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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 826.15%27.73億 | 641.03%29.91億 | --31.7億 | 964.32%32.38億 | --2.99億 | 43.42%4.04億 | 35.31%3.04億 | 33.27%2.81億 | --2.25億 | 698.65%2.11億 |
| 取引可能な金融資産 | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 44.70%22.58億 | 48.72%22.64億 | --20.85億 | 68.54%17.58億 | --15.6億 | 51.00%15.22億 | 30.35%10.43億 | 11.73%10.08億 | --8億 | 159.83%9.02億 |
| -受取手形 | 10.62%1.36億 | -19.63%1.12億 | --1.58億 | 53.56%1.46億 | --1.23億 | -8.47%1.39億 | -33.20%9,506.54万 | -25.85%1.52億 | --1.42億 | 100.94%2.05億 |
| -売掛金 | 47.63%21.21億 | 55.60%21.52億 | --19.27億 | 70.04%16.12億 | --14.37億 | 61.57%13.83億 | 44.09%9.48億 | 22.78%8.56億 | --6.58億 | 184.34%6.97億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 11.96%4,240.4万 | 109.86%7,183.19万 | --4,435.3万 | 18.42%3,778.84万 | --3,787.29万 | 67.56%3,422.86万 | 40.43%3,190.97万 | 68.60%2,042.79万 | --2,272.25万 | 563.30%1,211.58万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 18.42%3,778.84万 | --3,787.29万 | 67.56%3,422.86万 | 40.43%3,190.97万 | 68.60%2,042.79万 | --2,272.25万 | 563.30%1,211.58万 |
| 契約資産 | 27.06%2.83億 | 29.36%3.02億 | --2.55億 | 26.87%2.42億 | --2.22億 | 79.94%2.33億 | 297.35%1.9億 | 301.00%1.3億 | --4,793.33万 | --3,234.27万 |
| 前払資産 | -57.98%5,328.88万 | -31.15%6,050.09万 | --5,456.18万 | -36.91%6,600.86万 | --1.27億 | 76.61%8,787.17万 | 87.05%1.05億 | 217.30%4,975.53万 | --5,593.39万 | 135.49%1,568.08万 |
| 棚卸資産 | 35.50%9.87億 | 71.20%9.95億 | --9.36億 | 120.46%8.32億 | --7.28億 | 50.87%5.81億 | -12.70%3.77億 | 36.12%3.85億 | --4.32億 | 116.22%2.83億 |
| 債券融資 | 73.47%1.71億 | -14.29%1.09億 | --1.83億 | -7.83%1.07億 | --9,865.56万 | 46.50%1.28億 | 658.27%1.16億 | 510.16%8,713.06万 | --1,530.73万 | 155.86%1,427.99万 |
| その他流動資產 | -98.48%33.33万 | -28.86%1,678.65万 | --1,475.4万 | 66.95%1,888.83万 | --2,193.58万 | 184.85%2,359.77万 | -18.28%1,131.4万 | 49.04%828.44万 | --1,384.5万 | 12,250.81%555.83万 |
| 流動資產合計 | 115.70%66.78億 | 125.97%68.1億 | --67.43億 | 189.09%62.99億 | --30.96億 | 52.98%30.14億 | 35.09%21.79億 | 33.43%19.7億 | --16.13億 | 184.64%14.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 0.32%4.71億 | --4.72億 | 7.47%4.74億 | 30.73%4.7億 | 214.09%4.41億 | --3.59億 | 555.80%1.4億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 637.39%233.84万 | --165.75万 | -95.74%113.33万 | -99.54%31.71万 | --2,658.64万 | --6,893.52万 | ---- |
| 無形資産 | 70.12%1.64億 | 33.31%1.3億 | --9,658万 | -2.82%9,582.54万 | --9,652.41万 | -2.43%9,721.54万 | -1.71%9,860.54万 | 242.03%9,963.98万 | --1億 | 729.83%2,913.23万 |
| 長期前払費用 | 45.94%1,104.5万 | 57.17%1,182.7万 | --1,648.29万 | 19.56%861.69万 | --756.83万 | 103.72%752.52万 | 179.68%720.72万 | --369.39万 | --257.7万 | ---- |
| 繰延税金資産 | 75.60%4,125.28万 | 76.05%4,019.69万 | --3,657.21万 | 83.02%2,725.86万 | --2,349.19万 | 72.81%2,283.31万 | 42.29%1,489.4万 | 41.80%1,321.28万 | --1,046.71万 | 187.89%931.8万 |
| 使用権資産 | --1,958.11万 | --1,177.74万 | --1,318.36万 | --1,278.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | 78.93%4.12億 | 98.29%3.6億 | --3.45億 | 193.94%2.93億 | --2.3億 | 118.06%1.81億 | 23.22%9,953.13万 | -9.87%8,318.27万 | --8,077.44万 | 3,905.11%9,228.94万 |
| 非流動資産合計 | 38.32%11.5億 | 33.41%10.45億 | --9.93億 | 31.91%9.11億 | --8.32億 | 17.49%7.84億 | 10.91%6.9億 | 146.08%6.67億 | --6.23億 | 790.26%2.71億 |
| 資産合計 | 99.31%78.28億 | 106.87%78.55億 | --77.36億 | 151.26%72.1億 | --39.27億 | 44.01%37.97億 | 28.36%28.69億 | 50.91%26.37億 | --22.35億 | 218.21%17.47億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 48.97%1.16億 | -78.35%1,270.13万 | --6,190万 | -64.86%6,636.75万 | --7,786.75万 | -73.09%5,866.75万 | -13.21%1.89億 | 21.90%2.18億 | --2.18億 | 424.93%1.79億 |
| 支払手形と買掛金 | 26.00%26億 | 46.27%29.14億 | --26.66億 | 82.86%24.22億 | --20.63億 | 94.99%19.92億 | 64.23%13.25億 | 59.53%10.22億 | --8.07億 | 150.23%6.4億 |
| -支払手形 | 10.03%8.43億 | 25.55%10.3億 | --9.6億 | 38.23%8.58億 | --7.66億 | 93.92%8.2億 | 61.17%6.21億 | 70.17%4.23億 | --3.85億 | 756.71%2.49億 |
| -買掛金勘定 | 35.43%17.57億 | 60.77%18.84億 | --17.06億 | 122.22%15.64億 | --12.98億 | 95.75%11.72億 | 67.02%7.04億 | 52.78%5.99億 | --4.21億 | 72.67%3.92億 |
| 契約負債 | 152.09%4.42億 | 106.64%3.1億 | --2.28億 | 72.16%1.64億 | --1.75億 | 34.34%1.5億 | -30.88%9,498.72万 | 42.68%1.12億 | --1.37億 | --7,819.16万 |
| 未払給料 | 77.19%4,970.98万 | 53.57%8,192.29万 | --6,224.94万 | 63.99%4,056.45万 | --2,805.49万 | 46.37%5,334.74万 | 27.10%2,473.64万 | 6.58%3,644.76万 | --1,946.22万 | 533.22%3,419.87万 |
| 支払うべき税金 | 51.80%1,610.32万 | 118.33%5,561.67万 | --4,308.98万 | 95.86%4,432.54万 | --1,060.8万 | 32.13%2,547.35万 | 66.98%2,263.13万 | -42.67%1,927.85万 | --1,355.37万 | 71.64%3,362.83万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 209.38%4,676.22万 | 409.16%4,794.72万 | --2,691.57万 | 254.56%3,504.25万 | --1,511.49万 | 14.47%941.69万 | 1.24%988.35万 | 36.75%822.63万 | --976.21万 | -30.62%601.54万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 254.56%3,504.25万 | --1,511.49万 | 14.47%941.69万 | 1.24%988.35万 | 36.75%822.63万 | --976.21万 | -30.62%601.54万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -78.82%1,242.41万 | -82.29%1,039.08万 | --3.26億 | 124.33%8,189.14万 | --5,865.8万 | 59.62%5,865.8万 | 12.38%3,650.53万 | 1,047.43%3,674.82万 | --3,248.25万 | -35.95%320.27万 |
| 他の流動負債 | 19.53%1.81億 | -4.26%1.41億 | --1.93億 | 131.79%1.48億 | --1.51億 | -8.00%1.48億 | -29.34%6,394.07万 | -3.88%1.6億 | --9,048.47万 | 86.03%1.67億 |
| 流動負債合計 | 34.24%34.64億 | 43.21%35.73億 | --36.08億 | 69.98%30.02億 | --25.8億 | 54.76%24.95億 | 33.06%17.66億 | 41.26%16.12億 | --13.27億 | 163.51%11.41億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -89.89%3,184万 | -88.22%3,714.06万 | --3,905.19万 | -5.26%2.81億 | --3.15億 | 0.33%3.15億 | 1.28%2.96億 | 416.50%3.14億 | --2.92億 | --6,085.06万 |
| 流動性繰延税金負債 | 83.37%1,403.22万 | 46.42%1,116.53万 | --1,112.68万 | 44.63%807.62万 | --765.24万 | 64.65%762.53万 | 85.15%558.38万 | 43.76%463.13万 | --301.59万 | --322.15万 |
| 長期繰延収益 | 11.43%910.86万 | 12.63%951.64万 | --992.42万 | 110.93%790.01万 | --817.47万 | 144.43%844.93万 | 2.48%374.54万 | 209.21%345.67万 | --365.48万 | --111.79万 |
| リース負債 | --1,132.79万 | --603.27万 | --769.43万 | --855.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -79.95%6,630.88万 | -80.73%6,385.49万 | --6,779.71万 | -0.12%3.05億 | --3.31億 | 2.80%3.31億 | 2.14%3.05億 | 394.53%3.22億 | --2.99億 | --6,519万 |
| 負債合計 | 21.26%35.3億 | 28.68%36.37億 | --36.76億 | 59.64%33.07億 | --29.11億 | 46.10%28.26億 | 27.38%20.72億 | 60.35%19.35億 | --16.26億 | 178.56%12.06億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 33.33%3.12億 | 33.33%3.12億 | --3.12億 | 33.33%3.12億 | --2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | --2.34億 | 485.38%2.34億 |
| 追加払込資本金 | 1,306.51%28.93億 | 1,311.93%29.04億 | --28.94億 | 1,307.06%28.94億 | --2.06億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | --2.06億 | 72.16%2.06億 |
| 剰余積立金 | 91.83%1.04億 | 91.83%1.04億 | --5,438.52万 | 95.23%5,438.52万 | --5,438.52万 | 95.23%5,438.52万 | 137.73%2,785.64万 | 137.73%2,785.64万 | --1,171.79万 | 241.75%1,171.79万 |
| 未分配利益 | 89.93%9.83億 | 88.76%8.93億 | --7.92億 | 92.75%6.36億 | --5.18億 | 101.80%4.73億 | 109.59%3.3億 | 162.65%2.35億 | --1.57億 | 290.37%8,930.23万 |
| 特別備蓄 | 9.26%494.19万 | 22.88%399.27万 | --657.84万 | --545.53万 | --452.29万 | --324.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 322.84%42.98億 | 334.52%42.18億 | --40.6億 | 389.23%39.02億 | --10.16億 | 38.24%9.71億 | 30.98%7.98億 | 29.84%7.02億 | --6.09億 | 366.24%5.41億 |
| 資本合計 | 322.84%42.98億 | 334.52%42.18億 | --40.6億 | 389.23%39.02億 | --10.16億 | 38.24%9.71億 | 30.98%7.98億 | 29.84%7.02億 | --6.09億 | 366.24%5.41億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 99.31%78.28億 | 106.87%78.55億 | --77.36億 | 151.26%72.1億 | --39.27億 | 44.01%37.97億 | 28.36%28.69億 | 50.91%26.37億 | --22.35億 | 218.21%17.47億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
