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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | --6.93億 | 592.32%7.59億 | --10.2億 | -21.63%1.44億 | -36.05%1.1億 | ---- | --1.84億 | 62.63%1.71億 | 92.04%1.05億 | --5,489.31万 |
| 取引可能な金融資産 | --2.28億 | --1.58億 | ---- | ---- | --0 | ---- | --1,924.96万 | 69.13%192.83万 | 1,332.29%114.01万 | --7.96万 |
| 受取手形と売掛金 | --2.6億 | 11.23%2.86億 | --2.9億 | 28.29%2.77億 | -2.32%2.57億 | ---- | --2.16億 | 51.75%2.63億 | 58.81%1.73億 | --1.09億 |
| -受取手形 | --3,366.22万 | 8.64%3,236.44万 | --3,109.55万 | 72.96%1,824.35万 | 2.04%2,978.94万 | ---- | --1,054.81万 | -13.35%2,919.31万 | 1,350.37%3,369.15万 | --232.3万 |
| -売掛金 | --2.27億 | 11.57%2.54億 | --2.59億 | 26.00%2.59億 | -2.87%2.27億 | ---- | --2.05億 | 67.45%2.34億 | 30.74%1.4億 | --1.07億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | --567.96万 | -6.53%192.78万 | --109.16万 | -56.82%108.09万 | -67.85%206.26万 | ---- | --250.33万 | 138.64%641.63万 | -94.63%268.87万 | --5,011.48万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.85%206.26万 | ---- | --250.33万 | 138.64%641.63万 | -94.63%268.87万 | --5,011.48万 |
| 前払資産 | --308.54万 | 170.29%119万 | --240.36万 | 57.32%105.65万 | -67.46%44.03万 | ---- | --67.15万 | 182.10%135.31万 | -26.15%47.97万 | --64.95万 |
| 棚卸資産 | --1.67億 | 6.29%1.62億 | --1.56億 | -30.49%1.39億 | -30.99%1.52億 | ---- | --1.99億 | 72.08%2.21億 | 48.13%1.28億 | --8,651.17万 |
| 債券融資 | --1,268万 | 31.50%857.14万 | --171.02万 | 30.29%914.49万 | 860.09%651.81万 | ---- | --701.88万 | 131.02%67.89万 | 62.51%29.39万 | --18.08万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | --0 | -99.22%2.27万 | -99.28%2.1万 | ---- | --290.9万 | 1,354.50%290.9万 | --20万 | ---- |
| その他流動資產 | --1,839.17万 | 352.05%2,055.7万 | --910.3万 | 411.92%613.33万 | -52.36%454.75万 | ---- | --119.81万 | -17.51%954.63万 | -25.40%1,157.27万 | --1,551.37万 |
| 流動資產合計 | --13.89億 | 162.43%13.97億 | --14.81億 | -8.78%5.77億 | -21.46%5.32億 | ---- | --6.33億 | 60.14%6.78億 | 33.49%4.23億 | --3.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -2.98%3.29億 | 4.93%3.45億 | ---- | --3.39億 | --3.28億 | ---- | --2.76億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.02万 | ---- | --13.03万 | ---- | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 165.62%4,496.03万 | -49.91%461.3万 | ---- | --1,692.64万 | 335.50%920.99万 | --211.48万 | ---- |
| 無形資産 | --5,690.27万 | 295.74%5,956.61万 | --1,445.6万 | 2.92%1,467.32万 | 29.91%1,505.2万 | ---- | --1,425.68万 | 0.01%1,158.64万 | -3.32%1,158.46万 | --1,198.27万 |
| 長期前払費用 | --464.58万 | 21.47%475.1万 | --488.47万 | -13.75%365.4万 | 16.53%391.11万 | ---- | --423.66万 | 196.79%335.65万 | --113.09万 | ---- |
| 繰延税金資産 | --535.32万 | 2.19%523.34万 | --450万 | -27.35%458.97万 | -13.33%512.12万 | ---- | --631.71万 | 67.46%590.9万 | -25.17%352.85万 | --471.55万 |
| 使用権資産 | --97.33万 | -15.06%104.91万 | --202.66万 | -85.75%110.32万 | -85.23%123.52万 | ---- | --774.06万 | -10.31%836.31万 | --932.45万 | ---- |
| 他の非流動資産 | --7,418.97万 | 950.91%1,983.25万 | --3,561.43万 | 603.49%1,393.07万 | -44.26%188.72万 | ---- | --198.02万 | -38.75%338.58万 | 43.11%552.75万 | --386.23万 |
| 非流動資産合計 | --6.51億 | 49.80%5.64億 | --4.77億 | 5.44%4.12億 | 1.68%3.76億 | ---- | --3.9億 | 14.76%3.7億 | 8.83%3.23億 | --2.96億 |
| 資産合計 | --20.4億 | 115.78%19.61億 | 112.63%19.58億 | -3.36%9.89億 | -13.29%9.09億 | --9.21億 | --10.23億 | 40.51%10.48億 | 21.58%7.46億 | --6.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --1.89億 | 5.14%9,996.69万 | --1.57億 | 22.88%1.05億 | 18.80%9,508.1万 | ---- | --8,550.9万 | 11.60%8,003.21万 | 72.23%7,171.09万 | --4,163.56万 |
| 取引性金融負債 | --6.43万 | -95.79%2.16万 | --11.87万 | 81.81%10.97万 | --51.21万 | ---- | --6.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | --3.52億 | 36.14%3.71億 | --3.17億 | -32.58%3.13億 | -47.45%2.73億 | ---- | --4.65億 | 50.84%5.19億 | 11.34%3.44億 | --3.09億 |
| -支払手形 | --1.03億 | 28.44%9,871.91万 | --9,516.44万 | -49.68%1.05億 | -64.85%7,685.88万 | ---- | --2.09億 | 103.84%2.19億 | 64.45%1.07億 | --6,523万 |
| -買掛金勘定 | --2.49億 | 39.16%2.72億 | --2.22億 | -18.59%2.08億 | -34.77%1.96億 | ---- | --2.56億 | 26.81%3億 | -2.88%2.37億 | --2.44億 |
| 契約負債 | --5.63万 | 60,622.85%42.99万 | --0 | -100.00%64.88 | -99.53%707.96 | ---- | --652.89万 | -90.13%15.18万 | --153.85万 | ---- |
| 前払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --199.14万 |
| 未払給料 | --1,283.66万 | 14.94%1,201.55万 | --1,145.39万 | 7.82%895.68万 | -1.95%1,045.34万 | ---- | --830.68万 | 58.28%1,066.17万 | 32.27%673.58万 | --509.24万 |
| 支払うべき税金 | --228.54万 | -6.28%279.5万 | --323.39万 | 35.18%476.68万 | -28.01%298.24万 | ---- | --352.63万 | -37.44%414.28万 | 112.74%662.19万 | --311.26万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | --113.07万 | 521.65%138.63万 | --1,159.4万 | 40.88%83.75万 | -52.74%22.3万 | ---- | --59.45万 | -97.75%47.19万 | 79.22%2,094.69万 | --1,168.8万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,400万 | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | --1,159.4万 | ---- | -52.74%22.3万 | ---- | --59.45万 | -93.21%47.19万 | -40.56%694.69万 | --1,168.8万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --343.96万 | -41.16%370.49万 | --387.42万 | -63.14%379.14万 | -64.76%629.64万 | ---- | --1,028.62万 | -61.30%1,786.77万 | 130.02%4,616.9万 | --2,007.2万 |
| 他の流動負債 | --2,224.67万 | -20.53%2,189.68万 | --2,376.44万 | 72.31%1,780.8万 | -1.44%2,755.3万 | ---- | --1,033.51万 | -16.98%2,795.57万 | 1,383.80%3,367.33万 | --226.94万 |
| 流動負債合計 | --5.83億 | 23.48%5.13億 | --5.28億 | -22.92%4.55億 | -37.02%4.16億 | ---- | --5.9億 | 24.22%6.6億 | 34.60%5.31億 | --3.95億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | --0 | ---- | --960万 | ---- | ---- | ---- | -96.83%36.57万 | --1,155.04万 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | --638.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | --19.06万 | -50.00%19.06万 | --19.06万 | 0.00%38.11万 | 0.00%38.11万 | ---- | --38.11万 | 0.00%38.11万 | --38.11万 | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | --39.73万 | 10.18%43.55万 | --19.31万 | 240.08%19.86万 | 26.32%39.53万 | ---- | --5.84万 | 82.96%31.29万 | 1,332.29%17.1万 | --1.19万 |
| 長期繰延収益 | --569.44万 | -6.93%580.24万 | --591.05万 | -6.70%601.86万 | -6.48%623.47万 | ---- | --645.09万 | -6.09%666.7万 | -5.74%709.93万 | --753.16万 |
| リース負債 | --88.94万 | -31.53%59.19万 | --147.93万 | -31.57%76.43万 | -34.49%86.44万 | ---- | --111.69万 | -68.47%131.95万 | --418.45万 | ---- |
| 非流動負債合計 | --929.32万 | -57.98%1,002.68万 | --1,164.76万 | 50.97%1,208.84万 | 117.63%2,386.09万 | ---- | --800.73万 | -61.91%1,096.37万 | -44.93%2,878.68万 | --5,227.67万 |
| 負債合計 | --5.92億 | 19.06%5.23億 | 13.20%5.39億 | -21.93%4.67億 | -34.49%4.39億 | --4.77億 | --5.98億 | 19.80%6.71億 | 25.30%5.6億 | --4.47億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | --1.35億 | 33.33%1.35億 | --1.35億 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 | ---- | --1.01億 | 16.13%1.01億 | 73.88%8,694万 | --5,000万 |
| 追加払込資本金 | --10.54億 | 399.22%10.53億 | --10.52億 | 2.27%2.13億 | 2.33%2.11億 | ---- | --2.08億 | 217.73%2.06億 | -47.78%6,487.27万 | --1.24億 |
| 剰余積立金 | --2,683.1万 | 26.93%2,493.29万 | --2,406.93万 | 27.03%2,250.28万 | 38.01%1,964.36万 | ---- | --1,771.51万 | 16.63%1,423.35万 | --1,220.42万 | ---- |
| 未分配利益 | --2.42億 | 61.53%2.23億 | --2.1億 | 89.47%1.87億 | 146.02%1.38億 | ---- | --9,849.62万 | 154.88%5,606.94万 | 391.49%2,199.79万 | ---754.67万 |
| その他の包括利益 | ---936.13万 | --277.03万 | ---285.49万 | ---85.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | --14.48億 | 206.32%14.38億 | --14.18億 | 22.75%5.22億 | 24.40%4.69億 | ---- | --4.25億 | 102.88%3.77億 | 11.60%1.86億 | --1.67億 |
| 資本合計 | --14.48億 | 206.32%14.38億 | 219.33%14.18億 | 22.75%5.22億 | 24.40%4.69億 | --4.44億 | --4.25億 | 102.88%3.77億 | 11.60%1.86億 | --1.67億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | --20.4億 | 115.78%19.61億 | 112.63%19.58億 | -3.36%9.89億 | -13.29%9.09億 | --9.21億 | --10.23億 | 40.51%10.48億 | 21.58%7.46億 | --6.14億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
