 | --2,510.95万 | --2,723.4万 | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 59.33%5.66億 | 86.27%6.08億 | 15.11%5.36億 | 16.78%4.67億 | -16.83%3.56億 | -29.18%3.27億 | 2.00%4.66億 | -17.43%4億 | --4.27億 | -14.82%4.61億 |
| -支払手形 | 155.35%2.81億 | 44.71%2.16億 | 25.21%2.03億 | -18.61%1.41億 | -38.47%1.1億 | -19.02%1.5億 | -23.98%1.62億 | -31.27%1.73億 | --1.79億 | -26.61%1.85億 |
| -買掛金勘定 | 16.27%2.85億 | 121.40%3.92億 | 9.71%3.33億 | 43.74%3.26億 | -1.26%2.45億 | -35.97%1.77億 | 24.80%3.03億 | -2.46%2.27億 | --2.49億 | -4.57%2.76億 |
| 契約負債 | 127.79%916.74万 | 305.44%1,170.29万 | 23.10%925.69万 | -7.83%723.78万 | -37.89%402.45万 | -50.25%288.65万 | 5.15%752.01万 | 36.41%785.29万 | --647.98万 | -41.03%580.23万 |
| 未払給料 | 13.68%2,733.99万 | 10.85%2,771.94万 | 4.64%2,374.37万 | -3.56%2,363.79万 | 43.47%2,404.95万 | 45.37%2,500.65万 | 48.32%2,268.98万 | 79.90%2,450.99万 | --1,676.25万 | 23.13%1,720.26万 |
| 支払うべき税金 | 158.57%3,367.44万 | 69.53%2,955.16万 | 578.84%2,679.43万 | 608.24%2,279.82万 | 202.26%1,302.35万 | 320.29%1,743.15万 | -51.03%394.71万 | 13.13%321.9万 | --430.87万 | -68.48%414.75万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -44.05%7,005.61万 | 155.42%2,743.08万 | 418.56%1,748.28万 | 411.68%1,998.43万 | 5,978.75%1.25億 | -26.40%1,073.94万 | 138.94%337.14万 | 98.69%390.56万 | --205.98万 | 751.26%1,459.15万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,354.61 | ---- |
| -配当金 | -35.36%5,871.52万 | ---- | ---- | ---- | --9,083.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 155.42%2,743.08万 | ---- | ---- | ---- | -26.40%1,073.94万 | ---- | 98.69%390.56万 | ---- | 751.26%1,459.15万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -42.63%294.69万 | 6.57%370.58万 | 27.73%324.81万 | 29.82%326.67万 | 135.10%513.63万 | 66.94%347.73万 | 24.81%254.3万 | 25.81%251.63万 | --218.48万 | 32.35%208.3万 |
| 他の流動負債 | ---- | -92.21%4,923.76 | -29.71%4.44万 | -33.26%4.22万 | --6.32万 | --6.32万 | --6.32万 | --6.32万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 82.87%12.23億 | 143.28%11.43億 | 42.18%9.33億 | 53.70%7.17億 | 37.43%6.69億 | -6.99%4.7億 | 33.69%6.56億 | -8.49%4.67億 | --4.86億 | -13.18%5.05億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -2.58%5,207.19万 | -4.64%5,342.01万 | -0.12%5,364.84万 | -1.58%5,401.24万 | -5.21%5,345.09万 | 4.46%5,602.13万 | 4.92%5,371.15万 | 5.92%5,487.73万 | --5,639.11万 | 0.67%5,363.14万 |
| 引当金 | 13.62%5,202.16万 | -35.24%2,964.79万 | 10.98%4,679.05万 | -13.77%3,744.78万 | -2.52%4,578.45万 | 4.35%4,578.45万 | 5.64%4,216.25万 | 13.48%4,343万 | --4,696.76万 | 12.77%4,387.6万 |
| 流動性繰延税金負債 | -42.81%594.92万 | -23.89%677.28万 | -26.42%704.56万 | -12.52%833.43万 | 25.14%1,040.22万 | 12.83%889.91万 | 53.57%957.6万 | 8.52%952.73万 | --831.26万 | -13.35%788.72万 |
| 長期繰延収益 | -12.12%912.91万 | -11.76%944.39万 | -11.43%975.87万 | -11.11%1,007.35万 | -10.81%1,038.83万 | -10.53%1,070.31万 | -10.26%1,101.79万 | -10.00%1,133.27万 | --1,164.75万 | -9.52%1,196.23万 |
| リース負債 | -81.53%23.13万 | -97.69%3.41万 | -40.86%18.73万 | 24.27%67.6万 | 398.33%125.21万 | 314.32%147.72万 | -25.02%31.66万 | -4.01%54.4万 | --25.13万 | -69.85%35.65万 |
| その他非流動負債 | ---- | --14.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -1.55%1.19億 | -19.06%9,946.82万 | 0.55%1.17億 | -7.66%1.11億 | -1.85%1.21億 | 4.39%1.23億 | 6.13%1.17億 | 6.87%1.2億 | --1.24億 | 1.75%1.18億 |
| 負債合計 | 69.91%13.42億 | 109.62%12.42億 | 35.89%10.5億 | 41.17%8.28億 | 29.47%7.9億 | -4.84%5.93億 | 28.64%7.73億 | -5.73%5.86億 | --6.1億 | -10.70%6.23億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 | 33.33%1.83億 | 33.33%1.83億 | --1.83億 | 33.33%1.83億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%9.11億 | 0.00%9.11億 | 0.00%9.11億 | 0.00%9.11億 | 0.00%9.11億 | -0.08%9.11億 | 1,342.34%9.11億 | 1,342.34%9.11億 | --9.11億 | 1,343.54%9.12億 |
| 剰余積立金 | 35.18%7,031.91万 | 35.18%7,031.91万 | 35.18%7,031.91万 | 35.18%7,031.91万 | 53.33%5,201.98万 | 53.33%5,201.98万 | 53.33%5,201.98万 | 53.33%5,201.98万 | --3,392.61万 | 51.32%3,392.61万 |
| 未分配利益 | -3.75%2.9億 | -23.59%2.93億 | 15.68%3.88億 | 9.07%3.46億 | -2.32%3.01億 | 48.68%3.83億 | 10.96%3.36億 | 19.57%3.17億 | --3.08億 | 6.66%2.58億 |
| 控除：自己株式 | --2,999.89万 | --2,999.89万 | --2,999.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | 215.98%1,805.82万 | -30.73%-2,394.29万 | -7.79%-2,535.61万 | -30.82%-1,576.97万 | -116.78%-1,557.06万 | -9,887.03%-1,831.53万 | -149.94%-2,352.4万 | -22.62%-1,205.46万 | ---718.27万 | 97.69%-18.34万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 0.74%14.42億 | -7.13%14.02億 | 2.68%14.97億 | 2.99%14.94億 | 0.18%14.31億 | 8.99%15.1億 | 176.48%14.58億 | 196.45%14.5億 | --14.28億 | 203.78%13.85億 |
| 資本合計 | 0.74%14.42億 | -7.13%14.02億 | 2.68%14.97億 | 2.99%14.94億 | 0.18%14.31億 | 8.99%15.1億 | 176.48%14.58億 | 196.45%14.5億 | --14.28億 | 203.78%13.85億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 25.34%27.83億 | 25.77%26.45億 | 14.19%25.47億 | 13.98%23.21億 | 8.95%22.21億 | 4.70%21.03億 | 97.75%22.3億 | 83.28%20.37億 | --20.38億 | 74.11%20.08億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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