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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -66.29%6,360万 | -21.19%2.27億 | -66.10%8,888.72万 | -46.63%1.32億 | -31.79%1.89億 | 9.18%2.88億 | 57.46%2.62億 | 191.50%2.47億 | 243.33%2.77億 | 378.17%2.64億 |
| 取引可能な金融資産 | 18.86%2.26億 | -64.72%4,776.37万 | 21.88%1.92億 | 0.16%2.03億 | -11.49%1.9億 | -37.84%1.35億 | -22.16%1.57億 | 24.19%2.03億 | 28.57%2.15億 | 22.94%2.18億 |
| 受取手形と売掛金 | 233.02%1.26億 | 174.92%1.37億 | 260.08%1.5億 | 133.63%1.08億 | -13.54%3,786.95万 | 36.68%4,972.55万 | 12.00%4,154.82万 | 38.08%4,614.82万 | -17.54%4,380.18万 | -25.21%3,638.01万 |
| -受取手形 | 229.78%1,989.86万 | 88.66%1,723.9万 | 155.02%2,321.59万 | 188.72%1,631.19万 | -3.90%603.39万 | -0.85%913.77万 | 25.20%910.35万 | -27.61%564.98万 | -20.31%627.91万 | -3.32%921.56万 |
| -売掛金 | 233.63%1.06億 | 194.34%1.19億 | 289.56%1.26億 | 125.94%9,150.26万 | -15.16%3,183.56万 | 49.41%4,058.79万 | 8.79%3,244.47万 | 58.09%4,049.85万 | -17.05%3,752.27万 | -30.55%2,716.45万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 32.70%75.69万 | -2.98%86.58万 | -98.08%103.72万 | -79.53%97.81万 | -30.93%57.04万 | 50.97%89.24万 | 10,071.22%5,393.74万 | 1,507.98%477.72万 | 303.09%82.59万 | 164.35%59.11万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --112.29万 | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -73.23%97.81万 | ---- | 50.97%89.24万 | ---- | 1,130.01%365.43万 | ---- | 164.35%59.11万 |
| 契約資産 | ---- | --441.85万 | ---- | 29.09%247.96万 | ---- | ---- | 0.03%374.26万 | -25.37%192.08万 | ---- | ---- |
| 前払資産 | 702.78%187.46万 | 251.12%197.56万 | 1,121.90%208.74万 | 191.64%59.88万 | 150.83%23.35万 | 438.52%56.26万 | 32.21%17.08万 | 241.02%20.53万 | -26.60%9.31万 | 54.79%10.45万 |
| 棚卸資産 | 290.77%5,734.06万 | 266.08%4,864.21万 | 261.45%3,994.91万 | 311.20%4,329.93万 | 24.85%1,467.36万 | 2.43%1,328.73万 | -24.27%1,105.24万 | -29.25%1,052.99万 | -5.23%1,175.31万 | 0.70%1,297.15万 |
| 債券融資 | ---- | --10.7万 | --50.22万 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | --599.28万 | 1,472.13%568.76万 | --387.65万 | --241.55万 | ---- | 492.11%36.18万 | ---- | ---- | ---- | -99.97%6.11万 |
| 流動資產合計 | 11.46%4.81億 | -3.10%4.73億 | -9.86%4.78億 | -3.99%4.93億 | -21.13%4.32億 | -8.17%4.89億 | 1.97%5.3億 | 3.89%5.14億 | 7.74%5.48億 | 7.01%5.32億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | 0.00%1,050万 | 0.00%1,050万 | 0.00%1,050万 | 0.00%1,050万 | 0.00%1,050万 | 0.00%1,050万 | 0.00%1,050万 | 0.00%1,050万 | 0.00%1,050万 | 0.00%1,050万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 349.63%2.03億 | ---- | -11.81%4,304.83万 | ---- | -3.56%4,518.01万 | ---- | --4,881.43万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 13,874.96%3,667.89万 | ---- | 2,276.84%146.87万 | ---- | -94.96%26.25万 | ---- | --6.18万 |
| 無形資産 | 1,262.32%5,823.46万 | 1,250.22%5,841.95万 | 1,248.37%5,904.1万 | 1,255.75%5,934.4万 | -5.52%427.47万 | -7.39%432.67万 | -9.14%437.87万 | -11.86%437.72万 | -6.53%452.45万 | -5.92%467.18万 |
| のれん | --849.84万 | --849.84万 | --2,644.93万 | --2,644.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 2,473.43%1,701.18万 | 4,224.94%1,773.65万 | 3,474.45%1,709.68万 | 6,835.32%1,737.43万 | 124.29%66.11万 | 20.99%41.01万 | 24.84%47.83万 | -41.38%25.05万 | -37.50%29.47万 | -34.29%33.89万 |
| 繰延税金資産 | 41.57%266.1万 | 23.16%267.64万 | 117.11%247.5万 | 102.44%206.45万 | 195.11%187.96万 | 241.18%217.3万 | 29.65%114万 | 54.16%101.98万 | -15.28%63.69万 | -15.28%63.69万 |
| 使用権資産 | ---- | ---- | --13.33万 | --26.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | -78.49%2,306.67万 | -68.71%1,714.19万 | 113.78%1,121.27万 | 473.49%2,398.77万 | --1.07億 | --5,478.77万 | 4,234.75%524.5万 | 5,949.67%418.27万 | ---- | ---- |
| 固定資産調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.34万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 106.94%3.49億 | 199.28%3.49億 | 451.27%3.62億 | 477.46%3.8億 | 163.72%1.69億 | 79.50%1.17億 | -2.31%6,561.06万 | -4.23%6,577.28万 | -9.31%6,397.51万 | -10.74%6,502.37万 |
| 資産合計 | 38.28%8.3億 | 35.92%8.23億 | 40.93%8.4億 | 50.66%8.73億 | -1.79%6.01億 | 1.38%6.05億 | 1.48%5.96億 | 2.90%5.79億 | 5.66%6.12億 | 4.74%5.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --3,000万 | --3,301.32万 | --3,008.26万 | --7,270.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 511.93%8,318.25万 | 346.83%7,268.43万 | 310.34%6,467.46万 | 320.24%6,333.7万 | -15.76%1,359.34万 | 6.87%1,626.65万 | -10.42%1,576.1万 | -12.13%1,507.16万 | -15.31%1,613.6万 | -39.38%1,522.04万 |
| -支払手形 | 222.81%1,783.88万 | 239.83%1,799.51万 | 131.87%1,330.89万 | 104.08%1,478.45万 | -25.38%552.61万 | -28.68%529.54万 | -19.67%573.99万 | -3.19%724.43万 | -31.54%740.54万 | -39.15%742.49万 |
| -買掛金勘定 | 709.98%6,534.37万 | 398.48%5,468.92万 | 412.57%5,136.57万 | 520.30%4,855.25万 | -7.60%806.73万 | 40.74%1,097.12万 | -4.10%1,002.11万 | -19.06%782.72万 | 6.02%873.05万 | -39.60%779.55万 |
| 契約負債 | 18.57%7.58万 | 5.32%6.74万 | 307.53%51.17万 | 130.90%29.09万 | -48.31%6.4万 | -4.86%6.4万 | -38.02%12.55万 | -37.82%12.6万 | --12.37万 | --6.72万 |
| 前払い | 139.09%7.8万 | 6.54%7.08万 | -34.05%7.11万 | -8.28%12.04万 | -71.20%3.26万 | -61.81%6.65万 | 67.86%10.78万 | 22.47%13.12万 | 20.21%11.32万 | 148.02%17.41万 |
| 未払給料 | 161.59%616.72万 | 82.70%847.24万 | 113.15%728.64万 | 119.87%601.41万 | 7.71%235.76万 | 21.67%463.72万 | 0.48%341.84万 | -10.95%273.53万 | -1.44%218.89万 | -18.71%381.13万 |
| 支払うべき税金 | 41.26%512.25万 | -62.58%524.76万 | -71.24%412.82万 | -75.19%343.04万 | -67.98%362.64万 | 54.77%1,402.31万 | 109.33%1,435.29万 | 154.01%1,382.41万 | 9.19%1,132.58万 | 5.11%906.04万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 973.58%112.73万 | 858.23%118.6万 | 30,122.78%5,304.29万 | 20,837.16%6,086.55万 | -49.00%10.5万 | -53.99%12.38万 | -37.79%17.55万 | 30.30%29.07万 | 119.95%20.59万 | 89.17%26.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 20,837.16%6,086.55万 | ---- | -53.99%12.38万 | ---- | 30.30%29.07万 | ---- | --26.9万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --907.72万 | --908.36万 | --408.26万 | --408.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | ---- | 78,552.07%653.87万 | --731.61万 | 22,666.44%372.8万 | -4.86%8,313.51 | -4.86%8,313.51 | ---- | -37.82%1.64万 | --8,738.24 | --8,738.24 |
| 流動負債合計 | 581.40%1.35億 | 287.52%1.36億 | 404.39%1.71億 | 566.49%2.15億 | -34.27%1,978.73万 | 22.99%3,518.93万 | 19.39%3,394.11万 | 22.76%3,219.53万 | -5.44%3,010.22万 | -25.93%2,861.11万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --1.03億 | --1.03億 | --8,029.22万 | --8,027.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | --1,010.36万 | --1,050.93万 | --813.23万 | --841.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.47%-27.22万 | -22.56%23.83万 |
| 長期繰延収益 | --128.84万 | --140.68万 | --27.16万 | --28.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --1.15億 | --1.15億 | --8,869.61万 | --8,897.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.47%-27.22万 | -22.56%23.83万 |
| 負債合計 | 1,160.29%2.49億 | 614.76%2.52億 | 665.72%2.6億 | 842.85%3.04億 | -33.67%1,978.73万 | 21.98%3,518.93万 | 16.99%3,394.11万 | 19.98%3,219.53万 | -5.40%2,983万 | -25.91%2,884.94万 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%9,990万 | 0.00%9,990万 | 0.00%9,990万 | 0.00%9,990万 | 0.00%9,990万 | 0.00%9,990万 | 0.00%9,990万 | 0.00%9,990万 | 50.00%9,990万 | 50.00%9,990万 |
| 追加払込資本金 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | -13.24%2.18億 | -13.24%2.18億 |
| 剰余積立金 | 9.78%5,414.11万 | 9.78%5,414.11万 | 11.75%4,931.71万 | 11.75%4,931.71万 | 11.75%4,931.71万 | 11.75%4,931.71万 | 18.98%4,413.26万 | 18.98%4,413.26万 | 18.98%4,413.26万 | 18.98%4,413.26万 |
| 未分配利益 | -3.61%2.06億 | -3.22%1.96億 | 5.47%2.1億 | 8.22%2億 | -2.79%2.13億 | -1.60%2.03億 | -1.62%1.99億 | 2.17%1.85億 | 14.28%2.19億 | 17.10%2.06億 |
| 特別備蓄 | --145.83万 | --105.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -0.24%5.79億 | -0.11%5.69億 | 2.86%5.78億 | 3.73%5.68億 | -0.16%5.81億 | 0.33%5.7億 | 0.67%5.62億 | 2.04%5.47億 | 6.30%5.82億 | 6.99%5.68億 |
| 少数株主持分 | --172.22万 | --176.19万 | --176.98万 | --179.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 0.05%5.81億 | 0.20%5.71億 | 3.18%5.8億 | 4.06%5.69億 | -0.16%5.81億 | 0.33%5.7億 | 0.67%5.62億 | 2.04%5.47億 | 6.30%5.82億 | 6.99%5.68億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 38.28%8.3億 | 35.92%8.23億 | 40.93%8.4億 | 50.66%8.73億 | -1.79%6.01億 | 1.38%6.05億 | 1.48%5.96億 | 2.90%5.79億 | 5.66%6.12億 | 4.74%5.97億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 公証天業公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 公証天業公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 公証天業公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
