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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -19.47%9,301.16万 | -16.00%1.25億 | -68.69%1.08億 | -73.25%2.04億 | 105.49%1.15億 | 93.90%1.49億 | --3.46億 | 604.20%7.64億 | --5,620.68万 | 4.65%7,660.81万 |
| 取引可能な金融資産 | -41.00%2.7億 | -31.56%3.08億 | 9.38%3.94億 | 3,100.45%3.41億 | 2,409.46%4.58億 | 1,233.52%4.5億 | --3.6億 | 2,577.59%1,064.83万 | --1,823.72万 | 7,607.83%3,373.11万 |
| 受取手形と売掛金 | 28.61%1.11億 | 75.36%1.13億 | 24.73%1.01億 | 3.54%8,624.81万 | 6.20%8,616.9万 | -24.98%6,416.7万 | --8,127.25万 | -6.13%8,329.85万 | --8,113.55万 | 12.18%8,553.31万 |
| -受取手形 | -17.48%108.16万 | -6.56%121.62万 | -9.00%87.19万 | -43.20%71.5万 | -54.83%131.08万 | -73.89%130.16万 | --95.81万 | 783.33%125.88万 | --290.23万 | 69.81%498.47万 |
| -売掛金 | 29.32%1.1億 | 77.06%1.11億 | 25.13%1億 | 4.26%8,553.31万 | 8.47%8,485.81万 | -21.95%6,286.55万 | --8,031.43万 | -7.40%8,203.97万 | --7,823.32万 | 9.88%8,054.84万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 356.72%2,541.9万 | -9.84%587.52万 | -32.24%575.52万 | -20.72%505.59万 | 12.49%556.56万 | 53.18%651.63万 | --849.37万 | 46.87%637.76万 | --494.74万 | 3.17%425.39万 |
| -他の債権 | ---- | -9.84%587.52万 | ---- | ---- | ---- | 53.18%651.63万 | ---- | 46.87%637.76万 | ---- | 3.17%425.39万 |
| 前払資産 | -5.36%433.17万 | -96.25%324.2万 | -94.96%342.14万 | -8.18%243.09万 | -91.09%457.68万 | 5,331.70%8,646.47万 | --6,793.13万 | 22.02%264.77万 | --5,139.09万 | -10.74%159.19万 |
| 棚卸資産 | -6.71%7,748.95万 | -25.02%7,264.52万 | -16.75%5,713.72万 | 20.23%6,141.8万 | 67.46%8,305.99万 | 119.48%9,689.12万 | --6,863.39万 | 9.23%5,108.57万 | --4,960.11万 | -3.43%4,414.5万 |
| 債券融資 | ---- | --364.4万 | ---- | ---- | -71.79%80.38万 | ---- | ---- | 22.97%444.3万 | --284.93万 | -61.43%157.37万 |
| その他流動資產 | 79.52%3,938.3万 | 205.94%3,992.89万 | 480.65%3,149.53万 | 115.94%3,108.09万 | 70.01%2,193.76万 | -1.21%1,305.11万 | --542.41万 | -36.71%1,439.32万 | --1,290.36万 | -14.63%1,321.09万 |
| 流動資產合計 | -19.97%6.2億 | -22.52%6.71億 | -25.21%7.01億 | -21.91%7.31億 | 179.60%7.75億 | 232.04%8.65億 | --9.38億 | 237.84%9.37億 | --2.77億 | 17.91%2.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | 18.55%1,185.55万 | 49.77%1,198.15万 | --1,199.02万 | --1,008.42万 | --1,000万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | 17.82%190.56万 |
| 固定資産 | ---- | 24.30%1.8億 | ---- | ---- | ---- | 28.27%1.45億 | ---- | 29.95%1.43億 | ---- | 22.13%1.13億 |
| 建設中 | ---- | -7.12%1.01億 | ---- | ---- | ---- | 1,148.03%1.09億 | ---- | 11.15%2,739.18万 | ---- | 99.34%869.84万 |
| 建設資材 | ---- | -63.53%10.42万 | ---- | ---- | ---- | 4.19%28.58万 | ---- | -75.65%3.17万 | ---- | 200.01%27.43万 |
| 無形資産 | -1.71%839.72万 | 1.33%848.34万 | 2.19%859.69万 | 5.63%871.04万 | 4.49%854.35万 | 4.86%837.17万 | --841.27万 | 3.82%824.62万 | --817.63万 | -1.37%798.37万 |
| 長期前払費用 | 120.03%3.28億 | 273.83%2.47億 | 119.77%1.5億 | 118.58%1.55億 | 104.72%1.49億 | -6.38%6,598.42万 | --6,838.01万 | 40.38%7,106.38万 | --7,290.99万 | 287.30%7,048.4万 |
| 繰延税金資産 | 75.65%2,496.71万 | 467.31%1,995.52万 | 382.47%1,419.71万 | 262.63%1,029.05万 | 459.33%1,421.42万 | 40.37%351.75万 | --294.26万 | 38.19%283.78万 | --254.13万 | 53.69%250.6万 |
| 使用権資産 | -12.18%1.65億 | 13.15%1.71億 | 117.12%1.77億 | 115.25%1.82億 | 153.67%1.88億 | 95.76%1.51億 | --8,133.07万 | 1.84%8,469.71万 | --7,412.73万 | 38.42%7,713.93万 |
| 他の非流動資産 | -92.86%271.3万 | -87.74%146.66万 | -19.63%37.94万 | -95.73%119.34万 | 8,154.03%3,800.27万 | 476.42%1,196.14万 | --47.21万 | 6,122.50%2,791.87万 | --46.04万 | -87.53%207.51万 |
| 非流動資産合計 | 4.20%7.38億 | 47.32%7.41億 | 104.42%7.5億 | 107.23%7.56億 | 145.48%7.08億 | 76.93%5.03億 | --3.67億 | 29.98%3.65億 | --2.88億 | 42.81%2.84億 |
| 資産合計 | -8.43%13.58億 | 3.14%14.11億 | 11.24%14.51億 | 14.29%14.87億 | 162.21%14.83億 | 151.14%13.68億 | 132.75%13.04億 | 133.28%13.01億 | --5.66億 | 29.71%5.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 23.14%1,232.68万 | 96.41%1,966.67万 | 132.27%2,325.82万 | 59.00%1,592.13万 | -50.00%1,001.06万 | -37.53%1,001.28万 | --1,001.33万 | -55.18%1,001.33万 | --2,002.28万 | 30.45%1,602.82万 |
| 支払手形と買掛金 | -12.96%7,649.16万 | 156.38%1.05億 | 145.83%9,931.51万 | 188.21%1.15億 | 155.80%8,788.03万 | 4.15%4,082.73万 | --4,039.93万 | -21.49%3,976.66万 | --3,435.56万 | 34.58%3,920.22万 |
| -支払手形 | -71.50%522.72万 | -86.12%210万 | -72.67%307.74万 | -13.99%827.9万 | 264.72%1,834.33万 | 62.27%1,513.18万 | --1,126.1万 | -31.81%962.59万 | --502.95万 | 207.89%932.5万 |
| -買掛金勘定 | 2.48%7,126.44万 | 299.19%1.03億 | 230.28%9,623.77万 | 252.79%1.06億 | 137.12%6,953.7万 | -14.00%2,569.55万 | --2,913.83万 | -17.51%3,014.07万 | --2,932.62万 | 14.47%2,987.72万 |
| 契約負債 | 346.46%515.42万 | 6.20%218.23万 | 31.34%230.41万 | 65.30%222.25万 | 15.93%115.45万 | -36.74%205.48万 | --175.43万 | -78.59%134.45万 | --99.58万 | -42.48%324.85万 |
| 前払い | -3.87%195.52万 | 71.33%195.51万 | 65.82%191.37万 | 68.41%195.15万 | 3,326.14%203.41万 | 22,669.84%114.11万 | --115.41万 | 58.83%115.88万 | --5.94万 | -93.81%5,011.63 |
| 未払給料 | 6.55%2,779.28万 | 11.17%2,440.31万 | 7.75%2,272.82万 | -7.34%2,880.36万 | 0.86%2,608.45万 | 13.18%2,195.1万 | --2,109.26万 | 7.23%3,108.56万 | --2,586.22万 | 6.81%1,939.51万 |
| 支払うべき税金 | 35.00%237.57万 | 29.74%442.27万 | 20.26%432.04万 | 46.97%475.2万 | -57.55%175.98万 | -20.03%340.88万 | --359.26万 | -62.05%323.32万 | --414.6万 | -10.94%426.25万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -81.15%303.37万 | -77.74%309.03万 | 0.27%248.42万 | 10.52%336.33万 | 427.97%1,609.21万 | 215.31%1,388.14万 | --247.73万 | 63.33%304.31万 | --304.79万 | 211.38%440.24万 |
| -その他の未払金 | ---- | -77.74%309.03万 | ---- | ---- | ---- | 215.31%1,388.14万 | ---- | 63.33%304.31万 | ---- | 211.38%440.24万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -3.62%2,015.8万 | 30.36%1,991.31万 | 95.15%1,950.14万 | 90.30%1,875.99万 | 118.39%2,091.43万 | 62.02%1,527.59万 | --999.3万 | 8.44%985.79万 | --957.65万 | -3.36%942.84万 |
| 他の流動負債 | 2.01%136.83万 | 97.85%137.14万 | 7.24%104.94万 | -39.12%83.47万 | 2,015.10%134.13万 | 249.83%69.32万 | --97.86万 | 576.59%137.1万 | --6.34万 | 126.39%19.81万 |
| 流動負債合計 | -9.93%1.51億 | 66.30%1.82億 | 93.40%1.77億 | 89.56%1.91億 | 70.46%1.67億 | 13.60%1.09億 | --9,145.5万 | -21.60%1.01億 | --9,812.96万 | 18.22%9,617.05万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 引当金 | 4.97%318.15万 | 20.37%223.54万 | 18.37%115.3万 | -32.12%309.87万 | 29.65%303.09万 | 30.23%185.71万 | --97.4万 | 22.79%456.47万 | --233.77万 | -21.69%142.6万 |
| 流動性繰延税金負債 | -75.88%321.08万 | 9.46%269.21万 | 10.70%289.29万 | 44.37%362.58万 | 37,305.92%1,331.01万 | 10,764.09%245.95万 | --261.32万 | 4,110.01%251.14万 | --3.56万 | -65.51%2.26万 |
| 長期繰延収益 | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース負債 | -9.93%1.56億 | 13.96%1.62億 | 112.95%1.67億 | 113.45%1.72億 | 148.33%1.74億 | 95.58%1.42億 | --7,826.41万 | 4.56%8,042.63万 | --6,996.08万 | 59.31%7,251.17万 |
| 非流動負債合計 | -14.27%1.63億 | 13.96%1.67億 | 108.56%1.71億 | 103.88%1.78億 | 162.78%1.9億 | 97.59%1.46億 | --8,185.12万 | 8.43%8,750.23万 | --7,233.41万 | 56.03%7,396.03万 |
| 負債合計 | -12.24%3.14億 | 36.35%3.48億 | 100.56%3.48億 | 96.21%3.7億 | 109.63%3.57億 | 50.11%2.55億 | -12.79%1.73億 | -10.03%1.88億 | --1.7億 | 32.14%1.7億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 29.70%1.4億 | 29.70%1.4億 | 40.00%1.08億 | 40.00%1.08億 | 86.77%1.08億 | 86.77%1.08億 | --7,687.33万 | 33.41%7,687.33万 | --5,762.33万 | 0.00%5,762.33万 |
| 追加払込資本金 | -4.00%7.67億 | -4.00%7.67億 | -3.41%7.99億 | -3.08%7.99億 | 416.52%7.99億 | 426.35%7.99億 | --8.27億 | 464.16%8.24億 | --1.55億 | 8.16%1.52億 |
| 剰余積立金 | 24.83%2,485.25万 | 24.83%2,485.25万 | 24.83%2,485.25万 | 24.83%2,485.25万 | 28.26%1,990.95万 | 28.26%1,990.95万 | --1,990.95万 | 28.26%1,990.95万 | --1,552.3万 | 60.89%1,552.3万 |
| 未分配利益 | -16.62%1.66億 | -10.40%1.67億 | -8.38%1.9億 | -3.00%1.86億 | 19.18%2億 | 24.51%1.87億 | --2.07億 | 49.40%1.92億 | --1.67億 | 79.76%1.5億 |
| 控除：自己株式 | --5,307.53万 | --3,535.23万 | --1,785.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | 61.56%-4,824.99 | ---5.19万 | ---- | ---- | 61.04%-1.26万 | ---- | ---- | -112.44%-8.25万 | ---3.22万 | -105.50%-2.06万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -7.22%10.45億 | -4.48%10.63億 | -2.45%11.03億 | 0.42%11.18億 | 184.88%11.26億 | 197.01%11.13億 | 212.70%11.31億 | 219.39%11.13億 | --3.95億 | 28.63%3.75億 |
| 資本合計 | -7.22%10.45億 | -4.48%10.63億 | -2.45%11.03億 | 0.42%11.18億 | 184.88%11.26億 | 197.01%11.13億 | 212.70%11.31億 | 219.39%11.13億 | --3.95億 | 28.63%3.75億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -8.43%13.58億 | 3.14%14.11億 | 11.24%14.51億 | 14.29%14.87億 | 162.21%14.83億 | 151.14%13.68億 | 132.75%13.04億 | 133.28%13.01億 | --5.66億 | 29.71%5.45億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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