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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 28.57%5.68億 | 231.00%9.1億 | 147.23%8.39億 | -22.75%5.6億 | 143.01%4.41億 | 100.44%2.75億 | --3.39億 | 428.83%7.25億 | --1.82億 | -38.05%1.37億 |
| 取引可能な金融資産 | 108.87%4.35億 | -50.16%1.84億 | -30.44%2.1億 | --7,000万 | 493.25%2.08億 | 319.98%3.68億 | --3.02億 | --0 | --3,510.57万 | 41,892.83%8,768.52万 |
| 受取手形と売掛金 | 29.88%14.31億 | 38.28%13.85億 | 41.78%14.13億 | 33.72%13.39億 | 30.63%11.02億 | 52.15%10.02億 | --9.97億 | 73.51%10.02億 | --8.43億 | 30.50%6.58億 |
| -受取手形 | 5.19%5.38億 | 20.72%5.46億 | 20.44%6.11億 | 16.30%6.33億 | 22.20%5.12億 | 42.90%4.53億 | --5.07億 | 69.80%5.44億 | --4.19億 | 21.20%3.17億 |
| -売掛金 | 51.32%8.93億 | 52.76%8.39億 | 63.89%8.02億 | 54.46%7.06億 | 38.95%5.9億 | 60.72%5.49億 | --4.89億 | 78.14%4.57億 | --4.24億 | 40.49%3.42億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -97.79%24.56万 | -59.09%16.51万 | 12.50%95.01万 | 931.00%83.56万 | 17,196.84%1,113.58万 | 616.36%40.35万 | --84.45万 | 45.20%8.1万 | --6.44万 | -31.00%5.63万 |
| -受取配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 931.00%83.56万 | ---- | 616.36%40.35万 | ---- | 45.20%8.1万 | --6.44万 | -31.00%5.63万 |
| 契約資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 前払資産 | 736.63%2,499.3万 | -53.16%72.15万 | -62.31%18.46万 | 1,057.99%347.37万 | 305.32%298.73万 | 813.79%154.05万 | --48.99万 | -64.17%30万 | --73.7万 | -58.21%16.86万 |
| 棚卸資産 | 47.56%2.73億 | 45.93%1.88億 | 80.39%2.41億 | 7.51%1.68億 | 14.75%1.85億 | 2.82%1.29億 | --1.33億 | 99.88%1.56億 | --1.61億 | 39.91%1.25億 |
| 債券融資 | 37.68%2.67億 | -19.78%1.42億 | 71.64%2.01億 | 28.66%1.46億 | 504.13%1.94億 | 308.86%1.77億 | --1.17億 | 31.90%1.14億 | --3,210.55万 | --4,325.07万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.48万 | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 259.16%1,023.4万 | 47.67%618.2万 | 136.43%877.58万 | 240.92%494.08万 | -60.50%284.95万 | -57.67%418.65万 | --371.18万 | -64.65%144.93万 | --721.31万 | 212.65%989.03万 |
| 流動資產合計 | 40.13%30.09億 | 43.90%28.15億 | 53.87%29.13億 | 14.70%22.93億 | 70.22%21.48億 | 84.29%19.56億 | --18.93億 | 118.55%19.99億 | --12.62億 | 29.60%10.62億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 長期株式投資 | -30.65%313.53万 | -31.09%332.04万 | -9.18%427.36万 | -8.05%442.36万 | -9.35%452.1万 | -4.57%481.86万 | --470.57万 | -11.47%481.1万 | --498.72万 | -14.15%504.95万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 63.98%2.02億 | ---- | 38.51%1.65億 | ---- | 73.12%1.23億 | --1.16億 | 81.30%1.19億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -79.78%1,123.85万 | ---- | -10.39%2,730.72万 | ---- | -18.39%5,558.02万 | --3,613.79万 | -39.18%3,047.5万 |
| 生産性生物資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 石油?ガス資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産 | 78.90%2,283.72万 | 78.59%2,297.01万 | 78.31%2,310.57万 | 78.01%2,323.86万 | -2.93%1,276.55万 | -2.91%1,286.2万 | --1,295.84万 | -2.85%1,305.48万 | --1,315.12万 | -1.72%1,324.76万 |
| 開発費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | 26.14%1,179.21万 | 31.88%1,179.23万 | 6.76%902.63万 | 21.92%1,095.21万 | 20.54%934.81万 | 35.30%894.15万 | --845.44万 | 57.02%898.34万 | --775.53万 | 32.17%660.88万 |
| 使用権資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | -5.58%270.63万 | -96.77%24.65万 | -39.16%253.96万 | --0 | 528.18%286.62万 | 2,297.88%762.53万 | --417.41万 | 2,810.17%108.26万 | --45.63万 | 26.34%31.8万 |
| 非流動資産合計 | 31.64%3.11億 | 27.54%2.89億 | 22.41%2.64億 | 21.83%2.52億 | 31.95%2.36億 | 29.59%2.27億 | --2.15億 | 26.11%2.07億 | --1.79億 | 24.53%1.75億 |
| 資産合計 | 39.29%33.2億 | 42.20%31.04億 | 50.65%31.77億 | 15.37%25.44億 | 65.47%23.84億 | 76.55%21.83億 | 78.12%21.09億 | 104.50%22.05億 | --14.41億 | 28.86%12.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 22.66%5.77億 | 66.47%5.51億 | 88.64%6.26億 | 21.84%5.55億 | 10.73%4.71億 | 4.86%3.31億 | --3.32億 | 94.59%4.56億 | --4.25億 | 77.08%3.16億 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --77.22万 | --217.55万 | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 32.56%4.85億 | 15.46%3.75億 | 21.04%4.09億 | 41.47%4.04億 | 96.40%3.66億 | 119.98%3.25億 | --3.38億 | 118.85%2.86億 | --1.86億 | 20.87%1.48億 |
| -支払手形 | 14.80%2.98億 | -3.88%2.4億 | 45.42%2.91億 | 121.72%3億 | 285.55%2.59億 | 204.82%2.49億 | --2億 | 36.95%1.35億 | --6,729.62万 | 75.67%8,178.06万 |
| -買掛金勘定 | 75.75%1.88億 | 79.12%1.36億 | -14.31%1.18億 | -30.56%1.05億 | -10.45%1.07億 | 14.82%7,575.58万 | --1.38億 | 372.58%1.51億 | --1.19億 | -12.84%6,597.93万 |
| 契約負債 | -65.29%50.75万 | -57.45%189.54万 | 89.77%349.71万 | -31.38%345.83万 | -49.63%146.19万 | 313.01%445.45万 | --184.28万 | 93.65%503.97万 | --290.23万 | -56.24%107.86万 |
| 未払給料 | 25.55%816.81万 | 36.04%963.04万 | 38.72%844.26万 | 44.46%674.87万 | 58.18%650.56万 | 27.06%707.92万 | --608.62万 | 32.50%467.15万 | --411.27万 | 0.70%557.17万 |
| 支払うべき税金 | -21.28%613.47万 | 33.93%796.73万 | 96.87%852.03万 | 90.20%1,246.58万 | 64.28%779.3万 | 49.84%594.88万 | --432.78万 | 145.83%655.4万 | --474.38万 | 21.35%397.02万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -4.09%365.51万 | 114.87%454.13万 | 177.55%606.61万 | 343.36%394.59万 | 380.11%381.08万 | 579.84%211.36万 | --218.56万 | 492.29%89万 | --79.37万 | 69.38%31.09万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 343.36%394.59万 | ---- | 579.84%211.36万 | ---- | 492.29%89万 | --79.37万 | 69.38%31.09万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 1,662.50%5,640万 | 331.06%5,690万 | --270万 | --320万 | -32.63%320万 | 177.89%1,320万 | ---- | --0 | --475万 | 850.00%475万 |
| 他の流動負債 | 176.62%1.11億 | 17.87%6,708.28万 | 3.55%6,996.38万 | -46.98%5,420.73万 | -63.63%3,999.65万 | -24.64%5,691.3万 | --6,756.84万 | 108.04%1.02億 | --1.1億 | 79.36%7,551.99万 |
| 流動負債合計 | 38.75%12.48億 | 44.07%10.75億 | 50.71%11.34億 | 20.88%10.43億 | 21.77%9億 | 34.43%7.46億 | --7.52億 | 101.77%8.63億 | --7.39億 | 56.45%5.55億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -87.23%840万 | -84.97%840万 | --6,420万 | 393.85%6,420万 | 406.15%6,580万 | 330.00%5,590万 | ---- | 0.00%1,300万 | --1,300万 | -5.45%1,300万 |
| 社債 | --3.85億 | --3.78億 | --3.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 9,865.90%1,888.51万 | 9,865.90%1,888.51万 | -35.25%18.95万 | --0 | 19.05%18.95万 | -13.44%18.95万 | --29.27万 | --0 | --15.92万 | 598.92%21.89万 |
| 長期繰延収益 | --60万 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 525.66%4.13億 | 623.83%4.06億 | 135,930.45%3.98億 | 393.85%6,420万 | 401.47%6,598.95万 | 324.31%5,608.95万 | --29.27万 | -1.24%1,300万 | --1,315.92万 | -4.08%1,321.89万 |
| 負債合計 | 72.03%16.61億 | 84.62%14.81億 | 103.55%15.32億 | 26.41%11.08億 | 28.41%9.66億 | 41.18%8.02億 | --7.52億 | 98.70%8.76億 | --7.52億 | 54.19%5.68億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.04億 | 0.00%1.04億 | 0.00%1.04億 | 0.00%1.04億 | 33.33%1.04億 | 33.33%1.04億 | --1.04億 | 33.33%1.04億 | --7,800万 | 0.00%7,800万 |
| 他の株式商品 | --1.07億 | --1.07億 | --1.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | 0.28%8.83億 | 0.36%8.83億 | 0.30%8.82億 | 0.20%8.81億 | 199.96%8.81億 | 199.71%8.8億 | --8.8億 | 199.63%8.8億 | --2.94億 | 0.00%2.94億 |
| 剰余積立金 | 6.02%5,200万 | 6.02%5,200万 | 25.77%4,904.88万 | 25.77%4,904.88万 | 25.77%4,904.88万 | 25.77%4,904.88万 | --3,900万 | 0.00%3,900万 | --3,900万 | 0.00%3,900万 |
| 未分配利益 | 33.33%5.13億 | 37.22%4.78億 | 34.11%4.47億 | 31.23%4.03億 | 38.25%3.84億 | 35.03%3.48億 | --3.34億 | 35.16%3.07億 | --2.78億 | 42.77%2.58億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 16.96%16.59億 | 17.57%16.24億 | 21.30%16.45億 | 8.09%14.37億 | 105.92%14.18億 | 106.61%13.81億 | 107.98%13.56億 | 108.52%13.29億 | --6.89億 | 13.07%6.69億 |
| 少数株主持分 | --50.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 16.99%16.59億 | 17.57%16.24億 | 21.30%16.45億 | 8.09%14.37億 | 105.92%14.18億 | 106.61%13.81億 | 107.98%13.56億 | 108.52%13.29億 | --6.89億 | 13.07%6.69億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 39.29%33.2億 | 42.20%31.04億 | 50.65%31.77億 | 15.37%25.44億 | 65.47%23.84億 | 76.55%21.83億 | 78.12%21.09億 | 104.50%22.05億 | --14.41億 | 28.86%12.37億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 公証天業公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 公証天業公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 公証天業公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
