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| (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -4.80%4.68億 | -56.98%3.33億 | -23.30%4.34億 | 70.34%5.03億 | -56.93%4.92億 | -23.24%7.75億 | 100.46%5.66億 | --2.95億 | 537.44%11.42億 | --10.1億 |
| 取引可能な金融資産 | -0.39%12.65億 | 98.84%15.08億 | 37.58%14.49億 | 29.60%14.77億 | --12.7億 | 401.23%7.58億 | --10.53億 | --11.4億 | ---- | --1.51億 |
| 受取手形と売掛金 | 44.93%1.91億 | 10.20%1.9億 | -14.27%1.49億 | -20.92%1.5億 | 4.69%1.32億 | 36.12%1.72億 | 50.89%1.74億 | --1.89億 | 18.95%1.26億 | --1.26億 |
| -受取手形 | 46.41%9,941.94万 | 12.84%9,986.04万 | -41.74%7,626.47万 | -39.32%7,357.21万 | -28.68%6,790.59万 | -6.35%8,849.48万 | 52.33%1.31億 | --1.21億 | 27.07%9,521.69万 | --9,449.24万 |
| -売掛金 | 43.36%9,204.44万 | 7.41%8,985.81万 | 69.81%7,260.58万 | 11.84%7,619.83万 | 107.31%6,420.62万 | 161.56%8,366.24万 | 46.65%4,275.72万 | --6,813.24万 | -0.57%3,097.16万 | --3,198.64万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 1.94%332万 | 32.26%352.13万 | 21.57%320.47万 | 16.46%370.54万 | 11.74%325.68万 | -27.26%266.23万 | 73.34%263.62万 | --318.15万 | 208.37%291.47万 | --365.98万 |
| -未収利息 | ---- | --4.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | 1.94%332万 | ---- | 21.57%320.47万 | ---- | 11.74%325.68万 | ---- | 73.34%263.62万 | ---- | 208.37%291.47万 | ---- |
| 契約資産 | -72.28%2.66万 | -28.00%5.13万 | -28.00%5.13万 | -82.39%12.26万 | --9.6万 | --7.13万 | --7.13万 | --69.6万 | ---- | ---- |
| 前払資産 | -0.87%4,858.21万 | 52.10%3,724.7万 | -9.77%4,015.11万 | -43.26%5,970.42万 | -63.43%4,900.93万 | -57.83%2,448.89万 | 102.65%4,449.87万 | --1.05億 | 2,046.16%1.34億 | --5,807.06万 |
| 棚卸資産 | -34.24%5,040.74万 | -52.52%4,503.5万 | -6.26%4,385.38万 | -61.80%3,603.47万 | -42.62%7,665.84万 | -14.91%9,484.85万 | -47.57%4,678.17万 | --9,433.05万 | 46.48%1.34億 | --1.11億 |
| 債券融資 | 25.16%2,438.74万 | 171.56%4,913.25万 | -8.66%2,294.43万 | -85.10%731.59万 | -53.44%1,948.43万 | 66.85%1,809.25万 | 125.98%2,511.93万 | --4,910.97万 | -54.42%4,185.05万 | --1,084.35万 |
| その他流動資產 | -85.39%77.93万 | 412.60%1,850.94万 | 35.32%1,803.1万 | 1,756.05%1,661.19万 | 201.41%533.34万 | 0.30%361.09万 | 348.95%1,332.44万 | --89.5万 | -72.47%176.95万 | --360万 |
| 流動資產合計 | -2.14%20.53億 | 17.71%21.84億 | 12.19%21.6億 | 20.00%22.54億 | 32.58%20.98億 | 25.81%18.56億 | 267.21%19.25億 | --18.78億 | 228.37%15.82億 | --14.75億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | 62.93%2.46億 | ---- | 54.81%2.4億 | ---- | 71.44%1.51億 | ---- | 63.93%1.55億 | ---- | 28.95%8,816.71万 | ---- |
| 固定資産処分 | -69.30%48.12万 | ---- | ---- | ---- | 57.41%156.75万 | ---- | 0.31%96.59万 | ---- | 1,075.32%99.58万 | ---- |
| 建設中 | -90.12%847.36万 | ---- | -70.42%1,638.28万 | ---- | -21.70%8,577.32万 | ---- | -39.10%5,537.93万 | ---- | 43.20%1.1億 | ---- |
| 建設資材 | -42.92%1,788.24万 | ---- | -28.32%2,108.96万 | ---- | 58.58%3,132.8万 | ---- | 0.77%2,942.3万 | ---- | 21.49%1,975.49万 | ---- |
| 無形資産 | 1.47%2,389.25万 | 6.53%2,434.27万 | 33.34%2,529.69万 | 17.91%2,276.09万 | 19.91%2,354.59万 | 14.43%2,285.07万 | -6.56%1,897.12万 | --1,930.4万 | 6.34%1,963.68万 | --1,996.95万 |
| 開発費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --362.34万 | --135.3万 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 17.69%2,238.63万 | 33.27%2,085.64万 | 34.44%2,213.11万 | 24.33%2,047.49万 | 48.78%1,902.11万 | 21.22%1,564.99万 | 28.20%1,646.13万 | --1,646.81万 | -11.15%1,278.48万 | --1,291.09万 |
| 繰延税金資産 | -11.71%726.34万 | 58.74%754.7万 | 52.53%673.41万 | -19.74%598.13万 | 24.84%822.67万 | -7.41%475.43万 | -22.61%441.49万 | --745.21万 | -18.66%658.99万 | --513.46万 |
| 使用権資産 | 21.24%214.07万 | 26.85%239.09万 | 6.59%213.61万 | 70.19%164.66万 | 81.10%176.57万 | 91.84%188.48万 | 102.42%200.39万 | --96.75万 | -2.99%97.5万 | --98.25万 |
| 他の非流動資産 | 175.56%808.45万 | -3.66%587.5万 | -57.65%243.14万 | -16.12%310.28万 | -66.35%293.38万 | 357.49%609.81万 | 33.23%574.14万 | --369.91万 | 37.27%871.76万 | --133.3万 |
| 非流動資産合計 | 3.55%3.37億 | 13.68%3.37億 | 15.12%3.36億 | 14.86%3.24億 | 21.76%3.25億 | 11.19%2.97億 | 12.39%2.92億 | --2.82億 | 27.51%2.67億 | --2.67億 |
| 資産合計 | -1.37%23.9億 | 17.15%25.22億 | 12.58%24.96億 | 19.33%25.77億 | 31.01%24.23億 | 23.57%21.52億 | 182.79%22.17億 | 193.04%21.6億 | 167.50%18.5億 | --17.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -4.91%5.18億 | 136.75%6.04億 | 74.31%6.02億 | 343.09%6.65億 | 989.51%5.45億 | 1,134.51%2.55億 | 4,396.95%3.45億 | --1.5億 | --5,003.54万 | --2,067.09万 |
| 支払手形と買掛金 | -39.43%6,122.85万 | -35.65%5,732.8万 | -45.70%4,950.54万 | -67.56%8,550.21万 | 83.26%1.01億 | 102.94%8,908.25万 | 183.82%9,117.5万 | --2.64億 | 112.58%5,516.19万 | --4,389.65万 |
| -支払手形 | -99.67%10万 | ---- | ---- | -85.86%3,000万 | 587.65%3,000万 | 561.08%3,000万 | 4,088.14%3,756.77万 | --2.12億 | --436.27万 | --453.8万 |
| -買掛金勘定 | -14.01%6,112.85万 | -2.97%5,732.8万 | -7.65%4,950.54万 | 7.78%5,550.21万 | 39.94%7,108.72万 | 50.11%5,908.25万 | 71.67%5,360.73万 | --5,149.57万 | 95.77%5,079.92万 | --3,935.85万 |
| 契約負債 | 76.70%2,160.33万 | -52.35%1,180.64万 | -46.20%1,188.42万 | -31.04%2,553.5万 | -80.53%1,222.57万 | 7.63%2,477.96万 | 64.80%2,209.01万 | --3,702.85万 | 963.70%6,280.07万 | --2,302.32万 |
| 未払給料 | 12.14%2,126.76万 | 76.36%2,060.34万 | 60.74%2,790.38万 | 45.20%2,156.16万 | 122.79%1,896.47万 | 104.32%1,168.25万 | 72.46%1,735.96万 | --1,484.92万 | -39.80%851.25万 | --571.77万 |
| 支払うべき税金 | 98.79%815.16万 | 18.91%1,603.5万 | 21.87%1,144.86万 | -27.15%1,031.94万 | -64.22%410.07万 | 896.57%1,348.54万 | 66.49%939.38万 | --1,416.5万 | 261.58%1,146.12万 | --135.32万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 3.92%576.7万 | 95.86%1.01億 | 0.35%780.57万 | -18.89%539.09万 | -15.70%554.93万 | 337.46%5,175.46万 | -30.25%777.81万 | --664.65万 | -55.65%658.24万 | --1,183.08万 |
| -配当金 | --0 | 150.00%9,600万 | ---- | ---- | ---- | --3,840万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 3.92%576.7万 | ---- | 0.35%780.57万 | ---- | -15.70%554.93万 | ---- | -30.25%777.81万 | ---- | -55.65%658.24万 | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 66.57%75.06万 | 179.10%124.29万 | 61.26%72.1万 | --45.59万 | --45.06万 | --44.53万 | --44.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | 65.71%5,360.46万 | -37.38%3,194.48万 | -45.91%3,265.82万 | -23.23%4,449.77万 | -41.48%3,234.81万 | -21.24%5,101.47万 | 45.51%6,037.57万 | --5,796.5万 | 314.50%5,527.39万 | --6,477.6万 |
| 流動負債合計 | -4.05%6.91億 | 69.77%8.44億 | 34.27%7.44億 | 57.64%8.58億 | 188.14%7.2億 | 190.44%4.97億 | 355.55%5.54億 | --5.44億 | 223.03%2.5億 | --1.71億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 引当金 | --0 | -94.31%5.74万 | -25.48%191.59万 | 20.12%121.13万 | -8.49%100.84万 | -9.07%100.84万 | 91.24%257.1万 | --100.84万 | -70.62%110.2万 | --110.89万 |
| 流動性繰延税金負債 | -91.50%78.99万 | -45.90%103万 | 8.96%39.24万 | --96.57万 | --929.49万 | --190.38万 | --36.01万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%711.98万 | --711.98万 | 0.00%711.98万 | --711.98万 |
| リース負債 | 3.17%23.69万 | -57.97%19.58万 | -17.63%37.12万 | --23.52万 | --22.96万 | --46.58万 | --45.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -90.25%102.68万 | -62.01%128.32万 | -74.48%267.96万 | -70.32%241.22万 | 28.11%1,053.28万 | -58.95%337.8万 | 24.07%1,050.16万 | --812.81万 | -24.37%822.17万 | --822.87万 |
| 負債合計 | -5.29%6.92億 | 68.88%8.46億 | 32.24%7.46億 | 55.75%8.6億 | 183.05%7.3億 | 179.01%5.01億 | 333.97%5.64億 | 387.68%5.52億 | 192.54%2.58億 | --1.79億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 0.00%4.8億 | 33.33%4.8億 | --4.8億 | 33.33%4.8億 | --4.8億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%8.77億 | 0.00%8.77億 | 0.00%8.77億 | 0.00%8.77億 | 0.00%8.77億 | 0.00%8.77億 | 817.95%8.77億 | --8.77億 | 817.95%8.77億 | --8.77億 |
| 剰余積立金 | 48.35%4,066.58万 | 48.35%4,066.58万 | 48.35%4,066.58万 | 39.78%2,741.18万 | 39.78%2,741.18万 | 39.78%2,741.16万 | 39.78%2,741.18万 | --1,961.07万 | 107.51%1,961.07万 | --1,961.07万 |
| 未分配利益 | -1.77%3億 | 5.27%2.78億 | 32.78%3.52億 | 46.12%3.31億 | 45.17%3.06億 | 45.52%2.64億 | 51.60%2.65億 | --2.27億 | 58.19%2.11億 | --1.81億 |
| 特別備蓄 | -97.26%7.03万 | -87.33%42.47万 | -99.44%1.84万 | -70.78%117.3万 | -39.68%256.16万 | -24.18%335.13万 | -14.41%328.84万 | --401.47万 | -15.75%424.67万 | --441.99万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 0.32%16.98億 | 1.47%16.76億 | 5.87%17.5億 | 6.81%17.17億 | 6.36%16.93億 | 5.72%16.52億 | 152.74%16.53億 | --16.07億 | 163.84%15.92億 | --15.62億 |
| 資本合計 | 0.32%16.98億 | 1.47%16.76億 | 5.87%17.5億 | 6.81%17.17億 | 6.36%16.93億 | 5.72%16.52億 | 152.74%16.53億 | 157.69%16.07億 | 163.84%15.92億 | --15.62億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -1.37%23.9億 | 17.15%25.22億 | 12.58%24.96億 | 19.33%25.77億 | 31.01%24.23億 | 23.57%21.52億 | 182.79%22.17億 | 193.04%21.6億 | 167.50%18.5億 | --17.42億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | 四川華心（グループ）会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 四川華心（グループ）会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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