| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -16.98%5.34億 | -8.97%6.06億 | 4,699.79%6.62億 | 3,227.17%6.73億 | --6.44億 | 2,370.28%6.66億 | --1,380.14万 | 34.94%2,021.96万 | ---- | 71.82%2,694.75万 |
| 取引可能な金融資産 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 15.35%1.95億 | 26.86%2.36億 | 29.48%1.66億 | -6.75%1.46億 | --1.69億 | 9.63%1.86億 | --1.28億 | -8.53%1.56億 | ---- | 15.19%1.7億 |
| -受取手形 | -4.67%908.48万 | 9.73%916.58万 | 15.51%605.16万 | 91.05%844.97万 | --953.03万 | -35.82%835.32万 | --523.91万 | -31.58%442.28万 | ---- | 77.94%1,301.55万 |
| -売掛金 | 16.55%1.86億 | 27.66%2.27億 | 30.08%1.6億 | -9.60%1.37億 | --1.6億 | 13.40%1.78億 | --1.23億 | -7.62%1.52億 | ---- | 11.92%1.57億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 39.47%547.29万 | 80.63%538.09万 | 74.56%527.45万 | 70.69%542.78万 | --392.41万 | -2.84%297.91万 | --302.17万 | 35.17%317.99万 | ---- | 93.71%306.61万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --80.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | 80.63%538.09万 | ---- | ---- | ---- | -2.84%297.91万 | ---- | 35.17%317.99万 | ---- | 93.71%306.61万 |
| 前払資産 | 39.37%905.94万 | -34.13%619.68万 | 62.27%723.41万 | 23.71%419.53万 | --650.01万 | 133.24%940.69万 | --445.8万 | 131.03%339.11万 | ---- | 167.90%403.32万 |
| 棚卸資産 | 49.38%1.48億 | 41.02%1.22億 | 54.08%1.07億 | 30.73%1.08億 | --9,891.8万 | -8.89%8,628.07万 | --6,912.06万 | -21.59%8,260.11万 | ---- | 19.87%9,470.31万 |
| 債券融資 | -7.34%2,311.46万 | -56.72%776.74万 | 112.32%5,167.58万 | -21.86%1,570.66万 | --2,494.49万 | 33.08%1,794.51万 | --2,433.9万 | 42.75%2,010.12万 | ---- | -39.18%1,348.43万 |
| その他流動資產 | -90.83%34.93万 | -0.32%2.67万 | ---- | -55.58%383.52万 | --380.92万 | -99.55%2.68万 | --721.68万 | 72.55%863.45万 | ---- | 891.70%593.61万 |
| 流動資產合計 | -0.59%9.45億 | 1.52%9.83億 | 299.61%9.99億 | 224.68%9.56億 | --9.51億 | 204.46%9.69億 | --2.5億 | -6.27%2.94億 | ---- | 18.66%3.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | 5.34%1.89億 | ---- | ---- | ---- | 5.61%1.8億 | ---- | 8.03%1.68億 | ---- | 26.06%1.7億 |
| 建設中 | ---- | -37.07%1,129.14万 | ---- | ---- | ---- | 11.03%1,794.18万 | ---- | 45.87%2,948.2万 | ---- | 8.42%1,615.98万 |
| 無形資産 | 8.99%2,318.82万 | 8.11%2,326.49万 | -1.58%2,134.78万 | -1.40%2,162.14万 | --2,127.62万 | 7.04%2,151.97万 | --2,169.14万 | 27.48%2,192.74万 | ---- | 15.58%2,010.47万 |
| 繰延税金資産 | -21.77%1,555.29 | -34.35%2,751.93 | 7.57%3,764.54 | -69.05%876.57 | --1,988.21 | 2,271.36%4,191.85 | --3,499.47 | 29.13%2,831.85 | ---- | -99.96%176.77 |
| 使用権資産 | -43.25%113.5万 | -45.10%125.45万 | 314.48%149.34万 | 266.18%171.52万 | --200.01万 | 552.69%228.49万 | --36.03万 | --46.84万 | ---- | --35.01万 |
| 他の非流動資産 | -64.99%169.07万 | 135.05%478.41万 | 46.65%112.03万 | 8.27%68.68万 | --482.91万 | 27.21%203.54万 | --76.39万 | -89.04%63.44万 | ---- | -83.94%160万 |
| 非流動資産合計 | -1.84%2.24億 | 2.86%2.3億 | 4.66%2.28億 | 4.06%2.3億 | --2.28億 | 7.25%2.23億 | --2.18億 | 10.97%2.21億 | ---- | 17.26%2.08億 |
| 資産合計 | -0.83%11.69億 | 1.77%12.13億 | 162.30%12.27億 | 130.14%11.85億 | 129.65%11.79億 | 126.44%11.92億 | -8.56%4.68億 | 0.42%5.15億 | --5.13億 | 18.10%5.26億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | 200.04%3,003.03万 | ---- | ---- | -77.40%1,000.8万 | --1,000.89万 | 68.73%1,000.89万 | ---- | --4,428.42万 |
| 支払手形と買掛金 | -4.18%1.75億 | 17.49%2.23億 | 92.49%1.81億 | 16.08%1.72億 | --1.82億 | 9.57%1.9億 | --9,391.31万 | -33.26%1.48億 | ---- | -12.85%1.73億 |
| -支払手形 | -48.22%2,080.6万 | 716.22%6,471.5万 | 324.85%6,642.41万 | 224.27%4,566.3万 | --4,018.37万 | -85.69%792.87万 | --1,563.46万 | -78.53%1,408.2万 | ---- | 29.71%5,540.47万 |
| -買掛金勘定 | 8.27%1.54億 | -12.98%1.58億 | 46.08%1.14億 | -5.75%1.27億 | --1.42億 | 54.39%1.82億 | --7,827.86万 | -14.31%1.34億 | ---- | -24.51%1.18億 |
| 契約負債 | 157.24%579.5万 | 52.20%744.75万 | 191.85%775.03万 | 133.29%567.47万 | --225.27万 | 4.04%489.34万 | --265.56万 | -32.93%243.24万 | ---- | -17.71%470.34万 |
| 未払給料 | 3.66%1,163.18万 | 3.23%1,012.47万 | 4.87%1,112.4万 | 25.72%1,726.62万 | --1,122.14万 | 5.55%980.79万 | --1,060.7万 | 0.40%1,373.35万 | ---- | -9.21%929.25万 |
| 支払うべき税金 | 13.15%176.25万 | -48.72%307.96万 | 25.91%165.27万 | -15.81%211.63万 | --155.77万 | 89.78%600.53万 | --131.26万 | -45.08%251.38万 | ---- | -55.84%316.43万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -40.77%3.37万 | -53.42%1.12万 | -78.51%1.68万 | -19.20%2.12万 | --5.7万 | -29.41%2.4万 | --7.81万 | 162.60%2.63万 | ---- | 240.00%3.4万 |
| -その他の未払金 | ---- | -53.42%1.12万 | ---- | ---- | ---- | -29.41%2.4万 | ---- | 162.60%2.63万 | ---- | 240.00%3.4万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | --74.67万 | --73.88万 | --73.01万 | 72.79%73.01万 | ---- | ---- | ---- | --42.26万 | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | 352.70%46.47万 | 296.69%65.99万 | 535.88%60.03万 | 317.74%52.66万 | --10.26万 | 59.74%16.64万 | --9.44万 | 3.74%12.61万 | ---- | -46.65%10.41万 |
| 流動負債合計 | -1.20%1.95億 | 11.03%2.45億 | 96.07%2.33億 | 11.78%1.99億 | --1.98億 | -6.01%2.21億 | --1.19億 | -29.01%1.78億 | ---- | 5.73%2.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延税金負債 | -9.14%207.19万 | -12.67%202.94万 | -27.09%260.2万 | -6.95%313.2万 | --228.02万 | 16.96%232.38万 | --356.87万 | 41.78%336.61万 | ---- | --198.69万 |
| 長期繰延収益 | -17.69%1,399.92万 | -16.52%1,471.92万 | 8.97%1,544.05万 | 9.08%1,616.45万 | --1,700.69万 | 191.73%1,763.29万 | --1,416.99万 | 119.15%1,481.94万 | ---- | -19.47%604.43万 |
| リース負債 | -50.28%71.96万 | -66.70%71.96万 | --72.04万 | --71.25万 | --144.74万 | --216.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -19.02%1,679.06万 | -21.02%1,746.82万 | 5.77%1,876.29万 | 10.03%2,000.9万 | --2,073.45万 | 175.40%2,211.76万 | --1,773.86万 | 99.04%1,818.55万 | ---- | 7.00%803.11万 |
| 負債合計 | -2.90%2.12億 | 8.11%2.62億 | 84.33%2.51億 | 11.62%2.19億 | 3.62%2.18億 | -0.01%2.43億 | -43.77%1.36億 | -24.50%1.96億 | --2.11億 | 5.77%2.43億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 40.00%1.01億 | 40.00%1.01億 | 33.33%7,200万 | 33.33%7,200万 | --7,200万 | 33.33%7,200万 | --5,400万 | 0.00%5,400万 | ---- | 0.00%5,400万 |
| 追加払込資本金 | -4.59%5.98億 | -4.59%5.98億 | 1,433.70%6.27億 | 1,433.70%6.27億 | --6.27億 | 1,433.70%6.27億 | --4,087.52万 | 0.00%4,087.52万 | ---- | 0.16%4,087.52万 |
| 剰余積立金 | 16.07%3,133.85万 | 16.07%3,133.85万 | 16.07%3,133.85万 | 16.07%3,133.85万 | --2,700万 | 5.54%2,700万 | --2,700万 | 5.54%2,700万 | ---- | 37.89%2,558.29万 |
| 未分配利益 | -3.34%2.27億 | -1.30%2.21億 | 17.02%2.45億 | 19.79%2.36億 | --2.35億 | 36.89%2.23億 | --2.09億 | 48.33%1.97億 | ---- | 58.68%1.63億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -0.37%9.57億 | 0.15%9.51億 | 194.41%9.75億 | 202.86%9.67億 | --9.61億 | 234.67%9.49億 | --3.31億 | 25.92%3.19億 | ---- | 31.20%2.84億 |
| 資本合計 | -0.37%9.57億 | 0.15%9.51億 | 194.41%9.75億 | 202.86%9.67億 | 217.32%9.61億 | 234.67%9.49億 | 23.23%3.31億 | 25.92%3.19億 | --3.03億 | 31.20%2.84億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -0.83%11.69億 | 1.77%12.13億 | 162.30%12.27億 | 130.14%11.85億 | 129.65%11.79億 | 126.44%11.92億 | -8.56%4.68億 | 0.42%5.15億 | --5.13億 | 18.10%5.26億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
