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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -26.84%1.36億 | -4.15%1.55億 | -73.49%1.53億 | -9.14%1.82億 | -84.94%1.87億 | -2.05%1.62億 | 300.11%5.76億 | 48.19%2億 | --12.39億 | -37.56%1.65億 |
| 取引可能な金融資産 | -14.45%4.13億 | -7.55%4.92億 | 253.33%5.02億 | 7.58%5.63億 | --4.82億 | --5.33億 | --1.42億 | --5.23億 | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | -2.15%1.64億 | 0.00%1.29億 | 5.09%1.86億 | 32.69%1.87億 | 46.94%1.68億 | 19.99%1.29億 | 21.27%1.77億 | -0.35%1.41億 | --1.14億 | -18.74%1.08億 |
| -受取手形 | 58.52%419.19万 | -85.37%40.06万 | 72.00%92.88万 | --132.88万 | --264.45万 | -40.69%273.76万 | --54万 | ---- | ---- | --461.55万 |
| -売掛金 | -3.12%1.6億 | 1.85%1.29億 | 4.89%1.85億 | 31.74%1.85億 | 44.62%1.65億 | 22.70%1.27億 | 20.90%1.76億 | -0.35%1.41億 | --1.14億 | -22.21%1.03億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 26.93%160.22万 | 68.01%210.81万 | 0.17%128.35万 | 91.93%244.53万 | -14.64%126.23万 | 1.96%125.48万 | -14.71%128.13万 | -61.32%127.41万 | --147.87万 | -65.62%123.06万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 91.93%244.53万 | ---- | 1.96%125.48万 | ---- | -61.32%127.41万 | ---- | -65.62%123.06万 |
| 前払資産 | -48.92%272.35万 | 10.68%146.39万 | 51.35%198.86万 | 15.99%144.81万 | 134.45%533.13万 | -13.78%132.27万 | -77.87%131.39万 | -26.93%124.85万 | --227.4万 | -37.35%153.4万 |
| 棚卸資産 | 14.78%143.5万 | -10.38%123.05万 | 32.86%152.65万 | 8.68%138.34万 | 8.78%125.01万 | 21.87%137.31万 | 11.36%114.89万 | 35.25%127.29万 | --114.92万 | 57.24%112.67万 |
| 債券融資 | -38.55%673.54万 | -23.27%960.63万 | 1,259.63%3,106.42万 | 276.95%1,260.37万 | 305.96%1,096.08万 | 58.68%1,251.98万 | -77.62%228.48万 | -34.22%334.36万 | --270万 | -58.23%788.97万 |
| その他流動資產 | -42.36%2.23億 | -44.24%2.15億 | -42.46%2.17億 | -43.96%2.11億 | 10,708.98%3.86億 | 6,104.57%3.86億 | 8,224.45%3.77億 | 9,737.58%3.76億 | --357.46万 | 18.68%622.42万 |
| 流動資產合計 | -23.62%9.49億 | -17.92%10.07億 | -14.43%10.93億 | -6.99%11.59億 | -8.95%12.42億 | 321.10%12.27億 | 308.42%12.77億 | 328.40%12.46億 | --13.64億 | -32.02%2.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -4.64%10.11億 | ---- | -4.80%10.36億 | ---- | -2.40%10.6億 | ---- | 8.81%10.88億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 283.36%4.62億 | ---- | 346.27%2.35億 | ---- | 296.53%1.2億 | ---- | -58.25%5,266.29万 |
| 無形資産 | 0.61%5.53億 | 0.65%5.57億 | -2.09%5.44億 | -2.06%5.48億 | 11.38%5.5億 | 11.39%5.53億 | 11.36%5.56億 | 14.66%5.59億 | --4.94億 | 109.42%4.96億 |
| 開発費 | ---- | ---- | 186.48%210.8万 | 114.73%158.01万 | 81.40%133.48万 | --133.48万 | --73.58万 | --73.58万 | --73.58万 | ---- |
| 長期前払費用 | 250.71%643.15万 | 260.72%672.25万 | -6.32%177.43万 | -11.82%180.41万 | -12.17%183.39万 | -12.52%186.36万 | -12.81%189.41万 | -7.62%204.59万 | --208.81万 | -0.34%213.03万 |
| 繰延税金資産 | 7.17%7,073.88万 | 6.88%6,988.72万 | -3.34%6,475.68万 | 1.56%6,719.6万 | 0.57%6,600.82万 | 0.50%6,538.69万 | 3.01%6,699.57万 | 2.87%6,616.46万 | --6,563.52万 | 122.03%6,505.89万 |
| 使用権資産 | -58.05%65.66万 | 1,220.61%87.54万 | 1,000.51%109.43万 | 890.46%131.31万 | 844.43%156.51万 | -66.67%6.63万 | -57.14%9.94万 | -50.00%13.26万 | --16.57万 | -40.00%19.89万 |
| 他の非流動資産 | 329.25%1,319.99万 | 612.88%1,794.14万 | 3,148.26%2,145.78万 | 5,442.41%1,467.72万 | 15.58%307.51万 | 4,259.09%251.68万 | 44.39%66.06万 | -98.15%26.48万 | --266.07万 | -99.93%5.77万 |
| 非流動資産合計 | 26.38%24.93億 | 27.83%24.22億 | 20.26%22.19億 | 16.46%21.06億 | 15.39%19.73億 | 11.17%18.95億 | 10.01%18.45億 | 7.34%18.09億 | --17.09億 | 15.73%17.04億 |
| 資産合計 | 7.06%34.42億 | 9.85%34.29億 | 6.07%33.12億 | 6.89%32.66億 | 4.59%32.14億 | 56.41%31.22億 | 56.92%31.22億 | 54.62%30.55億 | 55.80%30.73億 | 4.97%19.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 支払手形と買掛金 | 85.67%2.64億 | 222.23%2.79億 | 91.68%2.28億 | 93.75%2.07億 | 98.66%1.42億 | 12.84%8,643.3万 | 31.76%1.19億 | 3.02%1.07億 | --7,167.55万 | -36.84%7,659.5万 |
| -支払手形 | ---- | --160万 | --1,100万 | --1,040万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | 85.67%2.64億 | 220.38%2.77億 | 82.45%2.17億 | 84.01%1.97億 | 98.66%1.42億 | 12.84%8,643.3万 | 31.76%1.19億 | 3.02%1.07億 | --7,167.55万 | -36.84%7,659.5万 |
| 契約負債 | -2.37%2,458.9万 | -17.14%1,756.26万 | -26.98%1,662.14万 | 123.06%3,716.16万 | 81.75%2,518.68万 | 49.94%2,119.45万 | 216.95%2,276.29万 | 132.98%1,666万 | --1,385.77万 | 116.82%1,413.55万 |
| 未払給料 | 21.49%672.96万 | 16.67%565.64万 | 8.71%843.32万 | 11.06%634.04万 | 181.46%553.93万 | -24.75%484.81万 | 14.93%775.77万 | 18.76%570.89万 | --196.81万 | -21.49%644.28万 |
| 支払うべき税金 | -21.91%919.19万 | 8.22%1,274.77万 | -12.71%1,020.14万 | 26.33%1,215.56万 | -72.84%1,177.1万 | -80.32%1,177.91万 | -74.53%1,168.7万 | -79.25%962.24万 | --4,333.9万 | 486.63%5,986.13万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -3.68%469.3万 | 2.09%487.92万 | -4.86%483.17万 | -6.85%498.38万 | -11.06%487.22万 | -95.46%477.92万 | -95.14%507.84万 | -94.90%535.02万 | --547.81万 | 1.91%1.05億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -6.85%498.38万 | ---- | -95.46%477.92万 | ---- | -94.90%535.02万 | ---- | 1.91%1.05億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --44.55万 | --89.11万 | --88.32万 | 547.53%89.11万 | ---- | ---- | ---- | -99.66%13.76万 | --3,352.21万 | -16.66%3,352.13万 |
| 他の流動負債 | 69.28%35.04万 | -0.87%22.37万 | 48.06%29.8万 | 195.09%27.33万 | 15.69%20.7万 | -56.75%22.56万 | -32.97%20.13万 | -77.83%9.26万 | --17.89万 | 275.84%52.16万 |
| 流動負債合計 | 63.38%3.1億 | 147.93%3.2億 | 61.82%2.7億 | 86.14%2.69億 | 11.73%1.9億 | -56.38%1.29億 | -43.57%1.67億 | -53.04%1.44億 | --1.7億 | -24.02%2.96億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | --13.13万 | 1,220.61%13.13万 | --19.7万 | --19.7万 | ---- | --9,943.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 8.44%2.88億 | 8.50%2.88億 | -1.28%2.64億 | -1.26%2.65億 | -1.59%2.65億 | -1.85%2.66億 | -1.63%2.67億 | -1.66%2.68億 | --2.7億 | 101.04%2.71億 |
| リース負債 | ---- | ---- | ---- | --43.37万 | --131.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 7.95%2.88億 | 8.54%2.88億 | -1.20%2.64億 | -1.03%2.66億 | -1.11%2.67億 | -1.85%2.66億 | -8.38%2.67億 | -8.42%2.68億 | --2.7億 | 54.89%2.71億 |
| 負債合計 | 31.02%5.98億 | 54.15%6.09億 | 23.01%5.33億 | 29.48%5.34億 | 3.86%4.57億 | -30.34%3.95億 | -26.09%4.34億 | -31.27%4.13億 | -30.09%4.4億 | 0.41%5.67億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%13.22億 | 0.00%13.22億 | 0.00%13.22億 | 0.00%13.22億 | 0.00%13.22億 | 33.33%13.22億 | 33.33%13.22億 | 33.33%13.22億 | --13.22億 | 0.00%9.92億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%11.2億 | 0.00%11.2億 | 0.00%11.2億 | 0.00%11.2億 | 0.01%11.2億 | 323.00%11.2億 | 323.00%11.2億 | 323.00%11.2億 | --11.2億 | 0.00%2.65億 |
| 剰余積立金 | 51.01%5,104.07万 | 51.01%5,104.07万 | 70.40%3,380.02万 | 70.40%3,380.02万 | 70.40%3,380.02万 | 70.40%3,380.02万 | 104.27%1,983.61万 | 104.27%1,983.61万 | --1,983.61万 | 104.27%1,983.61万 |
| 未分配利益 | 24.25%3.5億 | 30.53%3.26億 | 33.55%3.02億 | 41.69%2.55億 | 64.24%2.81億 | 64.35%2.5億 | 65.39%2.26億 | 65.01%1.8億 | --1.71億 | 117.13%1.52億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 3.10%28.43億 | 3.43%28.2億 | 3.34%27.78億 | 3.36%27.31億 | 4.71%27.58億 | 90.85%27.27億 | 91.63%26.88億 | 92.13%26.42億 | 96.00%26.34億 | 6.90%14.29億 |
| 資本合計 | 3.10%28.43億 | 3.43%28.2億 | 3.34%27.78億 | 3.36%27.31億 | 4.71%27.58億 | 90.85%27.27億 | 91.63%26.88億 | 92.13%26.42億 | 96.00%26.34億 | 6.90%14.29億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 7.06%34.42億 | 9.85%34.29億 | 6.07%33.12億 | 6.89%32.66億 | 4.59%32.14億 | 56.41%31.22億 | 56.92%31.22億 | 54.62%30.55億 | 55.80%30.73億 | 4.97%19.96億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
