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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 831.08%6.66億 | 1,449.70%6億 | --6.31億 | 1,068.12%9.13億 | --7,147.73万 | 11.36%3,872.95万 | ---- | 183.59%7,819.66万 | ---- | -38.57%3,477.92万 |
| 取引可能な金融資産 | --1.71億 | --2.88億 | --2.84億 | ---- | ---- | --0 | ---- | --8.15万 | ---- | -99.79%7.31万 |
| 受取手形と売掛金 | 4.10%1.67億 | 9.17%2億 | --1.92億 | 64.14%1.83億 | --1.61億 | 18.43%1.84億 | ---- | -13.38%1.12億 | ---- | 12.61%1.55億 |
| -受取手形 | 33.43%4,626.64万 | -5.03%3,079.28万 | --2,017.15万 | 48.29%2,420.98万 | --3,467.51万 | 144.91%3,242.4万 | ---- | -8.14%1,632.58万 | ---- | 30.83%1,323.92万 |
| -売掛金 | -3.97%1.21億 | 12.21%1.7億 | --1.71億 | 66.85%1.59億 | --1.26億 | 6.62%1.51億 | ---- | -14.21%9,543.83万 | ---- | 11.16%1.42億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 10.12%177.7万 | -2.39%151.56万 | --207.85万 | 39.87%128.6万 | --161.38万 | -82.91%155.28万 | ---- | 13.60%91.94万 | ---- | 858.78%908.71万 |
| -受取配当金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | --177.7万 | -2.39%151.56万 | --207.85万 | 39.87%128.6万 | ---- | -82.91%155.28万 | ---- | 13.60%91.94万 | ---- | 858.78%908.71万 |
| 契約資産 | -73.58%19.51万 | -71.76%19.51万 | --44.39万 | -11.88%43.16万 | --73.85万 | 16.25%69.1万 | ---- | -10.35%48.98万 | ---- | -1.52%59.45万 |
| 前払資産 | 14.05%537.82万 | 66.97%499.4万 | --669.16万 | 100.75%393.65万 | --471.58万 | 62.19%299.1万 | ---- | -24.46%196.09万 | ---- | -64.35%184.41万 |
| 棚卸資産 | 14.04%1.62億 | 3.38%1.54億 | --1.35億 | 0.66%1.3億 | --1.42億 | 18.66%1.49億 | ---- | 26.65%1.29億 | ---- | 23.50%1.25億 |
| 債券融資 | 23.00%1.25億 | 8.95%9,153.98万 | --8,750.85万 | 6.57%1億 | --1.01億 | -10.19%8,401.63万 | ---- | -1.33%9,406.98万 | ---- | 82.65%9,354.82万 |
| 売却目的保有に分類される資産 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 134.49%1,739.71万 | 141.71%1,819.54万 | --896.8万 | -41.85%442.3万 | --741.91万 | 39.36%752.76万 | ---- | 107.67%760.67万 | ---- | 119.61%540.15万 |
| 流動資產合計 | 168.59%13.15億 | 190.57%13.59億 | --13.47億 | 215.29%13.37億 | --4.9億 | 9.90%4.68億 | ---- | 17.35%4.24億 | ---- | 8.82%4.26億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の債権投資 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の株式投資 | --1,780万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動金融資産 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産 | -67.94%361.92万 | -67.92%367.23万 | --1,097.9万 | -24.68%1,113.48万 | --1,129.05万 | -20.74%1,144.62万 | ---- | 2.11%1,478.26万 | ---- | -17.18%1,444.07万 |
| 長期株式投資 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払流動売掛金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 7.99%1.64億 | ---- | 0.98%1.54億 | ---- | -3.05%1.52億 | ---- | -4.69%1.53億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 386.23%9,281.95万 | ---- | 3,282.19%6,395.15万 | ---- | 9,487.25%1,908.97万 | ---- | 5,522.73%189.08万 |
| 生産性生物資産 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 石油?ガス資産 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | 113.68%8,253.39万 | 8.16%4,212.53万 | --3,963.04万 | 6.98%4,000.2万 | --3,862.45万 | 110.87%3,894.61万 | ---- | 97.40%3,739.33万 | ---- | -1.32%1,846.91万 |
| 開発費 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 7.64%1,633.39万 | 8.01%1,521.15万 | --1,503.94万 | 52.82%1,524.24万 | --1,517.48万 | 8.59%1,408.36万 | ---- | -32.48%997.41万 | ---- | -27.30%1,296.95万 |
| 繰延税金資産 | -16.31%1,737.8万 | -8.72%1,652.33万 | --2,632.13万 | 9.11%2,140.75万 | --2,076.46万 | -12.36%1,810.2万 | ---- | 3.91%1,962.05万 | ---- | 8.28%2,065.4万 |
| 使用権資産 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -80.00%33.84万 |
| 他の非流動資産 | 153.31%2,526.15万 | 388.56%2,662.1万 | --136.87万 | 7.33%404.9万 | --997.28万 | 194.95%544.89万 | ---- | 312.95%377.26万 | ---- | 34.13%184.74万 |
| 非流動資産合計 | 45.19%4.63億 | 30.47%4億 | --3.62億 | 35.91%3.49億 | --3.19億 | 37.06%3.06億 | ---- | 13.56%2.57億 | ---- | -5.53%2.24億 |
| 資産合計 | 119.89%17.79億 | 127.19%17.59億 | 133.87%17.1億 | 147.65%16.86億 | 19.82%8.09億 | 19.25%7.74億 | --7.31億 | 15.89%6.81億 | --6.75億 | 3.41%6.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 399.09%4,995.95万 | --229万 | --0 | --400.37万 | --1,001.01万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -91.27%1,083.17万 |
| 取引性金融負債 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 20.64%2.66億 | 20.47%2.69億 | --2.36億 | 40.22%2.5億 | --2.2億 | 20.52%2.24億 | ---- | 7.05%1.78億 | ---- | 24.04%1.86億 |
| -支払手形 | 20.95%1.51億 | 38.82%1.27億 | --1.1億 | 39.96%1.25億 | --1.25億 | 13.30%9,138.45万 | ---- | 7.84%8,945.09万 | ---- | 58.59%8,065.44万 |
| -買掛金勘定 | 20.25%1.15億 | 7.79%1.43億 | --1.26億 | 40.49%1.24億 | --9,557.62万 | 26.08%1.32億 | ---- | 6.27%8,855.21万 | ---- | 6.24%1.05億 |
| 契約負債 | -11.04%749.6万 | 8.17%666.8万 | --613.21万 | 6.61%604.71万 | --842.59万 | -5.60%616.46万 | ---- | -1.66%567.22万 | ---- | 30.20%653.01万 |
| 前払い | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | -4.62%1,093.61万 | 25.23%1,898.95万 | --1,209.77万 | -29.39%979.52万 | --1,146.64万 | -11.24%1,516.36万 | ---- | 30.13%1,387.18万 | ---- | 27.94%1,708.31万 |
| 支払うべき税金 | -15.13%904.75万 | -69.29%555.53万 | --2,899.73万 | -70.09%631.05万 | --1,066.04万 | 14.31%1,808.85万 | ---- | 53.22%2,109.57万 | ---- | -1.48%1,582.47万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 107.44%1,851.92万 | 163.42%1,827.08万 | --2,159.38万 | 333.51%3,015万 | --892.74万 | 10.22%693.59万 | ---- | 36.73%695.48万 | ---- | -9.78%629.27万 |
| -支払利息 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -配当金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --1,851.92万 | 163.42%1,827.08万 | --2,159.38万 | 333.51%3,015万 | ---- | 10.22%693.59万 | ---- | 36.73%695.48万 | ---- | -9.78%629.27万 |
| 売却目的保有に分類される負債 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | -82.84%99.53万 | -61.90%114.51万 | --116.54万 | 118.52%228.3万 | --580.08万 | 18.13%300.53万 | ---- | 5.40%104.47万 | ---- | 6.75%254.41万 |
| 流動負債合計 | 31.62%3.63億 | 18.07%3.22億 | --3.06億 | 35.98%3.08億 | --2.76億 | 11.58%2.73億 | ---- | -1.51%2.27億 | ---- | -23.23%2.45億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 社債 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 永久債 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期従業員給与 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | --0 | --308.2万 | -15.69%328.05万 | --365.82万 | --0 | ---- | -19.15%389.11万 | ---- | -14.46%422.77万 |
| 長期繰延収益 | -14.40%509.05万 | -14.73%515.16万 | --537.08万 | -32.77%583.59万 | --594.69万 | -33.20%604.17万 | ---- | 8.75%868.04万 | ---- | 9.43%904.45万 |
| リース負債 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他非流動負債 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -47.00%509.05万 | -14.73%515.16万 | --845.27万 | -27.48%911.64万 | --960.51万 | -54.48%604.17万 | ---- | -1.74%1,257.15万 | ---- | 0.49%1,327.22万 |
| 負債合計 | 28.97%3.68億 | 17.36%3.27億 | 20.05%3.14億 | 32.65%3.17億 | 11.64%2.85億 | 8.18%2.79億 | --2.62億 | -1.52%2.39億 | --2.55億 | -22.29%2.58億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 33.39%1.03億 | 33.39%1.03億 | --1.03億 | 33.39%1.03億 | --7,750万 | 0.00%7,750万 | ---- | 0.00%7,750万 | ---- | 0.00%7,750万 |
| 他の株式商品 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -永久債 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | 1,763.19%8.41億 | 1,763.19%8.41億 | --8.41億 | 1,763.19%8.41億 | --4,511.91万 | 0.00%4,511.91万 | ---- | 0.00%4,511.91万 | ---- | 0.00%4,511.91万 |
| 剰余積立金 | 28.79%3,538.44万 | 28.79%3,538.44万 | --2,747.41万 | 37.15%2,747.41万 | --2,747.41万 | 37.15%2,747.41万 | ---- | 42.73%2,003.26万 | ---- | 42.73%2,003.26万 |
| 未分配利益 | 28.88%4.81億 | 30.96%4.52億 | --4.24億 | 32.85%3.97億 | --3.74億 | 38.79%3.45億 | ---- | 43.80%2.99億 | ---- | 56.14%2.49億 |
| 控除：自己株式 | --5,008.57万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 一般リスク準備 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 169.41%14.11億 | 189.07%14.31億 | --13.95億 | 209.96%13.69億 | --5.24億 | 26.55%4.95億 | ---- | 28.17%4.42億 | ---- | 32.24%3.91億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 169.41%14.11億 | 189.07%14.31億 | 197.37%13.95億 | 209.96%13.69億 | 24.80%5.24億 | 26.55%4.95億 | --4.69億 | 28.17%4.42億 | --4.2億 | 32.24%3.91億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 119.89%17.79億 | 127.19%17.59億 | 133.87%17.1億 | 147.65%16.86億 | 19.82%8.09億 | 19.25%7.74億 | --7.31億 | 15.89%6.81億 | --6.75億 | 3.41%6.49億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
