| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -61.17%8,708.28万 | -58.59%1.08億 | -47.32%2.47億 | -70.42%2.32億 | -33.41%2.24億 | -24.73%2.62億 | -55.28%4.69億 | 1,354.14%7.84億 | 1,296.20%3.37億 | 619.49%3.48億 |
| 取引可能な金融資産 | -40.32%1.51億 | -22.04%2.01億 | -22.64%2.03億 | --2.31億 | -44.31%2.54億 | -43.07%2.58億 | --2.62億 | ---- | --4.56億 | --4.53億 |
| 受取手形と売掛金 | -0.71%1.02億 | 2.73%7,919.05万 | 13.15%7,380.32万 | -6.39%5,731.75万 | 0.66%1.02億 | -22.31%7,708.7万 | -45.70%6,522.72万 | 1.96%6,122.85万 | 19.82%1.02億 | 68.34%9,921.99万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | -0.71%1.02億 | 2.73%7,919.05万 | 13.15%7,380.32万 | -6.39%5,731.75万 | 0.66%1.02億 | -22.31%7,708.7万 | -45.70%6,522.72万 | 1.96%6,122.85万 | 19.82%1.02億 | 68.34%9,921.99万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -28.27%85.84万 | 1.18%116.45万 | 3.53%110.62万 | -39.55%108.16万 | 7.97%119.68万 | 1,581.72%115.09万 | 1,492.17%106.85万 | 2,601.67%178.94万 | -61.68%110.84万 | -98.31%6.84万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | 1.18%116.45万 | ---- | ---- | ---- | 1,581.72%115.09万 | ---- | 2,601.67%178.94万 | ---- | -98.31%6.84万 |
| 契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 前払資産 | 112.65%3,096.09万 | -82.58%384.89万 | -73.05%961.47万 | 534.56%473.22万 | 43.30%1,455.93万 | 196.06%2,208.9万 | 194.25%3,568万 | -94.22%74.57万 | -0.96%1,016.03万 | -24.20%746.11万 |
| 棚卸資産 | 2.61%1.85億 | 43.07%2.26億 | 37.45%2.01億 | 28.01%1.86億 | 34.15%1.81億 | 35.56%1.58億 | 56.14%1.46億 | 61.01%1.45億 | 56.13%1.35億 | 47.14%1.17億 |
| 債券融資 | 178.05%4,969.59万 | 18.76%3,966.87万 | -19.84%2,396.25万 | -5.62%3,068.72万 | -36.31%1,787.3万 | -63.23%3,340.24万 | -47.15%2,989.17万 | -42.05%3,251.36万 | -49.77%2,806.22万 | 78.81%9,083.68万 |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 108.56%350.44万 | -19.37%860.22万 | -46.88%537.75万 | 115.14%960.06万 | 39.05%168.03万 | 353.32%1,066.83万 | -13.13%1,012.26万 | -47.81%446.25万 | -75.83%120.83万 | -40.29%235.34万 |
| 流動資產合計 | -23.33%6.11億 | -18.71%6.68億 | -24.98%7.64億 | -26.92%7.53億 | -25.53%7.96億 | -26.41%8.22億 | -24.10%10.19億 | 265.42%10.3億 | 297.07%10.7億 | 337.71%11.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | 288.33%8億 | ---- | ---- | ---- | -10.71%2.06億 | ---- | -7.11%2.21億 | ---- | -6.43%2.31億 |
| 建設中 | ---- | -97.48%1,043.79万 | ---- | ---- | ---- | 289.51%4.15億 | ---- | 433.54%2.17億 | ---- | 3,268.74%1.06億 |
| 生産性生物資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 石油?ガス資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | 65.96%1.02億 | 65.93%1.03億 | -4.28%5,947.49万 | 4.86%5,981.62万 | 7.10%6,143.54万 | 7.12%6,178.48万 | 7.14%6,213.42万 | -2.16%5,704.6万 | -2.15%5,736.15万 | -2.14%5,767.7万 |
| 開発費 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | 1,380.31%794.24万 | 587.14%451.74万 | 579.42%290.53万 | 400.91%164.83万 | -83.66%53.65万 | -79.98%65.74万 | -88.67%42.76万 | -91.28%32.91万 | -6.32%328.43万 | -0.39%328.43万 |
| 使用権資産 | --124.55万 | --125.36万 | --126.17万 | --126.99万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | 3.26%4,984.68万 | -50.54%5,069.65万 | -87.75%1,086.35万 | -98.58%121.36万 | -50.56%4,827.45万 | 11.25%1.03億 | 128.46%8,870.16万 | 117.30%8,576.06万 | 189.10%9,764.06万 | 204.06%9,213.83万 |
| 非流動資産合計 | 19.91%9.62億 | 23.42%9.7億 | 36.27%8.94億 | 48.25%8.62億 | 53.00%8.03億 | 60.23%7.86億 | 67.87%6.56億 | 52.92%5.81億 | 44.33%5.25億 | 43.23%4.9億 |
| 資産合計 | -1.63%15.73億 | 1.88%16.38億 | -0.99%16.58億 | 0.20%16.15億 | 0.31%15.99億 | 0.02%16.08億 | -3.36%16.75億 | 143.39%16.11億 | 151.92%15.94億 | 169.00%16.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -27.07%4,124.17万 | -26.04%5,774.54万 | -5.24%7,777.25万 | 91.77%5,855.36万 | 85.21%5,654.71万 | 105.23%7,807.21万 | 5.04%8,206.91万 | -69.66%3,053.37万 | -71.09%3,053.07万 | -63.98%3,804.18万 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 47.28%8,832.9万 | 110.13%1.17億 | 119.40%9,385.72万 | 131.90%7,987.07万 | 112.73%5,997.25万 | 16.20%5,568.84万 | -50.74%4,277.97万 | -12.08%3,444.16万 | -14.38%2,819.13万 | 90.47%4,792.49万 |
| -支払手形 | 274.58%1,436.73万 | 752.03%3,268.01万 | --3,255.16万 | ---- | 387.99%383.56万 | -77.49%383.56万 | --0 | ---- | --78.6万 | --1,703.6万 |
| -買掛金勘定 | 31.75%7,396.17万 | 62.64%8,433.55万 | 43.31%6,130.56万 | 131.90%7,987.07万 | 104.84%5,613.69万 | 67.87%5,185.28万 | -20.34%4,277.97万 | 54.62%3,444.16万 | -16.76%2,740.53万 | 22.76%3,088.89万 |
| 契約負債 | -23.06%330.18万 | 107.62%335.67万 | 24.54%467.85万 | 86.88%274.79万 | 11.45%429.16万 | -4.67%161.68万 | 145.29%375.66万 | -38.91%147.04万 | 24.98%385.05万 | -23.02%169.61万 |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 1.08%417.56万 | 19.35%453.66万 | 37.32%443.85万 | 43.32%538.73万 | 7.03%413.09万 | 5.03%380.12万 | -9.49%323.24万 | -66.70%375.89万 | -6.21%385.95万 | -2.10%361.9万 |
| 支払うべき税金 | 39.66%571.56万 | -49.10%210.13万 | 85.63%302.95万 | 194.59%513.1万 | 140.61%409.26万 | 31.60%412.85万 | -88.77%163.2万 | -74.76%174.17万 | -79.08%170.09万 | -67.62%313.71万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 5.56%39.93万 | 76.95%67.35万 | -95.63%39.51万 | -95.52%40.72万 | -95.81%37.83万 | -95.79%38.06万 | 0.07%905.1万 | 0.40%908.16万 | -0.24%902.04万 | -0.58%903.83万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 76.95%67.35万 | ---- | ---- | --37.83万 | -95.79%38.06万 | ---- | 0.40%908.16万 | ---- | -0.58%903.83万 |
| 売却目的保有に分類される負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 177.91%200.66万 | 390.53%200.66万 | 53.82%56.81万 | 1,463.35%77.16万 | --72.2万 | --40.91万 | --36.94万 | --4.94万 | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | -23.06%42.92万 | 107.62%43.64万 | 24.54%60.82万 | 90.53%34.02万 | 11.45%55.79万 | -4.67%21.02万 | 145.29%48.84万 | -40.10%17.85万 | 54.81%50.06万 | 11.64%22.05万 |
| 流動負債合計 | 11.41%1.46億 | 30.19%1.88億 | 29.27%1.85億 | 88.55%1.53億 | 68.30%1.31億 | 39.19%1.44億 | -26.04%1.43億 | -52.13%8,125.59万 | -52.43%7,765.39万 | -33.40%1.04億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -49.80%750万 | -50.72%750万 | -3.68%1,466万 | -3.61%1,494万 | 198.80%1,494万 | --1,522万 | --1,522万 | --1,550万 | --500万 | ---- |
| 社債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期従業員給与 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | -97.67%5.05万 | -76.51%125.16万 | -70.22%158.7万 | -66.23%193.72万 | -62.31%216.22万 | -10.28%532.91万 | -13.25%532.91万 |
| 長期繰延収益 | 38.85%1,708.87万 | 6.92%1,393.27万 | -5.30%1,147.49万 | -5.04%1,189.1万 | -4.79%1,230.77万 | -2.25%1,303.11万 | -11.79%1,211.72万 | -11.45%1,252.2万 | -11.13%1,292.67万 | -10.83%1,333.14万 |
| リース負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -13.72%2,458.87万 | -28.17%2,143.27万 | -10.72%2,613.49万 | -10.94%2,688.15万 | 22.55%2,849.94万 | 59.90%2,983.82万 | 50.34%2,927.44万 | 51.85%3,018.41万 | 13.52%2,325.58万 | -11.54%1,866.05万 |
| 負債合計 | 6.91%1.7億 | 20.19%2.09億 | 22.49%2.11億 | 61.60%1.8億 | 57.76%1.59億 | 42.35%1.74億 | -19.07%1.73億 | -41.23%1.11億 | -45.07%1.01億 | -30.79%1.22億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 33.33%8,000万 | 33.33%8,000万 | 33.33%8,000万 |
| 他の株式商品 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | 0.00%11.11億 | 0.00%11.11億 | 0.00%11.11億 | 0.00%11.11億 | 0.00%11.11億 | 0.00%11.11億 | 0.00%11.11億 | 882.01%11.11億 | 882.01%11.11億 | 882.01%11.11億 |
| 剰余積立金 | 9.18%1,843.11万 | 9.18%1,843.11万 | 9.18%1,843.11万 | 9.18%1,843.11万 | 160.01%1,688.16万 | 160.01%1,688.16万 | 160.01%1,688.16万 | 160.01%1,688.16万 | 2.74%649.28万 | 2.74%649.28万 |
| 未分配利益 | -16.14%1.94億 | -6.33%2.11億 | -23.91%2.24億 | -22.94%2.25億 | -21.55%2.32億 | -21.54%2.25億 | -8.69%2.94億 | -0.36%2.92億 | 9.59%2.95億 | 19.07%2.87億 |
| 控除：自己株式 | --2,079.98万 | --548.28万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の包括利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 一般リスク準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -3.93%13.83億 | -1.27%14.15億 | -4.58%14.33億 | -4.36%14.34億 | -3.57%14.4億 | -3.47%14.34億 | -1.16%15.02億 | 217.49%15億 | 232.51%14.93億 | 252.92%14.85億 |
| 少数株主持分 | --1,962.29万 | --1,323.83万 | --1,336.85万 | ---3.08万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -2.57%14.03億 | -0.35%14.29億 | -3.69%14.47億 | -4.36%14.34億 | -3.57%14.4億 | -3.47%14.34億 | -1.16%15.02億 | 217.49%15億 | 232.51%14.93億 | 252.92%14.85億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -1.63%15.73億 | 1.88%16.38億 | -0.99%16.58億 | 0.20%16.15億 | 0.31%15.99億 | 0.02%16.08億 | -3.36%16.75億 | 143.39%16.11億 | 151.92%15.94億 | 169.00%16.07億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
