| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -30.93%1.94億 | 8.40%2.58億 | 152.33%3.89億 | 75.81%3.82億 | -61.48%2.81億 | 148.53%2.38億 | --1.54億 | 190.73%2.17億 | --7.3億 | 175.40%9,588.68万 |
| 取引可能な金融資産 | 6.68%3.96億 | -15.47%3.53億 | -39.66%3.3億 | -31.66%3.08億 | --3.72億 | --4.17億 | --5.47億 | --4.51億 | --0 | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 25.02%4.72億 | 26.50%4.19億 | 15.53%3.64億 | 22.51%3.97億 | 25.48%3.78億 | -3.91%3.31億 | --3.15億 | -12.39%3.24億 | --3.01億 | 60.21%3.45億 |
| -受取手形 | 23.92%9,174.64万 | 29.29%7,764.12万 | 14.56%8,175.99万 | 23.52%8,310.37万 | 346.55%7,403.74万 | 836.34%6,005.23万 | --7,137万 | 7.96%6,727.74万 | --1,657.97万 | 26.96%641.35万 |
| -売掛金 | 25.29%3.8億 | 25.89%3.42億 | 15.81%2.82億 | 22.24%3.14億 | 6.76%3.04億 | -19.82%2.71億 | --2.43億 | -16.51%2.57億 | --2.84億 | 61.01%3.39億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 130.70%405.28万 | 170.46%436.77万 | 388.79%559.77万 | 188.60%281.46万 | 8.76%175.67万 | 2.55%161.49万 | --114.52万 | -70.69%97.53万 | --161.53万 | 39.47%157.48万 |
| -受取配当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| -未収利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| -他の債権 | --405.28万 | 170.46%436.77万 | 388.79%559.77万 | 188.60%281.46万 | ---- | 2.55%161.49万 | --114.52万 | -70.69%97.53万 | --161.53万 | 39.47%157.48万 |
| 契約資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 前払資産 | -51.78%389.65万 | -46.28%405.73万 | 76.64%416.96万 | 175.37%431.81万 | -18.58%807.99万 | 10.80%755.25万 | --236.06万 | 15.86%156.81万 | --992.33万 | 10.67%681.6万 |
| 棚卸資産 | 34.72%1.13億 | 59.00%1.06億 | -0.19%6,996.06万 | -3.69%7,220.99万 | 41.54%8,371.72万 | -20.78%6,679.46万 | --7,009.64万 | -10.69%7,497.96万 | --5,914.82万 | 29.79%8,431.02万 |
| 債券融資 | -16.51%2,486.59万 | -74.12%928.16万 | -7.31%4,495.64万 | -39.42%2,984.49万 | -60.04%2,978.24万 | -60.37%3,586.81万 | --4,850.16万 | 402.92%4,926.16万 | --7,453.14万 | 33.50%9,050.55万 |
| 売却目的保有に分類される資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| その他流動資產 | 25.08%807.7万 | 41.58%901.43万 | -33.77%539.72万 | -37.96%658.51万 | -39.71%645.76万 | -51.81%636.7万 | --814.94万 | -7.50%1,061.45万 | --1,071.08万 | 43.66%1,321.23万 |
| 流動資產合計 | 4.84%12.17億 | 5.25%11.64億 | 5.79%12.13億 | 6.47%12.03億 | -2.26%11.6億 | 73.47%11.05億 | --11.46億 | 103.79%11.3億 | --11.87億 | 56.82%6.37億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 他の債権投資 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 他の株式投資 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 他の非流動金融資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産 | 0.11%1,650.51万 | -3.10%1,610.1万 | -3.08%1,622.99万 | -3.06%1,635.88万 | -3.03%1,648.78万 | -3.01%1,661.67万 | --1,674.56万 | 45.29%1,687.45万 | --1,700.34万 | 45.40%1,713.24万 |
| 長期株式投資 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 未払流動売掛金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 固定資産 | ---- | 13.06%5,559.76万 | ---- | ---- | ---- | -5.21%4,917.35万 | ---- | -14.18%5,120.77万 | ---- | -16.63%5,187.74万 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 生産性生物資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 石油?ガス資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 無形資産 | 235.62%1,988.57万 | -1.81%591.67万 | -2.35%599.88万 | -0.57%610.27万 | 9.26%592.51万 | 9.75%602.57万 | --614.3万 | 11.33%613.78万 | --542.29万 | -2.57%549.03万 |
| 開発費 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| のれん | 0.00%26.41万 | 0.00%26.41万 | 0.00%26.41万 | 0.00%26.41万 | 0.00%26.41万 | 0.00%26.41万 | --26.41万 | 0.00%26.41万 | --26.41万 | 0.00%26.41万 |
| 長期前払費用 | 464.69%934.89万 | 17.22%225.43万 | 16.79%202.23万 | 12.82%222.09万 | -29.48%165.56万 | -31.86%192.31万 | --173.16万 | -20.06%196.84万 | --234.77万 | 1.05%282.22万 |
| 繰延税金資産 | 2.03%535.64万 | 1.65%503.66万 | 29.05%526.89万 | -4.81%485.51万 | 18.01%525.01万 | -2.46%495.49万 | --408.29万 | 4.18%510.04万 | --444.88万 | 32.50%508.01万 |
| 使用権資産 | 172.91%274.75万 | -24.23%82.38万 | -32.50%84.16万 | -29.26%99.26万 | -38.32%100.67万 | -41.38%108.73万 | --124.69万 | -33.90%140.32万 | --163.21万 | -32.11%185.49万 |
| 他の非流動資産 | --372.59万 | --562.36万 | 2,296.69%290万 | 2,524.79%317.6万 | ---- | --0 | --12.1万 | -83.02%12.1万 | --77.53万 | 98.25%134.81万 |
| 非流動資産合計 | 43.55%1.13億 | 14.46%9,161.77万 | 0.96%8,110.4万 | -2.03%8,139.43万 | -5.93%7,864.38万 | -6.78%8,004.52万 | --8,033.6万 | -4.79%8,307.71万 | --8,360.56万 | -4.53%8,586.94万 |
| 資産合計 | 7.30%13.29億 | 5.87%12.55億 | 5.47%12.94億 | 5.89%12.84億 | -2.50%12.39億 | 63.94%11.86億 | 76.70%12.27億 | 89.03%12.13億 | 134.71%12.71億 | 45.70%7.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --5,450万 | 171.27%1.34億 |
| 取引性金融負債 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支払手形と買掛金 | 117.80%1.25億 | 113.53%8,368.87万 | 13.96%6,905.87万 | -6.25%7,040.35万 | -10.07%5,718.49万 | -75.49%3,919.34万 | --6,060.11万 | -36.70%7,510万 | --6,358.5万 | 57.74%1.6億 |
| -支払手形 | 1,077.42%7,064.54万 | 314.87%2,876.01万 | -10.37%2,634.9万 | -11.29%3,234.9万 | --600万 | -89.80%693.23万 | --2,939.88万 | -60.48%3,646.66万 | --0 | 44.47%6,798.5万 |
| -買掛金勘定 | 5.31%5,390.53万 | 70.26%5,492.86万 | 36.88%4,270.97万 | -1.50%3,805.45万 | -19.50%5,118.49万 | -64.90%3,226.11万 | --3,120.22万 | 46.52%3,863.34万 | --6,358.5万 | 69.25%9,190.69万 |
| 契約負債 | 21.87%400.11万 | -30.12%417.77万 | -33.51%298.68万 | -49.87%171.9万 | -15.90%328.31万 | 100.74%597.82万 | --449.21万 | 31.31%342.91万 | --390.4万 | 18.26%297.81万 |
| 前払い | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --4,573.97万 | ---- |
| 未払給料 | -1.12%1,021.25万 | -16.94%917.63万 | -12.06%866.42万 | 27.78%1,342.5万 | 14.71%1,032.78万 | 24.70%1,104.83万 | --985.21万 | 19.81%1,050.64万 | --900.35万 | 7.93%886.01万 |
| 支払うべき税金 | 14.08%762.15万 | -30.43%413.11万 | 63.47%886.26万 | 91.75%748.97万 | -34.81%668.06万 | -5.78%593.82万 | --542.14万 | -43.85%390.6万 | --1,024.79万 | -7.72%630.24万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 142.24%446.15万 | 41.10%213.13万 | 71.83%195.7万 | -19.75%204.69万 | -16.30%184.18万 | -11.45%151.05万 | --113.9万 | 83.32%255.08万 | --220.06万 | 54.12%170.58万 |
| -支払利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| -配当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| -その他の未払金 | --446.15万 | 41.10%213.13万 | 71.83%195.7万 | -19.75%204.69万 | ---- | -11.45%151.05万 | --113.9万 | 83.32%255.08万 | --220.06万 | 54.12%170.58万 |
| 売却目的保有に分類される負債 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 100.64%117.35万 | -21.42%47.32万 | -9.87%46.82万 | -51.88%50.2万 | --58.49万 | --60.22万 | --51.95万 | 13.43%104.3万 | --0 | ---- |
| 他の流動負債 | -2.41%4,604.32万 | 32.38%4,545.66万 | 4.27%4,288.76万 | 25.64%5,022.68万 | 3,522,547.63%4,718.16万 | 2,563,775.90%3,433.9万 | --4,113.23万 | -5.10%3,997.62万 | --1,339.38 | -96.86%1,339.34 |
| 流動負債合計 | 55.85%1.98億 | 51.34%1.49億 | 9.52%1.35億 | 6.81%1.46億 | -32.82%1.27億 | -68.56%9,860.97万 | --1.23億 | -49.61%1.37億 | --1.89億 | 85.11%3.14億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 社債 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 永久債 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 長期従業員給与 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 179.05%66.42万 | -18.98%18.1万 | -42.03%19.36万 | -52.81%22.56万 | --23.8万 | --22.34万 | --33.39万 | --47.81万 | --0 | ---- |
| 長期繰延収益 | 21.75%213.26万 | 51.75%287.09万 | 2.54%208.37万 | 5.68%231.14万 | -26.15%175.17万 | -33.31%189.19万 | --203.21万 | -45.95%218.71万 | --237.19万 | -35.76%283.67万 |
| リース負債 | 579.65%148.96万 | -4.12%33.64万 | -25.56%36.92万 | -2.06%48.58万 | -86.67%21.92万 | -81.06%35.08万 | --49.6万 | -64.62%49.6万 | --164.4万 | -33.47%185.19万 |
| その他非流動負債 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 非流動負債合計 | 94.05%428.64万 | 37.39%338.83万 | -7.53%264.65万 | -4.38%302.29万 | -45.00%220.89万 | -47.40%246.61万 | --286.2万 | -41.98%316.13万 | --401.59万 | -34.87%468.86万 |
| 負債合計 | 56.50%2.02億 | 51.00%1.53億 | 9.14%1.38億 | 6.56%1.49億 | -33.08%1.29億 | -68.25%1.01億 | -58.80%1.26億 | -49.46%1.4億 | -1.48%1.93億 | 80.22%3.18億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 45.00%8,502.8万 | 45.00%8,502.8万 | 0.00%5,864万 | 0.00%5,864万 | 0.00%5,864万 | 33.33%5,864万 | --5,864万 | 33.33%5,864万 | --5,864万 | 0.00%4,398万 |
| 他の株式商品 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| -永久債 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 追加払込資本金 | -3.72%6.48億 | -3.84%6.47億 | 0.00%6.73億 | 0.00%6.73億 | -3.42%6.73億 | 963.01%6.73億 | --6.73億 | 963.01%6.73億 | --6.97億 | 0.00%6,330.58万 |
| 剰余積立金 | 0.00%2,932万 | 0.00%2,932万 | 0.00%2,932万 | 0.00%2,932万 | 33.06%2,932万 | 33.33%2,932万 | --2,932万 | 33.33%2,932万 | --2,203.46万 | 0.00%2,199万 |
| 未分配利益 | 4.59%3.6億 | 5.50%3.36億 | 16.63%3.9億 | 19.86%3.69億 | 16.37%3.44億 | 17.48%3.19億 | --3.35億 | 32.47%3.08億 | --2.96億 | 45.07%2.71億 |
| 控除：自己株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| その他の包括利益 | ---2.75万 | --2.61万 | --0 | --81.23万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 一般リスク準備 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 特別備蓄 | 4.75%508.05万 | -1.47%481.93万 | -1.20%488.72万 | 7.22%492.81万 | 6.20%485.03万 | 13.65%489.13万 | --494.67万 | 23.22%459.62万 | --456.73万 | 24.98%430.37万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 1.56%11.27億 | 1.66%11.03億 | 5.05%11.56億 | 5.80%11.35億 | 2.98%11.1億 | 167.89%10.84億 | 183.45%11.01億 | 193.80%10.73億 | 212.05%10.78億 | 26.63%4.05億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 資本合計 | 1.56%11.27億 | 1.66%11.03億 | 5.05%11.56億 | 5.80%11.35億 | 2.98%11.1億 | 167.89%10.84億 | 183.45%11.01億 | 193.80%10.73億 | 212.05%10.78億 | 26.63%4.05億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 7.30%13.29億 | 5.87%12.55億 | 5.47%12.94億 | 5.89%12.84億 | -2.50%12.39億 | 63.94%11.86億 | 76.70%12.27億 | 89.03%12.13億 | 134.71%12.71億 | 45.70%7.23億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
