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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 21.10%3.95億 | 8.02%4.47億 | 109.77%7.82億 | 2.29%3.17億 | -1.16%3.26億 | -41.83%4.13億 | 383.11%3.73億 | 465.70%3.1億 | --3.3億 | 1,145.05%7.11億 |
| 取引可能な金融資産 | 129.05%3.8億 | 285.89%4.53億 | -6.10%1.42億 | -40.83%1.42億 | -42.74%1.66億 | --1.17億 | --1.52億 | --2.4億 | --2.9億 | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 39.12%2.57億 | 26.27%2.14億 | 26.54%1.86億 | 37.83%2.08億 | 29.98%1.85億 | 3.22%1.69億 | 4.64%1.47億 | 3.23%1.51億 | --1.42億 | 39.69%1.64億 |
| -受取手形 | 35.01%3,325.15万 | 23.41%2,900.13万 | -8.54%2,015.71万 | 62.48%3,269.14万 | 188.49%2,462.97万 | 61.29%2,349.96万 | 26.05%2,203.83万 | 10.68%2,012.01万 | --853.73万 | 17.33%1,457.01万 |
| -売掛金 | 39.75%2.24億 | 26.73%1.85億 | 32.74%1.65億 | 34.04%1.75億 | 19.86%1.6億 | -2.43%1.46億 | 1.59%1.25億 | 2.17%1.31億 | --1.34億 | 42.34%1.5億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 78.17%1,264.39万 | 515.30%1,499.39万 | 2,871.26%1,511.16万 | 2,905.99%1,095.7万 | 882.85%709.67万 | 592.79%243.68万 | 93.61%50.86万 | 15.44%36.45万 | --72.21万 | 11.59%35.17万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 2,905.99%1,095.7万 | ---- | 592.79%243.68万 | ---- | 15.44%36.45万 | ---- | 11.59%35.17万 |
| 前払資産 | -19.76%1,339.1万 | -31.82%1,131.71万 | -27.43%1,253.42万 | -53.49%1,326.35万 | -23.11%1,668.9万 | 15.15%1,659.86万 | 47.95%1,727.27万 | 146.60%2,851.81万 | --2,170.4万 | 66.28%1,441.49万 |
| 棚卸資産 | 23.20%2.15億 | 23.82%2.05億 | 11.05%1.97億 | -5.01%1.7億 | 0.77%1.75億 | 39.63%1.65億 | 54.99%1.77億 | 78.98%1.79億 | --1.73億 | 17.40%1.18億 |
| 債券融資 | -69.15%765.07万 | -77.28%976.97万 | 0.08%3,067.46万 | -0.40%2,086.54万 | 66.01%2,480.1万 | 470.77%4,299.63万 | 3,657.04%3,064.9万 | -14.03%2,094.94万 | --1,493.97万 | 283.77%753.3万 |
| その他流動資產 | -83.40%115.31万 | -83.90%124.35万 | 390.81%789.47万 | 845.58%1,176.85万 | -40.98%694.46万 | 31.36%772.59万 | -77.19%160.85万 | -83.08%124.46万 | --1,176.6万 | -7.14%588.15万 |
| 流動資產合計 | 41.35%12.83億 | 44.94%13.56億 | 52.83%13.73億 | -3.95%8.94億 | -7.86%9.08億 | -8.43%9.35億 | 155.58%8.98億 | 169.95%9.31億 | --9.85億 | 248.97%10.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期株式投資 | 9.81%4,992.14万 | 9.84%4,873.93万 | 11.31%4,739.25万 | 11.67%4,732.68万 | 12.31%4,546.08万 | 13.00%4,437.45万 | 16.58%4,257.77万 | 12.90%4,237.93万 | --4,047.91万 | 14.30%3,927.02万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 24.89%5.56億 | ---- | 54.94%5.19億 | ---- | 30.72%4.45億 | ---- | 3.42%3.35億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -61.26%3,045.79万 | ---- | -33.13%7,285.74万 | ---- | 283.88%7,862.91万 | ---- | 2,998.71%1.09億 |
| 無形資産 | -3.25%2,612.68万 | -3.71%2,638.67万 | -5.53%2,626.26万 | -4.58%2,660.69万 | -4.45%2,700.47万 | -4.32%2,740.26万 | -0.67%2,780.04万 | -1.69%2,788.3万 | --2,826.16万 | -1.61%2,864.01万 |
| 開発費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 33.15%542.78万 | 10.48%536.31万 | 144.55%725.34万 | 144.78%878.21万 | -18.17%407.64万 | -23.86%485.41万 | -2.99%296.61万 | -0.34%358.77万 | --498.14万 | 14.97%637.51万 |
| 繰延税金資産 | 46.25%311.62万 | 36.62%302.17万 | 33.29%238.37万 | 13.31%231.21万 | 31.39%213.07万 | 30.64%221.18万 | 30.03%178.83万 | 44.27%204.06万 | --162.17万 | -20.24%169.31万 |
| 使用権資産 | -15.02%287.34万 | -14.47%300.04万 | -13.97%312.73万 | -13.50%325.42万 | -13.06%338.12万 | -12.64%350.81万 | 31.53%363.51万 | 33.91%376.2万 | --388.89万 | 38.43%401.59万 |
| 他の非流動資産 | 159.84%8,347.92万 | 112.04%6,472.16万 | -36.23%1,987.14万 | -7.65%3,342.74万 | -0.39%3,212.69万 | 98.56%3,052.27万 | 92.08%3,116.2万 | 143.98%3,619.82万 | --3,225.29万 | -2.70%1,537.23万 |
| 非流動資産合計 | 17.80%8.35億 | 12.85%7.95億 | 7.88%7.25億 | 10.70%7.08億 | 26.14%7.09億 | 30.68%7.05億 | 41.66%6.72億 | 42.27%6.4億 | --5.62億 | 29.26%5.39億 |
| 資産合計 | 31.02%21.18億 | 31.15%21.51億 | 33.60%20.97億 | 2.02%16.02億 | 4.49%16.17億 | 5.08%16.4億 | 90.14%15.7億 | 97.69%15.7億 | 110.57%15.47億 | 119.86%15.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.75%1,000万 | --1,000万 | -26.79%2,500万 |
| 支払手形と買掛金 | -8.97%1.02億 | -22.26%1.17億 | -16.02%9,609.66万 | -9.38%1.15億 | 21.81%1.12億 | 22.37%1.51億 | 38.76%1.14億 | 37.78%1.27億 | --9,159.98万 | 74.51%1.23億 |
| -支払手形 | -15.77%873.01万 | -56.84%677.41万 | ---- | -93.20%124.36万 | 62.21%1,036.47万 | 1,900.61%1,569.44万 | 28.39%1,925.82万 | -18.70%1,829.03万 | --638.98万 | -92.69%78.45万 |
| -買掛金勘定 | -8.28%9,284.07万 | -18.25%1.1億 | 0.98%9,609.66万 | 4.76%1.14億 | 18.79%1.01億 | 10.34%1.35億 | 41.06%9,516.56万 | 56.07%1.08億 | --8,520.99万 | 104.50%1.22億 |
| 契約負債 | 58.56%1,886.13万 | 16.13%1,871.25万 | 27.62%1,765.37万 | 75.94%1,611.26万 | 0.94%1,189.56万 | 55.79%1,611.39万 | 20.72%1,383.27万 | -23.31%915.81万 | --1,178.47万 | 7.84%1,034.31万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 未払給料 | 6.19%1,434.41万 | 14.84%1,529.96万 | 12.38%1,405.68万 | 15.05%1,464.02万 | -7.81%1,350.74万 | 8.93%1,332.3万 | 10.80%1,250.8万 | 17.58%1,272.49万 | --1,465.15万 | 6.32%1,223.13万 |
| 支払うべき税金 | 295.83%670.07万 | 339.05%647.27万 | 40.33%512.34万 | -70.15%160.77万 | -66.49%169.28万 | -69.74%147.43万 | -15.75%365.1万 | -16.09%538.54万 | --505.12万 | -16.23%487.2万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -26.04%306.28万 | 218.56%841.48万 | 350.02%821.06万 | 166.77%505.12万 | 11.70%414.12万 | 61.83%264.15万 | 20.30%182.45万 | -6.81%189.34万 | --370.75万 | -5.18%163.23万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 166.77%505.12万 | ---- | 61.83%264.15万 | ---- | -6.81%189.34万 | ---- | -5.18%163.23万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 199.93%125.78万 | 165.23%88.39万 | -19.35%49.45万 | -35.33%33.32万 | -3.18%41.94万 | -31.21%33.32万 | --61.32万 | --51.53万 | --43.32万 | --48.44万 |
| 他の流動負債 | 311.45%2,985.44万 | 118.50%2,468.37万 | -4.68%1,349.24万 | -31.01%1,311.53万 | -14.72%725.59万 | -8.37%1,129.7万 | -20.04%1,415.42万 | 8.74%1,901.01万 | --850.85万 | 26.09%1,232.84万 |
| 流動負債合計 | 16.72%1.76億 | -2.19%1.92億 | -3.65%1.55億 | -10.63%1.66億 | 3.26%1.5億 | 3.08%1.96億 | -5.71%1.61億 | 7.38%1.85億 | --1.46億 | 32.79%1.9億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 社債 | --3.76億 | --3.71億 | --3.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 163.37%2,442.15万 | 167.14%2,602.38万 | 472.94%2,701.68万 | 74.38%862.43万 | 76.95%927.28万 | 75.77%974.18万 | -19.32%471.54万 | -19.54%494.57万 | --524.05万 | -17.91%554.24万 |
| 長期繰延収益 | -36.34%132.42万 | -33.69%154.82万 | -37.92%148.65万 | -32.20%176.92万 | -30.27%208.01万 | -25.14%233.47万 | -29.01%239.45万 | 3.64%260.95万 | --298.3万 | 11.81%311.86万 |
| リース負債 | -41.72%37.01万 | -48.95%36.24万 | -6.26%74.35万 | -16.45%73.23万 | -32.73%63.5万 | -31.94%70.99万 | --79.32万 | --87.65万 | --94.39万 | --104.3万 |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 3,257.66%4.03億 | 3,020.38%3.99億 | 4,890.19%3.94億 | 31.95%1,112.58万 | 30.77%1,198.79万 | 31.76%1,278.63万 | -14.26%790.32万 | -2.69%843.17万 | --916.74万 | -36.22%970.41万 |
| 負債合計 | 255.83%5.78億 | 182.95%5.91億 | 225.33%5.5億 | -8.78%1.77億 | 4.89%1.62億 | 4.48%2.09億 | -6.15%1.69億 | 6.90%1.94億 | -2.48%1.55億 | 26.16%2億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.02%2.32億 | 0.00%2.32億 | 0.00%2.32億 | 0.00%2.32億 | 0.00%2.32億 | 0.00%2.32億 | 33.34%2.32億 | 33.34%2.32億 | --2.32億 | 33.34%2.32億 |
| 他の株式商品 | --1.09億 | --1.1億 | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | 0.09%7.99億 | 0.01%7.98億 | 0.02%7.98億 | 0.01%7.98億 | 0.02%7.98億 | 0.02%7.98億 | 366.55%7.98億 | 366.41%7.98億 | --7.98億 | 365.97%7.98億 |
| 剰余積立金 | 10.21%7,129.67万 | 10.21%7,129.67万 | 21.96%6,469.3万 | 21.96%6,469.3万 | 21.96%6,469.3万 | 21.96%6,469.3万 | 30.75%5,304.3万 | 30.75%5,304.3万 | --5,304.3万 | 30.75%5,304.3万 |
| 未分配利益 | 4.10%3.74億 | 3.82%3.49億 | 8.04%3.43億 | 12.61%3.3億 | 16.22%3.59億 | 21.07%3.36億 | 22.33%3.18億 | 29.09%2.93億 | --3.09億 | 67.88%2.78億 |
| 控除：自己株式 | --4,564.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 5.90%15.4億 | 9.01%15.6億 | 10.48%15.48億 | 3.54%14.25億 | 4.45%14.54億 | 5.17%14.31億 | 116.98%14.01億 | 124.55%13.76億 | --13.92億 | 146.76%13.61億 |
| 資本合計 | 5.90%15.4億 | 9.01%15.6億 | 10.48%15.48億 | 3.54%14.25億 | 4.45%14.54億 | 5.17%14.31億 | 116.98%14.01億 | 124.55%13.76億 | 141.74%13.92億 | 146.76%13.61億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 31.02%21.18億 | 31.15%21.51億 | 33.60%20.97億 | 2.02%16.02億 | 4.49%16.17億 | 5.08%16.4億 | 90.14%15.7億 | 97.69%15.7億 | 110.57%15.47億 | 119.86%15.61億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
