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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 3.66%1.58億 | 100.71%10.21億 | -75.22%1.92億 | 95.56%1.78億 | 80.63%1.52億 | 335.61%5.09億 | --7.73億 | 47.52%9,101.74万 | --8,438.27万 | 19.06%1.17億 |
| 取引可能な金融資産 | 84.05%9億 | -98.06%500万 | 24.96%8.06億 | 9,098.31%4.6億 | 9,675.12%4.89億 | 5,055.83%2.58億 | --6.45億 | 0.00%500万 | --500万 | 0.00%500万 |
| 受取手形と売掛金 | 1.04%4.08億 | -7.32%4.18億 | 2.04%4.33億 | 4.05%4.19億 | -1.64%4.04億 | 16.85%4.51億 | --4.24億 | 67.38%4.03億 | --4.11億 | 55.85%3.86億 |
| -受取手形 | -30.17%8,857.74万 | -58.58%7,356.07万 | -27.59%1.12億 | -10.30%1.31億 | -20.70%1.27億 | 28.31%1.78億 | --1.54億 | 174.83%1.46億 | --1.6億 | 63.48%1.38億 |
| -売掛金 | 15.32%3.2億 | 25.92%3.45億 | 19.01%3.21億 | 12.22%2.88億 | 10.50%2.77億 | 10.45%2.74億 | --2.7億 | 36.90%2.57億 | --2.51億 | 51.89%2.48億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 31.29%1,053.41万 | -4.27%1,002.16万 | -8.46%1,336.54万 | 6.85%907.82万 | -3.53%802.35万 | 42.16%1,046.82万 | --1,460.06万 | 44.09%849.62万 | --831.7万 | 54.67%736.36万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | --3.86万 | ---- | --5.67万 | --252.77万 | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 6.40%903.97万 | ---- | 41.39%1,041.15万 | ---- | 44.09%849.62万 | ---- | 54.67%736.36万 |
| 契約資産 | 30.24%4,615.38万 | 31.71%4,730.59万 | 39.58%4,527.44万 | 25.06%3,783.58万 | 34.57%3,543.7万 | 25.38%3,591.69万 | --3,243.71万 | 53.27%3,025.39万 | --2,633.27万 | 81.91%2,864.75万 |
| 前払資産 | 8.62%957.95万 | 22.61%1,378.7万 | -60.66%1,523.03万 | 11.15%1,455.91万 | -35.31%881.91万 | 86.04%1,124.51万 | --3,870.97万 | 70.73%1,309.86万 | --1,363.39万 | -0.73%604.44万 |
| 棚卸資産 | 5.44%2.93億 | 2.51%2.73億 | 4.74%2.56億 | 19.97%2.76億 | 22.57%2.78億 | 40.85%2.66億 | --2.44億 | 59.69%2.3億 | --2.27億 | 35.54%1.89億 |
| 債券融資 | -56.72%5,744.55万 | -11.34%6,290.35万 | -14.74%5,828.76万 | -2.97%5,531.29万 | 306.58%1.33億 | 276.46%7,094.7万 | --6,836.67万 | -19.19%5,700.38万 | --3,264.67万 | -62.23%1,884.58万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --4,208.31万 | --3,111.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -82.30%1.21億 | -73.87%1.58億 | 1,255.61%2.52億 | 3,394.15%6.88億 | 3,368.97%6.84億 | 6,387.81%6.05億 | --1,857.52万 | 63.85%1,969.71万 | --1,971.6万 | 68.22%932.53万 |
| 流動資產合計 | -6.68%20.46億 | -7.99%20.4億 | -8.36%20.7億 | 149.32%21.38億 | 164.88%21.92億 | 189.01%22.18億 | 238.29%22.59億 | 51.15%8.58億 | --8.28億 | 34.04%7.67億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | 0.00%3,250万 | 550.00%3,250万 | 550.00%3,250万 | 550.00%3,250万 | 550.00%3,250万 | 0.00%500万 | --500万 | 0.00%500万 | --500万 | 0.00%500万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 10.44%3,410.7万 | ---- | 15.63%3,479.11万 | ---- | 2.02%3,088.26万 | ---- | 2.26%3,008.77万 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 270.79%1,417.48万 | ---- | 1,347.98%938.82万 | ---- | --382.29万 | ---- | 10.58%64.84万 |
| 無形資産 | 12.19%1,757.27万 | 11.16%1,765.2万 | 2.95%1,682.21万 | -1.07%1,548.36万 | 3.08%1,566.26万 | 3.52%1,587.98万 | --1,634.05万 | 0.53%1,565.05万 | --1,519.45万 | -2.13%1,533.97万 |
| 長期前払費用 | 455.78%814.74万 | 340.33%724.67万 | 256.04%652.9万 | -7.96%132.6万 | -9.69%146.59万 | -8.99%164.57万 | --183.38万 | -33.60%144.07万 | --162.32万 | -21.92%180.84万 |
| 繰延税金資産 | 26.34%2,404.43万 | 12.32%2,146.52万 | 11.97%1,975.77万 | 16.29%1,832.37万 | 20.68%1,903.14万 | 36.06%1,911.07万 | --1,764.59万 | 37.55%1,575.7万 | --1,577.03万 | 6.94%1,404.55万 |
| 使用権資産 | 43.39%417.28万 | 26.32%433.85万 | 0.82%399.13万 | -24.83%336.98万 | -41.89%291.01万 | 351.64%343.45万 | --395.89万 | --448.32万 | --500.76万 | --76.05万 |
| 他の非流動資産 | 62.56%2.85億 | 70.32%2.82億 | 646.18%2.24億 | 35,390.15%2.21億 | --1.75億 | 41,961.97%1.66億 | --3,000万 | 1,773.38%62.29万 | ---- | 2,521.55%39.38万 |
| 非流動資産合計 | 102.76%5.92億 | 128.20%5.82億 | 333.45%4.84億 | 338.26%3.4億 | 284.39%2.92億 | 274.38%2.55億 | 75.95%1.12億 | 20.40%7,765.98万 | --7,594.45万 | 2.93%6,808.39万 |
| 資産合計 | 6.18%26.38億 | 6.05%26.22億 | 7.72%25.53億 | 165.00%24.79億 | 174.93%24.84億 | 195.97%24.73億 | 224.21%23.7億 | 48.01%9.35億 | --9.04億 | 30.82%8.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.89%2,002.16万 | --3,200万 | -30.19%3,700万 |
| 支払手形と買掛金 | 42.06%1.12億 | 17.26%1.05億 | 17.64%9,620.32万 | -6.52%8,547.14万 | -22.77%7,849.34万 | 7.63%8,954.96万 | --8,178.11万 | 77.61%9,143.04万 | --1.02億 | 46.33%8,320.23万 |
| -支払手形 | ---- | ---- | ---- | -97.50%41.2万 | -81.04%352.48万 | -16.87%1,184.09万 | --1,679.84万 | 173.69%1,645.95万 | --1,859.38万 | 33.21%1,424.33万 |
| -買掛金勘定 | 48.74%1.12億 | 35.12%1.05億 | 48.04%9,620.32万 | 13.46%8,505.94万 | -9.72%7,496.86万 | 12.69%7,770.88万 | --6,498.26万 | 64.90%7,497.09万 | --8,303.7万 | 49.36%6,895.9万 |
| 契約負債 | -5.99%1.21億 | -9.64%1.06億 | 9.89%9,878.26万 | 11.88%1.2億 | 17.40%1.29億 | 44.40%1.17億 | --8,988.92万 | 78.18%1.07億 | --1.09億 | 40.86%8,119.41万 |
| 未払給料 | 13.91%1,710.21万 | 28.24%3,625.4万 | 35.77%2,625.34万 | 32.87%1,981.23万 | 41.06%1,501.42万 | 62.08%2,827.13万 | --1,933.6万 | 35.31%1,491.15万 | --1,064.35万 | 5.59%1,744.24万 |
| 支払うべき税金 | -18.02%898.72万 | 40.64%2,596.95万 | 151.23%1,755.94万 | 11.59%1,176.65万 | 9.14%1,096.23万 | -15.93%1,846.59万 | --698.95万 | 100.37%1,054.46万 | --1,004.44万 | 70.31%2,196.42万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 605.50%1,107.54万 | 286.48%808.44万 | 790.61%754.21万 | 177.80%366.05万 | 100.08%156.99万 | -16.38%209.18万 | --84.69万 | -55.60%131.77万 | --78.46万 | -3.58%250.16万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.77万 | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 177.80%366.05万 | ---- | -16.38%209.18万 | ---- | --131.77万 | ---- | --250.16万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --29.68万 | --30.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.16万 | --26.16万 | --26.47万 | --26.47万 |
| 他の流動負債 | -11.81%6,279.55万 | -34.33%5,368.93万 | -24.75%7,426.84万 | -19.03%7,538.19万 | -22.99%7,120.4万 | 1.59%8,175.97万 | --9,869.92万 | 94.39%9,310.16万 | --9,245.68万 | 17.51%8,048.36万 |
| 流動負債合計 | 8.77%3.33億 | -0.63%3.35億 | 7.66%3.21億 | -6.71%3.16億 | -14.43%3.06億 | 4.11%3.37億 | 10.84%2.98億 | 57.01%3.39億 | --3.57億 | 20.91%3.24億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.12%1,501.73万 | --1,500万 | --1,500万 |
| 流動性繰延税金負債 | -27.52%189.54万 | 1.72%198.88万 | --201.18万 | --336.26万 | --261.48万 | --195.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース負債 | --110.53万 | --130.25万 | --165.51万 | --81.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.85万 | --25.54万 |
| 非流動負債合計 | 14.75%300.07万 | 68.35%329.14万 | --366.69万 | -72.16%418.08万 | -82.86%261.48万 | -87.18%195.51万 | ---- | 0.12%1,501.73万 | --1,525.85万 | --1,525.54万 |
| 負債合計 | 8.82%3.36億 | -0.23%3.39億 | 8.89%3.24億 | -9.49%3.2億 | -17.23%3.08億 | 0.01%3.39億 | 4.98%2.98億 | 53.31%3.54億 | --3.73億 | 26.61%3.39億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 50.00%1.32億 | 50.00%1.32億 | 50.00%1.32億 | 100.00%1.32億 | 33.33%8,768.12万 | 33.33%8,768.12万 | --8,768.12万 | 0.00%6,576.09万 | --6,576.09万 | 0.00%6,576.09万 |
| 追加払込資本金 | -1.20%15.41億 | -1.65%15.34億 | -1.97%15.27億 | 934.01%15.2億 | 975.98%15.6億 | 991.34%15.6億 | --15.58億 | 5.88%1.47億 | --1.45億 | 6.01%1.43億 |
| 剰余積立金 | 60.68%5,689.53万 | 60.68%5,689.53万 | 78.28%3,540.98万 | 78.28%3,540.98万 | 78.28%3,540.98万 | 78.28%3,540.98万 | --1,986.14万 | 129.18%1,986.14万 | --1,986.14万 | 129.18%1,986.14万 |
| 未分配利益 | 24.12%6.11億 | 27.67%5.75億 | 31.43%5.35億 | 35.10%4.71億 | 63.99%4.93億 | 68.25%4.5億 | --4.07億 | 85.72%3.49億 | --3億 | 65.84%2.68億 |
| 控除：自己株式 | --3,895.15万 | --1,373.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 5.81%23.02億 | 7.05%22.84億 | 7.56%22.29億 | 271.21%21.58億 | 309.75%21.76億 | 329.98%21.33億 | 363.23%20.72億 | 44.96%5.81億 | --5.31億 | 33.87%4.96億 |
| 資本合計 | 5.81%23.02億 | 7.05%22.84億 | 7.56%22.29億 | 271.21%21.58億 | 309.75%21.76億 | 329.98%21.33億 | 363.23%20.72億 | 44.96%5.81億 | --5.31億 | 33.87%4.96億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 6.18%26.38億 | 6.05%26.22億 | 7.72%25.53億 | 165.00%24.79億 | 174.93%24.84億 | 195.97%24.73億 | 224.21%23.7億 | 48.01%9.35億 | --9.04億 | 30.82%8.35億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 公証天業公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中天雲公認会計士株式会社（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中天雲公認会計士株式会社（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
