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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -3.39%12.05億 | 0.08%13.31億 | -8.86%13.07億 | -16.16%12.66億 | -18.24%12.47億 | -12.41%13.3億 | 971.76%14.34億 | 744.26%15.1億 | --15.25億 | 12,670.91%15.18億 |
| 取引可能な金融資産 | -50.70%1.93億 | -55.77%1.57億 | -29.43%2.25億 | 51.46%4.03億 | 67.48%3.92億 | 80.28%3.55億 | 75.39%3.19億 | 190.96%2.66億 | --2.34億 | 23.82%1.97億 |
| 受取手形と売掛金 | 85.21%1.3億 | 80.55%2.06億 | -19.65%1.4億 | -8.39%1.62億 | -54.88%7,030.6万 | -49.57%1.14億 | -4.16%1.74億 | 29.16%1.77億 | --1.56億 | 64.79%2.26億 |
| -受取手形 | 92.26%1.21億 | 75.46%1.99億 | -23.72%1.31億 | -8.98%1.55億 | -53.94%6,304.07万 | -48.82%1.14億 | -3.96%1.72億 | 30.60%1.71億 | --1.37億 | 68.23%2.22億 |
| -売掛金 | 24.07%901.4万 | 1,157.00%675.53万 | 451.90%820.78万 | 7.15%692.45万 | -61.62%726.53万 | -87.68%53.74万 | -22.81%148.72万 | 0.18%646.23万 | --1,893.07万 | -19.27%436.03万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 233.47%137.98万 | 249.37%135.94万 | 156.76%137.13万 | 8.70%40.36万 | -81.34%41.38万 | 106.02%38.91万 | -35.39%53.41万 | -61.46%37.13万 | --221.78万 | -84.11%18.89万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --192.72万 | ---- |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 8.70%40.36万 | ---- | 106.02%38.91万 | ---- | -61.46%37.13万 | ---- | -84.11%18.89万 |
| 前払資産 | -75.19%108.27万 | -80.66%162.57万 | -52.13%493.81万 | -30.99%1,425.24万 | -41.64%436.41万 | 66.39%840.76万 | -2.68%1,031.48万 | 691.22%2,065.38万 | --747.84万 | 188.69%505.31万 |
| 棚卸資産 | 18.66%7,831.83万 | 71.89%9,646.97万 | -1.77%9,032.76万 | -20.45%7,970万 | -22.82%6,600.4万 | -32.92%5,612.24万 | 15.37%9,195.7万 | 87.47%1億 | --8,551.48万 | 58.62%8,366.41万 |
| 債券融資 | -70.25%783.35万 | -14.47%858.01万 | 50.26%1,988.52万 | 151.58%2,159.5万 | -16.28%2,633.47万 | -73.01%1,003.19万 | -68.65%1,323.38万 | -88.91%858.38万 | --3,145.5万 | -46.83%3,716.53万 |
| その他流動資產 | 48.56%1,356.95万 | 155.23%1,711.78万 | 395,141.49%987.93万 | 1,043.94%880.79万 | 75.52%913.43万 | 7.01%670.69万 | -99.98%2,499.55 | -92.40%77万 | --520.42万 | -41.05%626.75万 |
| 流動資產合計 | -10.19%16.3億 | -3.26%18.19億 | -11.98%17.98億 | -6.13%19.56億 | -11.31%18.15億 | -9.33%18.8億 | 218.64%20.42億 | 277.51%20.84億 | --20.46億 | 366.72%20.74億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | --500万 | 0.00%500万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -2.00%1.09億 | ---- | -6.48%1.07億 | ---- | -4.65%1.12億 | ---- | 2.02%1.14億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 677.60%2.89億 | ---- | 7,909.97%1.91億 | ---- | 2,707.17%3,713.24万 | ---- | -64.16%238.83万 |
| 建設資材 | ---- | ---- | ---- | --880.13万 | ---- | --845.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | -2.35%1,973.39万 | -2.33%1,985.24万 | -2.32%1,997.1万 | -2.31%2,008.96万 | -2.29%2,020.82万 | -2.28%2,032.68万 | -2.27%2,044.54万 | -2.25%2,056.4万 | --2,068.25万 | -2.23%2,080.11万 |
| 長期前払費用 | -28.26%276.04万 | 51.50%322.71万 | 433.62%352.63万 | 380.15%375.99万 | 325.02%384.77万 | 106.61%213.01万 | -43.20%66.08万 | -25.12%78.31万 | --90.53万 | -19.89%103.1万 |
| 繰延税金資産 | 1,077.75%1,669.04万 | 1,013.47%1,672.92万 | 1,155.38%1,792.57万 | -2.61%145.88万 | -8.91%141.72万 | 3.65%150.24万 | 0.46%142.79万 | 3.97%149.78万 | --155.58万 | 1.37%144.95万 |
| 使用権資産 | -25.31%94.64万 | -24.81%101.92万 | 1,699.39%108.16万 | 1,636.02%117万 | 981.89%126.71万 | 587.77%135.54万 | -78.27%6.01万 | -80.84%6.74万 | --11.71万 | -48.42%19.71万 |
| 他の非流動資産 | -87.90%421.33万 | -85.87%429.66万 | -13.82%3,119.39万 | 756.54%4,940.72万 | 2,373.53%3,482.31万 | 1,536.19%3,039.92万 | 1,471.76%3,619.72万 | 233.20%576.82万 | --140.78万 | 51.32%185.79万 |
| 非流動資産合計 | 61.89%6.7億 | 72.18%6.32億 | 143.41%5.77億 | 167.42%4.88億 | 183.03%4.14億 | 149.97%3.67億 | 60.40%2.37億 | 22.45%1.82億 | --1.46億 | -1.53%1.47億 |
| 資産合計 | 3.20%23億 | 9.07%24.51億 | 4.18%23.75億 | 7.84%24.44億 | 1.66%22.29億 | 1.21%22.48億 | 188.99%22.79億 | 223.31%22.67億 | 259.18%21.93億 | 274.14%22.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --5,003.92万 | ---- | --1,601.1万 | --1,601.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 139.22%1.06億 | 2,721.41%1.31億 | 791.62%1.34億 | 546.95%1.15億 | 104.70%4,422.35万 | -44.85%464.84万 | -16.57%1,505.89万 | -14.92%1,781.04万 | --2,160.43万 | -39.57%842.86万 |
| -支払手形 | 196.66%7,621.45万 | --1.15億 | --1.12億 | --8,939.88万 | --2,569.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | 59.59%2,957.56万 | 243.33%1,595.95万 | 48.66%2,238.66万 | 45.00%2,582.53万 | -14.22%1,853.27万 | -44.85%464.84万 | -16.57%1,505.89万 | -14.92%1,781.04万 | --2,160.43万 | -39.57%842.86万 |
| 契約負債 | -18.88%461.04万 | 9.15%378.24万 | -5.85%739.33万 | -3.65%454.47万 | -29.49%568.34万 | 183.85%346.52万 | -57.50%785.24万 | -33.47%471.68万 | --806.02万 | -70.21%122.08万 |
| 未払給料 | 13.51%1,062.57万 | 70.15%2,291.81万 | 9.12%1,055.27万 | 18.47%1,134.77万 | 13.47%936.12万 | 4.18%1,346.97万 | 22.55%967.08万 | 28.19%957.83万 | --825.02万 | 33.89%1,292.93万 |
| 支払うべき税金 | 70.58%1,199.31万 | 118.65%1,138.53万 | -22.12%983.01万 | -30.41%784.24万 | -70.14%703.1万 | -72.22%520.7万 | -38.96%1,262.29万 | -10.67%1,126.88万 | --2,354.98万 | 23.80%1,874.41万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 195.48%3,663.37万 | 123.18%4,919.06万 | 196.83%3,432.69万 | -2.84%4,904.32万 | 114.64%1,239.79万 | 34.44%2,204.12万 | 178.33%1,156.43万 | 1,484.49%5,047.87万 | --577.61万 | 314.99%1,639.45万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,219.55万 | ---- | ---- | ---- | --3,219.55万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -7.85%1,684.77万 | ---- | 34.44%2,204.12万 | ---- | 473.90%1,828.33万 | ---- | 314.99%1,639.45万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 14,352.77%4,733.78万 | 14,479.91%4,733.6万 | 64.52%33.22万 | 61.01%32.44万 | 59.04%32.75万 | 58.10%32.47万 | 35.09%20.19万 | 33.43%20.15万 | --20.59万 | -36.03%20.54万 |
| 他の流動負債 | 108.42%5,273.17万 | 55.98%1.56億 | -31.73%8,896.92万 | -3.91%1.03億 | -65.09%2,530.02万 | -25.49%1億 | 5.75%1.3億 | 8.34%1.07億 | --7,247.38万 | 46.14%1.35億 |
| 流動負債合計 | 206.51%3.2億 | 182.52%4.22億 | 61.08%3.02億 | 52.84%3.07億 | -25.44%1.04億 | -22.37%1.49億 | -2.77%1.87億 | 33.89%2.01億 | --1.4億 | 38.29%1.93億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | 0.00%4,700万 | 0.00%4,700万 | 0.00%4,700万 | 0.00%4,700万 | 0.00%4,700万 | 0.00%4,700万 | --4,700万 | --4,700万 |
| 流動性繰延税金負債 | -76.50%30.61万 | -73.53%31.74万 | 112.57%149.68万 | 48.27%154.21万 | 64.10%130.26万 | 82.38%119.9万 | 30.94%70.41万 | 204.93%104.01万 | --79.37万 | 53.16%65.74万 |
| 長期繰延収益 | -13.51%429.08万 | -13.25%445.08万 | -12.83%462.08万 | -12.43%479.08万 | -12.05%496.08万 | -11.70%513.08万 | -11.37%530.08万 | -11.06%547.08万 | --564.08万 | -9.77%581.08万 |
| リース負債 | -31.24%62.34万 | -31.33%61.7万 | --91.71万 | --91.57万 | --90.66万 | --89.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -90.36%522.03万 | -90.07%538.52万 | 1.94%5,403.47万 | 1.38%5,424.87万 | 1.38%5,417万 | 1.42%5,422.82万 | -0.96%5,300.5万 | -0.08%5,351.09万 | --5,343.46万 | 671.52%5,346.82万 |
| 負債合計 | 105.04%3.25億 | 109.94%4.28億 | 48.04%3.56億 | 42.01%3.61億 | -18.03%1.58億 | -17.20%2.04億 | -2.38%2.4億 | 24.95%2.54億 | 29.53%1.93億 | 68.32%2.46億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | 0.00%2.15億 | 33.33%2.15億 | 33.33%2.15億 | --2.15億 | 33.33%2.15億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%13.57億 | 0.00%13.57億 | 0.00%13.57億 | 0.00%13.57億 | -0.08%13.57億 | 0.00%13.57億 | 5,026.53%13.57億 | 5,026.53%13.57億 | --13.58億 | 5,026.53%13.57億 |
| 剰余積立金 | 5.31%8,335.21万 | 5.31%8,335.21万 | 17.78%7,914.82万 | 17.78%7,914.82万 | 11.69%7,914.82万 | 17.77%7,914.62万 | 29.56%6,720.13万 | 29.56%6,720.13万 | --7,086.66万 | 29.56%6,720.13万 |
| 未分配利益 | -5.60%3.94億 | -3.92%3.76億 | -7.94%3.67億 | 15.89%4.31億 | 17.90%4.18億 | 16.80%3.91億 | 31.80%3.98億 | 44.45%3.72億 | --3.54億 | 61.14%3.35億 |
| 控除：自己株式 | --7,562.73万 | --824.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | -16.64%189.02万 | -29.35%159.38万 | -18.64%167.51万 | -13.08%151.98万 | 37.48%226.75万 | 88.21%225.6万 | 106.27%205.89万 | 134.99%174.85万 | --164.94万 | 296.15%119.87万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -4.60%19.75億 | -0.98%20.24億 | -0.98%20.19億 | 3.52%20.83億 | 3.56%20.71億 | 3.51%20.44億 | 275.80%20.39億 | 304.47%20.12億 | --19.99億 | 341.37%19.75億 |
| 資本合計 | -4.60%19.75億 | -0.98%20.24億 | -0.98%20.19億 | 3.52%20.83億 | 3.56%20.71億 | 3.51%20.44億 | 275.80%20.39億 | 304.47%20.12億 | 333.51%19.99億 | 341.37%19.75億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 3.20%23億 | 9.07%24.51億 | 4.18%23.75億 | 7.84%24.44億 | 1.66%22.29億 | 1.21%22.48億 | 188.99%22.79億 | 223.31%22.67億 | 259.18%21.93億 | 274.14%22.21億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中天雲公認会計士株式会社（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中天雲公認会計士株式会社（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中天雲公認会計士株式会社（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
